广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

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最新净值：1.6012 0.0016(0.10%)

累计净值：2.4229

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：139.80亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.05	-0.98	-0.63	0.02
债券型名次	157	740	5322	5374	5304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	11.41	11.05	-	186.50
债券型名次	788	517	1339	45	43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	景顺长城景盈双利债券A	0.65	2.38	1.27	3.23	2.93
156	景顺长城景盈双利债券C	0.65	2.35	1.17	3.03	2.80
157	广发聚鑫债券A	0.64	1.05	-0.98	-0.63	0.02
158	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
159	恒生前海恒源天利债A	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	中邮睿泽一年持有债券A	0.05	1.06	0.70	2.77	2.41
739	工银产业债债券B	0.13	1.05	0.46	1.99	1.85
740	广发聚鑫债券A	0.64	1.05	-0.98	-0.63	0.02
741	华安年年红债券A	0.38	1.05	1.53	2.02	1.73
742	景顺长城景颐辰利债券A	0.28	1.05	0.05	2.02	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	浙商汇金兴利增强债券C	0.05	3.12	-0.95	3.82	3.54
5321	金信民旺债券C	-0.02	-0.72	-0.96	-0.07	0.22
5322	广发聚鑫债券A	0.64	1.05	-0.98	-0.63	0.02
5323	汇添富可转换债券A	-0.80	2.53	-0.98	5.81	2.92
5324	创金合信怡久回报债券A	0.22	0.52	-0.99	-0.67	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
5373	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.08	0.20	-0.62	0.23
5374	广发聚鑫债券A	0.64	1.05	-0.98	-0.63	0.02
5375	德邦锐裕利率债债券A	-0.39	0.23	0.66	-0.65	0.78
5376	江信汇福	0.00	-0.17	-0.44	-0.65	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5303	长城瑞利债券A	0.00	0.15	0.41	-1.03	0.02
5304	广发聚鑫债券A	0.64	1.05	-0.98	-0.63	0.02
5305	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.28	-0.11	0.02
5306	新华鼎利债券E	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	招商信用添利债券(LOF)C	5.10	7.59	10.90	-	24.00
787	天弘永利优享债券C	5.09	9.24	12.06	-	12.79
788	广发聚鑫债券A	5.08	11.41	11.05	-	186.50
789	东方红汇利债券A	5.07	9.05	9.89	-	56.11
790	国投瑞银中高等级债券A	5.07	8.53	12.18	-	94.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	长江聚利债券型C	9.57	11.42	13.72	-	6.39
516	蜂巢丰颐债券A	5.29	11.42	15.03	-	18.51
517	广发聚鑫债券A	5.08	11.41	11.05	-	186.50
518	中欧增强回报债券(LOF)E	5.23	11.41	16.05	-	36.81
519	安信永利信用A	2.45	11.40	14.83	-	111.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	中融恒鑫纯债A	1.89	6.12	11.06	-	24.50
1338	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
1339	广发聚鑫债券A	5.08	11.41	11.05	-	186.50
1340	鹏华0-5年利率发起式债券	1.25	5.91	11.05	-	23.62
1341	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.38	6.41	11.04	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.97	9.50	-	68.57
44	嘉实丰益纯债定期债券	2.11	7.45	15.51	-	75.47
45	广发聚鑫债券A	5.08	11.41	11.05	-	186.50
46	广发聚鑫债券C	4.66	10.57	9.76	-	174.89
47	汇添富实业债债券A	10.18	18.06	23.73	-	105.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	博时稳定价值债券B	7.47	13.57	16.78	-	190.90
42	诺安双利债券发起	12.63	10.55	8.35	-	188.10
43	广发聚鑫债券A	5.08	11.41	11.05	-	186.50
44	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	-	185.75
45	华夏稳定双利债券C	2.31	3.47	8.45	-	185.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41736.76	2.62%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	310.00	31483.32	1.98%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	270.00	27349.84	1.72%
22建行永续债01	260.00	27061.82	1.70%
22工行二级资本债03A	240.00	24907.07	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	525496.05	33.02%
企业债	306573.01	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5996	1.5874	1.5920	1.5910	1.5943
累计净值(元)	2.4213	2.4091	2.4137	2.4127	2.4160

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