广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

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最新净值：1.6170 -0.0089(-0.55%)

累计净值：2.4387

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：181.43亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.89	0.35	2.85	1.01
债券型名次	4954	923	3442	783	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.19	16.13	12.89	18.85	189.32
债券型名次	422	418	801	1072	40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	财通资管双安债券C	-0.33	0.47	0.83	1.67	0.46
4953	东方红聚利债券A	-0.33	0.76	0.77	2.54	0.76
4954	广发聚鑫债券A	-0.33	0.89	0.35	2.85	1.01
4955	国投瑞银中高等级债券A	-0.33	1.19	1.74	3.20	1.14
4956	国投瑞银中高等级债券C	-0.33	1.16	1.66	3.04	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	中欧双利债券C	0.25	0.90	1.22	4.54	0.88
922	中银信用增利债券C	-0.24	0.90	1.18	2.25	0.87
923	广发聚鑫债券A	-0.33	0.89	0.35	2.85	1.01
924	华夏稳定双利债券C	-0.28	0.89	0.61	0.76	0.89
925	江信祺福A	0.13	0.89	0.57	0.87	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	光大保德信增利收益债券A	-0.07	0.70	0.35	1.83	0.63
3441	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.35	1.05	0.11
3442	广发聚鑫债券A	-0.33	0.89	0.35	2.85	1.01
3443	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
3444	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	博时安怡6个月定开债	-0.19	1.01	1.90	2.86	1.04
782	浙商汇金中高等级三个月C	-0.62	1.76	1.93	2.86	1.66
783	广发聚鑫债券A	-0.33	0.89	0.35	2.85	1.01
784	交银增利债券C	-0.28	1.00	1.50	2.85	0.98
785	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中欧颐利债券A	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02
1017	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1018	广发聚鑫债券A	-0.33	0.89	0.35	2.85	1.01
1019	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
1020	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	30.55	154.89
421	富国稳健添盈债券A	8.19	13.22	0.00	-	9.38
422	广发聚鑫债券A	8.19	16.13	12.89	18.85	189.32
423	易方达安心回报债券B	8.18	19.15	13.58	14.11	299.59
424	鑫元恒鑫收益增强C	8.18	13.05	12.35	14.99	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	富国双债增强债券C	8.88	16.17	10.91	24.83	23.60
417	招商享诚增强债券A	8.86	16.15	16.61	-	20.70
418	广发聚鑫债券A	8.19	16.13	12.89	18.85	189.32
419	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.68	16.11	16.49	11.07	48.66
420	鹏华畅享债券A	7.35	16.10	14.88	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	华富恒欣纯债债券A	2.14	6.50	12.91	17.84	22.89
800	长城稳利纯债A	2.95	7.10	12.90	-	17.82
801	广发聚鑫债券A	8.19	16.13	12.89	18.85	189.32
802	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64
803	招商招华纯债A	1.90	7.71	12.89	21.77	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.40	18.86	74.61
1071	富国长江经济带纯债债券	1.63	5.58	10.41	18.85	19.46
1072	广发聚鑫债券A	8.19	16.13	12.89	18.85	189.32
1073	华夏鼎隆债券C	1.06	6.08	11.89	18.85	26.20
1074	永赢诚益债券C	0.93	5.16	9.43	18.85	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	华安强化收益债券B	19.33	39.90	31.97	33.41	197.22
39	博时稳定价值债券A	7.47	14.74	17.82	25.79	193.26
40	广发聚鑫债券A	8.19	16.13	12.89	18.85	189.32
41	博时稳定价值债券B	7.14	14.05	16.77	23.96	188.22
42	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41460.21	1.93%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	370.00	37128.48	1.73%
25国开06	350.00	35411.62	1.65%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	310.00	31212.09	1.46%
22邮储银行二级01	280.00	29397.18	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	624240.65	29.13%
企业债	230948.19	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6259	1.6234	1.6212	1.6201	1.6224
累计净值(元)	2.4476	2.4451	2.4429	2.4418	2.4441

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