工银尊享短债债券C(006835)_最新动态

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.101 0.000(0.00%)

累计净值：1.164

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王朔

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.60亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.25	0.94	0.15
债券型名次	2804	3438	3004	4737	3407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.61	6.77	11.66	16.82
债券型名次	4844	4194	3503	1906	2728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.72	-0.07	2.09	-0.27
2803	工银尊利中短债债券C	0.01	0.36	0.05	0.93	-0.10
2804	工银尊享短债债券C	0.01	0.35	0.25	0.94	0.15
2805	工银尊享短债债券F	0.01	0.36	0.30	1.05	0.22
2806	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.35	0.18	1.82	0.02
3437	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.02	0.35	0.22	1.20	-0.03
3438	工银尊享短债债券C	0.01	0.35	0.25	0.94	0.15
3439	广发添财60天持有债券A	0.04	0.35	0.45	1.15	0.46
3440	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.35	0.12	1.54	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	蜂巢添汇纯债C	0.02	0.96	0.25	2.06	0.23
3003	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	-0.55	0.25	1.58	-0.16
3004	工银尊享短债债券C	0.01	0.35	0.25	0.94	0.15
3005	广发景辉纯债	0.01	0.90	0.25	1.38	0.11
3006	国联安恒瑞3个月定开债券	0.03	0.33	0.25	1.05	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	东证融汇禧悦90天滚动C	0.03	0.32	0.46	0.94	0.49
4736	富国两年期理财债券A	0.02	0.09	0.35	0.94	0.45
4737	工银尊享短债债券C	0.01	0.35	0.25	0.94	0.15
4738	国联安短债债券A	0.03	0.26	0.35	0.94	0.32
4739	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.23	0.21	0.94	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	富国投资级信用债C	0.01	0.74	0.17	1.55	0.15
3406	富国投资级信用债D	0.00	0.73	0.17	1.58	0.15
3407	工银尊享短债债券C	0.01	0.35	0.25	0.94	0.15
3408	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.86	0.15	2.17	0.15
3409	国富恒瑞债券C	0.31	-0.38	0.62	2.20	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	博时季季享三个月持有期债券B	1.79	4.51	6.70	11.97	16.43
4843	长盛安鑫中短债A	1.79	5.45	8.80	14.43	20.41
4844	工银尊享短债债券C	1.79	4.61	6.77	11.66	16.82
4845	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.73	7.64	-	11.06
4846	海富通上清所短融债券A	1.79	4.26	5.74	10.41	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	英大安惠纯债C	1.97	4.63	6.61	-	11.71
4193	建信信用增强债券C	1.67	4.62	7.83	19.73	51.43
4194	工银尊享短债债券C	1.79	4.61	6.77	11.66	16.82
4195	华安年年盈定期开放债券C	2.64	4.61	4.82	-	41.70
4196	汇添富6月红定期开放债券C	3.38	4.61	5.56	14.63	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	新华鑫日享中短债B	1.82	4.72	6.79	11.88	14.43
3502	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.80	4.20	6.78	-	11.68
3503	工银尊享短债债券C	1.79	4.61	6.77	11.66	16.82
3504	华商稳健双利债券A	1.28	6.05	6.77	27.62	114.28
3505	交银稳鑫短债债券C	1.79	4.96	6.77	11.95	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	人保鑫泽纯债C	3.22	1.76	3.25	11.68	9.99
1905	博时裕瑞纯债债券	2.54	6.79	8.69	11.66	41.54
1906	工银尊享短债债券C	1.79	4.61	6.77	11.66	16.82
1907	南方聪元C	2.76	6.71	10.45	11.66	16.32
1908	南方初元中短债E	1.60	3.75	5.88	11.65	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	银华永盛债券	3.08	7.45	10.61	-	16.85
2727	易方达中债1-3年政金债指数C	2.33	5.90	8.29	13.02	16.84
2728	工银尊享短债债券C	1.79	4.61	6.77	11.66	16.82
2729	农银金盛债券	4.78	9.87	12.75	-	16.82
2730	中加瑞利纯债债券C	2.03	3.97	6.22	10.19	16.82

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深业SCP002	200.00	20171.95	2.81%
24电网CP015	200.00	20189.39	2.81%
24中信建投CP005	200.00	20121.06	2.80%
24国信证券CP021	200.00	20047.17	2.79%
24国泰君安CP010	200.00	20049.26	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303677.22	42.31%
企业债	72793.57	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164

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