广发集利一年定期开放债券C(000268)_最新动态

广发集利一年定期开放债券C000268GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0880 0.0040(0.37%)

累计净值：1.7060

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.43亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
债券型名次	304	639	2137	3381	1607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.55	11.12	-	89.90
债券型名次	4149	2317	1284	3012	275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	达诚致益债券发起式C	0.37	0.65	0.74	1.22	1.45
303	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
304	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
305	华泰紫金丰睿债券发起A	0.37	-0.40	-0.69	-0.19	-0.66
306	金元顺安沣泉债券	0.37	-0.40	0.12	4.33	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	工银添祥一年定开债券	0.05	0.55	1.23	2.01	1.39
638	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
639	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
640	广发景秀纯债	0.13	0.55	1.33	2.86	1.50
641	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.55	0.85	1.46	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.83	1.06	0.80
2136	广发汇成一年定期开放债券	0.07	0.43	0.83	1.08	0.82
2137	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
2138	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.30	0.83	1.29	0.86
2139	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.83	1.36	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.25	0.58	1.12	0.66
3380	广发安泽短债A	0.03	0.30	0.65	1.12	0.70
3381	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
3382	广发景明中短债A	0.02	0.24	0.62	1.12	0.68
3383	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.30	0.82	1.12	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	德邦新添利债券A	0.32	0.16	0.57	2.10	1.12
1606	富国纯债C	0.08	0.49	1.00	1.63	1.12
1607	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
1608	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1609	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	蜂巢丰嘉债券A	1.37	4.21	6.94	-	6.95
4148	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.00	5.63	-	9.17
4149	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	-	89.90
4150	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.54	0.00	-	6.28
4151	国联安添益增长债券C	1.37	5.66	6.12	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	蜂巢添汇纯债A	2.71	5.55	16.64	28.61	34.19
2316	广发汇宏6个月定开债	1.70	5.55	9.62	-	20.86
2317	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	-	89.90
2318	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
2319	博时裕康纯债	1.32	5.54	10.90	17.31	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	长盛盛和纯债A	2.30	6.14	11.12	20.10	32.71
1283	富国汇享三个月定期开放债券C	3.15	6.50	11.12	-	12.45
1284	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	-	89.90
1285	广发聚鑫债券A	5.62	12.61	11.12	17.94	186.37
1286	华宝宝康债券A	3.51	8.58	11.12	20.96	240.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	华安年年盈定期开放债券C	1.32	4.10	5.90	-	43.45
3011	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	-	99.80
3012	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	-	89.90
3013	中邮定期开放债券A	2.72	6.18	11.85	-	86.64
3014	中邮定期开放债券C	2.31	5.39	10.53	-	79.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	广发聚财信用债券B	4.36	9.48	9.77	14.83	89.94
274	泰信债券周期回报	0.03	0.79	7.10	15.99	89.94
275	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	-	89.90
276	长信纯债一年定开债券C	1.16	4.35	9.87	-	89.83
277	富国稳健增强债券C	5.39	9.36	7.95	17.01	89.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24扬城建MTN002	20.00	2121.49	6.47%
24扬城建MTN002	20.00	2121.49	6.47%
23兖矿01	20.00	2101.41	6.41%
23兖矿01	20.00	2101.41	6.41%
23大横琴MTN003A	20.00	2086.45	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18083.33	55.19%
金融债券	2076.95	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0840	1.0850	1.0820	1.0830	1.0820
累计净值(元)	1.7020	1.7030	1.7000	1.7010	1.7000

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