广发聚鑫债券A(000118)_资产配置

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	422475.67	18.38%
债券	1857557.29	80.81%
银行存款和结算备付金	5979.18	0.26%
其他资产	12620.10	0.55%

资产总值：2298632.24万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41460.21	1.93%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	370.00	37128.48	1.73%
25国开06	350.00	35411.62	1.65%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	310.00	31212.09	1.46%
22邮储银行二级01	280.00	29397.18	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	624240.65	29.13%
企业债	230948.19	10.78%
可转债	35323.83	1.65%
国家债券	300.97	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	664.55	50060.41	2.34%
腾讯控股	00700	80.05	43309.35	2.02%
宁德时代	300750	71.00	26074.73	1.22%
贵州茅台	600519	11.24	15479.09	0.72%
中国平安	601318	212.00	14500.80	0.68%
国泰海通	601211	695.98	14302.48	0.67%
立讯精密	002475	251.50	14262.57	0.67%
恒瑞医药	600276	238.04	14179.80	0.66%
小鹏汽车-W	09868	195.00	13975.75	0.65%
阿里巴巴-W	09988	104.80	13517.08	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.97	7.92%
通讯业务	4.81	2.25%
金融业	3.40	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.22	1.50%
非日常生活消费品	2.78	1.30%
医疗保健	2.76	1.29%
原材料	2.10	0.98%
采矿业	1.27	0.59%
金融	1.10	0.51%
工业	1.08	0.50%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	520.55	43632.34	1.83%
腾讯控股	00700	61.55	37256.57	1.56%
信达生物	01801	237.20	20876.27	0.87%
贵州茅台	600519	12.74	18396.00	0.77%
迈瑞医疗	300760	71.00	17443.99	0.73%
恒瑞医药	600276	233.71	16721.66	0.70%
中国黄金国际	02099	116.00	14699.71	0.61%
贝壳-W	02423	284.80	13689.88	0.57%
山东黄金	01787	364.50	12292.94	0.51%
顺丰控股	002352	208.30	8400.74	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.62	8.21%
通讯业务	4.37	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.15	1.73%
医疗保健	4.11	1.72%
原材料	3.17	1.32%
房地产	1.62	0.68%
金融	1.48	0.62%
日常消费品	1.29	0.54%
工业	1.07	0.45%
采矿业	0.85	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	351.86	22719.48	1.80%
腾讯控股	00700	42.45	19472.28	1.55%
信达生物	01801	223.20	15958.10	1.27%
农夫山泉	09633	402.72	14727.15	1.17%
国电南瑞	600406	636.42	14262.28	1.13%
贵州茅台	600519	8.05	11339.73	0.90%
顺丰控股	002352	228.30	11131.91	0.88%
梅花生物	600873	727.69	7779.01	0.62%
同花顺	300033	26.10	7125.56	0.57%
同程旅行	00780	382.00	6820.98	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.38	8.24%
通讯业务	2.41	1.92%
医疗保健	1.75	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	1.31%
日常消费品	1.47	1.17%
非日常生活消费品	1.37	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.11	0.88%
房地产	0.88	0.70%
金融业	0.74	0.58%
公用事业	0.54	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	49.35	22634.21	2.16%
汇川技术	300124	326.86	22281.92	2.12%
农夫山泉	09633	631.14	19657.18	1.87%
信达生物	01801	323.20	13898.85	1.32%
国电南瑞	600406	581.42	12733.20	1.21%
顺丰控股	002352	267.30	11525.98	1.10%
贵州茅台	600519	6.25	9748.60	0.93%
伊利股份	600887	217.63	6111.05	0.58%
恒瑞医药	600276	104.72	5152.32	0.49%
同程旅行	00780	267.00	5161.99	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	7.47%
通讯业务	2.75	2.62%
日常消费品	1.97	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	1.46%
医疗保健	1.50	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.15	1.10%
非日常生活消费品	0.89	0.85%
公用事业	0.66	0.63%
工业	0.53	0.51%
信息技术	0.28	0.26%

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