工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0340 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2944

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.30亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.50	0.38	0.68
债券型名次	1491	1966	1403	3285	4013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.41	9.76	16.55	32.87
债券型名次	4078	3463	2411	1711	1252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	格林泓安63个月定开债	0.05	0.24	0.78	1.93	3.72
1490	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.16	0.33	0.60	1.76
1491	工银丰淳半年定开债券	0.05	0.02	0.50	0.38	0.68
1492	工银开元利率债债券A	0.05	-0.29	0.33	-0.83	0.10
1493	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.02	0.42	0.33	1.15
1965	格林聚享增强债券C	0.02	0.02	0.07	-0.39	4.25
1966	工银丰淳半年定开债券	0.05	0.02	0.50	0.38	0.68
1967	工银尊益中短债债券A	0.04	0.02	0.44	0.67	1.64
1968	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.02	0.37	0.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	蜂巢添盈纯债C	0.04	-0.14	0.50	0.32	1.26
1402	富国增利债券发起式A	0.03	-0.11	0.50	0.22	1.29
1403	工银丰淳半年定开债券	0.05	0.02	0.50	0.38	0.68
1404	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	-0.02	0.50	0.36	1.13
1405	广发集远债券A	0.03	0.25	0.50	3.05	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	-0.14	0.45	0.38	1.32
3284	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.07	0.10	0.43	0.38	0.78
3285	工银丰淳半年定开债券	0.05	0.02	0.50	0.38	0.68
3286	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	-0.19	0.46	0.38	1.51
3287	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.09	0.34	0.38	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	0.01	0.62	0.69
4012	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.04	-0.10	0.31	0.07	0.68
4013	工银丰淳半年定开债券	0.05	0.02	0.50	0.38	0.68
4014	工银尊利中短债债券F	0.02	0.05	0.25	0.45	0.68
4015	广发景华纯债C	0.04	-0.33	0.06	-0.44	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	富国纯债C	1.00	5.95	10.72	16.76	60.87
4077	富国两年期理财债券C	1.00	3.23	5.40	-	28.71
4078	工银丰淳半年定开债券	1.00	5.41	9.76	16.55	32.87
4079	工银信用纯债三个月定开债券C	1.00	5.64	10.02	18.63	57.89
4080	广发景华纯债A	1.00	5.89	10.76	17.76	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	博时双季享持有期债券C	0.09	5.41	11.17	15.78	15.64
3462	蜂巢丰远债券A	1.04	5.41	9.55	-	12.65
3463	工银丰淳半年定开债券	1.00	5.41	9.76	16.55	32.87
3464	国泰君安君得盈债券C	4.03	5.41	4.21	-	3.77
3465	恒生前海恒源泓利债券A	3.36	5.41	0.00	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	中金纯债C类	0.70	4.69	9.77	14.77	40.55
2410	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.81	7.49	9.76	6.10	20.27
2411	工银丰淳半年定开债券	1.00	5.41	9.76	16.55	32.87
2412	广发汇阳三个月定期开放债券	1.36	6.17	9.76	14.17	17.31
2413	国联安恒泰3个月定开债券	0.77	5.59	9.76	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	博时聚润纯债债券	1.34	5.81	8.99	16.55	31.67
1710	东方红稳添利纯债A	1.85	6.07	9.82	16.55	38.32
1711	工银丰淳半年定开债券	1.00	5.41	9.76	16.55	32.87
1712	华夏鼎兴债券A	1.30	5.54	9.83	16.55	28.29
1713	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.42	5.99	8.59	16.55	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	银河君辉3个月定开债券	1.81	6.67	9.99	16.88	32.89
1251	国寿安保尊利增强回报债券A	7.73	14.57	12.31	11.63	32.88
1252	工银丰淳半年定开债券	1.00	5.41	9.76	16.55	32.87
1253	中银互利半年定期开放债券	4.40	9.20	18.62	14.96	32.87
1254	易方达恒安定开债券发起式	1.50	7.58	12.82	19.35	32.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	400.00	39947.92	7.36%
24南京银行债03BC	300.00	30789.05	5.67%
24邮政MTN011	240.00	24620.18	4.53%
25附息国债16	230.00	22984.82	4.23%
23华夏银行债05	200.00	20716.04	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392434.34	72.26%
企业债	10065.53	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0338	1.0332	1.0332	1.0335	1.0337
累计净值(元)	1.2942	1.2936	1.2936	1.2939	1.2941

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