广发集利一年定期开放债券C(000268)_最新动态

广发集利一年定期开放债券C000268GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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累计净值：1.7110

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.37亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
债券型名次	4127	4221	3568	3410	3266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
债券型名次	4191	4298	2269	1107	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4126	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
4127	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
4128	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4129	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4220	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
4221	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
4222	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
4223	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3567	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3568	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
3569	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3570	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3409	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.46	0.83	1.50
3410	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
3411	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.83	1.50
3412	广发添财180天滚动持有债券E	0.06	0.18	0.41	0.83	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
3265	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.35	0.82	1.58
3266	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
3267	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.19	0.49	0.86	1.58
3268	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.48	0.89	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	中银悦享定期开放债券	1.50	3.57	7.35	14.47	33.37
4190	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4191	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
4192	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
4193	红土创新丰泽中短债C	1.49	3.27	6.93	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.68	6.87	12.59	13.91
4297	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
4298	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
4299	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4300	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
2268	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88
2269	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
2270	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32
2271	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45
1106	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
1107	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
1108	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
1109	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	华商信用增强债券A	6.38	34.88	36.71	36.42	91.80
256	汇添富双利增强债券C	7.97	24.28	25.71	16.51	91.33
257	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
258	华安双债添利债券A	1.87	5.67	8.79	9.81	90.55
259	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2071.47	9.06%
25豫航空港MTN004	20.00	2050.85	8.97%
26杭金01	20.00	2039.88	8.92%
25国丰01	20.00	2035.57	8.91%
26萧山国资MTN001	20.00	2036.83	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24946.52	109.13%
金融债券	5051.26	22.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0930	1.0970	1.0970	1.0950	1.0930
累计净值(元)	1.7110	1.7150	1.7150	1.7130	1.7110

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