我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165729.31 89.94%
银行存款和结算备付金 2711.55 1.47%
其他资产 15824.79 8.59%
资产总值:184265.65万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 100.00 10188.61 3.37%
23光大银行CD112 100.00 9989.05 3.30%
23中国银行CD017 100.00 9988.86 3.30%
23光大银行CD160 100.00 9950.30 3.29%
23浦发集团SCP007 50.00 5065.34 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27594.66 9.12%
企业债 23990.74 7.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%