广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.5320 -0.0077(-0.50%)

累计净值：2.3537

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.86亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30
债券型名次	5250	5195	5216	5267	5291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.11	4.33	7.24	9.94	174.12
债券型名次	5371	3542	3910	3277	46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	南方多利增强债券A	-1.44	-2.32	-2.88	-1.74	1.31
5249	南方多利增强债券C	-1.45	-2.34	-2.95	-1.88	1.08
5250	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30
5251	西部利得稳健双利债券C	-1.46	-3.05	-4.48	-7.58	-5.75
5252	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
5194	华夏鼎淳债券C	-1.33	-2.08	-3.67	-3.81	-2.90
5195	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30
5196	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.80	-2.09	-3.94	0.64	2.15
5197	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	东方双债添利债券C	-1.64	-1.76	-3.96	-8.47	-5.63
5215	信澳信用债债券A	-1.83	-3.53	-3.96	-2.58	0.55
5216	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30
5217	信澳信用债债券C	-1.78	-3.49	-4.00	-2.68	0.47
5218	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75
5266	华安全球美元收益债券A人民币	0.52	-0.77	-2.70	-4.24	-6.11
5267	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30
5268	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5269	工银双盈债券C	-0.86	-1.84	-3.95	-4.38	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
5290	大成景盛一年定期债券A	-1.58	-2.63	-4.22	-4.56	-4.27
5291	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30
5292	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
5293	创金合信稳健添利债券A	-0.83	-1.11	-1.87	-4.72	-4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	万家增强收益债券	-5.10	-2.76	0.38	3.44	212.62
5370	中欧双利债券A	-5.10	1.93	7.09	5.13	39.46
5371	广发聚鑫债券A	-5.11	4.33	7.24	9.94	174.12
5372	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-5.13	1.63	5.88	-21.06	-46.97
5373	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-5.18	0.03	4.50	3.94	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	光大保德信安和债券C	0.87	4.33	6.30	6.71	43.20
3541	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42
3542	广发聚鑫债券A	-5.11	4.33	7.24	9.94	174.12
3543	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
3544	平安双季增享6个月持有债券A	-0.12	4.33	3.78	-6.25	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
3909	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.24	7.24	13.67	18.93
3910	广发聚鑫债券A	-5.11	4.33	7.24	9.94	174.12
3911	国联安增利债券A	2.99	5.20	7.24	12.42	106.86
3912	国联安中短债债券C	2.45	4.18	7.24	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.01	1.75	26.18	9.96	42.69
3276	易方达丰华债券C	3.24	11.39	13.35	9.96	50.77
3277	广发聚鑫债券A	-5.11	4.33	7.24	9.94	174.12
3278	汇添富丰利短债C	1.34	2.82	5.28	9.94	13.05
3279	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.93	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
45	华夏双债债券C	8.68	33.17	40.40	35.07	176.69
46	广发聚鑫债券A	-5.11	4.33	7.24	9.94	174.12
47	海富通纯债债券A	2.61	9.81	11.96	9.76	172.30
48	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债03A(BC)	270.00	27550.42	3.01%
26内蒙古债01	230.00	23605.60	2.58%
23邮储永续债01	170.00	18092.50	1.97%
24农发03	170.00	17204.80	1.88%
24中信银行永续债01	150.00	15361.51	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228623.79	24.95%
企业债	162929.67	17.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5397	1.5461	1.5505	1.5547	1.5526
累计净值(元)	2.3614	2.3678	2.3722	2.3764	2.3743

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