工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.0130 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2661

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-05-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：152.39亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.39	0.81	0.45
债券型名次	3989	4148	4372	4580	4740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.22	6.86	-	30.19
债券型名次	3677	3984	4284	3051	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	工银恒享纯债债券A	0.02	0.33	0.81	1.23	0.84
3988	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.13	0.78
3989	工银泰享三年理财债券	0.02	0.16	0.39	0.81	0.45
3990	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.10	0.24	0.88	0.27
3991	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.06	0.13	0.63	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	富国短债债券型C	0.01	0.16	0.47	0.85	0.51
4147	格林泓泰三个月定开债C	0.50	0.16	1.51	0.98	1.23
4148	工银泰享三年理财债券	0.02	0.16	0.39	0.81	0.45
4149	广发招财短债A	0.01	0.16	0.43	0.79	0.48
4150	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	东方兴润债券C	0.03	0.17	0.39	1.62	0.71
4371	方正富邦鸿远债券C	0.49	1.50	0.39	-1.72	0.07
4372	工银泰享三年理财债券	0.02	0.16	0.39	0.81	0.45
4373	光大保德信晟利债券C	0.24	-0.83	0.39	3.89	2.70
4374	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	东方红汇阳债券Z	-0.02	-0.49	-0.99	0.81	0.10
4579	方正富邦富利纯债C	0.02	0.16	0.75	0.81	0.88
4580	工银泰享三年理财债券	0.02	0.16	0.39	0.81	0.45
4581	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4582	国联安短债债券C	0.04	0.23	0.55	0.81	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	东海祥苏短债C	0.02	0.16	0.40	0.69	0.45
4739	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4740	工银泰享三年理财债券	0.02	0.16	0.39	0.81	0.45
4741	广发招财短债E	0.01	0.15	0.41	0.75	0.45
4742	国富恒瑞债券C	0.15	-0.90	0.15	0.08	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.44	7.05	14.67	17.13
3676	蜂巢丰华债券A	1.54	6.16	10.69	-	15.52
3677	工银泰享三年理财债券	1.54	4.22	6.86	-	30.19
3678	光大保德信恒利纯债债券	1.54	5.16	8.91	16.05	34.95
3679	国联安鸿利短债债券A	1.54	3.89	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	财通多利债券A	2.03	4.22	8.01	16.45	16.69
3983	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.72	4.22	8.18	-	11.65
3984	工银泰享三年理财债券	1.54	4.22	6.86	-	30.19
3985	光大保德信超短债债券A	1.46	4.22	7.12	11.99	21.91
3986	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.22	7.15	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	长信纯债壹号A	1.57	3.44	6.86	13.80	78.28
4283	东方红鑫裕两年定开信用债	2.25	4.76	6.86	-	22.64
4284	工银泰享三年理财债券	1.54	4.22	6.86	-	30.19
4285	国泰君安中债1-3年政金债C	1.12	3.56	6.86	-	11.30
4286	国泰利安中短债债券A	1.63	3.66	6.86	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	-	47.94
3050	博时安怡6个月定开债	4.71	8.89	13.48	-	38.90
3051	工银泰享三年理财债券	1.54	4.22	6.86	-	30.19
3052	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.75	2.59	6.43	-	33.31
3053	浙商汇金聚利一年定期A	2.33	5.56	9.16	-	41.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	宏利交利债券A	2.56	4.52	7.58	13.92	30.20
1556	添富鑫成定开债A	1.60	4.71	8.89	15.75	30.20
1557	工银泰享三年理财债券	1.54	4.22	6.86	-	30.19
1558	万家鑫悦纯债A	0.87	5.97	9.61	17.44	30.18
1559	西部利得得尊债券C	5.03	9.58	13.16	22.08	30.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	390.00	39322.36	2.58%
24南京银行02	320.00	32510.17	2.13%
24北京农商行债01	280.00	28413.63	1.86%
24湖南银行债01	270.00	27309.65	1.79%
25浦发银行02	260.00	26289.36	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1425832.22	93.56%
企业债	252499.25	16.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0130	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127
累计净值(元)	1.2661	1.2659	1.2659	1.2658	1.2658

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