资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 617720.48 99.36%
银行存款和结算备付金 409.86 0.07%
其他资产 3567.33 0.57%
资产总值:621697.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级06 270.00 30129.64 5.45%
25东方债01BC 160.00 16346.51 2.96%
25中交建MTN001 150.00 15345.85 2.78%
25招商公路MTN001 150.00 15273.07 2.76%
24附息国债11 120.00 12626.19 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169607.97 30.70%
国家债券 39114.75 7.08%
企业债 10236.82 1.85%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%