广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.6099 0.0031(0.19%)

累计净值：2.4316

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：139.80亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.19	-0.11	0.57	0.56
债券型名次	501	315	4934	4979	4858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	11.45	12.28	15.69	188.05
债券型名次	736	514	917	1583	44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	工银双盈债券A	0.19	-0.19	-0.79	-0.94	-0.67
500	工银双盈债券C	0.19	-0.22	-0.88	-1.10	-0.80
501	广发聚鑫债券A	0.19	1.19	-0.11	0.57	0.56
502	广发聚鑫债券C	0.19	1.16	-0.20	0.37	0.41
503	国金惠诚A	0.19	-0.13	-0.49	2.85	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	平安合聚定开债	-0.01	1.21	1.81	1.78	2.17
314	富国稳健双盈债券发起式C	0.33	1.20	6.17	9.32	7.35
315	广发聚鑫债券A	0.19	1.19	-0.11	0.57	0.56
316	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.57	1.19	1.67	4.63	3.73
317	易方达丰华债券A	0.28	1.17	1.16	7.32	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	华安安心收益债A类	0.10	0.00	-0.10	0.61	0.81
4933	太平丰泰一年定开债券发起式	0.17	0.02	-0.10	2.25	2.00
4934	广发聚鑫债券A	0.19	1.19	-0.11	0.57	0.56
4935	银华增强收益债券	0.28	0.52	-0.11	4.25	3.19
4936	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4978	工银中债1-5年进出口行E	0.03	0.31	1.15	0.57	1.46
4979	广发聚鑫债券A	0.19	1.19	-0.11	0.57	0.56
4980	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4981	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.06	-0.28	-0.25	0.57	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.19	0.75	0.56
4857	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.37	0.69	0.56
4858	广发聚鑫债券A	0.19	1.19	-0.11	0.57	0.56
4859	海富通上清所短融债券A	0.01	0.11	0.36	0.73	0.56
4860	恒越短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.65	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	交银双利债券A/B	5.14	7.62	9.65	13.86	95.50
735	蜂巢恒利债券A	5.13	11.36	18.50	22.04	27.46
736	广发聚鑫债券A	5.13	11.45	12.28	15.69	188.05
737	招商安盈债券C	5.13	6.79	14.20	25.40	25.90
738	平安双债添益债券A	5.08	9.49	12.88	17.57	51.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	富国裕利债券C	6.61	11.46	13.45	-	17.52
513	太平安元债券C	10.11	11.46	11.16	-	12.98
514	广发聚鑫债券A	5.13	11.45	12.28	15.69	188.05
515	中银国有企业债C	5.06	11.44	15.47	24.42	40.62
516	天弘增强回报E	6.34	11.40	13.01	18.82	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.27	7.77	12.29	-	12.47
916	泓德裕泰债券C	2.71	5.46	12.29	25.70	57.34
917	广发聚鑫债券A	5.13	11.45	12.28	15.69	188.05
918	国寿安保安恒金融债债券	0.21	8.01	12.28	-	17.92
919	泰信双息双利债券	7.29	14.13	12.28	28.49	120.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	前海开源鼎欣债券C	1.49	4.65	8.34	15.70	22.79
1582	招商招通纯债A	1.69	4.33	7.99	15.70	35.37
1583	广发聚鑫债券A	5.13	11.45	12.28	15.69	188.05
1584	国联安增盈纯债A	2.18	5.04	9.95	15.69	23.47
1585	华富安鑫债券	16.91	31.18	24.64	15.69	89.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	华夏双债债券A	23.24	38.84	42.57	46.77	189.53
43	南方广利回报债券A/B	46.03	58.36	47.61	46.39	188.65
44	广发聚鑫债券A	5.13	11.45	12.28	15.69	188.05
45	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	-	187.24
46	华夏稳定双利债券C	2.09	3.18	8.19	14.20	185.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41736.76	2.62%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	310.00	31483.32	1.98%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	270.00	27349.84	1.72%
22建行永续债01	260.00	27061.82	1.70%
22工行二级资本债03A	240.00	24907.07	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	525496.05	33.02%
企业债	306573.01	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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查看全文[07-19]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.6068	1.6034	1.6049	1.6050	1.6005
累计净值(元)	2.4285	2.4251	2.4266	2.4267	2.4222

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