工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0149 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2680

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-05-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：152.98亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.42	0.78	0.63
债券型名次	4422	3941	4146	4580	4723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.06	6.70	-	30.44
债券型名次	4179	4145	4357	3107	1576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	工银7天理财债券B	0.01	0.09	0.33	0.72	0.52
4421	工银瑞享纯债债券	0.01	0.13	0.59	1.44	1.38
4422	工银泰享三年理财债券	0.01	0.14	0.42	0.78	0.63
4423	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.09	0.22	0.44	0.24
4424	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.14	0.54	0.82	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.39	0.86	0.60
3940	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66
3941	工银泰享三年理财债券	0.01	0.14	0.42	0.78	0.63
3942	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.70	0.45
3943	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.14	0.54	0.82	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	富国产业债C	0.00	0.08	0.42	1.14	1.12
4145	富国短债债券型C	0.01	0.10	0.42	0.80	0.68
4146	工银泰享三年理财债券	0.01	0.14	0.42	0.78	0.63
4147	广发集源债券A	0.13	-0.37	0.42	1.35	0.94
4148	广发招财短债A	0.02	0.12	0.42	0.77	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.78	0.65
4579	东海祥苏短债A	0.02	0.12	0.44	0.78	0.70
4580	工银泰享三年理财债券	0.01	0.14	0.42	0.78	0.63
4581	国联安短债债券C	0.01	0.14	0.49	0.78	0.76
4582	国联安添利增长债A	-0.05	-0.90	-3.38	0.78	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	淳厚稳惠债券A	0.01	0.07	0.34	0.58	0.63
4722	富国天盈债券C	0.02	0.07	0.35	0.68	0.63
4723	工银泰享三年理财债券	0.01	0.14	0.42	0.78	0.63
4724	国金惠鑫短债A	0.01	0.15	0.40	0.76	0.63
4725	国泰利安中短债债券A	0.01	0.10	0.40	0.77	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	东海祥苏短债E	1.46	3.84	7.48	-	11.80
4178	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.46	5.11	10.20	-	27.48
4179	工银泰享三年理财债券	1.46	4.06	6.70	-	30.44
4180	国联安恒悦90天持有债券C	1.46	3.45	7.12	-	11.42
4181	华安鼎丰债券发起式C	1.46	4.26	8.63	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
4144	工银瑞景定开发起式债券	1.84	4.06	7.03	-	26.33
4145	工银泰享三年理财债券	1.46	4.06	6.70	-	30.44
4146	红土创新丰泽中短债C	1.39	4.06	6.75	-	8.35
4147	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.88	4.06	10.83	33.44	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	诺德安盈	1.25	3.00	6.71	13.82	16.81
4356	中信建投景晟债券A	-1.45	3.34	6.71	-	8.35
4357	工银泰享三年理财债券	1.46	4.06	6.70	-	30.44
4358	华安安平定开	1.23	2.92	6.70	18.32	26.50
4359	交银稳鑫短债债券D	1.54	3.48	6.70	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	兴业定开债券C	2.14	6.90	12.12	-	47.59
3106	博时安怡6个月定开债	5.62	9.75	14.05	-	40.25
3107	工银泰享三年理财债券	1.46	4.06	6.70	-	30.44
3108	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.19	2.52	6.06	-	33.83
3109	浙商汇金聚利一年定期A	2.07	5.16	8.66	-	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	淳厚添益债券C	18.85	24.26	30.82	-	30.47
1575	招商添悦纯债A	1.42	5.26	9.18	16.98	30.46
1576	工银泰享三年理财债券	1.46	4.06	6.70	-	30.44
1577	国金惠盈纯债债券C	-0.78	3.27	9.97	20.55	30.44
1578	大成景盛一年定期债券A	5.17	8.51	11.11	16.17	30.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	390.00	39455.43	2.58%
24南京银行02	320.00	32600.87	2.13%
24北京农商行债01	280.00	28500.55	1.86%
24湖南银行债01	270.00	27390.83	1.79%
25浦发银行02	260.00	26377.29	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1424353.77	93.10%
企业债	252283.05	16.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0148	1.0147	1.0146	1.0145	1.0145
累计净值(元)	1.2679	1.2678	1.2677	1.2676	1.2676

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