我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1768.31 |
522.54 |
311.67 |
-714.75 |
-368.91 |
| 本期利润(万元) |
3137.64 |
-1114.02 |
-792.13 |
464.90 |
-2488.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-666.43 |
0.00 |
-1112.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75972.27 |
66463.02 |
56180.71 |
58881.73 |
55902.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5323.71 |
5426.37 |
1241.92 |
1086.16 |
1239.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
67202.64 |
57013.86 |
14277.60 |
9759.10 |
8585.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67202.64 |
57013.86 |
14277.60 |
9759.10 |
8585.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.30 |
31.19 |
6.91 |
5.62 |
7.28 |
| 应付托管费(万元) |
12.58 |
11.44 |
2.53 |
2.06 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
73163.35 |
62440.23 |
16017.18 |
10909.43 |
9833.32 |
| 负债合计(万元) |
286.42 |
216.58 |
161.01 |
63.46 |
57.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
72876.93 |
62223.65 |
15856.17 |
10845.96 |
9775.63 |
| 未分配利润(万元) |
1753.37 |
2721.75 |
1003.17 |
153.10 |
202.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.23 |
39.40 |
6.25 |
5.35 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
1001.87 |
146.51 |
277.97 |
-255.16 |
-186.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1722.19 |
1215.36 |
398.70 |
233.85 |
251.34 |
| 其它收入(万元) |
5.47 |
13.48 |
0.76 |
5.39 |
1.75 |
| 收入合计(万元) |
-902.46 |
738.66 |
715.31 |
-15.98 |
61.85 |
| 管理人报酬(万元) |
183.07 |
176.68 |
34.95 |
75.05 |
39.84 |
| 托管费(万元) |
67.12 |
64.78 |
12.82 |
21.84 |
9.74 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
16.59 |
8.20 |
16.60 |
2.58 |
| 费用合计(万元) |
271.34 |
268.47 |
58.61 |
117.68 |
53.58 |
| 利润总额(万元) |
-1173.80 |
470.18 |
656.69 |
-133.65 |
8.27 |
| 净利润(万元) |
-1173.80 |
470.18 |
656.69 |
-133.65 |
8.27 |
