工银尊享短债债券C(006835)_最新动态

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1892

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.86亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
债券型名次	2864	2954	3161	3645	3704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
债券型名次	3764	4714	4681	3136	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
2863	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
2864	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
2865	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
2866	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	富国短债债券型C	0.07	0.20	0.42	0.72	1.25
2953	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
2954	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
2955	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
2956	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	东方红短债债券A	0.05	0.17	0.45	0.82	1.38
3160	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3161	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
3162	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
3163	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.08	0.22	0.45	0.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3644	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.42	0.75	1.33
3645	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
3646	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
3647	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
3703	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
3704	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
3705	国联安6个月定开债A	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37
3706	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	圆信永丰丰和C	1.78	3.40	6.39	11.40	14.62
3763	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.77	4.67	8.33	14.31	34.75
3764	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
3765	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.68	15.09
3766	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
4713	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
4714	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
4715	汇安中短债债券C	1.79	3.25	5.76	11.35	21.58
4716	鹏华双季享180天持有期债券C	1.88	3.25	5.31	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	南方皓元短债C	1.53	3.20	5.90	10.92	17.04
4680	富国短债债券型C	1.59	3.33	5.89	11.29	20.16
4681	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
4682	广发景明中短债C	1.57	3.29	5.89	11.41	21.91
4683	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
3135	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
3136	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
3137	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
3138	华夏希望债券C	1.92	6.68	12.10	10.83	124.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	华安添鑫中短债C	1.63	3.20	5.60	11.03	19.47
2866	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
2867	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
2868	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45
2869	华宝宝泓债券	3.60	6.57	10.10	17.32	19.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD096	200.00	19739.41	4.65%
26国开01	180.00	18113.50	4.27%
24上海银行债01	170.00	17203.83	4.05%
23江苏银行债02	160.00	16402.67	3.87%
24浦发银行债01	160.00	16218.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281171.05	66.27%
企业债	64925.63	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1263	1.1260	1.1259	1.1255	1.1253
累计净值(元)	1.1893	1.1890	1.1889	1.1885	1.1883

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