财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12147.05 |
5864.25 |
29109.83 |
5247.36 |
17981.70 |
| 本期利润(万元) |
12147.05 |
5864.25 |
29109.83 |
5247.36 |
17981.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27505.73 |
0.00 |
15358.68 |
0.00 |
4230.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1536134.21 |
1529851.41 |
1523987.16 |
1518106.38 |
1512859.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.80 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
30.65 |
0.00 |
29.61 |
0.00 |
28.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.22 |
222.99 |
2831.04 |
40482.75 |
291.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.24 |
194.03 |
295.04 |
330.99 |
318.54 |
| 应付托管费(万元) |
63.08 |
64.68 |
59.01 |
66.20 |
63.71 |
| 资产总计(万元) |
2552693.51 |
2602392.55 |
1609208.16 |
2244977.01 |
2341188.42 |
| 负债合计(万元) |
1016559.30 |
1078405.40 |
96349.14 |
682616.50 |
790425.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1536134.21 |
1523987.16 |
1512859.02 |
1562360.50 |
1550763.32 |
| 未分配利润(万元) |
27505.73 |
15358.68 |
4230.54 |
30986.64 |
19389.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21390.52 |
44060.75 |
23280.57 |
60813.53 |
32273.73 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21390.52 |
44060.75 |
23280.57 |
60813.53 |
32273.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1137.93 |
3159.49 |
1895.49 |
3883.24 |
1923.72 |
| 托管费(万元) |
379.31 |
761.73 |
379.10 |
776.65 |
384.74 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.62 |
10.29 |
20.72 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
9243.47 |
14950.92 |
5298.87 |
19892.29 |
10619.16 |
| 利润总额(万元) |
12147.05 |
29109.83 |
17981.70 |
40921.24 |
21654.57 |
| 净利润(万元) |
12147.05 |
29109.83 |
17981.70 |
40921.24 |
21654.57 |
