工银全球美元债A人民币(003385)_规模评级

工银全球美元债A人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.54	6.88	5.78	5.97	5.93	1.33	1.10
季度净申购	6203.30	10330.53	-1847.28	429.32	43274.70	2179.79	173.55
总份额	70921.78	64718.48	54387.95	56235.24	55805.91	12531.22	10351.42
季度总申购份额	13574.68	12386.15	3549.64	13493.93	44341.47	2863.90	538.86
季度总赎回份额	7371.38	2055.62	5396.93	13064.60	1066.78	684.10	365.31

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	鹏华丰润债券(LOF)	7.64	68624.40	-3.43	23.11	26.54
2473	国投瑞银顺达纯债债券	7.62	72442.85	-28935.15	6.49	28941.64
2474	太平恒信6个月定开债	7.61	73401.61	-28604.81	9489.45	38094.26
2475	江信洪福	7.60	71836.39	-1820.43	2940.91	4761.34
2476	鹏华丰融定期开放债券	7.60	57800.57	-	1877.28	-
2477	东方双债添利债券A	7.58	67008.99	9.79	12.27	2.49
2478	金鹰添盈纯债债券C	7.55	74735.21	3205.21	342767.35	339562.14
2479	工银全球美元债A人民币	7.54	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
2480	华安纯债债券C	7.54	70591.23	28967.76	66924.23	37956.48
2481	华宝可转债债券A	7.54	50869.25	-5745.40	1145.46	6890.85
2482	博时富和纯债债券	7.53	69324.45	-18856.74	14.92	18871.67
2483	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	7.53	69387.58	-4411.90	19586.29	23998.19
2484	平安惠添纯债	7.51	71062.85	-3.73	3.08	6.81
2485	嘉实30天持有期中短债债券A	7.50	70848.14	-22481.34	11375.76	33857.10
2486	易方达裕华利率债3个月定开债券	7.50	74211.05	-7022.54	2977.48	10000.02

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平

2429	农银彭博利率债指数	7.19	71063.01	-9792.19	492.02	10284.21
2430	平安惠添纯债	7.51	71062.85	-3.73	3.08	6.81
2431	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.44	71000.05	-	-	-
2432	兴业睿信一年定开债券发起式	7.44	70999.90	-	-	-
2433	南方初元中短债C	8.21	70977.88	-2825.23	11399.35	14224.59
2434	国泰民安增益纯债债券A	8.08	70976.47	-328.03	287.18	615.20
2435	工银全球美元债A美元现汇	1.05	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
2436	工银全球美元债A人民币	7.54	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
2437	嘉实30天持有期中短债债券A	7.50	70848.14	-22481.34	11375.76	33857.10
2438	山西证券裕丰一年定开发起式	7.46	70824.26	-	-	0.00
2439	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	70810.09	669.00	74097.09	73428.08
2440	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.24	70768.04	-	-	-
2441	鑫元锦利定期开放	7.19	70662.85	-	0.00	-
2442	银河水星聚利中短债债券A	7.43	70606.40	-2656.56	3695.27	6351.83
2443	华安纯债债券C	7.54	70591.23	28967.76	66924.23	37956.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平

666	泓德裕荣纯债债券A	11.39	107461.07	6407.63	7087.94	680.31
667	创金合信信用红利债券E	1.27	9819.94	6404.43	7364.72	960.29
668	兴合锦安利率债A	1.89	10220.55	6327.77	12151.31	5823.54
669	中欧稳鑫180天持有债券C	4.24	40262.31	6283.82	12403.26	6119.43
670	广发添财90天滚动持有债券C	13.26	120064.77	6246.48	16809.34	10562.86
671	国泰惠盈纯债债券A	11.01	105654.71	6238.67	13684.98	7446.31
672	工银全球美元债A美元现汇	1.05	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
673	工银全球美元债A人民币	7.54	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
674	银华安鑫短债债券C	1.73	16473.45	6160.33	12267.30	6106.97
675	大成景乐纯债债券A	5.11	44869.57	6158.68	6180.08	21.40
676	景顺长城景颐双利债券C类	10.60	65204.63	6128.32	21698.03	15569.71
677	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.31	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
678	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.55	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
679	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.55	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
680	西部利得祥逸债券A	14.93	145347.49	6073.86	111157.59	105083.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.58	32774.41	11765.84	13762.93	1997.09
1415	国泰惠盈纯债债券A	11.01	105654.71	6238.67	13684.98	7446.31
1416	建信稳定得利债券A	37.25	260332.83	-905.22	13681.14	14586.36
1417	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.61	13373.97	7796.12	13664.40	5868.28
1418	天弘季季兴三个月定开C	2.69	24319.31	-811.42	13632.87	14444.29
1419	华商信用增强债券A	38.24	257360.25	-20811.57	13577.56	34389.13
1420	工银全球美元债A美元现汇	1.05	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
1421	工银全球美元债A人民币	7.54	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
1422	长城中债1-3年政策性金融债指数C	12.41	80096.15	-47019.39	13475.94	60495.33
1423	工银瑞恒3个月定开债券A	15.48	143529.08	11158.76	13459.49	2300.73
1424	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	613.23	429.32	13432.30	13002.98
1425	天弘增益回报债券发起式A	4.27	32810.20	7782.92	13412.07	5629.15
1426	华富恒稳纯债债券C	0.48	4443.39	-25791.27	13404.27	39195.54
1427	华安众盈中短债发起式C	6.22	59264.26	-94833.60	13394.75	108228.35
1428	银华季季盈3个月滚动持有债券B	40.78	376042.02	-41578.58	13359.15	54937.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	工银中高等级信用债债券A	4.48	33509.35	-374.48	7139.73	7514.21
1882	天弘永利优享债券C	1.50	14141.29	-6304.65	1194.16	7498.82
1883	汇添富多元收益债券C	0.89	7120.94	-3197.08	4276.08	7473.16
1884	国泰惠盈纯债债券A	11.01	105654.71	6238.67	13684.98	7446.31
1885	鹏扬汇利债券A	16.28	145375.50	-7343.74	96.86	7440.60
1886	万家双利债券A	3.52	28390.86	-4171.69	3252.32	7424.01
1887	工银全球美元债A美元现汇	1.05	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
1888	工银全球美元债A人民币	7.54	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
1889	鹏扬淳明债券A	8.30	78929.13	30101.30	37425.96	7324.66
1890	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	13958.20	-3681.59	3641.22	7322.81
1891	易方达裕鑫债A	10.05	69300.95	-7312.31	3.05	7315.36
1892	摩根瑞益纯债债券A	2.34	21055.16	5360.98	12659.27	7298.29
1893	博时中债3-5政金债指数C	1.44	13124.92	11505.41	18789.87	7284.46
1894	景顺长城鑫月薪定期支付债券	15.86	152220.44	127833.64	135111.88	7278.25
1895	富国鼎利纯债三个月定开债	22.00	164181.14	142458.08	149722.94	7264.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

8174

79176.0200

62.75%

37.25%

2023-12-31

3472

161967.8500

69.34%

30.66%

2023-06-30

1637

76549.8800

52.93%

47.07%

2022-12-31

1493

68170.6000

55.88%

44.12%

2022-06-30

1541

57128.3800

53.76%

46.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	8174	79176.0200	40612.34	62.75	24106.15	37.25
2023-12-31	3472	161967.8500	38991.15	69.34	17244.09	30.66
2023-06-30	1637	76549.8800	6632.53	52.93	5898.68	47.07
2022-12-31	1493	68170.6000	5687.89	55.88	4489.98	44.12
2022-06-30	1541	57128.3800	4733.16	53.76	4070.32	46.24

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