工银丰淳半年定开债券发起(004032)_财务情况

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	12508.20	3266.21	6201.80	2721.18	22168.78
本期利润(万元)	4324.78	-1426.11	2175.38	-3832.75	31722.09
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.63	0.00	0.29	0.00	4.23
期末可供分配利润(万元)	13488.34	0.00	14662.79	0.00	9186.69
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	543997.12	543050.04	751096.15	745813.71	749646.46
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.76	0.00	0.29	0.00	4.33
累计净值增长率(%)	29.75	0.00	29.15	0.00	28.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	280.88	192.57	323.04	259.59	628.67
交易性金融资产(万元)	732978.64	1119900.69	924649.00	792726.06	917922.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	732978.64	1119900.69	924649.00	792726.06	917922.72
应付管理人报酬(万元)	138.48	185.18	189.76	185.61	187.74
应付托管费(万元)	46.16	61.73	63.25	61.87	62.58
资产总计(万元)	733260.12	1122094.80	925004.59	793006.65	918723.57
负债合计(万元)	189263.00	370998.65	175358.12	36592.10	178634.17
所有者权益合计(万元)	543997.12	751096.15	749646.46	756414.55	740089.40
未分配利润(万元)	18311.51	25410.54	23960.84	30728.93	14018.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.77	3.04	28.64	15.81	181.78
投资收益(万元)	18440.05	9534.76	28282.35	14656.82	30883.74
公允价值变动收益(万元)	-8183.42	-4026.41	9553.31	5077.24	4613.36
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10278.41	5511.38	37864.30	19749.87	35678.87
管理人报酬(万元)	2068.31	1112.98	2247.94	1116.12	2304.67
托管费(万元)	689.44	370.99	749.31	372.04	768.22
其它费用(万元)	23.17	11.79	23.53	13.54	27.21
费用合计(万元)	5953.63	3336.00	6142.21	3030.26	6765.04
利润总额(万元)	4324.78	2175.38	31722.09	16719.61	28913.84
净利润(万元)	4324.78	2175.38	31722.09	16719.61	28913.84

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