工银全球美元债A类人民币(003385)_最新动态

工银全球美元债A类人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

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累计净值：1.0502

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A类人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：10.29亿元

工银全球美元债A类人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
债券型名次	5504	5475	5476	5498	5490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.34	4.07	0.77	-	5.02
债券型名次	5509	4226	5171	647	5227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.82	-2.34	-6.23	1.54	0.90
5503	工银全球美元债A美元现汇	-0.84	0.20	-0.91	-1.61	-0.97
5504	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5505	永赢稳健增强债券A	-0.95	2.12	-0.10	2.82	2.06
5506	工银全球美元债C	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5474	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5475	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5476	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5477	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	华夏海外收益债券C	-0.26	0.38	-2.42	-2.82	-2.07
5475	国泰民安增利债券C	0.28	-0.97	-2.46	-0.76	-0.61
5476	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5477	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
5478	工银全球美元债C	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	广发集祥债券A	-0.55	-0.29	-5.49	-4.14	-5.37
5497	广发集祥债券C	-0.56	-0.32	-5.56	-4.27	-5.46
5498	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5499	天弘庆享C	-0.02	0.36	0.79	-4.80	-4.74
5500	工银全球美元债C	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.59	-0.49	-2.21	-3.72	-2.62
5489	华安全球美元票息(人民币)C	-0.52	0.35	-1.90	-3.23	-2.65
5490	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5491	工银全球美元债C	-0.96	-0.63	-2.65	-4.89	-3.48
5492	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.07	-4.07	-2.15	-4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	德邦锐裕利率债债券C	-4.15	7.49	10.93	-	20.01
5508	建信利率债债券	-4.22	0.68	4.65	-	12.89
5509	工银全球美元债A人民币	-4.34	4.07	0.77	-	5.02
5510	南华瑞泰39个月定开C	-4.66	-4.82	-2.05	-	4.13
5511	工银全球美元债C	-4.72	3.22	-0.48	-	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	博远增益纯债债券C	0.68	4.07	10.06	-	8.49
4225	富国国有企业债债券C	1.85	4.07	7.40	-	58.02
4226	工银全球美元债A人民币	-4.34	4.07	0.77	-	5.02
4227	广发景兴中短债A	1.69	4.07	7.17	-	21.24
4228	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.07	8.81	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	华泰紫金丰睿债券发起C	1.48	4.37	1.05	-	5.81
5170	浙商丰利增强债券	15.53	10.35	1.04	-	84.80
5171	工银全球美元债A人民币	-4.34	4.07	0.77	-	5.02
5172	长城悦享回报债券C	-1.32	-0.34	0.69	-	-14.11
5173	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.48	3.94	0.66	-	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
646	金鹰添盈纯债债券A	2.52	3.87	6.85	-	10.51
647	工银全球美元债A人民币	-4.34	4.07	0.77	-	5.02
648	工银全球美元债A美元现汇	0.46	7.82	1.73	-	5.01
649	工银全球美元债C	-4.72	3.22	-0.48	-	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.60	4.79	-	5.04
5226	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03
5227	工银全球美元债A人民币	-4.34	4.07	0.77	-	5.02
5228	工银全球美元债A美元现汇	0.46	7.82	1.73	-	5.01
5229	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.0563	1.0563	1.0603	1.0585	1.0592
累计净值(元)	1.0563	1.0563	1.0603	1.0585	1.0592

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