资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 660043.41 99.94%
银行存款和结算备付金 403.86 0.06%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:660448.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 280.00 28117.41 5.13%
24邮政MTN011 240.00 24422.33 4.46%
24国开15 160.00 16728.82 3.05%
22京能洁能MTN002 150.00 15485.05 2.83%
22国新控股MTN003(能源保供特别债) 150.00 15468.22 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 362630.66 66.16%
企业债 10155.14 1.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%