财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -708.11 -90.53 2224.26 712.64 949.88
本期利润(万元) -4726.14 -2129.76 1903.33 377.57 2523.38
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.02 0.02 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) -4.21 0.00 2.14 0.00 3.27
期末可供分配利润(万元) 4693.80 0.00 4937.21 0.00 2671.08
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 117586.87 103105.23 110756.10 104406.17 84543.59
期末基金份额净值(元) 1.04 1.06 1.09 1.10 1.09
本期净值增长率(%) -4.14 0.00 2.54 0.00 3.15
累计净值增长率(%) 4.16 0.00 8.66 0.00 9.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4943.46 7468.31 11554.82 8800.34 5323.71
交易性金融资产(万元) 131429.73 119341.26 83972.46 77167.83 67202.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 131429.73 119341.26 83972.46 77167.83 67202.64
应付管理人报酬(万元) 69.03 63.54 45.07 43.00 34.30
应付托管费(万元) 25.31 23.30 16.53 15.77 12.58
资产总计(万元) 136830.51 128414.39 95660.95 86150.57 73163.35
负债合计(万元) 1193.46 632.11 2166.58 1569.07 286.42
所有者权益合计(万元) 135637.05 127782.28 93494.37 84581.50 72876.93
未分配利润(万元) 4826.71 9684.32 7716.27 4577.30 1753.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 62.71 79.77 31.50 94.90 42.23
投资收益(万元) 77.26 3535.42 1363.80 3728.35 1001.87
公允价值变动收益(万元) -4566.01 -400.84 1732.18 -1683.10 -1722.19
其它收入(万元) 13.84 18.57 9.78 16.34 5.47
收入合计(万元) -4839.13 2900.62 3131.68 1922.44 -902.46
管理人报酬(万元) 383.30 592.72 251.28 432.99 183.07
托管费(万元) 140.55 217.33 92.14 158.76 67.12
其它费用(万元) 7.71 14.16 8.21 16.55 9.69
费用合计(万元) 571.88 876.34 371.82 639.36 271.34
利润总额(万元) -5411.01 2024.28 2759.86 1283.08 -1173.80
净利润(万元) -5411.01 2024.28 2759.86 1283.08 -1173.80