工银丰淳半年定开债券发起(004032)_财务情况

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	8062.99	2831.32	12508.20	3266.21	6201.80
本期利润(万元)	8402.56	4118.98	4324.78	-1426.11	2175.38
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.53	0.00	0.63	0.00	0.29
期末可供分配利润(万元)	21551.33	0.00	13488.34	0.00	14662.79
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	552399.67	548116.10	543997.12	543050.04	751096.15
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.55	0.00	0.76	0.00	0.29
累计净值增长率(%)	31.76	0.00	29.75	0.00	29.15

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	207.86	280.88	192.57	323.04	259.59
交易性金融资产(万元)	617720.48	732978.64	1119900.69	924649.00	792726.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	617720.48	732978.64	1119900.69	924649.00	792726.06
应付管理人报酬(万元)	136.07	138.48	185.18	189.76	185.61
应付托管费(万元)	45.36	46.16	61.73	63.25	61.87
资产总计(万元)	621697.67	733260.12	1122094.80	925004.59	793006.65
负债合计(万元)	69298.01	189263.00	370998.65	175358.12	36592.10
所有者权益合计(万元)	552399.67	543997.12	751096.15	749646.46	756414.55
未分配利润(万元)	26714.07	18311.51	25410.54	23960.84	30728.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.79	21.77	3.04	28.64	15.81
投资收益(万元)	10142.73	18440.05	9534.76	28282.35	14656.82
公允价值变动收益(万元)	339.57	-8183.42	-4026.41	9553.31	5077.24
其它收入(万元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10484.09	10278.41	5511.38	37864.30	19749.87
管理人报酬(万元)	815.49	2068.31	1112.98	2247.94	1116.12
托管费(万元)	271.83	689.44	370.99	749.31	372.04
其它费用(万元)	11.62	23.17	11.79	23.53	13.54
费用合计(万元)	2081.53	5953.63	3336.00	6142.21	3030.26
利润总额(万元)	8402.56	4324.78	2175.38	31722.09	16719.61
净利润(万元)	8402.56	4324.78	2175.38	31722.09	16719.61

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