工银全球美元债A类人民币(003385)_规模评级

工银全球美元债A类人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.79	10.08	8.18	7.60	7.72	7.50	6.85
季度净申购	6711.09	17872.81	5537.31	-1152.90	2039.42	6203.30	10330.53
总份额	101929.50	95218.41	77345.60	71808.29	72961.20	70921.78	64718.48
季度总申购份额	9504.01	32061.09	25659.48	4187.94	9084.09	13574.68	12386.15
季度总赎回份额	2792.92	14188.28	20122.17	5340.84	7044.68	7371.38	2055.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.84	100999.90	-	-	-
1898	中信建投景荣债券A	10.83	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
1899	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
1900	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1901	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1902	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1903	广发景和中短债A	10.80	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1904	工银全球美元债A人民币	10.79	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1905	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
1906	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
1907	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	0.00	-
1908	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
1909	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
1910	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1911	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平

1808	银华纯债信用债券(LOF)	11.99	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1809	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.17	102163.54	66900.71	81124.18	14223.47
1810	中欧颐利债券C	11.36	102081.56	100956.96	259274.19	158317.23
1811	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
1812	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1813	大成景安短融债券B	14.06	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1814	工银全球美元债A美元现汇	1.57	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1815	工银全球美元债A人民币	10.79	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1816	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1817	华夏鼎隆债券A	10.24	101831.13	-381.14	32.82	413.97
1818	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
1819	银华安盈短债债券A	11.22	101729.22	54521.82	177644.46	123122.65
1820	长江乐越定开债	10.68	101600.22	35613.17	152423.76	116810.59
1821	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
1822	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平

839	中欧鼎利债券C	4.73	33022.49	29721.63	70662.36	40940.74
840	银华永盛债券	14.75	133966.95	29456.06	37209.88	7753.82
841	景顺长城景颐辰利债券C	3.40	31521.72	29337.01	38166.19	8829.18
842	平安添润债券C	4.51	38211.53	29318.83	78173.52	48854.69
843	鹏华双债保利债券	37.17	277513.56	29140.03	104317.87	75177.84
844	国泰添瑞一年定期开放债券	11.65	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
845	工银全球美元债A美元现汇	1.57	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
846	工银全球美元债A人民币	10.79	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
847	国寿安保尊耀纯债债券A	5.68	48853.05	28789.76	59754.43	30964.67
848	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.98	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
849	宏利中短债债券C	4.67	44509.02	28729.57	214028.62	185299.05
850	富国优化增强债券C	6.92	34310.70	28628.04	117172.42	88544.38
851	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
852	工银1-3年农发债指数E	24.71	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
853	交银稳安30天滚动持有债券A	4.20	38220.62	28407.13	87512.44	59105.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平

1052	泰康安益纯债债券A	9.52	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83
1053	建信稳定增利债券A	13.04	71672.64	29881.20	71868.24	41987.04
1054	景顺长城景泰裕利纯债C	5.06	45672.82	14992.52	71756.70	56764.18
1055	财通资管鸿福短债债券C	52.08	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48
1056	招商鑫利中短债债券C	28.53	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76
1057	融通收益增强债券C	8.27	71000.16	70609.41	71459.30	849.89
1058	工银全球美元债A美元现汇	1.57	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1059	工银全球美元债A人民币	10.79	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1060	广发纯债债券C	32.23	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
1061	中信建投稳祥A	23.18	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1062	广发双债添利债券E	14.97	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
1063	农银金鸿短债债券C	11.57	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
1064	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1065	中欧鼎利债券C	4.73	33022.49	29721.63	70662.36	40940.74
1066	广发景和中短债C	8.63	81808.41	24757.11	70517.23	45760.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	新华鑫日享中短债A	0.15	1406.15	-3116.34	39780.41	42896.75
1281	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.07	19582.40	-10816.41	32057.74	42874.15
1282	东方臻宝纯债债券C	10.04	89361.26	-20612.79	22116.71	42729.51
1283	华夏纯债债券C	10.96	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
1284	财通资管鸿运中短债债券C	5.36	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
1285	富国长江经济带纯债债券	18.08	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1286	工银全球美元债A美元现汇	1.57	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1287	工银全球美元债A人民币	10.79	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1288	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.01	142846.78	137720.66	180041.03	42320.37
1289	博时安弘一年定开债发起式A	6.34	52865.59	-	-	42206.70
1290	平安惠铭纯债	26.71	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
1291	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.40	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
1292	博时裕诚纯债债券	4.83	45339.91	-41988.09	25.06	42013.15
1293	红塔红土长益定期开放债券A	4.10	40382.28	19572.32	61565.24	41992.91
1294	建信稳定增利债券A	13.04	71672.64	29881.20	71868.24	41987.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

37279

27342.3400

73.03%

26.97%

2025-06-30

34079

22695.9700

61.21%

38.79%

2024-12-31

31624

23071.4600

62.96%

37.04%

2024-06-30

8174

79176.0200

62.75%

37.25%

2023-12-31

3472

161967.8500

69.34%

30.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	37279	27342.3400	74443.17	73.03	27486.33	26.97
2025-06-30	34079	22695.9700	47345.34	61.21	30000.26	38.79
2024-12-31	31624	23071.4600	45939.62	62.96	27021.57	37.04
2024-06-30	8174	79176.0200	40612.34	62.75	24106.15	37.25
2023-12-31	3472	161967.8500	38991.15	69.34	17244.09	30.66

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