工银全球美元债A类人民币(003385)_最新动态

工银全球美元债A类人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A类人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：11.74亿元

工银全球美元债A类人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-1.39	-4.05	-5.04	-7.66
债券型名次	167	5407	5341	5473	5487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.67	-7.23	-0.35	-4.04	0.34
债券型名次	5525	5522	5497	3218	5400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	天弘永利优享债券C	0.33	0.78	-1.85	0.66	1.21
166	东兴兴利债券D	0.32	0.56	-0.95	1.90	2.13
167	工银全球美元债A人民币	0.32	-1.39	-4.05	-5.04	-7.66
168	工银全球美元债C	0.32	-1.42	-4.15	-5.23	-7.92
169	国泰添瑞一年定期开放债券	0.32	0.43	2.18	3.71	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	富国可转债A	-0.39	-1.38	-5.87	-0.09	-0.95
5406	富国可转债C	-0.35	-1.39	-5.90	-0.13	-1.09
5407	工银全球美元债A人民币	0.32	-1.39	-4.05	-5.04	-7.66
5408	亚洲美元债C(人民币)	0.06	-1.39	-2.73	-3.02	-5.40
5409	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.08	-1.40	-1.78	-2.12	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	中欧可转债债券A	-0.48	-0.98	-4.00	0.34	-0.20
5340	太平安元债券C	0.23	0.38	-4.04	8.24	7.35
5341	工银全球美元债A人民币	0.32	-1.39	-4.05	-5.04	-7.66
5342	国富强化收益债券C	0.04	-0.58	-4.06	-0.85	0.23
5343	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	广发集祥债券C	0.14	-0.64	-2.60	-4.91	-9.28
5472	平安添悦债券C	-0.28	-1.37	-10.97	-4.92	-1.55
5473	工银全球美元债A人民币	0.32	-1.39	-4.05	-5.04	-7.66
5474	融通通福债券(LOF)A	0.05	-2.47	-6.19	-5.07	-3.96
5475	汇添富可转换债券C	-0.51	-2.50	-7.28	-5.08	-4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	天治可转债增强债券C	-0.30	-1.29	-4.52	-7.69	-7.42
5486	民生加银增强收益债券A	-0.19	-1.76	-14.99	-5.91	-7.48
5487	工银全球美元债A人民币	0.32	-1.39	-4.05	-5.04	-7.66
5488	融通可转债A	-0.51	-2.68	-5.10	-5.16	-7.74
5489	民生加银增强收益债券C	-0.20	-1.79	-15.08	-6.10	-7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	浙商丰利增强债券	-7.89	10.93	-8.25	-20.57	62.04
5524	淳厚益加债券C	-8.03	3.62	2.88	7.25	9.85
5525	工银全球美元债A人民币	-8.67	-7.23	-0.35	-4.04	0.34
5526	工银全球美元债C	-9.03	-7.98	-1.58	-5.96	-3.04
5527	华宸稳健债券A	-11.10	-9.36	-4.54	2.97	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-6.13	-1.16
5521	先锋汇盈纯债A	-2.42	-6.97	-14.40	-32.36	-19.90
5522	工银全球美元债A人民币	-8.67	-7.23	-0.35	-4.04	0.34
5523	先锋汇盈纯债C	-2.81	-7.71	-15.43	-33.69	-24.95
5524	工银全球美元债C	-9.03	-7.98	-1.58	-5.96	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	格林聚鑫增强债券A	1.81	0.81	-0.29	-	-0.94
5496	华安安心收益债B类	1.25	7.85	-0.31	-9.05	87.18
5497	工银全球美元债A人民币	-8.67	-7.23	-0.35	-4.04	0.34
5498	鹏华丰和债券(LOF)C	0.66	1.15	-0.49	-5.98	24.27
5499	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	2.99	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.09	2.00	0.73	-3.97	38.61
3217	富安达增强收益债券C	3.23	12.29	11.53	-3.99	42.87
3218	工银全球美元债A人民币	-8.67	-7.23	-0.35	-4.04	0.34
3219	泓德裕祥债券C	1.45	11.60	0.33	-4.06	42.34
3220	汇安稳裕债券	-4.96	-0.79	-0.14	-4.60	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.46	1.48	7.11	-9.37	0.44
5399	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.36
5400	工银全球美元债A人民币	-8.67	-7.23	-0.35	-4.04	0.34
5401	中加优享纯债债券C	1.37	0.81	0.73	-	0.33
5402	长城悦享增利债券C	-4.27	-1.47	0.59	-	0.32

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济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0034	1.0002	1.0045	0.9986	1.0002
累计净值(元)	1.0034	1.0002	1.0045	0.9986	1.0002

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