工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2735

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-05-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：153.62亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.41	0.84	1.18
债券型名次	4005	3202	3339	4080	4172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.83	6.48	12.65	31.14
债券型名次	4378	3945	4441	2709	1583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	工银彭博国开债1-3年指数A	0.02	0.13	0.41	1.13	1.73
4004	工银双玺6个月持有期债券A	0.02	-0.25	0.03	1.45	1.74
4005	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.84	1.18
4006	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.12	0.40	0.88	1.36
4007	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.34	0.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.44	1.21	1.97
3201	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
3202	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.84	1.18
3203	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
3204	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.45	0.99	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	富国安慧短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.82	1.21
3338	工银彭博国开债1-3年指数A	0.02	0.13	0.41	1.13	1.73
3339	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.84	1.18
3340	广发添财60天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.92	1.41
3341	国金及第中短债B	0.04	0.17	0.41	0.95	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	富国可转债A	-1.00	-1.98	-5.36	0.84	-1.56
4079	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.26	0.26	0.84	1.90
4080	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.84	1.18
4081	广发增强债券C	-0.01	0.00	0.28	0.84	1.35
4082	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.74	1.18
4171	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.13	0.37	0.81	1.18
4172	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.84	1.18
4173	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.38	0.74	1.18
4174	国泰君安君得利短债C	0.03	0.15	0.37	0.77	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4377	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.60	3.45	6.79	-	12.68
4378	工银泰享三年理财债券	1.60	3.83	6.48	12.65	31.14
4379	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4380	汇添富90天短债A	1.60	3.60	6.58	11.94	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	博时富鸿金融债3个月定开债	2.24	3.83	8.05	-	11.80
3944	长信稳恒债券A	1.58	3.83	8.11	-	10.45
3945	工银泰享三年理财债券	1.60	3.83	6.48	12.65	31.14
3946	工银尊益中短债债券C	1.96	3.83	6.63	13.62	19.55
3947	国泰丰祺纯债债券A	2.37	3.83	9.28	16.00	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	中银稳汇短债债券C	1.70	3.30	6.49	11.94	21.70
4440	宝盈安泰短债债券C	1.75	3.30	6.48	11.80	23.14
4441	工银泰享三年理财债券	1.60	3.83	6.48	12.65	31.14
4442	平安惠鸿纯债	1.67	3.10	6.48	17.11	26.11
4443	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	11.81	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	中海纯债债券C	2.54	2.52	6.13	12.66	42.89
2708	富国短债债券型A	1.79	3.73	6.67	12.65	22.71
2709	工银泰享三年理财债券	1.60	3.83	6.48	12.65	31.14
2710	恒生前海短债债券发起式A	1.82	3.46	6.61	12.65	15.48
2711	华安鑫福定开债C	2.00	4.28	6.56	12.65	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	添富鑫成定开债A	1.99	3.89	7.98	14.39	31.19
1582	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.50	4.19	10.71	18.68	31.14
1583	工银泰享三年理财债券	1.60	3.83	6.48	12.65	31.14
1584	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	13.71	31.14
1585	华安安盛定开	3.24	5.67	11.14	19.42	31.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	390.00	39047.81	2.54%
24南京银行02	320.00	32692.89	2.13%
24北京农商行债01	280.00	28118.76	1.83%
24湖南银行债01	270.00	27473.19	1.79%
25浦发银行02	260.00	26090.17	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1422310.62	92.59%
企业债	252146.89	16.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0204	1.0204	1.0202	1.0201	1.0201
累计净值(元)	1.2735	1.2735	1.2733	1.2732	1.2732

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