工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0522 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3126

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.21亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
债券型名次	1809	2033	1819	1841	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	3.99	7.92	-	35.20
债券型名次	2180	3461	3187	3297	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1808	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1809	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
1810	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1811	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
2032	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2033	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
2034	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.19	0.41	0.94	1.02
2035	广发汇吉3个月定期开放债券	0.01	0.19	0.55	1.44	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.62	1.61	1.81
1818	富国纯债A/B	0.01	0.17	0.62	1.68	2.06
1819	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
1820	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
1821	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.62	1.47	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.59	1.46	1.89
1840	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1841	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
1842	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.46	1.71
1843	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.28	0.69	1.50	1.68
2272	富国汇泽一年定期开放债券A	0.01	0.08	0.51	1.45	1.68
2273	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
2274	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
2275	华夏恒融债券	-0.28	0.66	0.48	1.50	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	长安泓润纯债债券A	2.14	3.37	8.55	15.83	33.58
2179	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.14	4.48	12.40	-	23.49
2180	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20
2181	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.14	5.53	10.15	-	14.77
2182	工银添颐债券B	2.14	5.99	-3.75	-5.28	133.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.71	3.99	7.11	-	12.87
3460	蜂巢添幂中短债A	1.68	3.99	7.39	13.92	21.87
3461	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20
3462	华富安盈一年持有期债券C	-1.07	3.99	3.80	-	-3.67
3463	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.99	6.62	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	中金金元C	2.15	3.98	7.93	14.89	27.06
3186	博时富祥纯债债券C	1.44	3.61	7.92	14.22	19.28
3187	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20
3188	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34
3189	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.11	3.92	7.92	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	华泰保兴尊诚定开	1.18	7.94	12.39	-	59.48
3296	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
3297	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20
3298	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10
3299	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	格林泓鑫纯债C	3.57	5.87	11.18	19.34	35.23
1272	融通通源短融债券A	1.43	3.15	5.30	10.30	35.23
1273	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20
1274	东方臻宝纯债债券C	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19
1275	大成景优中短债C	1.42	4.01	8.36	23.36	35.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级06	270.00	30129.64	5.45%
25东方债01BC	160.00	16346.51	2.96%
25中交建MTN001	150.00	15345.85	2.78%
25招商公路MTN001	150.00	15273.07	2.76%
24附息国债11	120.00	12626.19	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169607.97	30.70%
企业债	10236.82	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0521	1.0519	1.0517	1.0518	1.0518
累计净值(元)	1.3125	1.3123	1.3121	1.3122	1.3122

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