广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.5877 0.0062(0.39%)

累计净值：2.4094

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：139.80亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-1.47	-1.20	-1.00	-0.82
债券型名次	5106	5186	5223	5381	5342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	10.16	10.60	15.07	184.08
债券型名次	1149	553	1332	1767	45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.33	-1.93	-1.77	-1.30	-1.78
5105	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.33	-1.97	-1.86	-1.50	-1.96
5106	广发聚鑫债券A	-0.33	-1.47	-1.20	-1.00	-0.82
5107	国泰嘉睿纯债债券C	-0.33	0.13	0.74	1.20	1.27
5108	华夏卓享债券A	-0.33	-0.17	1.11	3.15	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	中欧丰利债券A	-0.22	-1.46	-0.60	1.68	1.19
5185	工银双债LOF	0.92	-1.47	3.07	8.65	6.37
5186	广发聚鑫债券A	-0.33	-1.47	-1.20	-1.00	-0.82
5187	泓德裕康债券C	-0.40	-1.47	-0.67	1.71	1.21
5188	招商享利增强债券A	-0.25	-1.48	-1.87	-0.65	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.37	-1.56	-1.19	-0.60	-0.81
5222	中银产业债债券A	-0.31	-1.74	-1.19	1.14	0.28
5223	广发聚鑫债券A	-0.33	-1.47	-1.20	-1.00	-0.82
5224	先锋汇盈纯债A	-0.15	-2.86	-1.20	-3.60	2.05
5225	广发集益一年持有期债券A	0.20	-1.19	-1.21	-0.32	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	广发恒悦债券E	-0.16	-1.66	-2.30	-0.93	-1.29
5380	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.57	-1.42	-0.99	-0.85
5381	广发聚鑫债券A	-0.33	-1.47	-1.20	-1.00	-0.82
5382	诺德增强收益债券	-1.02	-2.69	-1.91	-1.02	-1.22
5383	广发恒悦债券C	-0.16	-1.67	-2.36	-1.03	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.37	-1.56	-1.19	-0.60	-0.81
5341	中银转债增强债券A	0.10	-4.83	-5.07	0.95	-0.81
5342	广发聚鑫债券A	-0.33	-1.47	-1.20	-1.00	-0.82
5343	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.14	-1.17	-1.04	-0.57	-0.85
5344	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.57	-1.42	-0.99	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	方正富邦添利纯债A	2.87	6.70	12.62	21.51	27.23
1148	工银添颐债券A	2.87	5.60	-2.53	-0.24	150.60
1149	广发聚鑫债券A	2.87	10.16	10.60	15.07	184.08
1150	华富恒稳纯债债券A	2.87	6.30	11.86	18.37	51.88
1151	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	天弘增强回报A	3.99	10.17	11.34	17.93	49.77
552	广发集丰债券C	3.93	10.16	8.42	16.35	48.97
553	广发聚鑫债券A	2.87	10.16	10.60	15.07	184.08
554	国联安信心增长债券B	9.73	10.16	12.50	13.49	59.15
555	国泰安璟债券A	4.60	10.15	10.90	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	方正富邦添利纯债C	1.50	5.00	10.60	19.04	24.21
1331	广发景宁纯债A	2.37	5.55	10.60	21.25	25.15
1332	广发聚鑫债券A	2.87	10.16	10.60	15.07	184.08
1333	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.66	5.67	10.60	20.36	30.95
1334	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.63	9.06	10.60	10.91	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	中信建投景和中短债A	1.60	4.17	8.02	15.08	53.44
1766	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.21	8.23	15.08	19.23
1767	广发聚鑫债券A	2.87	10.16	10.60	15.07	184.08
1768	广发央企80债券指数A	1.73	4.43	7.99	15.07	17.67
1769	申万菱信可转债债券A	16.01	17.94	19.26	15.07	144.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	华夏稳定双利债券C	1.65	2.71	7.81	14.55	185.33
44	诺安双利债券发起	9.80	9.29	8.21	12.80	184.60
45	广发聚鑫债券A	2.87	10.16	10.60	15.07	184.08
46	华安强化收益债券B	8.10	24.62	25.05	24.31	182.48
47	南方广利回报债券A/B	41.18	52.89	42.75	42.96	182.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41736.76	2.62%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	310.00	31483.32	1.98%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	270.00	27349.84	1.72%
22建行永续债01	260.00	27061.82	1.70%
22工行二级资本债03A	240.00	24907.07	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	525496.05	33.02%
企业债	306573.01	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.5815	1.5835	1.5888	1.5852	1.5930
累计净值(元)	2.4032	2.4052	2.4105	2.4069	2.4147

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