工银尊享短债债券C(006835)_最新动态

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王朔

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.78亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13
债券型名次	3436	4147	3576	4212	4470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
债券型名次	4363	3768	2914	2044	2611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.27	0.66	1.28	2.08
3435	工银尊享短债债券A	0.04	0.21	0.50	1.11	2.53
3436	工银尊享短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13
3437	工银尊享短债债券F	0.04	0.19	0.44	0.98	2.30
3438	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	工银双盈债券A	0.25	0.17	1.94	1.20	3.86
4146	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.41	0.90	1.86
4147	工银尊享短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13
4148	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.79	3.34
4149	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
3575	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.39	1.29	3.57
3576	工银尊享短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13
3577	广发集瑞债券A	0.16	-0.90	0.39	0.16	2.12
3578	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.39	1.01	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.18	-0.13	0.89	3.20
4211	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.17	0.38	0.89	2.89
4212	工银尊享短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13
4213	国联安增鑫纯债A	0.03	0.17	0.41	0.89	1.95
4214	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.14	0.27	0.89	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.15	0.28	0.85	2.13
4469	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.89	0.64	1.28	2.13
4470	工银尊享短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13
4471	工银尊益中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.83	2.13
4472	广发景兴中短债C	0.06	0.26	0.52	1.01	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.78	7.46	15.10	21.82
4362	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
4363	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
4364	广发汇择一年定期开放债券C	2.52	3.73	6.44	-	8.94
4365	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.52	5.95	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	泓德裕丰中短债债券A	2.53	5.10	7.40	13.72	18.23
3767	大摩18个月定期开放债券C	2.60	5.09	7.66	16.20	91.53
3768	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
3769	国泰信用互利债券C	3.87	5.09	5.67	-	11.89
3770	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.54	5.09	8.61	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	兴全磐稳增利债券A	3.98	6.42	7.17	23.11	125.90
2913	兴业收益增强债券C	7.01	7.46	7.17	31.69	61.72
2914	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
2915	兴全恒鑫债券A	2.93	10.06	7.16	-	32.46
2916	英大通盈纯债债券C	3.03	5.17	7.16	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	兴业稳固收益两年理财债券	2.14	4.43	7.23	13.56	30.25
2043	永赢同利债券A	2.54	4.88	7.57	13.56	13.98
2044	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
2045	长盛可转债C	-1.84	-10.53	-26.53	13.54	32.27
2046	民生加银聚鑫三年定开债券	2.41	4.75	7.36	13.52	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	易方达中债1-3年政金债指数C	3.43	6.07	8.96	-	15.95
2610	永赢久利债券	5.52	7.96	10.74	-	15.95
2611	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
2612	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92
2613	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD196	500.00	49427.48	5.99%
24农发01	300.00	30335.49	3.68%
24农业银行CD141	300.00	29755.65	3.61%
24龙源电力SCP015	260.00	26042.81	3.16%
22兴业银行02	230.00	23472.43	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205712.36	24.94%
企业债	65157.24	7.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156

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