广发聚鑫债券A(000118)_资产配置

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	163460.07	17.06%
债券	768240.16	80.17%
银行存款和结算备付金	5326.73	0.56%
其他资产	21266.08	2.22%

资产总值：958293.03万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	400.00	42121.40	5.48%
华友转债	268.07	27913.49	3.63%
大秦转债	198.45	23567.42	3.06%
21建设银行二级05	200.00	21062.22	2.74%
21建设银行二级03	180.00	19062.56	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	319892.22	41.59%
金融债券	178586.21	23.22%
可转债	153634.75	19.98%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	418.47	26133.33	3.40%
腾讯控股	00700	51.85	20788.52	2.70%
海康威视	002415	459.84	14848.27	1.93%
信达生物	01801	307.20	13048.11	1.70%
农夫山泉	09633	364.14	11230.52	1.46%
贵州茅台	600519	4.88	8530.24	1.11%
三花智控	002050	347.21	8274.01	1.08%
伊利股份	600887	271.59	7895.12	1.03%
顺丰控股	002352	155.00	6971.90	0.91%
爱尔眼科	300015	418.11	6652.09	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	10.74%
通讯业务	2.26	2.94%
医疗保健	1.70	2.21%
日常消费品	1.12	1.46%
公用事业	0.87	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	0.91%
卫生和社会工作	0.67	0.86%
信息技术	0.31	0.41%
工业	0.25	0.33%
非日常生活消费品	0.16	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	565.35	29002.36	3.03%
腾讯控股	00700	60.25	20477.89	2.14%
海康威视	002415	628.69	19432.84	2.03%
信达生物	01801	359.20	12064.32	1.26%
贵州茅台	600519	6.93	10169.01	1.06%
百济神州	06160	123.50	9716.12	1.02%
三花智控	002050	466.04	8892.04	0.93%
伊利股份	600887	321.87	8317.12	0.87%
华能国际电力股份	00902	1250.00	6605.52	0.69%
爱尔眼科	300015	542.27	5596.20	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.18	10.65%
通讯业务	2.22	2.33%
医疗保健	2.18	2.28%
公用事业	1.16	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	0.93%
卫生和社会工作	0.56	0.59%
信息技术	0.55	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	0.33%
工业	0.19	0.20%
日常消费品	0.18	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	589.35	36079.89	3.32%
海康威视	002415	684.61	22017.09	2.03%
腾讯控股	00700	66.30	18259.68	1.68%
贵州茅台	600519	7.31	12448.20	1.15%
恒生电子	600570	522.61	11790.08	1.09%
迈瑞医疗	300760	40.84	11494.83	1.06%
信达生物	01801	329.20	11251.05	1.04%
百济神州	06160	125.50	10819.72	1.00%
中控技术	688777	230.42	10721.28	0.99%
伊利股份	600887	355.13	9908.13	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.60	10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	2.07%
医疗保健	2.21	2.03%
通讯业务	1.84	1.69%
公用事业	0.99	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	0.76%
卫生和社会工作	0.74	0.68%
信息技术	0.53	0.49%
日常消费品	0.19	0.18%
金融业	0.08	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	724.94	45772.59	3.27%
腾讯控股	00700	86.30	22961.51	1.64%
贵州茅台	600519	11.86	20470.36	1.46%
恒生电子	600570	636.55	18307.18	1.31%
中控技术	688777	380.46	17253.82	1.23%
海康威视	002415	462.07	16043.11	1.15%
百济神州	06160	142.00	14168.02	1.01%
顺丰控股	002352	349.95	14138.17	1.01%
信达生物	01801	329.20	12753.51	0.91%
爱尔眼科	300015	791.45	12520.72	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.20	9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.56	2.54%
医疗保健	2.73	1.95%
通讯业务	2.39	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.41	1.01%
公用事业	1.26	0.90%
卫生和社会工作	1.25	0.89%
金融业	0.98	0.70%
信息技术	0.69	0.50%
非日常生活消费品	0.55	0.40%

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