- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2721.18 | 22168.78 | 5399.95 | 11642.37 | 4524.58 |
| 本期利润(万元) | -3832.75 | 31722.09 | 2406.82 | 16719.61 | 7850.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 9186.69 | 0.00 | 20430.84 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 745813.71 | 749646.46 | 740679.23 | 756414.55 | 747545.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.78 | 0.00 | 26.22 | 0.00 |