工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

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QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0484 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3088

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.80亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31
债券型名次	4105	1631	2001	2390	2422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.38	7.97	-	34.72
债券型名次	2398	3489	3281	3210	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	工银产业债债券A	-0.19	-0.37	0.12	2.56	1.97
4104	工银产业债债券B	-0.19	-0.39	0.07	2.39	1.78
4105	工银丰淳半年定开债券	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31
4106	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.19	0.13	0.80	1.52	1.36
4107	工银添福债券B	-0.19	-0.58	-0.34	2.29	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71
1630	工银3-5年国开债指数C	-0.19	0.19	0.96	1.75	1.66
1631	工银丰淳半年定开债券	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31
1632	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.15	0.19	0.95	1.80	1.62
1633	工银瑞泽定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	德邦锐乾债券C	-0.12	0.31	0.79	1.50	1.37
2000	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.13	0.23	0.79	1.40	1.23
2001	工银丰淳半年定开债券	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31
2002	工银添利债券B	-0.07	0.05	0.79	2.13	1.98
2003	国泰丰盈纯债债券A	-0.08	0.05	0.79	1.16	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.19	0.20	0.82	1.44	1.26
2389	格林泓旭利率债	-0.42	0.42	1.24	1.44	1.59
2390	工银丰淳半年定开债券	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31
2391	工银双玺6个月持有期债券C	-0.15	-0.26	0.25	1.44	1.21
2392	广发央企80债券指数A	-0.21	0.33	0.89	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	蜂巢添鑫纯债C	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31
2421	富国产业债A	-0.11	0.10	0.54	1.48	1.31
2422	工银丰淳半年定开债券	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31
2423	工银瑞福纯债债券C	-0.18	0.14	0.65	1.43	1.31
2424	广发汇宏6个月定开债	-0.17	0.20	0.83	1.41	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	丰润纯债债券C	1.89	4.23	8.90	18.70	39.73
2397	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.89	4.95	8.90	-	17.65
2398	工银丰淳半年定开债券	1.89	4.38	7.97	-	34.72
2399	工银尊益中短债债券F	1.89	4.24	7.48	-	16.61
2400	广发添财90天滚动持有债券A	1.89	4.73	8.09	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	德邦新添利债券C	0.91	4.38	1.98	0.87	30.96
3488	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.63	4.38	7.74	13.92	16.98
3489	工银丰淳半年定开债券	1.89	4.38	7.97	-	34.72
3490	工银尊益中短债债券A	1.98	4.38	7.68	16.86	20.82
3491	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.04	4.38	7.91	15.71	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3280	工银1-3年国开债指数A	1.70	4.41	7.97	14.58	21.36
3281	工银丰淳半年定开债券	1.89	4.38	7.97	-	34.72
3282	交银丰润收益债券A	1.23	4.88	7.97	15.53	53.58
3283	诺德短债债券A	1.58	3.65	7.97	12.69	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华泰保兴尊诚定开	1.28	7.79	12.58	-	58.86
3209	鑫元添利三个月定期开放债券	1.55	5.59	11.16	-	28.81
3210	工银丰淳半年定开债券	1.89	4.38	7.97	-	34.72
3211	兴业稳康三年定开债券	2.22	5.10	7.96	-	26.97
3212	广发汇安18个月定期债券A	1.48	6.00	12.33	-	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	招商金鸿债券C	6.22	9.76	12.83	21.62	34.73
1283	招商招旺纯债A	1.98	4.95	6.25	12.30	34.73
1284	工银丰淳半年定开债券	1.89	4.38	7.97	-	34.72
1285	大成景优中短债C	1.07	4.49	8.41	24.86	34.70
1286	银河君辉3个月定开债券	2.24	5.79	9.19	-	34.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	280.00	28117.41	5.13%
24邮政MTN011	240.00	24422.33	4.46%
24国开15	160.00	16728.82	3.05%
22京能洁能MTN002	150.00	15485.05	2.83%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	150.00	15468.22	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362630.66	66.16%
企业债	10155.14	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0483	1.0491	1.0495	1.0501	1.0504
累计净值(元)	1.3087	1.3095	1.3099	1.3105	1.3108

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