工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0457 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3061

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.80亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
债券型名次	2874	3195	2049	2354	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.68	8.53	-	34.37
债券型名次	2469	3519	3114	833	1286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.13	0.71	1.20	0.85
2873	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.09	0.61	0.97	0.70
2874	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2875	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2876	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
3194	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.29	0.84	1.40	1.15
3195	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
3196	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.29	0.79	1.14	0.97
3197	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.87	1.01	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.35	0.83	1.29	1.10
2048	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.28	0.83	1.25	1.02
2049	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2050	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2051	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.33	0.87	1.26	1.15
2353	东方臻享纯债债券C	0.02	0.27	0.77	1.26	1.03
2354	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2355	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.46	1.09	1.26	1.40
2356	广发汇立定期开放债券	0.03	0.35	0.93	1.26	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.79	1.40	1.05
2739	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.26	0.79	1.22	1.05
2740	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2741	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.65	1.13	1.05
2742	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	中融聚明定期开放债券	2.01	4.86	9.61	-	31.93
2468	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.00	4.99	9.24	-	17.05
2469	工银丰淳半年定开债券	2.00	4.68	8.53	-	34.37
2470	工银尊享短债债券A	2.00	4.34	7.55	-	22.58
2471	工银尊益中短债债券F	2.00	4.41	7.97	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	博时稳悦63个月定开债	1.49	4.68	8.40	-	21.30
3518	创金合信中债1-3年政金债C	1.31	4.68	8.31	-	16.35
3519	工银丰淳半年定开债券	2.00	4.68	8.53	-	34.37
3520	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.95	4.68	8.51	-	16.62
3521	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.68	8.91	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	中银证券安源债券A	1.38	5.98	8.54	-	19.86
3113	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86
3114	工银丰淳半年定开债券	2.00	4.68	8.53	-	34.37
3115	工银恒享纯债债券A	1.69	4.84	8.53	-	32.48
3116	国投瑞银顺立纯债债券	1.15	4.79	8.53	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	嘉实丰安6个月定期债券	1.53	3.80	7.10	-	31.89
832	鑫元添利三个月定期开放债券	1.61	5.96	11.36	-	28.20
833	工银丰淳半年定开债券	2.00	4.68	8.53	-	34.37
834	中银富享定期开放债券	1.74	5.15	8.88	-	37.39
835	华夏鼎茂债券A	1.79	7.72	14.15	-	48.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	大成景优中短债C	1.13	4.89	9.03	-	34.40
1285	中银泰享定期开放债券	2.05	6.16	10.42	-	34.39
1286	工银丰淳半年定开债券	2.00	4.68	8.53	-	34.37
1287	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37
1288	摩根纯债丰利债券A	0.80	4.92	6.77	-	34.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	280.00	28117.41	5.13%
24邮政MTN011	240.00	24422.33	4.46%
24国开15	160.00	16728.82	3.05%
22京能洁能MTN002	150.00	15485.05	2.83%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	150.00	15468.22	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362630.66	66.16%
企业债	10155.14	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0458	1.0453	1.0452	1.0454	1.0456
累计净值(元)	1.3062	1.3057	1.3056	1.3058	1.3060

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