工银尊享短债债券C(006835)_最新动态

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1223 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1853

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.86亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02
债券型名次	1832	3130	3861	3365	4098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.04	5.63	10.68	19.04
债券型名次	4303	4739	4732	2595	2879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60
1831	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
1832	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02
1833	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41
1834	工银尊益中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	格林中短债A	0.01	0.12	0.48	1.28	1.42
3129	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.12	0.34	0.84	1.03
3130	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02
3131	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3132	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	东海祥苏短债C	0.00	0.09	0.30	0.69	0.81
3860	东吴悦秀纯债C	0.00	0.14	0.30	0.46	0.72
3861	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02
3862	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.30	0.90	1.08
3863	国泰利安中短债债券A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	0.97	1.12
3364	工银四季收益债券C	-0.03	-0.04	0.27	0.97	1.74
3365	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02
3366	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.79	0.83	0.97	0.92
3367	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.15	0.35	0.83	1.02
4097	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.19	0.41	0.94	1.02
4098	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02
4099	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.32	0.89	1.02
4100	广发添财60天持有债券C	0.01	0.08	0.35	0.87	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4302	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.41	3.86	6.29	11.66	16.63
4303	工银尊享短债债券C	1.41	3.04	5.63	10.68	19.04
4304	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.41	4.52	8.64	15.52	24.91
4305	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.01	8.87	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	博时季季乐持有期债券C	1.34	3.04	5.85	11.05	15.82
4738	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
4739	工银尊享短债债券C	1.41	3.04	5.63	10.68	19.04
4740	交银稳安60天滚动持有债券C	1.35	3.04	6.44	-	8.76
4741	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.51	3.04	6.59	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.20	5.64	-	7.48
4731	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.39	3.14	5.63	-	8.20
4732	工银尊享短债债券C	1.41	3.04	5.63	10.68	19.04
4733	国泰利安中短债债券C	1.28	2.92	5.63	-	8.22
4734	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.34	2.09	5.63	12.77	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	华润元大润鑫债券C	1.18	2.52	5.48	10.70	20.89
2594	国金惠鑫短债E	1.36	3.96	6.99	10.69	11.77
2595	工银尊享短债债券C	1.41	3.04	5.63	10.68	19.04
2596	南华瑞扬纯债C	1.73	3.40	6.65	10.68	13.45
2597	银河银信添利债券A	4.13	10.33	6.88	10.68	125.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.50	-	19.05
2878	工银彭博国开债1-3年指数C	1.55	4.28	8.36	14.64	19.04
2879	工银尊享短债债券C	1.41	3.04	5.63	10.68	19.04
2880	国金惠鑫短债A	1.36	3.97	7.03	11.33	19.04
2881	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD096	200.00	19739.41	4.65%
26国开01	180.00	18113.50	4.27%
24上海银行债01	170.00	17203.83	4.05%
23江苏银行债02	160.00	16402.67	3.87%
24浦发银行债01	160.00	16218.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281171.05	66.27%
企业债	64925.63	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1222	1.1221	1.1219	1.1219	1.1219
累计净值(元)	1.1852	1.1851	1.1849	1.1849	1.1849

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