工银尊享短债债券C(006835)_规模评级

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	22.86	24.33	2.98	3.82	4.25	6.09	4.37
季度净申购	-13446.91	195285.32	-7633.77	-4007.32	-16771.00	15734.30	-21078.51
总份额	209112.58	222559.48	27274.16	34907.93	38915.24	55686.25	39951.94
季度总申购份额	232537.71	297679.54	13856.03	10467.89	29767.30	66076.50	11896.17
季度总赎回份额	245984.61	102394.22	21489.80	14475.20	46538.30	50342.20	32974.68

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银尊享短债债券C基金规模在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	易方达纯债债券A	23.10	209148.65	-70905.92	25389.68	96295.60
1226	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	23.07	207592.90	104460.54	145924.53	41463.99
1227	建信利率债策略纯债债券A	23.04	212920.96	4928.64	9479.62	4550.98
1228	万家家享中短债C	22.99	220201.32	34116.39	239353.40	205237.01
1229	南方创利3个月定开债券发起	22.97	212022.41	-	-	-
1230	中银证券安泽债券A	22.88	201785.90	-0.15	0.44	0.59
1231	华安添魁债券	22.87	220160.90	71400.80	106274.96	34874.16
1232	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
1233	招商鑫福中短债A	22.86	197272.01	-79371.45	81853.75	161225.20
1234	南方泽元	22.85	206202.81	2478.46	4619.76	2141.30
1235	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
1236	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
1237	南方交元债券	22.77	197586.91	-47286.79	29172.15	76458.93
1238	鹏扬浦利中短债C	22.75	214407.39	34046.95	370413.91	336366.96
1239	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银尊享短债债券C基金规模在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	平安惠利纯债	22.42	210940.69	-54318.13	24524.38	78842.51
1212	格林泓景债券A	20.10	210576.34	-	-	1.45
1213	建信中证同业存单AAA指数7天持有	22.05	210253.30	60417.05	479630.83	419213.78
1214	博时富鸿金融债3个月定开债	21.77	210100.15	-19994.14	10.66	20004.80
1215	天弘恒享一年定开	23.79	209899.04	-	-	-
1216	华夏安康债券A	30.63	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
1217	易方达纯债债券A	23.10	209148.65	-70905.92	25389.68	96295.60
1218	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
1219	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	23.07	207592.90	104460.54	145924.53	41463.99
1220	交银稳安90天持有期债券C	21.85	207575.50	188697.57	195460.24	6762.67
1221	国寿安保安瑞纯债债券	22.16	207439.44	5.68	16.53	10.85
1222	汇添富鑫润纯债A	21.29	207405.19	-7.63	2.22	9.85
1223	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55
1224	兴银中短债C	25.01	207153.67	-108269.44	229341.11	337610.55
1225	南方梦元短债A	23.40	206280.40	-116662.80	63426.11	180088.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银尊享短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平

3339	天弘齐享债券发起A	49.53	475546.06	-13147.15	37595.27	50742.42
3340	浦银中短债C	5.46	51029.61	-13160.58	25924.88	39085.46
3341	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.91	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82
3342	富国全球债券(QDII)人民币	56.92	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82
3343	国联安中短债债券A	23.15	221121.01	-13271.46	170042.79	183314.25
3344	广发恒悦债券A	2.37	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34
3345	国元元赢四个月定开债	10.97	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
3346	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
3347	南方定元中短债C	2.60	23857.49	-13520.57	4190.02	17710.60
3348	南方丰元信用增强债券C	2.68	20114.73	-13534.76	1802.49	15337.26
3349	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
3350	东方恒瑞短债债券C	0.59	5390.11	-13558.74	3541.40	17100.14
3351	兴银收益增强债券A	0.79	7104.10	-13600.41	11.61	13612.01
3352	富国丰利增强债券	9.43	75058.84	-13606.02	37635.69	51241.71
3353	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	12.73	114943.83	-13606.29	36190.59	49796.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银尊享短债债券C基金规模在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平

231	广发添财60天持有债券C	26.58	247968.63	182850.48	236822.56	53972.08
232	长盛安逸纯债债券E	98.67	798128.39	64651.42	236776.69	172125.27
233	国泰嘉睿纯债债券A	24.94	229724.95	178923.36	236386.72	57463.36
234	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	15.54	148074.04	20024.84	235688.86	215664.02
235	创金合信鑫日享短债债券E	55.98	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
236	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
237	前海开源瑞和债券C	21.89	212313.73	33871.45	233575.72	199704.27
238	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
239	天弘信利债券A	34.90	330624.28	-69649.30	231675.02	301324.32
240	丰润纯债债券A	44.04	395581.94	-36466.81	230805.25	267272.06
241	上银慧永利中短期债券A	50.29	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
242	兴银中短债C	25.01	207153.67	-108269.44	229341.11	337610.55
243	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
244	易方达安裕60天持有债券C	32.71	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92
245	平安中短债债券A	51.95	453185.83	-60471.91	227883.43	288355.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银尊享短债债券C基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平

260	中融睿祥纯债A	81.19	621187.20	20194.19	273106.68	252912.49
261	景顺长城景颐双利债券A类	132.08	771961.66	-205782.86	47111.80	252894.65
262	国金惠盈纯债债券A	54.59	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
263	景顺长城景泰丰利纯债债券A	76.14	691325.68	-41788.27	209604.20	251392.47
264	长城久稳债券C	9.08	81410.26	26031.85	277168.83	251136.98
265	鑫元晟利一年定开债发起式	3.13	28956.39	-222043.51	27956.39	249999.90
266	添富AAA级信用纯债E	4.46	39137.48	-75852.61	170938.79	246791.39
267	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
268	富国信用债债券A/B	145.72	1120724.04	-179431.78	66422.66	245854.44
269	景顺景瑞收益债券A	29.68	253376.18	251942.54	497263.58	245321.03
270	博时中债7-10政金债指数A	37.14	331651.54	145307.06	388748.55	243441.48
271	东海祥苏短债E	19.51	178913.64	-20167.02	222629.32	242796.33
272	中欧纯债(LOF)C	14.56	134696.56	37994.64	280425.61	242430.97
273	鹏扬利沣短债A	36.96	315994.03	-132759.80	106822.04	239581.84
274	诺德安鸿	11.16	108151.78	-60141.11	178674.62	238815.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

22750

97828.3400

0.05%

99.95%

2023-12-31

18417

18954.1900

0.07%

99.93%

2023-06-30

19528

28516.1000

0.33%

99.67%

2022-12-31

17214

35453.9700

0.36%

99.64%

2022-06-30

7311

141040.2600

39.84%

60.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	22750	97828.3400	108.46	0.05	222451.02	99.95
2023-12-31	18417	18954.1900	26.05	0.07	34881.88	99.93
2023-06-30	19528	28516.1000	186.48	0.33	55499.76	99.67
2022-12-31	17214	35453.9700	220.27	0.36	60810.19	99.64
2022-06-30	7311	141040.2600	41085.35	39.84	62029.18	60.16

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