广发集利一年定期开放债券C(000268)_最新动态

广发集利一年定期开放债券C000268GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：1.0860 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7040

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.37亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
债券型名次	5188	4895	4549	4659	4406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	2.92	8.39	-	89.56
债券型名次	4799	4859	3123	3418	262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
5187	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
5188	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
5189	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5190	国富恒瑞债券A	0.00	-0.15	0.00	-1.10	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4894	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
4895	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
4896	汇添富6月红定期开放债券C	1.00	-0.64	-2.48	-2.50	-0.13
4897	浦银安盛稳健丰利债券C	0.67	-0.64	0.62	1.54	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	天弘稳健回报债券发起A	0.65	0.09	-0.36	-0.61	0.14
4548	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74
4549	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
4550	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4551	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	蜂巢丰瑞债券A	0.89	0.23	-0.67	-0.82	1.14
4658	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.33	0.39	-0.45	-0.82	-2.12
4659	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
4660	安信恒鑫增强债券C	0.12	0.23	0.15	-0.83	2.74
4661	华宝安融六个月持有期债券C	0.22	-0.04	-0.97	-0.83	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	博时信用优选债券C	0.05	0.13	0.29	0.51	0.93
4405	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
4406	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
4407	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
4408	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
4798	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
4799	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56
4800	华商信用增强债券C	0.28	22.01	30.63	29.87	77.40
4801	大成全球美元债债券C美元	0.27	3.29	7.35	3.65	-9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	永赢汇利六个月定开债	1.78	2.93	6.74	11.31	18.70
4858	博时安悦短债C	1.40	2.92	6.22	-	8.61
4859	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56
4860	国联安鸿利短债债券C	1.22	2.92	5.93	-	6.97
4861	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.01	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
3122	工银恒享纯债债券A	2.39	4.54	8.39	14.26	34.18
3123	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56
3124	南方鑫利3个月定开债券发起	2.42	3.90	8.39	17.31	28.32
3125	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.48	4.55	8.39	14.22	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	天弘稳利定期开放B	2.98	7.31	12.10	-	84.58
3417	广发集利一年定期开放债券A	0.64	3.76	9.75	-	99.80
3418	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56
3419	中邮定期开放债券A	3.30	6.43	10.89	-	90.15
3420	中邮定期开放债券C	2.89	5.49	9.52	-	82.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	鹏华双债增利债券A	3.81	7.28	14.77	9.57	89.82
261	银河通利债券(LOF)	1.63	9.80	12.80	1.55	89.82
262	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56
263	易方达裕鑫债A	1.81	22.73	29.35	25.74	88.88
264	国泰金龙债券C	3.19	8.28	15.42	18.01	88.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2076.74	9.07%
25豫航空港MTN004	20.00	2062.10	9.01%
26杭金01	20.00	2056.07	8.98%
26萧山国资MTN001	20.00	2053.18	8.97%
25国丰01	20.00	2045.44	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26020.04	113.63%
金融债券	4066.16	17.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0860	1.0940	1.0930	1.0930	1.0930
累计净值(元)	1.7040	1.7120	1.7110	1.7110	1.7110

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