工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.0558 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3162

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.21亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.56	1.37	2.03
债券型名次	2212	2005	2139	2443	2336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.23	8.25	-	35.67
债券型名次	2123	3378	3150	3420	1275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.17	0.48	1.14	1.66
2211	富荣富祥纯债	0.06	0.32	1.01	2.14	3.09
2212	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.56	1.37	2.03
2213	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
2214	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.69	1.50	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.06	0.22	0.80	2.25	3.44
2004	工银纯债债券A	0.07	0.22	0.72	1.60	2.43
2005	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.56	1.37	2.03
2006	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.69	1.50	2.12
2007	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.55	1.36	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	富国信用债债券A/B	0.05	0.19	0.56	1.57	2.44
2138	富国信用债债券D	0.05	0.19	0.56	1.57	2.44
2139	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.56	1.37	2.03
2140	工银瑞益债券C	0.06	0.20	0.56	1.49	1.81
2141	工银添颐债券B	0.09	0.04	0.56	0.65	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	富国信用债债券C	0.05	0.16	0.46	1.37	2.15
2442	富国裕利债券A	0.17	-0.40	-0.89	1.37	1.85
2443	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.56	1.37	2.03
2444	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.63	1.37	1.94
2445	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.25	0.52	1.37	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	长城恒利纯债A	0.13	0.31	0.84	1.64	2.03
2335	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
2336	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.56	1.37	2.03
2337	海富通稳健添利债券C	0.04	0.14	0.38	1.27	2.03
2338	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.19	0.48	1.28	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	富国纯债C	2.64	4.27	8.98	15.25	64.48
2122	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.19	9.84	14.91	100.25
2123	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
2124	工银开元利率债债券C	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56
2125	工银中债1-5年进出口行C	2.64	4.68	9.32	15.47	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	中融聚明定期开放债券	2.64	4.24	8.85	16.92	33.10
3377	中信建投稳悦债券	2.80	4.24	9.72	-	27.40
3378	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
3379	国金惠盈纯债债券A	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75
3380	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	4.23	7.88	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	中加1-3年政金债指数	2.25	4.28	8.26	13.08	16.97
3149	蜂巢添益纯债A	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95
3150	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
3151	鹏华永鑫一年定开债券	2.14	3.92	8.25	-	10.97
3152	平安元悦60天滚动持有短债A	1.88	3.81	8.25	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华泰保兴尊诚定开	2.08	8.59	12.68	-	59.62
3419	鑫元添利三个月定期开放债券	3.39	5.37	11.47	-	30.23
3420	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
3421	中银富享定期开放债券	2.44	4.35	8.68	-	38.58
3422	兴业稳康三年定开债券	1.89	4.82	7.65	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	3.95	8.52	14.58	35.69
1274	中信保诚稳达C	5.20	8.60	15.49	22.96	35.69
1275	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
1276	宝盈盈润纯债债券	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
1277	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级06	270.00	30129.64	5.45%
25东方债01BC	160.00	16346.51	2.96%
25中交建MTN001	150.00	15345.85	2.78%
25招商公路MTN001	150.00	15273.07	2.76%
24附息国债11	120.00	12626.19	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169607.97	30.70%
企业债	10236.82	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0555	1.0552	1.0549	1.0548	1.0546
累计净值(元)	1.3159	1.3156	1.3153	1.3152	1.3150

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。