财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
469.55 |
196.49 |
1788.63 |
393.82 |
1139.24 |
| 本期利润(万元) |
467.98 |
202.54 |
826.34 |
-45.02 |
567.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5446.22 |
0.00 |
4243.12 |
0.00 |
6175.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58581.44 |
44951.84 |
49864.78 |
60650.61 |
81482.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
18.90 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
17.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.89 |
214.98 |
256.89 |
7353.50 |
149.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
490604.34 |
289160.84 |
504465.85 |
962164.07 |
1027657.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
463406.69 |
257791.94 |
463994.72 |
907265.17 |
967197.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.04 |
56.98 |
100.78 |
185.83 |
183.93 |
| 应付托管费(万元) |
18.67 |
9.50 |
16.80 |
30.97 |
30.65 |
| 资产总计(万元) |
495126.78 |
292304.06 |
514863.29 |
971578.03 |
1042065.98 |
| 负债合计(万元) |
70848.37 |
73949.25 |
138585.69 |
253827.64 |
239883.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
424278.41 |
218354.81 |
376277.59 |
717750.39 |
802182.86 |
| 未分配利润(万元) |
56403.04 |
26248.62 |
43441.56 |
77439.89 |
76226.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.75 |
30.95 |
15.18 |
66.50 |
20.45 |
| 投资收益(万元) |
4570.49 |
12685.82 |
8352.89 |
22370.09 |
9088.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.64 |
-3475.93 |
-1921.50 |
3371.04 |
2627.21 |
| 其它收入(万元) |
24.18 |
41.36 |
24.86 |
177.75 |
82.04 |
| 收入合计(万元) |
4514.78 |
9282.20 |
6471.44 |
25985.39 |
11817.98 |
| 管理人报酬(万元) |
484.54 |
1182.24 |
779.57 |
2063.58 |
847.24 |
| 托管费(万元) |
80.76 |
197.04 |
129.93 |
343.93 |
141.21 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.42 |
10.04 |
20.22 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
1150.93 |
4520.06 |
3176.50 |
7002.15 |
2742.66 |
| 利润总额(万元) |
3363.85 |
4762.14 |
3294.94 |
18983.24 |
9075.33 |
| 净利润(万元) |
3363.85 |
4762.14 |
3294.94 |
18983.24 |
9075.33 |
