资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2538208.26 99.97%
银行存款和结算备付金 661.78 0.03%
其他资产 84.86 0.00%
资产总值:2538954.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 390.00 39184.24 2.54%
24南京银行02 320.00 32251.03 2.09%
24北京农商行债01 280.00 28210.20 1.83%
24湖南银行债01 270.00 27134.48 1.76%
25浦发银行02 260.00 26180.29 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1420908.12 92.12%
企业债 241292.82 15.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%