工银全球美元债A类人民币(003385)_规模评级

工银全球美元债A类人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.05	10.58	9.88	8.03	7.45	7.57	7.36
季度净申购	-5100.27	6711.09	17872.81	5537.31	-1152.90	2039.42	6203.30
总份额	96829.23	101929.50	95218.41	77345.60	71808.29	72961.20	70921.78
季度总申购份额	16177.29	9504.01	32061.09	25659.48	4187.94	9084.09	13574.68
季度总赎回份额	21277.56	2792.92	14188.28	20122.17	5340.84	7044.68	7371.38

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	南方鑫利3个月定开债券发起	10.08	79589.85	-	-	0.00
2007	鹏华畅享债券C	10.08	86465.80	-16412.62	102128.97	118541.58
2008	大成景盈债券A	10.07	98661.41	-	-	4.58
2009	嘉实稳熙纯债债券	10.07	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
2010	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.06	97484.81	-	-	-
2011	泰信汇利三个月定开债券A	10.06	90619.31	42769.07	90601.51	47832.44
2012	博时慧选3个月定开债发起式	10.05	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
2013	工银全球美元债A人民币	10.05	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
2014	招商中债1-5年进出口行A	10.05	98038.06	-38522.17	14810.82	53332.99
2015	中加丰裕纯债债券C	10.05	98522.17	-	98522.17	-
2016	长城鑫利30天滚动持有中短债C	10.04	91259.47	37678.81	58710.68	21031.87
2017	广发景辉纯债	10.04	99983.89	-1.48	0.00	1.49
2018	博时富洋一年定开债发起式	10.03	99000.04	0.00	0.00	0.00
2019	鹏华稳健添利债券C	10.03	91501.13	-58797.15	64845.12	123642.27
2020	泰信债券周期回报	10.03	90780.17	-376.56	36.85	413.41

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	平安合意定开债	10.31	96984.41	-	-	-
1890	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	10.25	96974.66	-229380.13	42.43	229422.56
1891	兴银汇裕定开债	10.31	96955.88	-	-	-
1892	鑫元广利定期开放	9.99	96905.49	-	-	-
1893	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.89	96894.67	517.84	12821.32	12303.48
1894	财通纯债债券A	10.00	96867.52	-	-	18.65
1895	工银全球美元债A美元现汇	1.47	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1896	工银全球美元债A人民币	10.05	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1897	平安惠文纯债	10.63	96797.71	-2.15	10.18	12.33
1898	嘉实稳固收益债券A	11.92	96622.37	15693.14	26423.94	10730.79
1899	惠升和泰纯债A	11.06	96535.20	0.25	9.17	8.93
1900	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	12.90	96476.77	22405.88	31456.10	9050.22
1901	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.74	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
1902	华安锦灏金融债定开债	10.18	96417.68	-	-	0.00
1903	嘉实稳瑞纯债债券	10.36	96280.73	-16215.00	6552.16	22767.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平

3106	湘财久盈中短债C	3.19	30006.37	-5027.82	23857.98	28885.80
3107	鹏华普利债券C	3.78	33265.81	-5036.21	2000.25	7036.45
3108	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.07	44326.65	-5037.65	7406.42	12444.07
3109	蜂巢恒利债券C	3.62	30336.54	-5073.17	12404.76	17477.93
3110	泰康安益纯债债券C	2.60	25274.04	-5081.02	1060.42	6141.44
3111	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.43	39017.13	-5088.84	1315.33	6404.17
3112	工银全球美元债A美元现汇	1.47	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
3113	工银全球美元债A人民币	10.05	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
3114	大成全球美元债债券A人民币	2.01	19413.42	-5105.32	1690.84	6796.16
3115	工银四季收益债券C	7.91	71738.15	-5106.66	30786.18	35892.84
3116	华富安福债券	0.54	4686.42	-5140.10	166.51	5306.61
3117	华泰紫金丰睿债券发起A	0.69	6366.83	-5162.36	4889.81	10052.17
3118	交银稳安90天持有期债券C	4.89	45251.18	-5226.06	2355.82	7581.88
3119	东方红益丰纯债债券A	3.24	30785.90	-5232.81	375.05	5607.85
3120	平安双季增享6个月持有债券A	4.12	41103.86	-5233.24	206.51	5439.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平

1314	财通资管鸿达纯债债券E	39.88	318430.04	-21292.93	16397.31	37690.25
1315	工银尊享短债债券C	4.51	40286.60	-4597.40	16279.14	20876.54
1316	招商招坤纯债A	13.02	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06
1317	国泰君安君得利短债C	1.81	17340.37	-3190.70	16231.09	19421.79
1318	鹏扬淳开债券D	1.29	12072.65	-2444.85	16196.45	18641.30
1319	广发恒悦债券A	10.46	91723.28	2368.71	16190.44	13821.73
1320	工银全球美元债A美元现汇	1.47	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1321	工银全球美元债A人民币	10.05	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1322	安信恒鑫增强债券C	2.33	20830.81	10490.28	16162.42	5672.13
1323	中信建投稳祥A	8.91	85503.37	-137784.33	16135.95	153920.28
1324	南方希元可转债债券	12.98	65051.09	-25781.45	16093.81	41875.26
1325	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.00	201874.32	-18217.81	16038.78	34256.58
1326	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.51	22502.30	6475.16	15998.27	9523.11
1327	中银纯债债券A	16.01	130266.09	1682.01	15945.60	14263.59
1328	农银彭博利率债指数	10.32	102597.40	-13323.20	15868.68	29191.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	兴业180天持有期债券A	3.51	31290.32	-20228.08	1282.22	21510.30
1461	金鹰持久增利E	18.87	113988.94	62144.69	83652.00	21507.30
1462	博时富悦纯债A	0.63	5269.64	-20990.70	498.62	21489.31
1463	安信恒鑫增强债券A	4.47	39816.04	14729.11	36203.19	21474.09
1464	工银目标收益一年定开债券A	110.21	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
1465	信诚三得益债券B	16.23	129326.16	-3550.02	17768.24	21318.26
1466	工银全球美元债A美元现汇	1.47	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1467	工银全球美元债A人民币	10.05	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1468	博时裕乾纯债A	8.50	68885.20	673.41	21930.25	21256.85
1469	易方达双债增强债券C	11.59	63732.39	-11893.69	9350.30	21243.99
1470	南方泽元	1.25	11389.61	-10058.25	11173.62	21231.88
1471	兴全恒鑫债券C	0.76	6714.08	-20694.88	527.06	21221.93
1472	永赢匠心增利债券A	8.96	77242.61	33878.52	55084.03	21205.51
1473	南方贺元利率债A	2.08	19082.25	-21065.88	39.98	21105.86
1474	长城鑫利30天滚动持有中短债C	10.04	91259.47	37678.81	58710.68	21031.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

37279

27342.3400

73.03%

26.97%

2025-06-30

34079

22695.9700

61.21%

38.79%

2024-12-31

31624

23071.4600

62.96%

37.04%

2024-06-30

8174

79176.0200

62.75%

37.25%

2023-12-31

3472

161967.8500

69.34%

30.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	37279	27342.3400	74443.17	73.03	27486.33	26.97
2025-06-30	34079	22695.9700	47345.34	61.21	30000.26	38.79
2024-12-31	31624	23071.4600	45939.62	62.96	27021.57	37.04
2024-06-30	8174	79176.0200	40612.34	62.75	24106.15	37.25
2023-12-31	3472	161967.8500	38991.15	69.34	17244.09	30.66

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