工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：陈桂都

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：155.98亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.61	1.20	2.38
债券型名次	1310	2553	2243	3088	4044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
债券型名次	4210	3650	2452	1738	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	格林聚享增强债券A	0.10	0.13	0.32	0.41	0.74
1309	格林聚享增强债券C	0.10	0.11	0.23	0.21	0.39
1310	工银泰享三年理财债券	0.10	0.25	0.61	1.20	2.38
1311	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.46	3.14	4.45
1312	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.25	0.70	1.57	3.26
2552	工银双玺6个月持有期债券C	0.14	0.25	3.22	1.91	5.94
2553	工银泰享三年理财债券	0.10	0.25	0.61	1.20	2.38
2554	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.25	0.78	2.21	3.89
2555	光大永利纯债C	0.04	0.25	0.75	1.74	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.29	0.61	1.36	3.06
2242	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98
2243	工银泰享三年理财债券	0.10	0.25	0.61	1.20	2.38
2244	光大保德信荣利纯债债券A	0.08	0.21	0.61	1.46	2.81
2245	国泰惠融纯债债券	0.05	0.37	0.61	1.70	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	富国泽利纯债债券	0.06	0.29	0.33	1.20	3.08
3087	工银双盈债券A	0.25	0.17	1.94	1.20	3.86
3088	工银泰享三年理财债券	0.10	0.25	0.61	1.20	2.38
3089	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.26	0.65	1.20	2.54
3090	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.20	0.55	1.20	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.06	0.14	0.22	0.86	2.38
4043	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.51	1.43	2.38
4044	工银泰享三年理财债券	0.10	0.25	0.61	1.20	2.38
4045	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.33	0.86	2.38
4046	华富恒盛纯债债券A	0.10	0.32	-0.14	0.80	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	长信富平纯债一年定开债券A	2.63	5.80	8.99	16.68	30.23
4209	大成通嘉三年定开债券C	2.63	5.20	7.97	-	13.78
4210	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
4211	广发景兴中短债A	2.63	5.74	8.45	15.18	17.98
4212	海富通策略收益债券C	2.63	3.44	1.05	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	天弘丰利债券(LOF)E	2.86	5.28	5.67	23.80	57.71
3649	中加享润两年债券	2.58	5.28	8.25	-	14.56
3650	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
3651	广发汇浦三年定期开放债券	2.44	5.27	8.76	-	13.19
3652	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	人保鑫瑞中短债债券A	3.25	6.14	8.44	10.73	16.26
2451	招商添浩纯债A	3.33	5.96	8.44	-	11.04
2452	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
2453	华宝中短债债券C	2.44	5.41	8.43	14.47	17.58
2454	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	宏利金利债券	2.70	5.53	8.65	15.53	25.38
1737	博时华盈纯债债券	3.58	5.42	8.15	15.52	30.93
1738	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
1739	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
1740	兴业短债债券A	2.55	5.61	8.21	15.51	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85
1418	博时悦楚纯债债券	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84
1419	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
1420	中海合嘉增强收益债券A	0.84	2.72	-8.37	32.10	26.83
1421	博时安诚3个月定开债A	5.67	7.88	11.87	17.41	26.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	2550.00	257049.47	16.48%
15国开10	2220.00	228216.74	14.63%
22中信银行01	1480.00	149491.09	9.58%
21广发银行小微债	1450.00	148148.40	9.50%
22光大银行小微债	1460.00	147951.96	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1976642.43	126.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.021	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.239	1.239	1.239	1.238	1.238

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