广发集利一年定期开放债券C(000268)_最新动态

广发集利一年定期开放债券C000268GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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累计净值：1.7150

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.37亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
债券型名次	376	608	2406	2828	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	3.22	9.79	16.14	91.48
债券型名次	5171	4695	1970	1429	275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
375	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
376	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
377	广发景泰债券A	0.18	0.32	0.70	1.49	2.23
378	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	工银添祥一年定开债券	0.14	0.37	0.81	1.85	2.82
607	工银信用纯债债券B	0.08	0.37	0.80	1.76	2.54
608	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
609	国泰聚享纯债债券	0.14	0.37	1.59	3.34	3.94
610	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
2405	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04
2406	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
2407	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.23	0.55	1.59	2.07
2408	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	创金合信双季享6个月持有期A	0.05	0.24	0.56	1.29	1.91
2827	东方红稳添利纯债A	0.05	0.17	0.51	1.29	2.08
2828	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
2829	国泰润泰纯债债券C	0.08	0.21	0.70	1.29	1.54
2830	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.20	0.52	1.29	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	大成惠福纯债债券	0.09	0.22	0.68	1.52	1.95
2525	蜂巢丰裕债券C	0.04	0.25	0.60	1.39	1.95
2526	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
2527	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.48	1.36	1.95
2528	广发中债1-3年农发债指数A	0.05	0.19	0.51	1.30	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	光大保德信增利收益债券C	0.29	17.48	13.20	21.99	110.77
5170	南方卓元债券A	0.29	5.94	9.02	13.60	44.52
5171	广发集利一年定期开放债券C	0.28	3.22	9.79	16.14	91.48
5172	嘉实稳华纯债债券C	0.28	1.80	2.71	7.18	8.52
5173	华安沣悦债券C	0.26	8.26	8.68	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	富荣富恒两年定开债	1.68	3.22	5.21	11.69	15.30
4694	工银尊利中短债债券A	1.37	3.22	5.70	11.20	21.05
4695	广发集利一年定期开放债券C	0.28	3.22	9.79	16.14	91.48
4696	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4697	农银汇理金汇债券C	1.59	3.22	5.96	11.13	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.11	7.40	9.80	-	10.32
1969	广发汇阳三个月定期开放债券	2.73	4.79	9.79	13.19	20.01
1970	广发集利一年定期开放债券C	0.28	3.22	9.79	16.14	91.48
1971	嘉实致益纯债债券	2.76	4.61	9.79	16.19	21.18
1972	金鹰添盛定期开放债券	2.92	4.83	9.79	16.43	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	天弘睿选利率债发起式C	1.81	3.59	9.44	16.15	16.27
1428	招商招乾3个月定开债发起式A	2.25	4.49	8.42	16.15	49.37
1429	广发集利一年定期开放债券C	0.28	3.22	9.79	16.14	91.48
1430	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.13	21.10
1431	平安惠智纯债	2.83	3.01	7.86	16.13	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	银河泰利债券A	3.48	5.81	11.56	17.77	91.84
274	长信纯债一年定开债券C	1.52	3.19	8.54	18.18	91.74
275	广发集利一年定期开放债券C	0.28	3.22	9.79	16.14	91.48
276	融通债券C	2.52	3.87	8.30	18.66	91.30
277	信诚优质纯债债券A	-0.31	2.46	5.88	12.03	91.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兖矿01	20.00	2071.47	9.06%
25豫航空港MTN004	20.00	2050.85	8.97%
26杭金01	20.00	2039.88	8.92%
25国丰01	20.00	2035.57	8.91%
26萧山国资MTN001	20.00	2036.83	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24946.52	109.13%
金融债券	5051.26	22.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0950	1.0930	1.0940	1.0930	1.0930
累计净值(元)	1.7130	1.7110	1.7120	1.7110	1.7110

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