工银全球美元债A类人民币(003385)_规模评级

工银全球美元债A类人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.55	9.90	10.43	9.74	7.91	7.35	7.46
季度净申购	16063.84	-5100.27	6711.09	17872.81	5537.31	-1152.90	2039.42
总份额	112893.07	96829.23	101929.50	95218.41	77345.60	71808.29	72961.20
季度总申购份额	40434.90	16177.29	9504.01	32061.09	25659.48	4187.94	9084.09
季度总赎回份额	24371.06	21277.56	2792.92	14188.28	20122.17	5340.84	7044.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平

1833	平安季开鑫定开债A	11.72	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
1834	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.63	110012.07	-	0.19	-
1835	鹏华畅享债券A	11.62	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
1836	平安惠悦纯债	11.61	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1837	长江乐越定开债	11.60	111122.11	-	9521.90	-
1838	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
1839	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1840	工银全球美元债A人民币	11.55	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1841	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.53	99999.98	-	-	-
1842	鑫元中短债C	11.53	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1843	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.52	111571.36	-	10571.40	-
1844	浦银安盛盛煊定开债券	11.51	110554.66	-	-	-
1845	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.50	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52
1846	博时华盈纯债债券	11.48	113037.84	5111.36	5128.24	16.88
1847	华安强化收益债券A	11.48	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	西部利得添盈短债债券A	13.00	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
1720	南方昌元转债A	25.17	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
1721	嘉合磐昇纯债A	13.02	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
1722	华夏鼎佳债券C	17.73	113541.73	-	-	0.00
1723	民生加银鑫享债券A	14.19	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
1724	博时华盈纯债债券	11.48	113037.84	5111.36	5128.24	16.88
1725	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1726	工银全球美元债A人民币	11.55	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1727	招商添华纯债A	11.83	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
1728	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.54	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1729	永赢添益债券	12.05	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
1730	国金惠盈纯债债券A	14.65	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1731	南方祥元A	13.88	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1732	德邦锐兴债券C	14.30	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1733	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.52	111571.36	-	10571.40	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平

830	平安添利债券A	47.04	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
831	中欧短债债券A	23.28	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
832	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.45	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16
833	西部利得祥逸债券A	14.31	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
834	招商鑫诚短债A	10.35	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
835	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
836	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
837	工银全球美元债A人民币	11.55	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
838	长盛安逸纯债债券A	17.74	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
839	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.85	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
840	长城稳健增利债券A	8.50	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
841	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
842	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	15865.52	16123.57	258.05
843	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
844	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.54	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1047	大成惠业一年定开债发起式	28.32	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1048	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
1049	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
1050	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.60	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1051	交银裕隆纯债债券A	29.12	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
1052	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1053	工银全球美元债A人民币	11.55	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1054	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.93	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
1055	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
1056	景顺长城稳健增益债券C	31.29	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
1057	华安中债1-3年政策金融债A	35.58	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
1058	惠升和悦债券A	12.23	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
1059	南方纯元A	4.78	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
1060	景顺长城景颐辰利债券C	0.90	8663.74	-22857.97	39891.67	62749.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1251	嘉实稳怡债券	6.72	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
1252	国联安恒悦90天持有债券A	22.37	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1253	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1254	南方初元中短债A	7.09	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1255	富国产业债A	32.67	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1256	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1257	工银全球美元债A人民币	11.55	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1258	华夏希望债券C	9.42	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1259	诺安优化收益债券	8.87	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
1260	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.13	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1261	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
1262	广发中债农发债总指数A	30.44	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
1263	银华安鑫短债债券D	8.84	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
1264	中银恒悦180天持有期债券C	5.88	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

37279

27342.3400

73.03%

26.97%

2025-06-30

34079

22695.9700

61.21%

38.79%

2024-12-31

31624

23071.4600

62.96%

37.04%

2024-06-30

8174

79176.0200

62.75%

37.25%

2023-12-31

3472

161967.8500

69.34%

30.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	37279	27342.3400	74443.17	73.03	27486.33	26.97
2025-06-30	34079	22695.9700	47345.34	61.21	30000.26	38.79
2024-12-31	31624	23071.4600	45939.62	62.96	27021.57	37.04
2024-06-30	8174	79176.0200	40612.34	62.75	24106.15	37.25
2023-12-31	3472	161967.8500	38991.15	69.34	17244.09	30.66

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