- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 422.92 | 2737.88 | 1768.31 | 522.54 | 311.67 |
| 本期利润(万元) | 2242.92 | 1161.78 | 3137.64 | -1114.02 | -792.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.74 | 0.00 | -1.94 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1524.91 | 0.00 | -666.43 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78294.10 | 77319.37 | 75972.27 | 66463.02 | 56180.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.20 | 0.00 | -1.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |