广发中债7-10年国开债指数C(003377)_最新动态

广发中债7-10年国开债指数C003377GF DEBT 7-10 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.366

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发中债7-10年国开债指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴迪

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.06亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.6 元

广发中债7-10年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50
债券型名次	1040	872	1441	263	229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.80	12.02	17.67	28.54	37.69
债券型名次	123	86	31	135	767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发中债7-10年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	广发集悦债券C	0.13	0.31	4.13	0.79	2.28
1039	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.47	0.96	3.29	6.83
1040	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50
1041	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
1042	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.55	0.38	1.42	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发中债7-10年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.43	1.20	2.32	3.87
871	广发聚鑫债券A	0.45	0.43	6.67	2.21	4.29
872	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50
873	广发资管乾利一年持有期债券C	0.26	0.43	1.62	-0.61	0.28
874	国寿安保尊耀纯债债券C	0.26	0.43	1.81	0.77	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发中债7-10年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	博时中债5-10农发行A	0.06	0.33	0.88	3.33	7.05
1440	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.47	0.88	2.00	3.85
1441	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50
1442	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
1443	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.31	0.88	1.75	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发中债7-10年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	建信收益增强债券A	0.07	-0.13	3.69	3.12	5.12
262	永赢稳健增强债券C	0.44	0.29	5.73	3.12	6.63
263	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50
264	信诚增强收益债券(LOF)	0.18	-0.42	-0.52	3.11	6.38
265	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.33	1.25	3.10	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发中债7-10年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
228	招商安福1年定开债发起式	0.23	1.35	6.59	3.42	6.51
229	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50
230	易方达裕丰回报债券A	0.06	0.45	4.14	2.00	6.50
231	宝盈增强收益债券C	0.24	0.47	1.92	1.86	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发中债7-10年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	7.83	8.67	8.86	-	11.14
122	淳厚稳嘉债券A	7.81	12.25	15.83	-	19.51
123	广发中债7-10年国开债指数C	7.80	12.02	17.67	28.54	37.69
124	宝盈增强收益债券C	7.79	10.16	4.61	26.15	129.19
125	招商安盈债券A	7.78	12.52	15.25	35.80	112.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发中债7-10年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	博时中债5-10农发行C	8.33	12.05	17.15	26.76	31.60
85	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
86	广发中债7-10年国开债指数C	7.80	12.02	17.67	28.54	37.69
87	中邮睿信增强债券	9.51	12.02	10.13	28.51	48.68
88	嘉实多元债券A	7.60	11.96	7.28	36.33	149.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发中债7-10年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
30	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
31	广发中债7-10年国开债指数C	7.80	12.02	17.67	28.54	37.69
32	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
33	融通岁岁添利定期开放债券B	4.18	14.46	17.50	24.84	87.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发中债7-10年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	长盛盛裕纯债A	5.36	11.95	17.45	28.55	39.23
134	大成景荣债券A	4.02	8.02	11.41	28.54	27.89
135	广发中债7-10年国开债指数C	7.80	12.02	17.67	28.54	37.69
136	中邮睿信增强债券	9.51	12.02	10.13	28.51	48.68
137	华夏可转债增强债券A	1.59	-2.22	-22.36	28.44	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发中债7-10年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	兴银收益增强债券A	7.38	5.51	6.74	31.86	37.72
766	中欧双利债券A	6.05	7.51	3.28	20.72	37.71
767	广发中债7-10年国开债指数C	7.80	12.02	17.67	28.54	37.69
768	华富恒稳纯债债券C	3.58	6.62	8.96	14.82	37.66
769	招商招旭纯债C	3.83	7.63	11.07	22.23	37.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	5840.00	622403.43	17.84%
22国开05	5350.00	575578.43	16.50%
24国开05	3720.00	390743.62	11.20%
23国开05	3590.00	386460.84	11.08%
22国开15	3160.00	334480.37	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4249441.13	121.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.248	1.248	1.247	1.248	1.249
累计净值(元)	1.364	1.364	1.363	1.364	1.365

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