工银全球美元债A类人民币(003385)_规模评级

工银全球美元债A类人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.31	9.70	10.21	9.54	7.75	7.19	7.31
季度净申购	16063.84	-5100.27	6711.09	17872.81	5537.31	-1152.90	2039.42
总份额	112893.07	96829.23	101929.50	95218.41	77345.60	71808.29	72961.20
季度总申购份额	40434.90	16177.29	9504.01	32061.09	25659.48	4187.94	9084.09
季度总赎回份额	24371.06	21277.56	2792.92	14188.28	20122.17	5340.84	7044.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	兴业一年持有期债券A	11.39	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1853	中银乐享债券	11.39	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1854	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10
1855	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
1856	嘉实信用债券A	11.34	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1857	南方希元可转债债券	11.34	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
1858	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1859	工银全球美元债A人民币	11.31	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1860	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
1861	华夏债券A/B	11.27	77131.77	27558.70	44041.27	16482.57
1862	南方得利一年定开债券发起	11.27	95660.82	-	0.02	-
1863	鹏华丰茂债券	11.26	98818.12	4.53	10.46	5.93
1864	华安强化收益债券A	11.25	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
1865	同泰中短债C	11.25	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1866	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.21	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	西部利得添盈短债债券A	13.02	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
1718	南方昌元转债A	24.13	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
1719	嘉合磐昇纯债A	13.06	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
1720	华夏鼎佳债券C	17.79	113541.73	0.01	0.01	0.00
1721	民生加银鑫享债券A	13.87	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
1722	博时华盈纯债债券	11.51	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
1723	工银全球美元债A美元现汇	1.68	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1724	工银全球美元债A人民币	11.31	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1725	招商添华纯债A	11.87	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1726	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.56	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1727	永赢添益债券	12.09	112056.98	73600.10	92096.84	18496.74
1728	国金惠盈纯债债券A	14.80	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1729	南方祥元A	13.92	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1730	德邦锐兴债券C	14.35	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1731	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.56	111571.36	-	10571.40	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.21	53063.04	16287.51	71237.71	54950.20
987	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.47	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16
988	嘉合磐通A	3.30	27881.20	16251.80	17561.20	1309.40
989	西部利得祥逸债券A	14.35	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
990	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	16145.03	16484.36	339.33
991	长城中债3-5年国开债指数C	3.08	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
992	工银全球美元债A美元现汇	1.68	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
993	工银全球美元债A人民币	11.31	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
994	华宝增强收益债券A	9.40	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
995	长盛安逸纯债债券A	17.80	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
996	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.99	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
997	长城稳健增利债券A	8.54	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
998	方正富邦富利纯债A	21.55	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
999	前海开源弘泽债券A	8.28	66745.27	15844.80	20969.40	5124.60
1000	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.33	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1212	招商金鸿债券A	5.33	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
1213	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
1214	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
1215	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.51	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1216	国泰利享安益短债债券C	4.49	41065.54	-9136.64	40485.15	49621.79
1217	工银全球美元债A美元现汇	1.68	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1218	工银全球美元债A人民币	11.31	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1219	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.94	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
1220	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
1221	景顺长城稳健增益债券C	31.20	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
1222	天弘优利短债发起A	4.96	44392.06	18449.60	40281.21	21831.62
1223	华安中债1-3年政策金融债A	35.67	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
1224	惠升和悦债券A	12.34	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
1225	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	13298.20	39970.93	26672.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平

1350	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00
1351	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1352	国联安恒悦90天持有债券A	22.42	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1353	南方初元中短债A	7.10	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1354	摩根双债增利债券A	24.91	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
1355	富国产业债A	32.72	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1356	工银全球美元债A美元现汇	1.68	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1357	工银全球美元债A人民币	11.31	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1358	华夏希望债券C	9.41	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1359	诺安优化收益债券	8.88	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
1360	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.18	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1361	南方晖元6个月持有期债券A	32.78	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
1362	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-1115.79	23079.81	24195.59
1363	华安添信债券	2.36	21678.25	-24158.98	23.40	24182.38
1364	广发中债农发债总指数A	30.52	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

30742

36722.7500

76.46%

23.54%

2025-12-31

37279

27342.3400

73.03%

26.97%

2025-06-30

34079

22695.9700

61.21%

38.79%

2024-12-31

31624

23071.4600

62.96%

37.04%

2024-06-30

8174

79176.0200

62.75%

37.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	30742	36722.7500	86319.37	76.46	26573.69	23.54
2025-12-31	37279	27342.3400	74443.17	73.03	27486.33	26.97
2025-06-30	34079	22695.9700	47345.34	61.21	30000.26	38.79
2024-12-31	31624	23071.4600	45939.62	62.96	27021.57	37.04
2024-06-30	8174	79176.0200	40612.34	62.75	24106.15	37.25

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