广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.5955 -0.0014(-0.09%)

累计净值：2.4172

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.86亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.64	-0.55	-0.59	-0.34
债券型名次	477	571	4924	4995	5236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	14.80	10.80	14.28	185.48
债券型名次	5322	405	1187	1709	46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	格林聚鑫增强债券C	0.16	1.11	0.76	0.61	0.53
476	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
477	广发聚鑫债券A	0.16	0.64	-0.55	-0.59	-0.34
478	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
479	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.44	0.40	1.41	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	易方达丰华债券A	-0.12	0.65	-0.92	0.01	5.05
570	光大保德信安泽债券C	0.01	0.64	-0.86	2.84	4.39
571	广发聚鑫债券A	0.16	0.64	-0.55	-0.59	-0.34
572	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
573	景顺长城景颐丰利债券C	-0.94	0.64	-3.22	6.53	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	安信聚利增强债券C	0.17	0.52	-0.55	0.11	3.00
4923	工银月月薪定期支付债券C	-0.08	-0.08	-0.55	0.56	0.88
4924	广发聚鑫债券A	0.16	0.64	-0.55	-0.59	-0.34
4925	平安双盈添益债券C	0.00	-0.05	-0.55	0.09	0.35
4926	人保鑫利债券A	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	中海增强收益债券C	0.17	0.50	0.84	-0.58	0.93
4994	广发集裕债券C	0.15	2.43	0.22	-0.59	2.27
4995	广发聚鑫债券A	0.16	0.64	-0.55	-0.59	-0.34
4996	信澳鑫益债券C	0.25	1.51	-1.05	-0.59	1.87
4997	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	0.52	-0.08	-0.59	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	金信民旺债券C	0.03	1.00	-0.33	-1.39	-0.33
5235	东方红汇阳债券C	0.26	0.42	0.08	-1.15	-0.34
5236	广发聚鑫债券A	0.16	0.64	-0.55	-0.59	-0.34
5237	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5238	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	汇泉安盈回报债券C	-0.23	2.56	7.32	-	4.29
5321	东兴兴盈三个月定开债A	-0.25	4.91	10.36	-	14.84
5322	广发聚鑫债券A	-0.25	14.80	10.80	14.28	185.48
5323	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.26	5.49	7.59	-	6.90
5324	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	金鹰恒润债券发起式A	5.54	14.88	17.63	-	19.78
404	海富通稳固收益债券C	2.65	14.86	13.28	14.89	121.58
405	广发聚鑫债券A	-0.25	14.80	10.80	14.28	185.48
406	华泰柏瑞锦瑞债券C	2.59	14.78	11.49	13.18	18.30
407	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	长盛恒盛利率债C	5.34	6.22	10.80	-	14.25
1186	工银3-5年国开债指数A	2.77	5.84	10.80	18.73	30.62
1187	广发聚鑫债券A	-0.25	14.80	10.80	14.28	185.48
1188	易方达信用债债券A	2.41	5.66	10.80	18.75	76.28
1189	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.77	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.29	15.40
1708	长江可转债债券A	1.47	30.71	18.19	14.28	70.58
1709	广发聚鑫债券A	-0.25	14.80	10.80	14.28	185.48
1710	天弘合益A	2.24	4.35	7.59	14.28	14.63
1711	长信稳益纯债债券	2.04	3.74	7.46	14.27	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	博时稳定价值债券B	2.79	12.22	14.07	19.19	186.97
45	汇添富可转换债券A	9.53	40.53	29.19	16.65	186.28
46	广发聚鑫债券A	-0.25	14.80	10.80	14.28	185.48
47	诺安双利债券发起	7.25	11.11	8.77	9.06	184.10
48	宏利集利债券A	10.89	23.07	26.82	34.55	183.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债03A(BC)	270.00	27550.42	3.01%
26内蒙古债01	230.00	23605.60	2.58%
23邮储永续债01	170.00	18092.50	1.97%
24农发03	170.00	17204.80	1.88%
24中信银行永续债01	150.00	15361.51	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228623.79	24.95%
企业债	162929.67	17.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5969	1.5938	1.5921	1.5868	1.5930
累计净值(元)	2.4186	2.4155	2.4138	2.4085	2.4147

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