财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17497.97 |
19372.05 |
57568.32 |
24246.47 |
15503.38 |
| 本期利润(万元) |
-1475.52 |
-19316.88 |
70367.09 |
71286.35 |
25472.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
3.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24293.16 |
0.00 |
38397.86 |
0.00 |
19085.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
784675.67 |
1390410.40 |
1814216.05 |
1968359.90 |
1104908.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.58 |
1.60 |
1.64 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.08 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
3.49 |
| 累计净值增长率(%) |
186.68 |
0.00 |
186.44 |
0.00 |
176.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
446.86 |
1900.12 |
6314.91 |
468.99 |
427.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
957236.32 |
2280032.96 |
1262801.01 |
828920.83 |
1233501.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
193369.13 |
422475.67 |
243664.94 |
139129.68 |
185637.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
763867.19 |
1857557.29 |
1019136.07 |
689791.16 |
1043993.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
589.23 |
1310.58 |
685.44 |
410.28 |
580.01 |
| 应付托管费(万元) |
168.35 |
374.45 |
195.84 |
117.22 |
165.72 |
| 资产总计(万元) |
996196.29 |
2301632.41 |
1324034.64 |
833162.22 |
1241477.21 |
| 负债合计(万元) |
79927.74 |
158443.59 |
64820.56 |
122621.08 |
285713.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
916268.55 |
2143188.82 |
1259214.09 |
710541.14 |
955764.14 |
| 未分配利润(万元) |
343853.65 |
803506.06 |
460883.47 |
244505.14 |
297404.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.10 |
327.84 |
113.53 |
193.19 |
117.58 |
| 投资收益(万元) |
29166.54 |
82104.57 |
22242.34 |
9320.56 |
5434.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21456.48 |
12611.41 |
11803.02 |
36652.09 |
475.72 |
| 其它收入(万元) |
288.90 |
277.46 |
98.62 |
112.57 |
64.46 |
| 收入合计(万元) |
8072.06 |
95321.28 |
34257.52 |
46278.42 |
6092.34 |
| 管理人报酬(万元) |
5857.33 |
10433.10 |
3334.01 |
6645.07 |
3930.53 |
| 托管费(万元) |
1673.52 |
2980.89 |
952.58 |
1898.59 |
1123.01 |
| 其它费用(万元) |
22.28 |
43.09 |
18.39 |
34.10 |
16.92 |
| 费用合计(万元) |
9582.98 |
15555.99 |
4981.91 |
13617.58 |
8008.54 |
| 利润总额(万元) |
-1510.92 |
79765.29 |
29275.60 |
32660.83 |
-1916.20 |
| 净利润(万元) |
-1510.92 |
79765.29 |
29275.60 |
32660.83 |
-1916.20 |
