工银全球美元债A人民币(003385)_规模评级

工银全球美元债A人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	7.88	8.01	7.79	7.10	5.97	6.17	6.13
季度净申购	-1152.90	2039.42	6203.30	10330.53	-1847.28	429.32	43274.70
总份额	71808.29	72961.20	70921.78	64718.48	54387.95	56235.24	55805.91
季度总申购份额	4187.94	9084.09	13574.68	12386.15	3549.64	13493.93	44341.47
季度总赎回份额	5340.84	7044.68	7371.38	2055.62	5396.93	13064.60	1066.78

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平

2340	工银瑞盈18个月定开债券	7.96	59684.59	-	-	-
2341	汇添富可转换债券C	7.95	46642.91	-4502.30	32533.31	37035.61
2342	安信永盈一年定开债券	7.94	69999.92	-	-	-
2343	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	7.94	74918.83	-17283.39	106865.02	124148.41
2344	东方红短债债券E	7.93	74450.90	-33575.32	38940.78	72516.09
2345	银华信用精选18个月定期开放债券	7.93	77261.14	-	49.19	-
2346	兴银稳安60天滚动持有债券E	7.89	69603.04	-10213.43	4784.68	14998.11
2347	工银全球美元债A人民币	7.88	71808.29	-1152.90	4187.94	5340.84
2348	国泰民安增益纯债债券A	7.88	70602.22	-45.39	442.98	488.37
2349	光大永利纯债A	7.87	73584.90	-2.30	26.51	28.81
2350	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	7.87	71264.32	-8914.90	32469.47	41384.37
2351	东吴鼎泰纯债C	7.86	71076.83	-1521.30	56427.10	57948.41
2352	嘉合磐昇纯债A	7.86	69331.78	-8916.84	4738.32	13655.16
2353	华夏中短债债券C	7.85	68449.16	-2308.25	33884.92	36193.18
2354	平安元丰中短债债券E	7.83	69570.05	-10898.42	19397.98	30296.41

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	易方达安心回报债券B	14.34	72475.78	-3740.08	46279.28	50019.36
2314	国投瑞银顺达纯债债券	7.80	72463.90	4.64	6.85	2.21
2315	海富通瑞祥一年定开债券	8.97	72425.64	-10880.91	20469.37	31350.28
2316	国泰君安中债1-3年政金债A	7.29	72314.85	-39073.07	31.03	39104.09
2317	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	7.22	72168.96	-	-	-
2318	中欧稳利60天滚动持有短债A	8.02	71860.81	-11392.07	8041.18	19433.25
2319	工银全球美元债A美元现汇	1.09	71808.29	-1152.90	4187.94	5340.84
2320	工银全球美元债A人民币	7.88	71808.29	-1152.90	4187.94	5340.84
2321	富国丰利增强债券	9.09	71560.88	4626.42	16443.41	11816.99
2322	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.23	71426.18	-	-	-
2323	广发聚利(LOF)C	9.90	71423.04	-47523.96	42070.24	89594.20
2324	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	8.19	71357.34	-13261.48	6976.76	20238.24
2325	华安中债7-10年国开债A	8.55	71355.78	-20924.91	25968.52	46893.44
2326	景顺长城景泰鑫利纯债A	8.02	71304.49	10681.14	71281.83	60600.69
2327	亚洲美元债C(美元现汇)	0.97	71278.91	-9000.10	13010.64	22010.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平

2490	山西证券90天滚动持有短债C	1.37	12355.18	-1123.56	611.52	1735.07
2491	长信利富债券A	1.18	9928.83	-1124.76	3.97	1128.73
2492	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.54	4651.37	-1135.06	27.96	1163.02
2493	博时裕景纯债债券	1.88	16579.61	-1141.86	3365.85	4507.71
2494	华安众鑫90天滚动短债A	0.76	6757.11	-1143.86	1318.44	2462.29
2495	信澳鑫益债券A	1.37	12731.79	-1152.33	9671.63	10823.96
2496	工银全球美元债A美元现汇	1.09	71808.29	-1152.90	4187.94	5340.84
2497	工银全球美元债A人民币	7.88	71808.29	-1152.90	4187.94	5340.84
2498	上银慧添利债券	31.85	307868.60	-1153.98	332.94	1486.92
2499	华夏稳健增利4个月债券A	2.93	26273.57	-1154.82	1877.80	3032.61
2500	宏利汇利债券C	0.35	3061.05	-1162.01	2030.27	3192.28
2501	兴业优债增利债券A	20.91	191757.07	-1173.28	8.66	1181.95
2502	工银瑞享纯债债券	0.95	8147.02	-1178.63	7918.53	9097.16
2503	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.32	2951.38	-1179.45	11.64	1191.10
2504	交银施罗德裕惠纯债债券	16.26	142836.15	-1181.04	33.78	1214.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	申万菱信安泰丰利债券A	6.73	55080.59	-39054.99	4273.07	43328.06
1966	工银开元利率债债券C	0.38	3466.02	2230.74	4267.79	2037.05
1967	建信双息红利债券C	1.52	14513.83	3676.83	4254.14	577.31
1968	国泰君安中债1-3年政金债C	0.22	2142.48	-3850.17	4236.44	8086.60
1969	汇安嘉鑫纯债债券	0.11	1116.27	888.89	4217.95	3329.06
1970	景顺长城稳定收益债券A	2.81	24406.21	3502.34	4213.91	711.57
1971	工银全球美元债A美元现汇	1.09	71808.29	-1152.90	4187.94	5340.84
1972	工银全球美元债A人民币	7.88	71808.29	-1152.90	4187.94	5340.84
1973	华夏海外收益债券A	5.37	36599.37	2429.83	4177.01	1747.18
1974	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.75	36599.37	2429.83	4177.01	1747.18
1975	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.75	36599.37	2429.83	4177.01	1747.18
1976	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.44	12902.31	3656.17	4166.45	510.28
1977	兴银收益增强债券A	1.19	10243.02	3243.31	4161.44	918.13
1978	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.77	6955.29	-471.18	4157.02	4628.20
1979	博时富乐纯债债券	6.71	61515.32	-48901.19	4143.31	53044.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平

2130	招商产业债券C	9.52	54954.36	-1092.59	4305.23	5397.82
2131	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
2132	国寿安保尊弘短债债券E	0.79	7212.24	-1092.80	4291.60	5384.39
2133	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.34	3148.74	-2000.19	3380.01	5380.20
2134	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2135	朱雀安鑫回报A	1.32	10934.58	942.50	6284.00	5341.51
2136	工银全球美元债A美元现汇	1.09	71808.29	-1152.90	4187.94	5340.84
2137	工银全球美元债A人民币	7.88	71808.29	-1152.90	4187.94	5340.84
2138	建信收益增强债券A	0.39	2509.08	-5243.19	89.82	5333.00
2139	广发集优9个月持有期债券C	3.36	32068.70	-5180.71	150.48	5331.19
2140	博时转债增强债券C	3.51	19883.04	3363.01	8654.03	5291.02
2141	国金惠鑫短债A	2.97	27976.50	-2108.80	3172.14	5280.94
2142	博时富悦纯债C	0.40	3426.96	-5215.06	45.79	5260.85
2143	工银添利债券B	2.78	20885.28	7223.60	12479.58	5255.97
2144	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3294.08	-561.10	4690.07	5251.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

31624

23071.4600

62.96%

37.04%

2024-06-30

8174

79176.0200

62.75%

37.25%

2023-12-31

3472

161967.8500

69.34%

30.66%

2023-06-30

1637

76549.8800

52.93%

47.07%

2022-12-31

1493

68170.6000

55.88%

44.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	31624	23071.4600	45939.62	62.96	27021.57	37.04
2024-06-30	8174	79176.0200	40612.34	62.75	24106.15	37.25
2023-12-31	3472	161967.8500	38991.15	69.34	17244.09	30.66
2023-06-30	1637	76549.8800	6632.53	52.93	5898.68	47.07
2022-12-31	1493	68170.6000	5687.89	55.88	4489.98	44.12

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