广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.6017 -0.0027(-0.17%)

累计净值：2.4234

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：139.80亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
债券型名次	5159	275	4481	5225	5122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	13.23	11.51	14.96	186.59
债券型名次	918	418	998	2062	48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5158	方正富邦丰利债券C	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17
5159	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
5160	广发聚鑫债券C	-0.58	1.01	0.17	-0.96	-0.15
5161	海富通稳固收益债券A	-0.58	0.00	-0.35	0.24	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	1.05	3.05	3.33	3.71
274	银河增利债券A	-1.21	1.05	3.11	2.57	3.96
275	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
276	万家双利债券C	0.79	1.04	7.05	6.77	9.25
277	信澳鑫享债券C	0.43	1.04	2.00	2.86	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4480	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
4481	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
4482	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
4483	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.27	0.67	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	平安鼎信债券	-0.85	0.68	0.15	-0.76	0.07
5224	招商安悦1年持有期债券A	-0.86	0.26	-2.58	-0.76	0.44
5225	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
5226	融通通福债券(LOF)A	-0.28	-0.80	-0.33	-0.77	0.94
5227	景顺长城景颐辰利债券A	-0.30	-0.45	-1.79	-0.78	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05
5121	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5122	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
5123	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05
5124	华富安华债券A	-0.45	0.96	-1.65	-1.00	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	兴全恒鑫债券A	3.20	12.93	10.87	22.06	41.86
917	中欧稳鑫180天持有债券A	3.20	7.85	12.88	-	13.06
918	广发聚鑫债券A	3.19	13.23	11.51	14.96	186.59
919	平安双债添益债券A	3.19	10.66	11.67	14.76	50.63
920	天弘安盈一年持有C	3.19	7.70	10.12	11.51	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	英大智享债券A	2.38	13.30	16.05	26.99	28.42
417	惠升和悦债券A	6.99	13.24	16.54	9.62	12.52
418	广发聚鑫债券A	3.19	13.23	11.51	14.96	186.59
419	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
420	前海开源鼎裕债券C	5.67	13.17	-5.45	-9.80	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	永赢邦利债券A	2.72	7.31	11.52	19.99	25.20
997	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.35	5.19	11.51	-	16.82
998	广发聚鑫债券A	3.19	13.23	11.51	14.96	186.59
999	国寿安保尊诚纯债债券A	2.07	6.90	11.51	19.75	21.74
1000	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	招商产业债券C	0.87	2.89	6.72	14.97	52.96
2061	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
2062	广发聚鑫债券A	3.19	13.23	11.51	14.96	186.59
2063	泰康长江经济带债券C	1.54	4.03	8.08	14.96	18.50
2064	中融恒裕纯债A	1.53	4.45	7.71	14.96	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
47	博时稳定价值债券B	4.00	11.59	14.33	20.51	186.67
48	广发聚鑫债券A	3.19	13.23	11.51	14.96	186.59
49	华夏稳定双利债券C	1.44	2.85	7.87	14.49	186.03
50	宏利集利债券A	16.07	21.73	26.45	36.67	184.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41736.76	2.62%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	310.00	31483.32	1.98%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	270.00	27349.84	1.72%
22建行永续债01	260.00	27061.82	1.70%
22工行二级资本债03A	240.00	24907.07	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	525496.05	33.02%
企业债	306573.01	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6044	1.6117	1.6110	1.6041	1.6101
累计净值(元)	2.4261	2.4334	2.4327	2.4258	2.4318

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。