资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2555637.08 98.20%
银行存款和结算备付金 14608.27 0.56%
其他资产 32147.20 1.24%
资产总值:2602392.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 390.00 39322.36 2.58%
24南京银行02 320.00 32510.17 2.13%
24北京农商行债01 280.00 28413.63 1.86%
24湖南银行债01 270.00 27309.65 1.79%
25浦发银行02 260.00 26289.36 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1425832.22 93.56%
企业债 252499.25 16.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%