广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.6170 -0.0018(-0.11%)

累计净值：2.4387

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：196.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	0.81	-0.37	4.47	1.01
债券型名次	326	780	5326	480	716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.16	14.70	14.66	18.47	189.32
债券型名次	320	370	448	981	38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	广发恒悦债券A	1.01	1.29	1.12	5.41	1.01
325	广发恒悦债券E	1.01	1.28	1.09	5.35	1.01
326	广发聚鑫债券A	1.01	0.81	-0.37	4.47	1.01
327	摩根双债增利债券A	1.01	1.80	2.21	5.10	1.01
328	招商安泰债券A	1.01	1.69	2.43	1.70	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	万家集利债券发起式C	0.51	0.82	1.19	4.92	0.51
779	广发集丰债券A	0.61	0.81	0.61	3.07	0.61
780	广发聚鑫债券A	1.01	0.81	-0.37	4.47	1.01
781	海富通纯债债券A	0.41	0.81	1.36	2.43	0.41
782	交银增利债券A/B	0.29	0.81	1.47	2.69	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.25	-0.14	-0.36	-2.99	-0.25
5325	工银增强收益债券A	0.02	0.20	-0.37	0.08	0.02
5326	广发聚鑫债券A	1.01	0.81	-0.37	4.47	1.01
5327	天治可转债增强债券C	0.27	-1.75	-0.37	-2.37	0.27
5328	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	博时恒乐债券C	0.61	1.00	0.83	4.48	0.61
479	国投瑞银优化增强债券C	0.73	1.32	1.99	4.48	0.73
480	广发聚鑫债券A	1.01	0.81	-0.37	4.47	1.01
481	南方永元一年持有债券A	0.76	1.30	1.30	4.47	0.76
482	国富恒久信用债券C	0.77	1.13	1.61	4.46	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	广发恒悦债券A	1.01	1.29	1.12	5.41	1.01
715	广发恒悦债券E	1.01	1.28	1.09	5.35	1.01
716	广发聚鑫债券A	1.01	0.81	-0.37	4.47	1.01
717	摩根双债增利债券A	1.01	1.80	2.21	5.10	1.01
718	招商安泰债券A	1.01	1.69	2.43	1.70	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	汇添富双鑫添利债券A	9.19	18.08	16.87	17.75	60.14
319	平安添润债券A	9.17	17.58	18.38	-	19.20
320	广发聚鑫债券A	9.16	14.70	14.66	18.47	189.32
321	汇丰晋信2016周期混合	9.13	12.80	14.44	21.87	292.80
322	汇添富6月红定期开放债券A	9.11	16.82	15.85	15.30	55.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	华富安盈一年持有期债券A	9.19	14.71	7.77	-	3.39
369	创金合信稳健添利债券A	5.95	14.70	14.09	-	17.02
370	广发聚鑫债券A	9.16	14.70	14.66	18.47	189.32
371	西部利得祥盈债券A	6.01	14.69	11.19	11.20	56.25
372	前海开源弘丰债券A	7.29	14.68	14.52	9.20	66.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	中银纯债债券A	0.97	8.41	14.67	20.38	73.98
447	百嘉百益债券A	8.70	13.39	14.66	-	15.13
448	广发聚鑫债券A	9.16	14.70	14.66	18.47	189.32
449	鹏华永安定期开放债券	2.18	8.17	14.64	23.78	50.98
450	安信目标收益债券C	2.40	11.27	14.63	28.94	97.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	18.48	32.49
980	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.69	6.66	10.34	18.48	33.93
981	广发聚鑫债券A	9.16	14.70	14.66	18.47	189.32
982	建信稳定增利债券A	4.90	9.31	9.87	18.47	74.55
983	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.53	5.06	10.05	18.46	81.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	融通债券A/B	1.19	5.89	10.80	27.42	197.19
37	大成债券C	3.82	9.22	8.83	16.23	193.07
38	广发聚鑫债券A	9.16	14.70	14.66	18.47	189.32
39	光大保德信信用添益债券C	27.50	36.22	22.92	39.75	186.66
40	博时稳定价值债券A	5.43	11.62	15.19	22.56	185.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP014	500.00	50193.90	2.10%
25国家能源SCP006	500.00	50207.21	2.10%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	430.00	43289.35	1.81%
21工商银行二级02	410.00	42944.20	1.80%
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41180.06	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	755106.73	31.59%
企业债	321841.97	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.6188	1.6130	1.6009	1.6027	1.5999
累计净值(元)	2.4405	2.4347	2.4226	2.4244	2.4216

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