广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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累计净值：2.3735

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：68.36亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	-1.08	-3.11	-3.25	-3.09
债券型名次	275	5002	5143	5046	5218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.68	4.18	8.38	10.21	177.61
债券型名次	5276	3800	3128	2721	44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	中银双利债券A	1.22	-0.55	-1.57	-2.90	-0.22
274	中银双利债券B	1.22	-0.58	-1.65	-3.07	-0.51
275	广发聚鑫债券A	1.21	-1.08	-3.11	-3.25	-3.09
276	广发聚鑫债券C	1.21	-1.12	-3.20	-3.45	-3.41
277	信诚稳悦A	1.21	1.58	2.95	6.66	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	天弘弘利债券	0.03	-1.06	-0.98	0.99	2.14
5001	中海可转债债券C类	2.53	-1.06	-7.35	-12.80	-6.33
5002	广发聚鑫债券A	1.21	-1.08	-3.11	-3.25	-3.09
5003	交银信用添利债券(LOF)	0.47	-1.08	-2.25	-3.96	0.30
5004	易米和丰债券C	0.23	-1.08	-1.21	-1.79	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	工银月月薪定期支付债券A	0.73	-1.22	-3.09	-3.56	-1.92
5142	南方多利增强债券A	0.55	-1.44	-3.09	-3.51	1.56
5143	广发聚鑫债券A	1.21	-1.08	-3.11	-3.25	-3.09
5144	博时宏观回报债券A/B	0.18	-1.88	-3.12	-3.56	0.08
5145	山西证券裕享增强发起式C	0.14	-1.59	-3.12	-2.06	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	天弘增强回报A	0.84	0.18	-0.57	-3.24	-0.86
5045	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.73	-0.76	-1.04	-3.24	-0.69
5046	广发聚鑫债券A	1.21	-1.08	-3.11	-3.25	-3.09
5047	嘉实多盈债券C	0.50	-1.84	-2.55	-3.26	-1.60
5048	兴银收益增强债券A	0.94	-0.26	-1.70	-3.26	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	天弘庆享C	0.26	0.54	0.85	1.88	-3.04
5217	富国收益增强债券C	0.08	-3.73	-6.09	-7.87	-3.07
5218	广发聚鑫债券A	1.21	-1.08	-3.11	-3.25	-3.09
5219	永赢匠心增利债券C	-0.70	-7.21	-7.99	-8.19	-3.09
5220	创金合信稳健添利债券A	1.63	0.24	-1.21	-3.45	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	中欧丰利债券C	-3.66	4.94	10.26	-	8.67
5275	永赢匠心增利债券C	-3.67	1.00	4.32	-	4.29
5276	广发聚鑫债券A	-3.68	4.18	8.38	10.21	177.61
5277	汇添富双享回报债券C	-3.69	7.28	14.02	-	10.20
5278	创金合信怡久回报债券A	-3.70	-1.50	-1.03	-	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.27	4.19	8.78	15.16	21.23
3799	0-4地债	2.06	4.18	8.41	14.33	18.34
3800	广发聚鑫债券A	-3.68	4.18	8.38	10.21	177.61
3801	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.13	3.23
3802	国泰君安1年定开债券发起式	3.10	4.18	8.73	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	创金合信中债1-3年政金债A	2.42	4.71	8.38	14.45	19.44
3127	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.43	4.41	8.38	13.70	18.30
3128	广发聚鑫债券A	-3.68	4.18	8.38	10.21	177.61
3129	宏利闽利一年定开债券发起式	2.28	4.73	8.38	-	12.62
3130	中银荣享债券	2.46	4.18	8.38	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	长信先优债券A	3.20	8.13	12.04	10.22	50.04
2720	中海增强收益债券C	0.25	7.28	9.95	10.22	70.74
2721	广发聚鑫债券A	-3.68	4.18	8.38	10.21	177.61
2722	海富通纯债债券A	2.51	9.55	12.57	10.21	173.89
2723	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.99	7.27	13.47	10.21	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	诺安双利债券发起	2.19	8.65	6.10	4.40	180.10
43	博时稳定价值债券B	0.36	7.45	11.53	15.96	179.91
44	广发聚鑫债券A	-3.68	4.18	8.38	10.21	177.61
45	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
46	天弘永利债券B	3.03	7.45	12.52	15.94	174.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债03A(BC)	270.00	27698.20	3.42%
24交行债02BC	240.00	24121.70	2.98%
26邮政SCP004	200.00	20066.25	2.48%
23邮储永续债01	170.00	18192.73	2.25%
24农发03	170.00	17263.34	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272491.31	33.64%
企业债	188488.49	23.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.5515	1.5578	1.5489	1.5350	1.5347
累计净值(元)	2.3732	2.3795	2.3706	2.3567	2.3564

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