工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0377 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2981

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.40亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.44	0.69	0.28
债券型名次	2416	3093	2414	2746	3307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.89	9.11	-	33.34
债券型名次	3751	3615	2745	3042	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.45	0.71	0.31
2415	富荣富兴纯债	0.06	0.24	-0.05	0.02	0.17
2416	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.29	0.44	0.69	0.28
2417	工银恒享纯债债券C	0.06	0.25	0.30	0.50	0.23
2418	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	0.46	0.68	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	富国裕利债券C	-0.37	0.29	0.73	1.90	1.02
3092	富荣中短债债券A	0.05	0.29	0.55	1.03	0.31
3093	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.29	0.44	0.69	0.28
3094	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.29	0.11	-0.29	0.21
3095	国融稳益债券C	0.07	0.29	0.35	0.50	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	工银1-3年国开债指数C	0.10	0.37	0.44	0.58	0.28
2413	工银纯债债券B	0.03	0.43	0.44	0.52	0.39
2414	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.29	0.44	0.69	0.28
2415	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.39	0.44	0.52	0.40
2416	广发汇佳定期开放债券	0.11	0.45	0.44	0.67	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.37	0.40	0.69	0.35
2745	富国强回报定期开放债券A	0.10	0.62	0.60	0.69	0.65
2746	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.29	0.44	0.69	0.28
2747	广发景宁纯债C	0.06	0.37	0.49	0.69	0.40
2748	广发添财60天持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	工银1-3年国开债指数C	0.10	0.37	0.44	0.58	0.28
3306	工银1-3年农发债指数A	0.09	0.38	0.51	0.77	0.28
3307	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.29	0.44	0.69	0.28
3308	工银彭博国开债1-3年指数C	0.10	0.39	0.41	0.46	0.28
3309	工银瑞诚一年定开债券A	0.12	0.43	0.27	0.50	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	东方永悦18个月定开债券C	1.09	5.23	9.85	-	12.17
3750	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
3751	工银丰淳半年定开债券	1.09	4.89	9.11	-	33.34
3752	国寿安保泰安纯债债券	1.09	7.17	11.85	18.53	19.03
3753	惠升和赢纯债3个月定开A	1.09	6.99	11.03	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.18	4.89	9.41	18.24	21.73
3614	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.72	4.89	8.59	-	9.66
3615	工银丰淳半年定开债券	1.09	4.89	9.11	-	33.34
3616	华夏鼎润债券A	1.92	4.89	2.45	-	-12.32
3617	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.89	7.81	14.06	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2744	蜂巢丰和债券C	0.12	5.88	9.11	-	11.11
2745	工银丰淳半年定开债券	1.09	4.89	9.11	-	33.34
2746	华安安平定开	1.11	3.56	9.11	19.54	25.87
2747	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	5.78	9.10	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华泰保兴尊诚定开	2.66	10.72	14.48	-	58.40
3041	鑫元添利三个月定期开放债券	0.71	6.24	12.18	-	26.98
3042	工银丰淳半年定开债券	1.09	4.89	9.11	-	33.34
3043	中银富享定期开放债券	1.01	5.57	9.35	-	36.42
3044	兴业稳康三年定开债券	2.67	5.54	8.41	-	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中加颐慧定开债券A	1.18	4.22	8.35	-	33.37
1280	添富鑫永定开债A	0.38	4.75	9.25	16.59	33.36
1281	工银丰淳半年定开债券	1.09	4.89	9.11	-	33.34
1282	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.20	6.66	11.90	33.34
1283	兴业短债债券A	1.66	4.10	7.36	13.79	33.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	860.00	86428.63	15.89%
24南京银行债03BC	300.00	30329.32	5.58%
24邮政MTN011	240.00	24266.33	4.46%
23华夏银行债05	200.00	20260.96	3.72%
25国开15	200.00	19668.11	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451149.29	82.93%
企业债	10128.49	1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0373	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371
累计净值(元)	1.2977	1.2975	1.2975	1.2975	1.2975

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