工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0169 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2700

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-05-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：152.98亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83
债券型名次	3355	1720	3809	4311	4432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
债券型名次	3330	3986	4299	2738	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.24	0.56	0.59
3354	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.28	0.62	0.65
3355	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83
3356	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65
3357	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.10	0.29	0.39	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
1719	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
1720	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83
1721	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65
1722	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.14	0.61	1.47	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	东方兴润债券C	-0.04	0.24	0.41	0.87	1.14
3808	东方臻善纯债债券C	0.02	0.08	0.41	0.93	0.95
3809	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83
3810	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.11	0.41	0.99	1.03
3811	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.14	0.41	1.05	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	富国短债债券型C	0.03	0.09	0.31	0.80	0.81
4310	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.20	0.80	0.81
4311	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83
4312	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	0.23	1.21	0.80	0.86
4313	国联安增顺纯债债券C	0.02	-0.03	0.25	0.80	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.44	0.83	0.83
4431	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
4432	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83
4433	工银增强收益债券A	-0.17	-0.32	0.24	0.81	0.83
4434	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	富国天盈债券(LOF)A	1.55	5.59	7.51	14.87	28.86
3329	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.55	9.23	16.25	-	18.34
3330	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
3331	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88
3332	广发景和中短债C	1.55	3.63	6.67	13.23	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	招商鑫利中短债债券A	1.73	3.99	7.00	-	10.21
3985	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.69	3.98	7.42	-	14.59
3986	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
3987	广发景源纯债C	1.12	3.98	7.67	14.09	37.99
3988	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
4298	财通资管鸿运中短债债券A	1.61	3.63	6.64	12.67	24.78
4299	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
4300	广发安泽短债C	1.34	3.76	6.64	11.53	30.88
4301	恒生前海短债债券发起式A	1.47	3.34	6.64	12.43	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	新华安享惠金定期债券C	16.36	16.42	14.63	12.84	96.25
2737	中银证券中高等级债券C	0.72	3.39	6.93	12.84	22.89
2738	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
2739	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.00	6.63	12.83	15.51
2740	华商瑞丰短债债券A	1.07	3.24	6.59	12.82	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72
1576	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.84	6.21	12.32	22.02	30.71
1577	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
1578	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
1579	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.76	11.12	20.17	30.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	390.00	39455.43	2.58%
24南京银行02	320.00	32600.87	2.13%
24北京农商行债01	280.00	28500.55	1.86%
24湖南银行债01	270.00	27390.83	1.79%
25浦发银行02	260.00	26377.29	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1424353.77	93.10%
企业债	252283.05	16.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0169	1.0169	1.0167	1.0166	1.0166
累计净值(元)	1.2700	1.2700	1.2698	1.2697	1.2697

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