广发集利一年定期开放债券C(000268)_最新动态

广发集利一年定期开放债券C000268GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0800 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.6980

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.43亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
债券型名次	4533	1808	4129	5459	1850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	6.02	12.16	19.53	88.51
债券型名次	5231	2330	1052	928	286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	富国稳健添盈债券C	-0.09	1.55	1.46	2.17	1.54
4532	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
4533	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
4534	广发增强债券A	-0.09	0.44	0.66	1.34	0.42
4535	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.09	-0.80	-1.55	-1.02	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	富国纯债C	0.02	0.37	0.47	0.55	0.35
1807	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
1808	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
1809	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1810	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11
4128	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4129	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
4130	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
4131	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	中信建投景晟债券A	-0.07	0.32	-0.79	-2.04	0.31
5458	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5459	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
5460	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
5461	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37
1849	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37
1850	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
1851	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
1852	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	万家鑫橙纯债债券A	-0.27	6.02	9.82	-	11.27
5230	永赢润益债券C	-0.27	5.03	7.73	15.72	26.24
5231	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	6.02	12.16	19.53	88.51
5232	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.03	8.76	-	13.00
5233	汇安嘉鑫纯债债券	-0.28	5.86	10.34	18.60	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.59	6.03	10.14	18.31	17.62
2329	东海祥利纯债	1.53	6.02	12.71	18.46	18.67
2330	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	6.02	12.16	19.53	88.51
2331	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.02	8.85	15.55	19.85
2332	汇添富丰润中短债A	1.78	6.02	9.92	16.66	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	广发景宁纯债C	2.02	6.21	12.17	-	16.62
1051	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.53	8.38	12.17	-46.46	-42.73
1052	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	6.02	12.16	19.53	88.51
1053	南方宣利定期开放债券C	1.74	5.77	12.16	21.87	39.13
1054	蜂巢丰瑞债券C	3.17	7.58	12.15	-	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	创金合信尊盛纯债债券	1.89	6.04	11.75	19.54	46.95
927	富国稳健增强债券C	4.57	10.70	8.75	19.54	88.92
928	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	6.02	12.16	19.53	88.51
929	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	19.53	25.38
930	金信民旺债券A	6.93	18.96	5.48	19.53	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	中欧增强回报债券(LOF)A	4.78	12.13	15.04	8.90	88.62
285	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53
286	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	6.02	12.16	19.53	88.51
287	华安双债添利债券A	2.11	6.98	8.93	12.21	88.47
288	华安信用四季红债券A	1.42	5.96	9.87	17.15	88.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24扬城建MTN002	20.00	2121.49	6.47%
23兖矿01	20.00	2101.41	6.41%
23大横琴MTN003A	20.00	2086.45	6.37%
24龙城发展MTN001B	20.00	2081.75	6.35%
23粤财投资MTN001	20.00	2073.26	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18083.33	55.19%
金融债券	2076.95	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2026-01-23	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0810	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790
累计净值(元)	1.6990	1.6970	1.6970	1.6970	1.6970

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