我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
521.51 |
1983.92 |
562.30 |
1019.83 |
429.30 |
| 本期利润(万元) |
451.65 |
1919.57 |
316.87 |
1101.46 |
481.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7986.42 |
0.00 |
9866.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136515.23 |
107438.18 |
108231.10 |
145481.80 |
174743.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1521.21 |
747.51 |
1310.30 |
386.57 |
5141.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
132315.48 |
130908.63 |
262050.01 |
300236.00 |
271849.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125476.11 |
123352.24 |
250425.13 |
293386.52 |
257416.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.92 |
25.26 |
33.42 |
34.55 |
35.06 |
| 应付托管费(万元) |
7.68 |
7.48 |
9.90 |
10.24 |
10.39 |
| 资产总计(万元) |
156533.24 |
196224.54 |
493678.36 |
544328.80 |
368044.12 |
| 负债合计(万元) |
34128.33 |
41594.86 |
16123.34 |
90143.26 |
45378.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
122404.91 |
154629.68 |
477555.01 |
454185.54 |
322665.29 |
| 未分配利润(万元) |
9130.66 |
10535.42 |
29283.85 |
24906.64 |
13898.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
471.40 |
233.96 |
297.91 |
165.71 |
5165.89 |
| 投资收益(万元) |
3697.49 |
2045.81 |
4940.12 |
2818.75 |
-506.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.49 |
171.97 |
-222.32 |
171.56 |
-59.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4133.39 |
2451.73 |
5015.83 |
3156.05 |
4600.29 |
| 管理人报酬(万元) |
357.67 |
196.07 |
449.22 |
230.90 |
361.56 |
| 托管费(万元) |
105.98 |
58.09 |
133.10 |
68.42 |
107.13 |
| 其它费用(万元) |
29.24 |
14.38 |
29.51 |
14.60 |
27.92 |
| 费用合计(万元) |
1573.05 |
881.56 |
1971.40 |
1139.77 |
1566.55 |
| 利润总额(万元) |
2560.34 |
1570.18 |
3044.43 |
2016.28 |
3033.74 |
| 净利润(万元) |
2560.34 |
1570.18 |
3044.43 |
2016.28 |
3033.74 |
