财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4852.64 |
1657.10 |
9040.66 |
1917.13 |
5935.85 |
| 本期利润(万元) |
8345.87 |
3470.84 |
-3079.18 |
-5144.55 |
215.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42206.68 |
0.00 |
30740.28 |
0.00 |
36582.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323049.64 |
285619.73 |
261183.48 |
261932.72 |
344518.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
2.99 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
46.22 |
0.00 |
41.98 |
0.00 |
43.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.96 |
10936.40 |
49.43 |
63.16 |
90.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
3658016.56 |
2610256.80 |
4428602.47 |
3463375.30 |
3643591.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3658016.56 |
2610256.80 |
4428602.47 |
3463375.30 |
3643591.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
320.71 |
278.63 |
416.81 |
352.00 |
331.11 |
| 应付托管费(万元) |
106.90 |
92.88 |
138.94 |
117.33 |
110.37 |
| 资产总计(万元) |
3671177.93 |
2628581.76 |
4456275.30 |
3498564.29 |
3677616.68 |
| 负债合计(万元) |
595330.62 |
574367.46 |
1057417.21 |
617296.20 |
441641.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
3075847.32 |
2054214.30 |
3398858.09 |
2881268.09 |
3235974.74 |
| 未分配利润(万元) |
827456.92 |
504002.45 |
857912.06 |
714735.94 |
664252.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.26 |
266.84 |
159.74 |
293.50 |
167.56 |
| 投资收益(万元) |
41278.81 |
106039.61 |
66031.30 |
154904.96 |
55339.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20459.69 |
-114714.36 |
-54462.86 |
103018.72 |
37462.99 |
| 其它收入(万元) |
194.12 |
1287.97 |
852.22 |
2214.30 |
702.11 |
| 收入合计(万元) |
61991.88 |
-7119.94 |
12580.40 |
260431.48 |
93671.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1443.64 |
4292.36 |
2393.78 |
3869.37 |
1454.36 |
| 托管费(万元) |
481.21 |
1430.79 |
797.93 |
1289.79 |
484.79 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
196.61 |
184.27 |
667.82 |
253.80 |
| 费用合计(万元) |
5906.24 |
19308.09 |
10658.57 |
15482.32 |
5964.66 |
| 利润总额(万元) |
56085.63 |
-26428.03 |
1921.83 |
244949.16 |
87707.31 |
| 净利润(万元) |
56085.63 |
-26428.03 |
1921.83 |
244949.16 |
87707.31 |
