资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3658016.56 99.64%
银行存款和结算备付金 5845.63 0.16%
其他资产 7315.74 0.20%
资产总值:3671177.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 5480.00 575512.60 18.71%
25国开15 4170.00 413033.36 13.43%
24国开05 3620.00 390285.79 12.69%
25国开05 3830.00 380395.39 12.37%
24国开15 3000.00 318295.64 10.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3478369.57 113.09%
国家债券 179646.99 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%