资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45417.26 99.48%
银行存款和结算备付金 237.16 0.52%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:45654.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24扬城建MTN002 20.00 2121.49 6.47%
23兖矿01 20.00 2101.41 6.41%
23大横琴MTN003A 20.00 2086.45 6.37%
24龙城发展MTN001B 20.00 2081.75 6.35%
23粤财投资MTN001 20.00 2073.26 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18083.33 55.19%
金融债券 2076.95 6.34%
可转债 1537.07 4.69%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%