工银尊享短债债券C(006835)_最新动态

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1110 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1740

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.07亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
债券型名次	2059	3331	2565	3208	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.80	6.75	11.71	17.84
债券型名次	3617	4855	4349	2374	2812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.76	0.76	1.81
2058	工银尊享短债债券A	0.00	0.13	0.63	0.67	1.49
2059	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
2060	工银尊享短债债券F	0.00	0.12	0.57	0.55	1.24
2061	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
3330	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
3331	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
3332	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.45	0.99
3333	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
2564	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
2565	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
2566	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.52	0.17	0.52
2567	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.52	0.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.23	0.44	0.94
3207	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.86	0.44	1.25
3208	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
3209	广发招财短债C	0.03	0.11	0.29	0.44	1.04
3210	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	富国投资级信用债C	-0.01	0.10	0.82	0.25	1.03
3530	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03
3531	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
3532	华宝宝隆债券A	-0.03	0.17	0.77	0.28	1.03
3533	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.24	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	富国投资级信用债C	1.03	5.61	10.07	16.86	21.73
3616	工银尊利中短债债券A	1.03	3.97	7.10	14.69	19.85
3617	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	11.71	17.84
3618	华宝宝隆债券A	1.03	5.96	8.96	-	9.15
3619	华商瑞丰短债债券A	1.03	4.37	7.69	13.61	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	12.19	22.79
4854	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29
4855	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	11.71	17.84
4856	海富通中证短融ETF	1.54	3.80	6.29	11.59	12.84
4857	华安众悦60天滚动持有短债C	1.11	3.80	7.13	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	博时丰庆纯债债券	0.33	3.89	6.75	15.37	33.99
4348	长城瑞利债券C	-2.30	3.09	6.75	-	7.12
4349	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	11.71	17.84
4350	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	12.13	12.21
4351	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.69	6.75	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	银河银信添利债券A	3.50	5.42	6.51	11.72	119.70
2373	长城久悦债券A	23.30	18.69	19.77	11.71	25.30
2374	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	11.71	17.84
2375	华富安鑫债券	19.01	26.09	20.58	11.71	80.89
2376	南方初元中短债C	0.31	2.85	5.45	11.71	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	南方尊利一年定开债券发起	0.95	5.00	8.73	-	17.85
2811	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	16.60	17.85
2812	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	11.71	17.84
2813	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.43	6.84	9.92	14.67	17.84
2814	交银稳鑫短债债券C	1.23	3.75	6.95	12.01	17.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	215.00	21669.40	9.11%
24国泰君安CP010	200.00	20295.47	8.53%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	5.49%
23中证25	100.00	10210.86	4.29%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116895.59	49.14%
企业债	31912.67	13.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1109	1.1109	1.1110	1.1110	1.1109
累计净值(元)	1.1739	1.1739	1.1740	1.1740	1.1739

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