财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5247.36 |
17981.70 |
11600.04 |
40921.24 |
9049.32 |
| 本期利润(万元) |
5247.36 |
17981.70 |
11600.04 |
40921.24 |
9049.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4230.54 |
0.00 |
30986.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1518106.38 |
1512859.02 |
1558621.58 |
1562360.50 |
1559812.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
27.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2831.04 |
40482.75 |
291.97 |
250.60 |
150.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
295.04 |
330.99 |
318.54 |
326.96 |
316.53 |
| 应付托管费(万元) |
59.01 |
66.20 |
63.71 |
65.39 |
63.31 |
| 资产总计(万元) |
1609208.16 |
2244977.01 |
2341188.42 |
2361931.14 |
2345917.91 |
| 负债合计(万元) |
96349.14 |
682616.50 |
790425.10 |
825152.91 |
807930.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1512859.02 |
1562360.50 |
1550763.32 |
1536778.23 |
1537987.12 |
| 未分配利润(万元) |
4230.54 |
30986.64 |
19389.45 |
5404.36 |
6613.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23280.57 |
60813.53 |
32273.73 |
61099.26 |
32241.36 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23280.57 |
60813.53 |
32273.73 |
61099.26 |
32241.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1895.49 |
3883.24 |
1923.72 |
3851.62 |
1910.83 |
| 托管费(万元) |
379.10 |
776.65 |
384.74 |
770.32 |
382.17 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
12.75 |
26.22 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
5298.87 |
19892.29 |
10619.16 |
22528.90 |
10868.87 |
| 利润总额(万元) |
17981.70 |
40921.24 |
21654.57 |
38570.36 |
21372.49 |
| 净利润(万元) |
17981.70 |
40921.24 |
21654.57 |
38570.36 |
21372.49 |
