工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.0193 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2724

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-05-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：153.62亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
债券型名次	1034	3087	2058	3722	4278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.88	6.53	-	31.00
债券型名次	4196	4038	4297	3306	1574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.11	0.28	0.96	1.21
1033	工银四季收益债券A	0.04	0.19	0.30	1.04	2.11
1034	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
1035	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26
1036	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
3086	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
3087	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
3088	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90
3089	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.16	0.33	1.02	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
2057	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
2058	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
2059	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
2060	广发景宁纯债C	-0.01	0.20	0.40	1.50	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.45	0.83	1.01
3721	富国短债债券型A	0.03	0.13	0.32	0.83	1.13
3722	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
3723	工银添福债券B	0.05	0.53	0.58	0.83	2.78
3724	广发添财60天持有债券C	0.00	0.11	0.27	0.83	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	东方臻善纯债债券A	0.00	0.03	0.18	0.81	1.07
4277	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4278	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
4279	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.13	0.28	0.91	1.07
4280	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	东方卓行18个月定开债券C	1.59	2.42	4.24	-	8.45
4195	方正富邦富利纯债C	1.59	3.13	7.05	14.50	23.45
4196	工银泰享三年理财债券	1.59	3.88	6.53	-	31.00
4197	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.54	33.69
4198	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.28	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	富国国有企业债债券D	1.71	3.88	6.83	12.20	21.77
4037	工银1-3年国开债指数E	2.07	3.88	7.29	13.22	14.16
4038	工银泰享三年理财债券	1.59	3.88	6.53	-	31.00
4039	国金惠盈纯债债券C	2.75	3.88	10.51	20.99	33.27
4040	国联安增裕一年定开债券发起式	1.99	3.88	7.28	-	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	中融恒裕纯债C	1.87	3.44	6.54	12.73	23.71
4296	长信稳恒债券C	1.15	3.20	6.53	-	8.85
4297	工银泰享三年理财债券	1.59	3.88	6.53	-	31.00
4298	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.44	6.53	-	10.94
4299	江信一年定开	4.32	2.22	6.53	-	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	兴业定开债券C	1.66	6.97	10.83	-	47.94
3305	博时安怡6个月定开债	5.30	10.11	14.15	-	42.06
3306	工银泰享三年理财债券	1.59	3.88	6.53	-	31.00
3307	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.13	2.63	5.67	-	34.85
3308	浙商汇金聚利一年定期A	2.19	4.72	8.42	-	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	华夏鼎清债券A	11.11	31.85	30.20	26.35	31.03
1573	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
1574	工银泰享三年理财债券	1.59	3.88	6.53	-	31.00
1575	招商招怡纯债A	2.65	5.07	9.38	14.77	30.98
1576	鹏华丰腾债券	2.03	4.20	7.27	15.02	30.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	390.00	39047.81	2.54%
24南京银行02	320.00	32692.89	2.13%
24北京农商行债01	280.00	28118.76	1.83%
24湖南银行债01	270.00	27473.19	1.79%
25浦发银行02	260.00	26090.17	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1422310.62	92.59%
企业债	252146.89	16.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0193	1.0192	1.0191	1.0190	1.0189
累计净值(元)	1.2724	1.2723	1.2722	1.2721	1.2720

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