资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193369.13 19.69%
债券 763867.19 77.77%
银行存款和结算备付金 11608.83 1.18%
其他资产 13350.47 1.36%
资产总值:982195.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行TLAC非资本债03A(BC) 270.00 27550.42 3.01%
26内蒙古债01 230.00 23605.60 2.58%
23邮储永续债01 170.00 18092.50 1.97%
24农发03 170.00 17204.80 1.88%
24中信银行永续债01 150.00 15361.51 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228623.79 24.95%
企业债 162929.67 17.78%
可转债 26603.14 2.90%
国家债券 303.18 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 52.17 46151.39 5.04%
汇川技术 300124 563.16 37354.37 4.08%
晶泰控股 02228 3561.90 23666.72 2.58%
腾讯控股 00700 41.70 15566.73 1.70%
新和成 002001 422.99 12021.27 1.31%
中国平安 601318 153.74 7339.55 0.80%
杰克科技 603337 191.02 6920.71 0.76%
中国黄金国际 02099 55.50 5905.05 0.64%
达梦数据 688692 23.53 5748.29 0.63%
中微公司 688012 8.00 3748.00 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.75 12.83%
医疗保健 2.37 2.58%
通讯业务 1.58 1.72%
原材料 0.99 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 0.91%
金融业 0.73 0.80%
工业 0.44 0.48%
房地产 0.27 0.29%
信息技术 0.19 0.21%
金融 0.09 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 884.04 59230.65 3.72%
腾讯控股 00700 83.05 35491.23 2.23%
新和成 002001 447.99 15477.93 0.97%
国泰海通 601211 825.98 13703.02 0.86%
中国平安 601318 213.00 12094.14 0.76%
恒瑞医药 600276 216.35 11946.63 0.75%
杰克科技 603337 302.02 11534.20 0.72%
药明康德 603259 112.18 11004.65 0.69%
晶泰控股 02228 1340.50 10664.19 0.67%
达梦数据 688692 39.44 8266.44 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.59 8.54%
通讯业务 3.74 2.35%
金融业 3.22 2.02%
医疗保健 2.29 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76 1.11%
原材料 1.48 0.93%
金融 1.14 0.72%
科学研究和技术服务业 1.10 0.69%
工业 0.92 0.58%
信息技术 0.90 0.57%