资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 572112.23 99.80%
银行存款和结算备付金 1119.75 0.20%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:573232.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东方债01BC 160.00 16136.76 2.91%
26超长特别国债06 150.00 15173.00 2.73%
25中交建MTN001 150.00 15112.93 2.72%
25招商公路MTN001 150.00 15084.19 2.72%
26超长特别国债04 110.00 11323.08 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135746.89 24.45%
国家债券 48220.53 8.68%
企业债 10171.77 1.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%