广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.515 -0.001(-0.04%)

累计净值：2.304

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张芊

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.94亿元

2023-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.43	6.67	2.21	4.29
债券型名次	249	871	273	665	886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.93	4.81	35.44	165.66
债券型名次	2181	2000	3284	56	34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	广发集嘉债券C	0.46	0.04	7.31	3.23	5.49
248	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.46	1.59	4.32	2.48	3.97
249	广发聚鑫债券A	0.45	0.43	6.67	2.21	4.29
250	建信转债增强债券A	0.45	0.03	13.74	2.16	-0.27
251	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.45	0.38	2.53	0.89	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	工银添利债券B	0.21	0.43	2.23	0.73	2.73
870	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.43	1.20	2.32	3.87
871	广发聚鑫债券A	0.45	0.43	6.67	2.21	4.29
872	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50
873	广发资管乾利一年持有期债券C	0.26	0.43	1.62	-0.61	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	海通鑫诚六个月持有C	-0.07	0.76	6.80	0.10	1.76
272	山西证券裕享增强发起式C	0.30	-0.05	6.71	0.82	6.21
273	广发聚鑫债券A	0.45	0.43	6.67	2.21	4.29
274	富国双债增强债券A	0.32	0.57	6.65	1.92	3.53
275	长信利保债券A	0.09	0.21	6.62	6.61	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72
664	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.25	0.78	2.21	3.89
665	广发聚鑫债券A	0.45	0.43	6.67	2.21	4.29
666	海通安悦A	0.12	0.74	2.19	2.21	2.46
667	华创证券创享一年持有期A	0.25	1.07	3.90	2.21	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	中泰安益利率债A	0.11	0.41	0.79	2.36	4.30
885	富国添享一年持有期债券A	0.18	0.91	3.37	2.38	4.29
886	广发聚鑫债券A	0.45	0.43	6.67	2.21	4.29
887	国泰民安增利债券A	0.24	0.52	4.65	3.38	4.29
888	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.44	1.60	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.50	21.69
2180	工银纯债债券A	3.93	7.80	11.94	21.79	63.72
2181	广发聚鑫债券A	3.93	6.93	4.81	35.44	165.66
2182	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	3.93	19.44	-38.94	-49.12	-24.86
2183	海富通瑞福债券A	3.93	7.04	10.09	20.42	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	17.98	28.27
1999	安信永鑫增强债券A	3.34	6.93	9.44	18.61	37.37
2000	广发聚鑫债券A	3.93	6.93	4.81	35.44	165.66
2001	国泰君安60天滚动持有中短债A	3.18	6.93	0.00	-	9.15
2002	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	融通增强收益债券C	3.89	7.01	4.84	22.11	37.26
3283	招商资管智远增利债券C	5.22	5.03	4.83	-	4.84
3284	广发聚鑫债券A	3.93	6.93	4.81	35.44	165.66
3285	中金鑫裕A	2.31	3.93	4.81	-	11.30
3286	华夏双债债券A	10.19	10.82	4.80	44.65	122.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	招商安盈债券A	7.78	12.52	15.25	35.76	112.94
55	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
56	广发聚鑫债券A	3.93	6.93	4.81	35.44	165.66
57	易方达岁丰添利债券A	4.92	7.20	11.15	35.40	211.81
58	长江可转债债券C	0.73	-3.40	-6.91	34.82	41.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	中银转债增强债券B	6.71	7.33	-11.64	31.56	169.05
33	工银增强收益债券A	2.54	2.95	5.03	25.96	168.03
34	广发聚鑫债券A	3.93	6.93	4.81	35.44	165.66
35	博时稳定价值债券A	4.32	6.63	9.18	23.44	165.41
36	华夏债券C	4.49	7.40	5.63	29.11	165.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	400.00	42121.40	5.48%
华友转债	268.07	27913.49	3.63%
大秦转债	198.45	23567.42	3.06%
21建设银行二级05	200.00	21062.22	2.74%
21建设银行二级03	180.00	19062.56	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	319892.22	41.59%
金融债券	178586.21	23.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.516	1.512	1.505	1.508	1.513
累计净值(元)	2.305	2.301	2.295	2.298	2.303

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