工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0139 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2670

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-05-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：152.98亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
债券型名次	2151	4792	4320	4371	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.13	6.79	-	30.31
债券型名次	3982	4151	4362	449	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.24	0.71	1.18	0.98
2150	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
2151	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
2152	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35
2153	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.33	0.96	0.49
4791	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.15	0.67	0.06	0.79
4792	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
4793	广发招财短债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.54
4794	国富恒瑞债券C	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	淳厚中短债C	-0.03	0.25	0.42	0.47	0.52
4319	东海祥苏短债E	0.01	0.14	0.42	0.71	0.56
4320	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
4321	广发招财短债E	0.02	0.14	0.42	0.74	0.52
4322	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	东方红信用债债券C	-0.04	0.54	0.35	0.81	0.60
4370	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.24	0.47	0.81	0.67
4371	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
4372	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.59	0.81	0.68
4373	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	-0.37	0.81	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	长信30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.44	0.75	0.54
4786	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.18	0.43	0.74	0.54
4787	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
4788	光大保德信超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.71	0.54
4789	广发招财短债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.47	3.82	7.44	-	10.87
3981	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	-	44.19
3982	工银泰享三年理财债券	1.47	4.13	6.79	-	30.31
3983	广发汇宜一年定期开放债券	1.47	6.45	10.56	-	15.62
3984	广发招财短债A	1.47	3.26	7.07	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	长信稳恒债券C	1.51	4.13	7.51	-	8.68
4150	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02
4151	工银泰享三年理财债券	1.47	4.13	6.79	-	30.31
4152	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.13	7.69	-	9.59
4153	鹏华普利债券A	1.89	4.13	7.87	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	交银稳益短债债券C	1.74	3.55	6.80	-	7.69
4361	博时信用优选债券C	1.10	3.35	6.79	-	18.66
4362	工银泰享三年理财债券	1.47	4.13	6.79	-	30.31
4363	国金惠鑫短债C	1.05	3.91	6.79	-	16.61
4364	国泰利安中短债债券A	1.62	3.61	6.79	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	泓德裕祥债券C	2.38	5.79	-0.78	-	42.77
448	嘉实稳盛债券	4.05	9.81	8.19	-	22.91
449	工银泰享三年理财债券	1.47	4.13	6.79	-	30.31
450	博时裕创纯债	1.88	4.10	8.15	-	43.14
451	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	-	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	添富鑫成定开债A	1.65	4.87	8.80	-	30.37
1570	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.49	6.13	10.17	-	30.34
1571	工银泰享三年理财债券	1.47	4.13	6.79	-	30.31
1572	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1573	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.78	6.05	11.64	-	30.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	390.00	39455.43	2.58%
24南京银行02	320.00	32600.87	2.13%
24北京农商行债01	280.00	28500.55	1.86%
24湖南银行债01	270.00	27390.83	1.79%
25浦发银行02	260.00	26377.29	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1424353.77	93.10%
企业债	252283.05	16.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0139	1.0139	1.0137	1.0135	1.0134
累计净值(元)	1.2670	1.2670	1.2668	1.2666	1.2665

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