工银尊享短债债券C(006835)_最新动态

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1197 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1827

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊享短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.50亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.61	0.83	0.78
债券型名次	3707	4081	3387	4375	4332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.33	5.91	11.13	18.76
债券型名次	4252	4879	4704	2588	2888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.13	0.59	0.75	0.71
3706	工银尊享短债债券A	0.04	0.12	0.74	1.06	0.97
3707	工银尊享短债债券C	0.04	0.08	0.61	0.83	0.78
3708	工银尊享短债债券F	0.04	0.10	0.66	0.94	0.86
3709	工银尊益中短债债券C	0.04	0.12	0.65	1.08	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	工银四季收益债券A	0.08	0.08	0.57	1.79	1.69
4080	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.70	0.55
4081	工银尊享短债债券C	0.04	0.08	0.61	0.83	0.78
4082	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.25	0.98	0.52
4083	广发招财短债C	0.02	0.08	0.35	0.59	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	蜂巢丰远债券A	0.05	0.13	0.61	0.53	0.54
3386	工银瑞享纯债债券	0.02	0.06	0.61	1.40	1.37
3387	工银尊享短债债券C	0.04	0.08	0.61	0.83	0.78
3388	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.15	0.61	1.17	0.90
3389	广发景明中短债A	0.04	0.15	0.61	1.01	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	大成稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.12	0.53	0.83	0.81
4374	东方红短债债券C	0.05	0.12	0.51	0.83	0.71
4375	工银尊享短债债券C	0.04	0.08	0.61	0.83	0.78
4376	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4377	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.13	0.56	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	富国国有企业债债券D	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
4331	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.12	0.50	0.68	0.78
4332	工银尊享短债债券C	0.04	0.08	0.61	0.83	0.78
4333	广发添财60天持有债券C	0.04	0.12	0.54	0.93	0.78
4334	国融稳泰纯债债券A	0.13	0.15	0.47	0.87	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	工银瑞诚一年定开债券A	1.41	5.89	9.92	-	11.18
4251	工银尊利中短债债券A	1.41	3.54	6.20	12.54	20.57
4252	工银尊享短债债券C	1.41	3.33	5.91	11.13	18.76
4253	广发招财短债A	1.41	3.20	6.76	12.82	19.73
4254	海富通融丰定开债券	1.41	6.27	9.47	15.93	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	中信建投景晟债券A	-1.44	3.34	6.73	-	8.32
4878	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.34	3.33	6.16	-	7.93
4879	工银尊享短债债券C	1.41	3.33	5.91	11.13	18.76
4880	光大保德信超短债债券C	1.04	3.33	5.80	9.79	18.54
4881	华宝1-3年国开债指数	0.92	3.33	6.42	12.75	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	易方达安瑞短债债券C	1.29	3.00	5.92	10.78	19.16
4703	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.36	3.34	5.91	-	8.17
4704	工银尊享短债债券C	1.41	3.33	5.91	11.13	18.76
4705	国泰利享中短债债券C	1.35	3.16	5.91	13.12	20.91
4706	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.33	3.32	5.91	12.70	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	浙商惠睿纯债	0.85	2.93	8.12	11.14	10.62
2587	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.13	14.14
2588	工银尊享短债债券C	1.41	3.33	5.91	11.13	18.76
2589	嘉实多元债券A	1.27	8.71	10.55	11.13	156.75
2590	财通资管鸿达纯债债券C	1.21	2.99	5.84	11.12	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	博时中债7-10政金债指数A	1.63	9.64	17.45	-	18.77
2887	国金惠鑫短债A	1.32	4.33	7.39	11.60	18.77
2888	工银尊享短债债券C	1.41	3.33	5.91	11.13	18.76
2889	嘉实汇鑫中短债债券A	1.92	4.52	8.91	16.03	18.76
2890	天弘同利债券(LOF)E	1.73	3.85	8.20	16.13	18.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	100.00	10271.92	4.15%
25农发31	95.00	9585.74	3.87%
23南京银行01	90.00	9178.06	3.71%
23江苏银行债02	70.00	7149.39	2.89%
PR产3A	70.00	6733.34	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141537.76	57.21%
企业债	30143.77	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊享短债债券C基金产品资料概要
05-11关于调整工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定...
05-10工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金托管协议

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1197	1.1196	1.1197	1.1195	1.1193
累计净值(元)	1.1827	1.1826	1.1827	1.1825	1.1823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。