工银全球美元债A类人民币(003385)_规模评级

工银全球美元债A类人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.46	9.83	10.35	9.67	7.85	7.29	7.41
季度净申购	16063.84	-5100.27	6711.09	17872.81	5537.31	-1152.90	2039.42
总份额	112893.07	96829.23	101929.50	95218.41	77345.60	71808.29	72961.20
季度总申购份额	40434.90	16177.29	9504.01	32061.09	25659.48	4187.94	9084.09
季度总赎回份额	24371.06	21277.56	2792.92	14188.28	20122.17	5340.84	7044.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
1842	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.50	99999.98	-	-	-
1843	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
1844	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.49	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52
1845	鹏华畅享债券A	11.48	98170.97	30374.32	34526.81	4152.49
1846	博时华盈纯债债券	11.47	113037.84	5111.36	5128.24	16.88
1847	富安达富利纯债A	11.46	99615.49	4207.89	5360.13	1152.24
1848	工银全球美元债A人民币	11.46	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1849	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.44	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1850	泰康瑞丰3月定开债券	11.44	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
1851	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.42	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1852	博时安悦短债A	11.41	104510.92	43753.86	59088.58	15334.72
1853	国寿安保尊享债券A	11.41	83945.35	413.76	9569.09	9155.33
1854	鹏华丰华债券	11.41	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1855	富国可转债A	11.40	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平

1720	西部利得添盈短债债券A	12.99	113950.25	20595.62	103407.42	82811.79
1721	南方昌元转债A	23.87	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
1722	嘉合磐昇纯债A	13.00	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
1723	华夏鼎佳债券C	17.70	113541.73	-	-	0.00
1724	民生加银鑫享债券A	13.43	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
1725	博时华盈纯债债券	11.47	113037.84	5111.36	5128.24	16.88
1726	工银全球美元债A美元现汇	1.69	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1727	工银全球美元债A人民币	11.46	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1728	招商添华纯债A	11.80	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
1729	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1730	永赢添益债券	12.03	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
1731	国金惠盈纯债债券A	14.58	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1732	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1733	德邦锐兴债券C	14.29	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1734	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平

756	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
757	景顺长城景盈双利债券C	32.59	253227.83	16451.95	92948.45	76496.50
758	平安添利债券A	46.98	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
759	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
760	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.44	65672.80	16142.69	25957.49	9814.80
761	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
762	工银全球美元债A美元现汇	1.69	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
763	工银全球美元债A人民币	11.46	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
764	长盛安逸纯债债券A	17.72	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
765	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
766	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
767	长城稳健增利债券A	8.49	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
768	方正富邦富利纯债A	21.46	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
769	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	15865.52	16123.57	258.05
770	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	大成惠业一年定开债发起式	28.26	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
969	财通收益增强债券A	22.44	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
970	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
971	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
972	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.58	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
973	交银裕隆纯债债券A	29.08	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
974	工银全球美元债A美元现汇	1.69	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
975	工银全球美元债A人民币	11.46	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
976	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.92	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
977	景顺长城稳健增益债券C	31.07	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
978	华安中债1-3年政策金融债A	35.54	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
979	惠升和悦债券A	12.04	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
980	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
981	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
982	同泰中短债A	3.52	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1207	嘉实稳怡债券	6.67	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
1208	国联安恒悦90天持有债券A	22.34	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1209	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1210	南方初元中短债A	7.08	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1211	富国产业债A	32.65	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1212	工银全球美元债A美元现汇	1.69	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1213	工银全球美元债A人民币	11.46	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1214	华夏希望债券C	9.43	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1215	诺安优化收益债券	8.86	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
1216	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1217	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
1218	广发中债农发债总指数A	30.40	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
1219	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
1220	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

37279

27342.3400

73.03%

26.97%

2025-06-30

34079

22695.9700

61.21%

38.79%

2024-12-31

31624

23071.4600

62.96%

37.04%

2024-06-30

8174

79176.0200

62.75%

37.25%

2023-12-31

3472

161967.8500

69.34%

30.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	37279	27342.3400	74443.17	73.03	27486.33	26.97
2025-06-30	34079	22695.9700	47345.34	61.21	30000.26	38.79
2024-12-31	31624	23071.4600	45939.62	62.96	27021.57	37.04
2024-06-30	8174	79176.0200	40612.34	62.75	24106.15	37.25
2023-12-31	3472	161967.8500	38991.15	69.34	17244.09	30.66

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。