工银尊享短债债券C(006835)_最新动态

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1277 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1907

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊享短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.86亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
债券型名次	3572	3134	3247	3486	3672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.31	5.91	10.61	19.61
债券型名次	3913	4653	4668	2659	2880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58
3571	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.27	0.94	1.76	3.01
3572	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
3573	工银尊享短债债券F	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67
3574	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	工银添利债券A	0.31	0.21	0.26	0.86	2.89
3133	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.28	2.59
3134	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
3135	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
3136	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	0.21	0.39	1.23	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	东吴鼎泰纯债C	-0.04	0.07	0.46	0.85	1.85
3246	富国安慧短债债券C	0.09	0.21	0.46	0.81	1.47
3247	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
3248	光大保德信超短债债券A	0.10	0.20	0.46	0.80	1.34
3249	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
3485	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
3486	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
3487	光大保德信超短债债券A	0.10	0.20	0.46	0.80	1.34
3488	广发添财60天持有债券C	0.08	0.19	0.44	0.80	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.10	0.15	0.40	0.77	1.50
3671	富国汇利回报定期开放债券	0.23	-0.59	-1.80	-1.73	1.50
3672	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
3673	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.03	0.04	0.34	0.73	1.50
3674	汇安中短债债券C	0.05	0.16	0.57	0.92	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	宝盈聚丰两年定开债券A	1.59	3.94	6.42	-	21.94
3912	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.59	4.44	7.36	13.55	20.37
3913	工银尊享短债债券C	1.59	3.31	5.91	10.61	19.61
3914	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.74	33.69
3915	光大保德信尊泰三年债券	1.59	4.42	7.39	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
4652	工银瑞嘉一年定开债券C	1.23	3.31	7.01	-	9.42
4653	工银尊享短债债券C	1.59	3.31	5.91	10.61	19.61
4654	华商瑞丰短债债券C	1.79	3.31	6.21	11.07	18.19
4655	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.31	6.13	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	鹏华双季享180天持有期债券A	1.88	3.68	5.92	-	12.52
4667	中信建投景泰债券A	2.50	3.07	5.92	-	9.47
4668	工银尊享短债债券C	1.59	3.31	5.91	10.61	19.61
4669	国泰利安中短债债券A	1.40	3.26	5.91	-	9.35
4670	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.48	3.73	5.91	10.42	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.63	12.28
2658	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
2659	工银尊享短债债券C	1.59	3.31	5.91	10.61	19.61
2660	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	10.60	16.09
2661	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	10.58	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	鹏华可转债债券C	-10.66	17.16	17.63	-6.10	19.63
2879	兴华安裕利率债A	3.99	8.19	17.94	-	19.62
2880	工银尊享短债债券C	1.59	3.31	5.91	10.61	19.61
2881	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.79	4.42	8.90	15.08	19.61
2882	南方聪元C	2.22	3.98	7.96	15.18	19.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	180.00	18173.01	4.25%
24浦发银行债01	150.00	15262.02	3.57%
24浙商银行小微债03	150.00	15196.44	3.55%
24中信银行债01	140.00	14136.20	3.30%
23华夏银行债05	130.00	13335.42	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252183.02	58.91%
企业债	83738.91	19.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1274	1.1273	1.1270	1.1264	1.1262
累计净值(元)	1.1904	1.1903	1.1900	1.1894	1.1892

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。