工银7天理财债券A(485118)_最新动态

工银7天理财债券A485118ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织下调乌克兰今明两年GDP增长预期[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.65亿元

工银7天理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.42	0.93	0.88
债券型名次	4718	4316	5045	4951	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.35	5.57	-	8.59
债券型名次	4543	3667	2988	5307	3726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银7天理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	格林聚享增强债券A	0.03	0.09	0.17	0.41	0.39
4717	格林聚享增强债券C	0.03	0.06	0.07	0.20	0.19
4718	工银7天理财债券A	0.03	0.14	0.42	0.93	0.88
4719	工银7天理财债券B	0.03	0.16	0.31	0.96	0.55
4720	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银7天理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	创金合信聚利债券C	0.03	0.14	0.79	2.04	1.97
4315	工银14天理财债券发起B	0.05	0.14	0.49	1.04	1.00
4316	工银7天理财债券A	0.03	0.14	0.42	0.93	0.88
4317	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.14	0.41	0.91	0.86
4318	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.48	1.04	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银7天理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.11	0.43	0.92	0.90
5044	长盛稳益6个月A	0.04	0.15	0.42	1.26	1.21
5045	工银7天理财债券A	0.03	0.14	0.42	0.93	0.88
5046	华夏可转债增强债券C	-1.18	-2.05	0.42	-6.22	-6.92
5047	嘉实同舟债券C	-0.09	-0.32	0.42	0.59	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银7天理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	同泰泰裕三个月定开债C	0.27	0.43	0.62	0.94	0.61
4950	银河增利债券C	0.05	0.05	0.64	0.94	0.90
4951	工银7天理财债券A	0.03	0.14	0.42	0.93	0.88
4952	广发集优9个月持有期债券C	-0.35	-0.87	0.10	0.93	0.65
4953	汇安短债债券A	0.06	0.15	0.39	0.93	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银7天理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	博时恒耀债券C	-0.11	-0.62	0.36	0.78	0.88
4844	大成元合双利债券发起式A	0.15	-0.12	1.29	1.31	0.88
4845	工银7天理财债券A	0.03	0.14	0.42	0.93	0.88
4846	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.15	0.43	0.94	0.88
4847	华安乾煜债券发起式C	-0.17	-0.57	0.07	1.15	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银7天理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	长城悦享回报债券A	1.73	-4.46	-12.81	-	-12.79
4542	大摩灵动优选债券C	1.73	-0.54	0.00	-	-6.46
4543	工银7天理财债券A	1.73	3.35	5.57	-	8.59
4544	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.73	-0.79	0.00	-	0.12
4545	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.73	5.50	0.00	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
工银7天理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.47	3.40	-0.19	8.96	9.11
3666	国联安增利债券A	2.13	3.36	7.36	13.76	96.12
3667	工银7天理财债券A	1.73	3.35	5.57	-	8.59
3668	东方兴润债券A	5.76	3.33	0.00	-	3.33
3669	信澳鑫安债券(LOF)	3.87	3.33	5.09	33.49	44.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银7天理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	汇添富理财60天债券E	1.72	3.29	5.60	10.13	10.70
2987	国富恒久信用债券C	1.62	3.50	5.59	11.49	55.67
2988	工银7天理财债券A	1.73	3.35	5.57	-	8.59
2989	招商添华纯债C	1.63	3.99	5.55	-	6.98
2990	长江可转债债券A	-3.43	-11.26	5.53	39.39	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银7天理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	工银14天理财债券发起B	1.95	3.83	6.35	-	9.28
5306	工银尊益中短债债券F	3.20	6.69	9.85	-	11.98
5307	工银7天理财债券A	1.73	3.35	5.57	-	8.59
5308	工银14天理财债券发起A	1.66	3.22	5.44	-	7.97
5309	工银尊益中短债债券C	2.93	6.16	10.78	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银7天理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	4.70	8.42	0.00	-	8.60
3725	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	3.39	7.17	0.00	-	8.60
3726	工银7天理财债券A	1.73	3.35	5.57	-	8.59
3727	平安高等级债E	2.05	4.26	6.06	-	8.59
3728	中欧兴悦债券	3.30	5.95	0.00	-	8.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	100.00	10188.61	3.37%
23光大银行CD112	100.00	9989.05	3.30%
23中国银行CD017	100.00	9988.86	3.30%
23光大银行CD160	100.00	9950.30	3.29%
23浦发集团SCP007	50.00	5065.34	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27594.66	9.12%
企业债	23990.74	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：布新局！公私募自购超40亿元

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-26关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年劳动节假期暂停非直销...
04-22工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.089
累计净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091

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