资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2552803.87 99.38%
银行存款和结算备付金 16031.73 0.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2568835.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 390.00 39455.43 2.58%
24南京银行02 320.00 32600.87 2.13%
24北京农商行债01 280.00 28500.55 1.86%
24湖南银行债01 270.00 27390.83 1.79%
25浦发银行02 260.00 26377.29 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1424353.77 93.10%
企业债 252283.05 16.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%