资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40387.14 98.63%
银行存款和结算备付金 558.17 1.36%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:40946.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兖矿01 20.00 2114.39 9.33%
20青城G3 20.00 2059.28 9.09%
25豫航空港MTN004 20.00 2035.72 8.99%
24保利02 20.00 2020.84 8.92%
26杭金01 20.00 2019.38 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25931.77 114.48%
可转债 1175.52 5.19%
金融债券 1033.19 4.56%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%