工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.0087 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2618

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-05-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：151.81亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.41	0.73	0.02
债券型名次	2049	3253	3588	1759	2357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.63	7.27	13.71	29.64
债券型名次	1757	4057	4064	2461	1503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.38	0.59	0.02
2048	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.57	0.02
2049	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.73	0.02
2050	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.71	1.36	0.02
2051	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.20	0.46	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	富国信用债债券D	-0.03	0.13	0.67	0.00	-0.03
3252	工银瑞景定开发起式债券	-0.09	0.13	0.50	-0.08	-0.09
3253	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.73	0.02
3254	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.35	0.59	0.01
3255	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.11	0.41	0.64	0.02
3587	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.10	0.08	0.41	0.25	-0.10
3588	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.73	0.02
3589	工银尊益中短债债券C	-0.05	0.12	0.41	0.40	-0.05
3590	光大尊盈半年C	0.02	0.17	0.41	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	博时安悦短债A	0.01	0.18	0.54	0.73	0.01
1758	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.51	0.73	0.01
1759	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.73	0.02
1760	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1761	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.38	0.59	0.02
2356	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.57	0.02
2357	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.73	0.02
2358	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.71	1.36	0.02
2359	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.20	0.46	0.38	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	华夏鼎淳债券C	1.89	6.14	6.72	8.05	20.44
1756	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.87	9.26	-	10.32
1757	工银泰享三年理财债券	1.88	4.63	7.27	13.71	29.64
1758	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
1759	嘉合磐泰短债A	1.88	4.35	7.70	15.30	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.32	4.63	9.12	-	8.57
4056	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.49	4.63	8.86	-	11.02
4057	工银泰享三年理财债券	1.88	4.63	7.27	13.71	29.64
4058	国泰君安君添利中短债发起C	0.91	4.63	8.62	-	9.63
4059	华夏安康债券A	0.07	4.63	-1.95	-6.69	69.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	博时安悦短债C	1.24	4.33	7.27	-	7.35
4063	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.67	4.66	7.27	14.06	33.70
4064	工银泰享三年理财债券	1.88	4.63	7.27	13.71	29.64
4065	南方启元A	-0.87	4.26	7.27	13.90	43.35
4066	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.25	6.35	7.27	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	嘉实汇鑫中短债债券C	1.22	4.80	9.52	13.72	15.33
2460	民生加银中债1-3年农发债指数	0.53	4.52	7.47	13.72	19.05
2461	工银泰享三年理财债券	1.88	4.63	7.27	13.71	29.64
2462	平安短债E	1.27	3.99	7.78	13.71	24.47
2463	浙商汇金聚盈中短债A	0.68	5.19	7.86	13.71	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	大成景荣债券C	2.00	6.58	11.27	22.77	29.65
1502	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.07	29.65
1503	工银泰享三年理财债券	1.88	4.63	7.27	13.71	29.64
1504	广发安泽短债C	1.19	4.61	7.36	11.87	29.63
1505	平安惠轩债券	0.95	6.93	11.40	20.09	29.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	390.00	39185.81	2.58%
24南京银行02	320.00	32416.89	2.14%
24北京农商行债01	280.00	28324.31	1.87%
24湖南银行债01	270.00	27226.24	1.79%
25浦发银行02	260.00	26199.12	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426959.43	94.00%
企业债	252245.38	16.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0087	1.0086	1.0085	1.0085	1.0085
累计净值(元)	1.2618	1.2617	1.2616	1.2616	1.2616

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