我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4696.53 |
4316.69 |
1882.17 |
2136.56 |
752.78 |
| 本期利润(万元) |
2291.40 |
7203.53 |
2868.97 |
3105.83 |
194.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18816.63 |
0.00 |
4350.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350610.66 |
279068.63 |
165256.83 |
96307.09 |
107965.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
29.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.22 |
40.76 |
270.62 |
39.21 |
42.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
3643591.77 |
1328606.11 |
535317.63 |
484392.90 |
476923.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3643591.77 |
1328606.11 |
535317.63 |
484392.90 |
476923.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
331.11 |
116.47 |
57.43 |
51.84 |
54.94 |
| 应付托管费(万元) |
110.37 |
38.82 |
19.14 |
17.28 |
18.31 |
| 资产总计(万元) |
3677616.68 |
1340602.80 |
544812.86 |
491014.95 |
550824.58 |
| 负债合计(万元) |
441641.93 |
193339.75 |
51719.92 |
49143.32 |
114364.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
3235974.74 |
1147263.06 |
493092.94 |
441871.63 |
436459.73 |
| 未分配利润(万元) |
664252.18 |
192637.60 |
107921.68 |
85962.42 |
76431.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
167.56 |
108.84 |
51.87 |
847.85 |
437.67 |
| 投资收益(万元) |
55339.30 |
24228.09 |
7728.59 |
33548.68 |
18118.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37462.99 |
8838.51 |
5312.62 |
-13729.36 |
-8007.72 |
| 其它收入(万元) |
702.11 |
380.85 |
74.13 |
1377.37 |
564.79 |
| 收入合计(万元) |
93671.96 |
33556.29 |
13167.20 |
22044.54 |
11112.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1454.36 |
998.97 |
304.64 |
916.91 |
493.13 |
| 托管费(万元) |
484.79 |
332.99 |
101.55 |
305.64 |
164.38 |
| 其它费用(万元) |
253.80 |
189.41 |
62.25 |
175.94 |
93.67 |
| 费用合计(万元) |
5964.66 |
3996.20 |
1098.34 |
3277.66 |
1604.15 |
| 利润总额(万元) |
87707.31 |
29560.09 |
12068.86 |
18766.88 |
9508.65 |
| 净利润(万元) |
87707.31 |
29560.09 |
12068.86 |
18766.88 |
9508.65 |
