工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3184

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.21亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
债券型名次	1974	1872	2168	2141	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
债券型名次	2001	3342	2987	1732	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
1973	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
1974	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
1975	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
1976	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96
1871	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1872	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
1873	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1874	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	富安达增强收益债券A	0.07	0.24	0.65	1.22	2.42
2167	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89
2168	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
2169	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
2170	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
2140	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
2141	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
2142	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
2143	广发中债1-3年国开债指数C	0.11	0.26	0.56	1.29	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	德邦锐兴债券E	0.09	0.33	0.72	1.35	2.24
2062	东方红稳添利纯债E	0.17	0.36	0.64	1.18	2.24
2063	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
2064	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
2065	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
2000	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
2001	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
2002	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
2003	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
3341	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
3342	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
3343	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
3344	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.28	4.64	8.44	-	15.63
2986	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
2987	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
2988	广发聚财信用债券B	0.48	6.96	8.43	9.85	88.45
2989	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.77	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
1731	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
1732	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
1733	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
1734	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.31	7.83	15.40	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
1229	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
1230	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
1231	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
1232	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级06	270.00	30129.64	5.45%
25东方债01BC	160.00	16346.51	2.96%
25中交建MTN001	150.00	15345.85	2.78%
25招商公路MTN001	150.00	15273.07	2.76%
24附息国债11	120.00	12626.19	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169607.97	30.70%
企业债	10236.82	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0581	1.0576	1.0574	1.0568	1.0564
累计净值(元)	1.3185	1.3180	1.3178	1.3172	1.3168

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