工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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累计净值：1.3137

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.21亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79
债券型名次	3532	3544	2646	1899	2410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.33	7.81	-	35.35
债券型名次	2169	3413	3236	3359	1286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
3531	工银纯债债券A	-0.02	0.23	0.52	1.61	2.18
3532	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79
3533	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.10	0.21	1.11	1.45
3534	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.43	1.00	1.29
3543	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12
3544	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79
3545	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.14	0.36	1.36	1.98
3546	工银瑞益债券A	-0.08	0.14	0.43	1.60	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	富国安慧短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.90	1.21
2645	富国天利增长债券C	0.04	0.13	0.34	1.36	2.30
2646	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79
2647	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.05	0.71	0.34	-1.93	-0.79
2648	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.17	0.34	1.47	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.02	0.22	0.62	1.40	2.11
1898	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
1899	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79
1900	广发汇吉3个月定期开放债券	0.02	0.14	0.32	1.40	1.69
1901	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.25	0.55	1.46	1.79
2409	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
2410	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79
2411	工银瑞益债券A	-0.08	0.14	0.43	1.60	1.79
2412	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.28	0.54	1.48	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	大成景旭纯债债券B类	2.38	5.13	9.35	16.40	28.17
2168	富国产业债A	2.38	6.97	10.16	17.93	106.54
2169	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35
2170	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.38	4.36	7.24	-	19.21
2171	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	招商招乾3个月定开债发起式C	1.88	4.34	7.49	15.04	46.08
3412	丰润纯债债券C	2.43	4.33	8.60	17.97	40.46
3413	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35
3414	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	0.76	14.42
3415	国融稳泰纯债债券C	2.33	4.33	9.76	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	招商添浩纯债A	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
3235	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.31	7.81	-	14.70
3236	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35
3237	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.41	4.28	7.81	-	17.47
3238	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.13	4.51	7.81	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	华泰保兴尊诚定开	0.76	8.39	12.25	-	59.33
3358	鑫元添利三个月定期开放债券	2.75	5.50	10.89	-	29.84
3359	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35
3360	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
3361	兴业稳康三年定开债券	1.96	4.88	7.72	-	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	泓德裕荣纯债债券C	2.12	7.51	9.60	13.06	35.37
1285	融通通和债券	1.71	4.64	7.98	13.85	35.36
1286	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35
1287	汇添富长添利定期开放债券A	3.56	7.06	10.38	16.02	35.31
1288	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级06	270.00	30129.64	5.45%
25东方债01BC	160.00	16346.51	2.96%
25中交建MTN001	150.00	15345.85	2.78%
25招商公路MTN001	150.00	15273.07	2.76%
24附息国债11	120.00	12626.19	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169607.97	30.70%
企业债	10236.82	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0534	1.0537	1.0538	1.0538	1.0535
累计净值(元)	1.3138	1.3141	1.3142	1.3142	1.3139

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