工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2743

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-05-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：153.62亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
债券型名次	3770	3645	3525	3501	3909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
债券型名次	4036	4212	4364	2704	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
3769	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
3770	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3771	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93
3772	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3644	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3645	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3646	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3647	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31
3524	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68
3525	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3526	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
3527	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.15	0.36	0.80	1.39
3500	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.80	1.30
3501	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3502	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
3503	国联安添益增长债券C	0.11	0.33	0.72	0.80	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26
3908	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3909	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3910	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3911	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.46	36.05
4035	大成景悦中短债债券C	1.61	4.09	7.80	11.59	16.61
4036	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
4037	广发理财年年红债券	1.61	3.96	7.12	-	48.25
4038	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16
4211	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4212	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
4213	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
4214	华宝中短债债券C	2.24	3.77	6.27	12.81	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	长城积极增利债券C	-9.72	10.72	6.48	-9.88	65.60
4363	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
4364	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
4365	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
4366	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28
2703	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.68	6.87	12.59	13.91
2704	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
2705	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.66	1.65	5.74	12.59	13.17
2706	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.69	31.26
1539	长安泓沣中短债债券A	1.85	4.22	7.46	16.71	31.25
1540	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
1541	工银3-5年国开债指数A	3.18	5.75	11.62	19.43	31.24
1542	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	390.00	39047.81	2.54%
24南京银行02	320.00	32692.89	2.13%
24北京农商行债01	280.00	28118.76	1.83%
24湖南银行债01	270.00	27473.19	1.79%
25浦发银行02	260.00	26090.17	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1422310.62	92.59%
企业债	252146.89	16.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0212	1.0212	1.0211	1.0210	1.0210
累计净值(元)	1.2743	1.2743	1.2742	1.2741	1.2741

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