财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 61.84 22.82 39.80 20.70 375.51
本期利润(万元) -21.41 -44.59 28.13 -39.64 488.87
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) -0.48 0.00 0.62 0.00 6.69
期末可供分配利润(万元) 70.17 0.00 120.89 0.00 232.04
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 4348.01 4352.95 4470.31 4451.06 5538.57
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.11 1.10 1.13
本期净值增长率(%) -0.47 0.00 0.64 0.00 6.91
累计净值增长率(%) 87.85 0.00 89.95 0.00 88.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 16.59 17.56 65.78 24.59 778.73
交易性金融资产(万元) 45417.26 59580.20 34030.25 65964.39 46292.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 45417.26 59580.20 34030.25 65964.39 46292.67
应付管理人报酬(万元) 19.51 19.33 21.05 20.32 20.79
应付托管费(万元) 5.57 5.52 6.01 5.81 5.94
资产总计(万元) 45654.75 59833.72 37366.95 66378.87 47693.50
负债合计(万元) 12886.88 26151.93 3690.68 30825.91 13255.99
所有者权益合计(万元) 32767.87 33681.79 33676.28 35552.96 34437.51
未分配利润(万元) 2413.27 3327.19 3870.46 3943.92 2978.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.94 6.37 9.85 4.29 11.92
投资收益(万元) 1170.45 642.07 2843.40 1252.56 2241.66
公允价值变动收益(万元) -641.56 -102.59 547.62 800.36 733.97
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11
收入合计(万元) 535.85 545.86 3400.88 2057.21 2987.66
管理人报酬(万元) 234.01 116.60 245.92 121.72 246.99
托管费(万元) 66.86 33.31 70.26 34.78 70.57
其它费用(万元) 20.09 10.24 20.26 10.12 19.92
费用合计(万元) 599.50 294.61 932.57 486.80 963.59
利润总额(万元) -63.66 251.25 2468.30 1570.41 2024.07
净利润(万元) -63.66 251.25 2468.30 1570.41 2024.07