工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0097 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2628

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-05-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：152.39亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
债券型名次	3273	4711	2970	2612	4698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.56	7.22	13.61	29.77
债券型名次	2126	4022	4160	2643	1539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
3272	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
3273	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
3274	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
3275	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
4710	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
4711	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
4712	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10
4713	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	富国信用债债券C	0.03	0.39	0.39	0.45	0.38
2969	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	0.63	0.16
2970	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
2971	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
2972	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	富国强回报定期开放债券A	0.07	0.56	0.68	0.77	0.55
2611	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.32	0.55	0.77	0.31
2612	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
2613	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.21	0.34	0.49	0.77	0.34
2614	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.24	0.48	0.12
4697	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12
4698	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
4699	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.31	0.70	0.12
4700	工银尊利中短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.50	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	4.42	8.21	-	12.28
2125	富国国有企业债债券A/B	1.86	4.54	8.09	14.87	62.55
2126	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	13.61	29.77
2127	广发景明中短债E	1.86	4.64	8.21	14.76	15.78
2128	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.86	3.77	6.88	13.77	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
4021	博时富源纯债债券	-0.40	4.56	9.29	16.40	23.45
4022	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	13.61	29.77
4023	国联安增利债券A	2.14	4.56	7.04	12.24	102.86
4024	国泰君安君添利中短债发起C	1.24	4.56	8.61	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	博时月月享30天持有期短债C	1.51	3.98	7.22	-	11.41
4159	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4160	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	13.61	29.77
4161	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	12.02	12.76
4162	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	永赢迅利中高等级短债A	1.63	4.24	7.49	13.63	20.83
2642	工银泰和39个月定开债券C	2.46	4.81	7.21	13.61	15.09
2643	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	13.61	29.77
2644	博时汇享纯债债券C	0.54	4.62	8.14	13.60	24.92
2645	格林中短债C	1.43	3.60	7.59	13.60	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	鹏扬添利增强C	6.44	13.77	11.43	10.40	29.79
1538	银河庭芳3个月定开债券	0.94	5.93	9.38	16.67	29.78
1539	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	13.61	29.77
1540	南华瑞鑫定期开放债券	1.02	6.51	11.59	18.67	29.77
1541	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.34	29.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	390.00	39322.36	2.58%
24南京银行02	320.00	32510.17	2.13%
24北京农商行债01	280.00	28413.63	1.86%
24湖南银行债01	270.00	27309.65	1.79%
25浦发银行02	260.00	26289.36	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1425832.22	93.56%
企业债	252499.25	16.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0097	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096
累计净值(元)	1.2628	1.2628	1.2628	1.2627	1.2627

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