工银尊享短债债券C(006835)_最新动态

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1234 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1864

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.86亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.29	0.92	1.12
债券型名次	1459	3768	3251	3421	4151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.22	5.56	10.66	19.16
债券型名次	4296	4784	4813	2644	2900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.25	0.56	1.67	2.13
1458	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
1459	工银尊享短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.92	1.12
1460	工银尊享短债债券F	0.02	0.14	0.34	1.01	1.24
1461	光大保德信安泽债券A	0.02	0.68	-0.76	3.03	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.32	0.90	1.14
3767	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.13	0.28	0.91	1.07
3768	工银尊享短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.92	1.12
3769	广发汇成一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.27	1.26	1.58
3770	广发景和中短债C	0.01	0.13	0.31	0.86	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.10	0.29	0.53	0.68
3250	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.16	0.29	1.14	1.45
3251	工银尊享短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.92	1.12
3252	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.12	0.29	1.14	1.54
3253	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.29	0.84	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.09	0.21	0.92	1.20
3420	格林泓安63个月定开债	0.04	0.18	0.52	0.92	1.13
3421	工银尊享短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.92	1.12
3422	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.12	0.07	0.62	0.92	0.93
3423	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	富国两年期理财债券A	0.03	0.14	0.35	0.66	1.12
4150	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12
4151	工银尊享短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.92	1.12
4152	广发添财60天持有债券C	0.00	0.11	0.27	0.83	1.12
4153	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	创金合信恒利超短债债券E	1.55	3.61	6.26	12.40	17.69
4295	富国天盈债券(LOF)A	1.55	6.35	7.37	13.76	29.13
4296	工银尊享短债债券C	1.55	3.22	5.56	10.66	19.16
4297	国联安短债债券A	1.55	3.25	6.13	13.21	19.31
4298	华安纯债债券C	1.55	3.79	7.47	13.60	61.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	永赢宏泰短债C	1.44	3.23	6.16	-	9.75
4783	财通资管鸿达纯债债券E	1.40	3.22	5.88	11.75	25.62
4784	工银尊享短债债券C	1.55	3.22	5.56	10.66	19.16
4785	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.22	5.02	8.60	11.72
4786	海富通中证短融ETF	1.42	3.22	5.50	10.50	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	博时富益纯债债券	2.03	3.09	5.56	12.22	31.24
4812	工银增强收益债券B	0.83	4.80	5.56	10.24	161.65
4813	工银尊享短债债券C	1.55	3.22	5.56	10.66	19.16
4814	景顺长城景颐辰利债券A	-1.07	3.85	5.56	-	5.37
4815	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.49	4.83	5.56	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	英大安惠纯债A	1.61	2.62	5.23	10.67	14.68
2643	招商添华纯债C	2.80	5.01	6.61	10.67	12.51
2644	工银尊享短债债券C	1.55	3.22	5.56	10.66	19.16
2645	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.66	66.62
2646	浦银安盛盛达纯债债券C	1.76	3.40	6.01	10.65	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.84	5.68	10.43	14.42	19.17
2899	中信建投3-5年政金债C	2.37	4.97	11.06	18.87	19.17
2900	工银尊享短债债券C	1.55	3.22	5.56	10.66	19.16
2901	南方初元中短债A	1.62	3.02	5.19	10.75	19.16
2902	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD096	200.00	19739.41	4.65%
26国开01	180.00	18113.50	4.27%
24上海银行债01	170.00	17203.83	4.05%
23江苏银行债02	160.00	16402.67	3.87%
24浦发银行债01	160.00	16218.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281171.05	66.27%
企业债	64925.63	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1233	1.1234	1.1233	1.1233	1.1232
累计净值(元)	1.1863	1.1864	1.1863	1.1863	1.1862

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