资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2557763.59 99.23%
银行存款和结算备付金 18727.43 0.73%
其他资产 1063.25 0.04%
资产总值:2577554.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 390.00 39185.81 2.58%
24南京银行02 320.00 32416.89 2.14%
24北京农商行债01 280.00 28324.31 1.87%
24湖南银行债01 270.00 27226.24 1.79%
25浦发银行02 260.00 26199.12 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1426959.43 94.00%
企业债 252245.38 16.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%