工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.2975

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.40亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
债券型名次	3262	3029	2572	2507	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.96	9.26	16.43	33.26
债券型名次	3741	3538	2678	1791	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.09	0.36	0.62	0.09
3261	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.62	0.07
3262	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
3263	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3264	工银恒享纯债债券C	0.01	0.18	0.28	0.60	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
3028	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
3029	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
3030	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
3031	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
2571	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2572	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
2573	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.43	0.73	0.29
2574	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	富国长江经济带纯债债券	0.03	0.28	0.46	0.79	0.27
2506	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.27	0.46	0.79	0.25
2507	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
2508	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2509	国联安中短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.79	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
3142	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
3143	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
3144	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
3145	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	鑫元一年定开中高等级	1.16	5.53	10.50	17.69	18.09
3740	大成景乐纯债债券C	1.15	4.99	9.71	11.81	14.39
3741	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	16.43	33.26
3742	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51
3743	国泰中债1-5年政金债C	1.15	6.09	10.19	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	大成景宁一年定开债券	2.35	4.96	7.88	-	8.13
3537	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85
3538	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	16.43	33.26
3539	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.79	18.87
3540	宏利中短债债券A	1.89	4.96	8.13	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	大成稳安60天滚动持有债券C	2.74	6.97	9.26	-	12.34
2677	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.04	5.43	9.26	-	10.47
2678	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	16.43	33.26
2679	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82
2680	海富通稳健添利债券C	0.57	5.30	9.26	15.89	74.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	中信保诚景华A	-0.49	6.54	10.74	16.44	17.98
1790	中银证券安进债券A	1.01	5.30	9.01	16.44	35.23
1791	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	16.43	33.26
1792	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.43	34.01
1793	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	16.43	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	15.00	33.27
1287	浦银安盛双债增强债券A	7.88	14.27	13.07	22.31	33.27
1288	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	16.43	33.26
1289	建信稳定鑫利债券C	0.51	4.92	8.42	15.24	33.25
1290	中欧鼎利债券E	14.70	25.41	15.40	13.91	33.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	860.00	86428.63	15.89%
24南京银行债03BC	300.00	30329.32	5.58%
24邮政MTN011	240.00	24266.33	4.46%
23华夏银行债05	200.00	20260.96	3.72%
25国开15	200.00	19668.11	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451149.29	82.93%
企业债	10128.49	1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0371	1.0371	1.0370	1.0371	1.0370
累计净值(元)	1.2975	1.2975	1.2974	1.2975	1.2974

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