资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2550421.43 99.91%
银行存款和结算备付金 2272.08 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2552693.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 390.00 39047.81 2.54%
24南京银行02 320.00 32692.89 2.13%
24北京农商行债01 280.00 28118.76 1.83%
24湖南银行债01 270.00 27473.19 1.79%
25浦发银行02 260.00 26090.17 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1422310.62 92.59%
企业债 252146.89 16.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%