广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

沈阳自动化所首次获批国家自然科学基金重大项目[2025-12-15]

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最新净值：1.6037 0.0046(0.29%)

累计净值：2.4254

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：196.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.46	-0.54	3.91	7.28
债券型名次	5026	4751	5302	489	319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.29	13.17	14.74	20.76	186.95
债券型名次	359	382	392	518	37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	广发集嘉债券C	-0.02	-0.90	-0.72	3.85	4.67
5025	广发集轩债券C	-0.02	-0.05	0.68	3.73	5.58
5026	广发聚鑫债券A	-0.02	-0.46	-0.54	3.91	7.28
5027	国富恒久信用债券A	-0.02	-0.36	0.98	4.60	6.27
5028	国富恒久信用债券C	-0.02	-0.38	0.91	4.45	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	广发聚财信用债券A	0.00	-0.46	0.08	2.58	3.72
4750	广发聚利债券(LOF)A	0.05	-0.46	-2.33	-1.01	-0.28
4751	广发聚鑫债券A	-0.02	-0.46	-0.54	3.91	7.28
4752	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.06	-0.46	0.30	2.25	2.86
4753	华富安业一年持有期债券A	0.11	-0.46	0.22	2.77	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.52	-0.97	-0.53	-2.53	0.77
5301	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	-0.88	-0.53	-0.95	0.15
5302	广发聚鑫债券A	-0.02	-0.46	-0.54	3.91	7.28
5303	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.14	-0.64	-0.54	0.87	2.37
5304	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.21	-0.93	-0.54	-1.14	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	浦银安盛双债增强债券C	0.09	-0.61	0.18	3.94	5.92
488	国金惠诚C	-0.21	-0.67	0.70	3.92	4.42
489	广发聚鑫债券A	-0.02	-0.46	-0.54	3.91	7.28
490	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
491	南方佳元6个月持有债券C	0.01	-0.25	0.79	3.91	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	中银产业债债券C	-0.07	-0.54	0.49	5.10	7.30
318	平安添润债券A	-0.13	-0.40	1.21	4.37	7.29
319	广发聚鑫债券A	-0.02	-0.46	-0.54	3.91	7.28
320	信澳鑫益债券A	0.11	-0.70	-1.33	2.42	7.25
321	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.22	-0.39	1.28	6.13	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	中欧丰利债券C	6.31	15.12	16.07	-	12.12
358	银河通利债券(LOF)	6.30	11.48	10.47	4.67	86.05
359	广发聚鑫债券A	6.29	13.17	14.74	20.76	186.95
360	恒越嘉鑫债券C	6.29	19.61	19.59	-	19.47
361	中银产业债债券C	6.29	16.11	16.30	21.33	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	银河领先债券A	3.45	13.19	15.16	22.41	101.98
381	工银产业债债券A	5.39	13.18	13.18	17.85	108.31
382	广发聚鑫债券A	6.29	13.17	14.74	20.76	186.95
383	长盛积极配置债券	7.22	13.16	9.28	4.64	107.22
384	鹏华畅享债券A	4.69	13.16	13.58	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
391	安信目标收益债券C	2.04	11.55	14.75	29.35	97.24
392	广发聚鑫债券A	6.29	13.17	14.74	20.76	186.95
393	嘉实稳固收益债券A	5.82	12.53	14.72	17.52	30.08
394	华泰保兴尊合债券C	3.18	11.48	14.71	24.13	49.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	德邦锐兴债券C	2.10	6.92	10.91	20.77	31.92
517	交银裕通纯债债券A	1.77	7.02	13.65	20.77	39.27
518	广发聚鑫债券A	6.29	13.17	14.74	20.76	186.95
519	平安合瑞定开债	1.03	6.14	10.26	20.75	36.39
520	博时中债3-5年国开行A	1.31	7.80	11.77	20.74	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	大成债券C	2.21	8.04	7.86	16.84	189.50
36	汇添富可转换债券A	23.64	36.25	27.39	34.35	187.03
37	广发聚鑫债券A	6.29	13.17	14.74	20.76	186.95
38	光大保德信信用添益债券A	15.20	25.69	17.49	39.15	186.72
39	华夏稳定双利债券C	0.80	5.18	8.73	14.75	181.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP014	500.00	50193.90	2.10%
25国家能源SCP006	500.00	50207.21	2.10%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	430.00	43289.35	1.81%
21工商银行二级02	410.00	42944.20	1.80%
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41180.06	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	755106.73	31.59%
企业债	321841.97	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5991	1.6004	1.5985	1.6032	1.6040
累计净值(元)	2.4208	2.4221	2.4202	2.4249	2.4257

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