工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0509 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3113

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.80亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56
债券型名次	1176	3146	2349	2123	2247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.43	8.00	15.44	35.04
债券型名次	2269	3422	3245	1858	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.14	0.95	2.05	1.97
1175	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.14	0.93	1.99	1.92
1176	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56
1177	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.99	2.06	2.13
1178	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.24	0.56	0.59
3145	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.28	0.62	0.65
3146	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56
3147	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
3148	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	方正富邦富利纯债A	0.07	0.13	0.66	1.79	1.62
2348	富国丰利增强债券	-1.22	0.46	0.66	2.01	3.08
2349	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56
2350	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.11	0.66	1.47	1.40
2351	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.66	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	长信富全纯债一年定开债券A	-0.07	-0.06	0.81	1.56	1.56
2122	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
2123	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56
2124	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
2125	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.10	0.70	1.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
2246	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.54	1.52	1.56
2247	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.08	0.66	1.56	1.56
2248	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.13	0.88	1.66	1.56
2249	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.19	0.70	1.63	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	东方红汇利债券C	1.86	7.73	6.97	12.76	47.44
2268	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.86	8.33	14.92	-	18.03
2269	工银丰淳半年定开债券	1.86	4.43	8.00	15.44	35.04
2270	广发景富纯债	1.86	4.96	9.45	16.24	22.31
2271	嘉实稳盛债券	1.86	8.33	6.83	4.05	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	泰信汇盈债券A	1.95	4.44	7.45	-	11.54
3421	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
3422	工银丰淳半年定开债券	1.86	4.43	8.00	15.44	35.04
3423	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95
3424	华安鑫福定开债C	2.15	4.43	6.58	12.91	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	前海开源鼎欣债券C	1.44	4.23	8.01	15.49	23.15
3244	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3245	工银丰淳半年定开债券	1.86	4.43	8.00	15.44	35.04
3246	广发景辉纯债	1.73	4.51	8.00	15.44	20.84
3247	广发添财90天滚动持有债券A	1.81	4.67	8.00	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86
1857	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37
1858	工银丰淳半年定开债券	1.86	4.43	8.00	15.44	35.04
1859	广发景辉纯债	1.73	4.51	8.00	15.44	20.84
1860	华宝中短债债券A	1.77	4.43	7.43	15.44	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中银泰享定期开放债券	1.98	5.72	9.94	17.16	35.06
1280	融通通和债券	1.68	4.89	8.13	14.32	35.05
1281	工银丰淳半年定开债券	1.86	4.43	8.00	15.44	35.04
1282	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.74	15.96	18.83	23.24	35.02
1283	中银证券汇宇定期开放债券	1.63	4.43	8.49	15.94	35.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	280.00	28117.41	5.13%
24邮政MTN011	240.00	24422.33	4.46%
24国开15	160.00	16728.82	3.05%
22京能洁能MTN002	150.00	15485.05	2.83%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	150.00	15468.22	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362630.66	66.16%
企业债	10155.14	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0507	1.0507	1.0502	1.0503	1.0502
累计净值(元)	1.3111	1.3111	1.3106	1.3107	1.3106

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。