工银全球美元债A类人民币(003385)_规模评级

工银全球美元债A类人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.00	10.53	9.84	7.99	7.42	7.54	7.33
季度净申购	-5100.27	6711.09	17872.81	5537.31	-1152.90	2039.42	6203.30
总份额	96829.23	101929.50	95218.41	77345.60	71808.29	72961.20	70921.78
季度总申购份额	16177.29	9504.01	32061.09	25659.48	4187.94	9084.09	13574.68
季度总赎回份额	21277.56	2792.92	14188.28	20122.17	5340.84	7044.68	7371.38

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
2017	鑫元广利定期开放	10.03	96905.49	-	-	-
2018	博时富淳3个月定开债发起式	10.02	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
2019	长安泓源纯债债券A	10.02	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
2020	鹏华稳健添利债券C	10.01	91501.13	-58797.15	64845.12	123642.27
2021	招商中债1-5年进出口行A	10.01	98038.06	-38522.17	14810.82	53332.99
2022	大成彭博农发行债券1-3年指数A	10.00	94580.82	-48265.96	14415.75	62681.70
2023	工银全球美元债A人民币	10.00	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
2024	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2025	永赢昌益债券A	10.00	94231.52	-	-	0.00
2026	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	-
2027	华安可转债债券B	9.98	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
2028	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.98	97484.81	-	-	-
2029	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	-	-
2030	博时慧选3个月定开债发起式	9.97	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	平安合意定开债	10.32	96984.41	-	-	-
1890	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	10.29	96974.66	-229380.13	42.43	229422.56
1891	兴银汇裕定开债	10.36	96955.88	-	-	-
1892	鑫元广利定期开放	10.03	96905.49	-	-	-
1893	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.91	96894.67	517.84	12821.32	12303.48
1894	财通纯债债券A	10.03	96867.52	-	-	18.65
1895	工银全球美元债A美元现汇	1.47	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1896	工银全球美元债A人民币	10.00	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1897	平安惠文纯债	10.63	96797.71	-2.15	10.18	12.33
1898	嘉实稳固收益债券A	11.83	96622.37	15693.14	26423.94	10730.79
1899	惠升和泰纯债A	11.09	96535.20	0.25	9.17	8.93
1900	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	13.03	96476.77	22405.88	31456.10	9050.22
1901	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.76	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
1902	华安锦灏金融债定开债	10.23	96417.68	-	-	0.00
1903	嘉实稳瑞纯债债券	10.39	96280.73	-16215.00	6552.16	22767.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平

3106	湘财久盈中短债C	3.19	30006.37	-5027.82	23857.98	28885.80
3107	鹏华普利债券C	3.79	33265.81	-5036.21	2000.25	7036.45
3108	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.07	44326.65	-5037.65	7406.42	12444.07
3109	蜂巢恒利债券C	3.59	30336.54	-5073.17	12404.76	17477.93
3110	泰康安益纯债债券C	2.61	25274.04	-5081.02	1060.42	6141.44
3111	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.44	39017.13	-5088.84	1315.33	6404.17
3112	工银全球美元债A美元现汇	1.47	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
3113	工银全球美元债A人民币	10.00	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
3114	大成全球美元债债券A人民币	2.01	19413.42	-5105.32	1690.84	6796.16
3115	工银四季收益债券C	7.93	71738.15	-5106.66	30786.18	35892.84
3116	华富安福债券	0.53	4686.42	-5140.10	166.51	5306.61
3117	华泰紫金丰睿债券发起A	0.70	6366.83	-5162.36	4889.81	10052.17
3118	交银稳安90天持有期债券C	4.89	45251.18	-5226.06	2355.82	7581.88
3119	东方红益丰纯债债券A	3.24	30785.90	-5232.81	375.05	5607.85
3120	平安双季增享6个月持有债券A	4.09	41103.86	-5233.24	206.51	5439.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平

1314	财通资管鸿达纯债债券E	39.93	318430.04	-21292.93	16397.31	37690.25
1315	工银尊享短债债券C	4.52	40286.60	-4597.40	16279.14	20876.54
1316	招商招坤纯债A	13.05	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06
1317	国泰君安君得利短债C	1.81	17340.37	-3190.70	16231.09	19421.79
1318	鹏扬淳开债券D	1.29	12072.65	-2444.85	16196.45	18641.30
1319	广发恒悦债券A	10.39	91723.28	2368.71	16190.44	13821.73
1320	工银全球美元债A美元现汇	1.47	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1321	工银全球美元债A人民币	10.00	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1322	安信恒鑫增强债券C	2.30	20830.81	10490.28	16162.42	5672.13
1323	中信建投稳祥A	8.92	85503.37	-137784.33	16135.95	153920.28
1324	南方希元可转债债券	12.99	65051.09	-25781.45	16093.81	41875.26
1325	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.04	201874.32	-18217.81	16038.78	34256.58
1326	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.51	22502.30	6475.16	15998.27	9523.11
1327	中银纯债债券A	16.06	130266.09	1682.01	15945.60	14263.59
1328	农银彭博利率债指数	10.30	102597.40	-13323.20	15868.68	29191.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	兴业180天持有期债券A	3.52	31290.32	-20228.08	1282.22	21510.30
1461	金鹰持久增利E	18.79	113988.94	62144.69	83652.00	21507.30
1462	博时富悦纯债A	0.63	5269.64	-20990.70	498.62	21489.31
1463	安信恒鑫增强债券A	4.41	39816.04	14729.11	36203.19	21474.09
1464	工银目标收益一年定开债券A	110.71	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
1465	信诚三得益债券B	16.09	129326.16	-3550.02	17768.24	21318.26
1466	工银全球美元债A美元现汇	1.47	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1467	工银全球美元债A人民币	10.00	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1468	博时裕乾纯债A	8.52	68885.20	673.41	21930.25	21256.85
1469	易方达双债增强债券C	11.62	63732.39	-11893.69	9350.30	21243.99
1470	南方泽元	1.26	11389.61	-10058.25	11173.62	21231.88
1471	兴全恒鑫债券C	0.77	6714.08	-20694.88	527.06	21221.93
1472	永赢匠心增利债券A	9.15	77242.61	33878.52	55084.03	21205.51
1473	南方贺元利率债A	2.09	19082.25	-21065.88	39.98	21105.86
1474	长城鑫利30天滚动持有中短债C	10.07	91259.47	37678.81	58710.68	21031.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

37279

27342.3400

73.03%

26.97%

2025-06-30

34079

22695.9700

61.21%

38.79%

2024-12-31

31624

23071.4600

62.96%

37.04%

2024-06-30

8174

79176.0200

62.75%

37.25%

2023-12-31

3472

161967.8500

69.34%

30.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	37279	27342.3400	74443.17	73.03	27486.33	26.97
2025-06-30	34079	22695.9700	47345.34	61.21	30000.26	38.79
2024-12-31	31624	23071.4600	45939.62	62.96	27021.57	37.04
2024-06-30	8174	79176.0200	40612.34	62.75	24106.15	37.25
2023-12-31	3472	161967.8500	38991.15	69.34	17244.09	30.66

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。