资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40656.71 99.21%
银行存款和结算备付金 311.73 0.76%
其他资产 10.73 0.03%
资产总值:40979.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兖矿01 20.00 2071.47 9.06%
25豫航空港MTN004 20.00 2050.85 8.97%
26杭金01 20.00 2039.88 8.92%
26萧山国资MTN001 20.00 2036.83 8.91%
25国丰01 20.00 2035.57 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24946.52 109.13%
金融债券 5051.26 22.10%
可转债 1450.71 6.35%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%