工银全球美元债A类人民币(003385)_最新动态

工银全球美元债A类人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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累计净值：1.0628

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A类人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：11.08亿元

工银全球美元债A类人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.45	-2.25	-4.18	-2.41
债券型名次	579	5275	5431	5498	5487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.13	4.69	2.78	1.12	6.04
债券型名次	5454	3347	5057	2904	5153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	大摩灵动优选债券A	0.21	-1.08	-0.31	4.61	1.55
578	方正富邦恒利C	0.21	0.72	1.30	1.92	1.39
579	工银全球美元债A人民币	0.21	-0.45	-2.25	-4.18	-2.41
580	工银双盈债券C	0.21	0.43	-2.67	-2.06	-1.06
581	华夏鼎泓债券C	0.21	0.60	1.31	2.09	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	招商安悦1年持有期债券C	0.15	-0.44	1.40	4.18	3.39
5274	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.03	-0.45	-2.37	-2.83	-1.96
5275	工银全球美元债A人民币	0.21	-0.45	-2.25	-4.18	-2.41
5276	海富通上证投资级可转债ETF	0.49	-0.45	-1.80	3.27	1.70
5277	华商可转债债券A	2.19	-0.45	-3.98	8.31	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	华夏海外收益债券A	0.03	-0.42	-2.21	-2.44	-1.89
5430	民生加银转债优选C	0.26	-1.29	-2.21	-0.36	-0.69
5431	工银全球美元债A人民币	0.21	-0.45	-2.25	-4.18	-2.41
5432	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.08	-0.89	-2.25	-3.96	-2.37
5433	华夏海外收益债券C	0.04	-0.45	-2.30	-2.62	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.08	-0.89	-2.25	-3.96	-2.37
5497	华夏鼎沛债券C	0.52	0.16	-4.11	-3.99	-3.45
5498	工银全球美元债A人民币	0.21	-0.45	-2.25	-4.18	-2.41
5499	工银全球美元债C	0.20	-0.48	-2.34	-4.38	-2.52
5500	天弘庆享C	0.11	0.48	0.90	-4.50	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.08	-0.89	-2.25	-3.96	-2.37
5486	亚洲美元债C(人民币)	-0.04	-0.34	-2.10	-2.77	-2.39
5487	工银全球美元债A人民币	0.21	-0.45	-2.25	-4.18	-2.41
5488	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5489	工银全球美元债C	0.20	-0.48	-2.34	-4.38	-2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	长城恒利纯债C	-1.11	1.19	4.09	-	7.26
5453	兴华安惠纯债C	-1.12	4.10	0.00	-	9.14
5454	工银全球美元债A人民币	-1.13	4.69	2.78	1.12	6.04
5455	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.15	2.66	6.30	-	10.38
5456	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.16	3.05	7.63	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	格林泓盛一年定开债券发起式	2.20	4.69	8.82	-	10.23
3346	工银1-3年农发债指数A	1.75	4.69	8.70	14.93	21.35
3347	工银全球美元债A人民币	-1.13	4.69	2.78	1.12	6.04
3348	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.03	4.69	8.52	15.93	18.69
3349	汇添富中债1-3年农发债A	1.47	4.69	8.76	15.62	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	南方恒庆一年定开债券	-1.59	0.38	2.81	4.86	10.01
5056	招商定期宝六个月期理财债券	0.94	1.44	2.81	3.38	10.03
5057	工银全球美元债A人民币	-1.13	4.69	2.78	1.12	6.04
5058	汇添富理财14天债券A	0.60	1.35	2.77	4.57	6.39
5059	广发集优9个月持有期债券A	3.38	7.98	2.76	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	华安安心收益债A类	2.59	4.32	-3.51	1.39	91.22
2903	平安双季增享6个月持有债券A	4.19	5.05	4.43	1.19	0.50
2904	工银全球美元债A人民币	-1.13	4.69	2.78	1.12	6.04
2905	创金合信聚利债券A	2.36	4.61	6.37	0.93	19.42
2906	德邦新添利债券C	1.28	5.53	1.06	0.88	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	天治鑫祥利率债债券A	0.76	3.99	0.00	-	6.06
5152	中欧安悦一年定开债券发起	-0.84	3.44	5.70	-	6.06
5153	工银全球美元债A人民币	-1.13	4.69	2.78	1.12	6.04
5154	易方达裕浙3个月定开债券	0.12	3.18	0.00	-	6.04
5155	格林聚享增强债券C	2.11	6.08	6.74	-	6.03

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0604	1.0582	1.0608	1.0599	1.0628
累计净值(元)	1.0604	1.0582	1.0608	1.0599	1.0628

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