广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.5806 -0.0051(-0.32%)

累计净值：2.4023

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.86亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.78	-0.52	0.06	-1.27
债券型名次	198	5212	4848	5092	5288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.10	14.10	10.10	12.43	182.81
债券型名次	5420	409	1761	2776	49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	格林泓旭利率债	0.27	0.68	2.18	4.24	4.36
197	工银全球美元债A美元现汇	0.27	-1.00	-2.81	-3.19	-3.95
198	广发聚鑫债券A	0.27	-0.78	-0.52	0.06	-1.27
199	华夏希望债券A	0.27	0.33	0.97	0.88	1.42
200	华夏希望债券C	0.27	0.32	0.90	0.74	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	圆信永丰强化收益C	-0.12	-0.77	-0.81	-0.24	-0.19
5211	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5212	广发聚鑫债券A	0.27	-0.78	-0.52	0.06	-1.27
5213	景顺长城景盛双息收益债券A	0.00	-0.78	2.65	1.83	2.40
5214	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.00	-0.78	2.18	1.75	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	东方红聚利债券C	-0.13	-0.52	-0.52	-0.87	-0.37
4847	富国裕利债券A	0.07	-0.50	-0.52	1.84	1.74
4848	广发聚鑫债券A	0.27	-0.78	-0.52	0.06	-1.27
4849	华夏鼎润债券A	0.13	-0.03	-0.52	2.59	2.37
4850	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.05	-0.52	0.14	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	太平丰泰一年定开债券发起式	0.05	-0.31	-1.02	0.08	0.58
5091	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5092	广发聚鑫债券A	0.27	-0.78	-0.52	0.06	-1.27
5093	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.85	0.06	-0.17
5094	汇添富鑫和纯债C	-0.11	-0.11	-0.53	0.06	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	天弘增强回报C	-0.03	-0.50	-0.97	-1.81	-1.24
5287	德邦景颐债券C	0.41	-0.09	-3.14	0.73	-1.26
5288	广发聚鑫债券A	0.27	-0.78	-0.52	0.06	-1.27
5289	农银恒久增利债券C	-0.25	-0.89	-1.08	-1.38	-1.27
5290	长城积极增利债券C	-1.09	-1.55	-5.85	0.93	-1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	华富强化回报债券	-2.05	11.23	7.72	9.54	154.36
5419	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.45	28.99
5420	广发聚鑫债券A	-2.10	14.10	10.10	12.43	182.81
5421	创金合信转债精选债券A	-2.11	21.95	6.01	6.75	45.91
5422	天弘增益回报债券发起式A	-2.14	3.94	9.91	9.00	55.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	鹏华丰利债券(LOF)C	3.33	14.13	14.95	-	16.21
408	富国双债增强债券A	-0.17	14.10	9.74	14.39	22.39
409	广发聚鑫债券A	-2.10	14.10	10.10	12.43	182.81
410	大成元吉增利债券A	5.94	14.08	15.56	14.84	15.29
411	国泰君安君得盈债券A	6.59	14.06	11.50	7.88	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.22	17.42
1760	蜂巢丰和债券C	3.32	4.81	10.10	-	14.21
1761	广发聚鑫债券A	-2.10	14.10	10.10	12.43	182.81
1762	民生加银兴盈债券	3.47	5.12	10.10	15.58	25.09
1763	南方双元C	2.84	9.36	10.10	-1.53	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.66	3.97	6.77	12.44	16.26
2775	大成景盈债券A	2.42	4.49	7.68	12.43	22.68
2776	广发聚鑫债券A	-2.10	14.10	10.10	12.43	182.81
2777	前海开源鼎安债券A	11.18	15.93	17.76	12.43	49.20
2778	浙商惠泉3个月定开C	1.23	3.33	7.31	12.43	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	诺安双利债券发起	5.91	10.80	8.09	7.03	183.10
48	招商安泰债券B	6.60	8.02	12.81	19.98	182.83
49	广发聚鑫债券A	-2.10	14.10	10.10	12.43	182.81
50	工银增强收益债券A	1.35	5.43	6.80	11.12	182.25
51	鹏华普天债券A	1.67	3.42	6.53	13.83	180.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债03A(BC)	270.00	27550.42	3.01%
26内蒙古债01	230.00	23605.60	2.58%
23邮储永续债01	170.00	18092.50	1.97%
24农发03	170.00	17204.80	1.88%
24中信银行永续债01	150.00	15361.51	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228623.79	24.95%
企业债	162929.67	17.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5857	1.5817	1.5764	1.5651	1.5664
累计净值(元)	2.4074	2.4034	2.3981	2.3868	2.3881

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