广发集丰债券A(002711)_资产配置

广发集丰债券A002711GF SET FENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9723.73	14.76%
债券	55760.96	84.66%
银行存款和结算备付金	365.63	0.56%
其他资产	12.42	0.02%

资产总值：65862.75万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10175.86	16.96%
25国开02	80.00	8053.98	13.42%
25国开15	50.00	4997.23	8.33%
26农行二级资本债03BC	40.00	4003.91	6.67%
26ZMDL01	30.00	3034.62	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29264.45	48.76%
企业债	12178.12	20.29%
国家债券	20.27	0.03%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	28.33	1552.15	2.59%
汇川技术	300124	19.31	1002.26	1.67%
新和成	002001	20.88	541.84	0.90%
恒瑞医药	600276	11.40	538.08	0.90%
思源电气	002028	4.33	521.59	0.87%
伊利股份	600887	17.00	464.10	0.77%
国电南瑞	600406	19.00	427.88	0.71%
海天味业	603288	11.00	364.87	0.61%
中矿资源	002738	8.54	362.95	0.60%
阳光电源	300274	4.30	354.71	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	12.98%
采矿业	0.06	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.94%
金融业	0.05	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.80	2476.77	3.89%
海光信息	688041	4.10	1518.23	2.39%
汇川技术	300124	19.31	1280.93	2.01%
中微公司	688012	1.50	702.75	1.10%
中科曙光	603019	6.50	697.00	1.10%
天孚通信	300394	1.30	393.48	0.62%
拓荆科技	688072	0.40	351.81	0.55%
长源东谷	603950	4.00	337.72	0.53%
中矿资源	002738	4.95	292.00	0.46%
兴福电子	688545	2.20	292.73	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	14.87%
金融业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
采矿业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	38.44	723.44	1.76%
汇川技术	300124	10.71	717.66	1.75%
国睿科技	600562	15.41	392.34	0.96%
中国平安	601318	6.90	391.78	0.95%
国泰海通	601211	22.93	380.41	0.93%
药明康德	603259	3.42	335.50	0.82%
新和成	002001	8.80	304.04	0.74%
杰克科技	603337	6.48	247.47	0.60%
恒瑞医药	600276	4.03	222.54	0.54%
达梦数据	688692	0.99	206.73	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.75%
金融业	0.16	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.83%
科学研究和技术服务业	0.03	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.78	653.72	1.60%
汇川技术	300124	7.17	540.22	1.32%
恒瑞医药	600276	8.37	498.60	1.22%
立讯精密	002475	8.30	470.69	1.15%
国泰海通	601211	20.00	411.00	1.01%
中国平安	601318	5.96	407.66	1.00%
紫金矿业	601899	11.28	388.82	0.95%
恺英网络	002517	12.94	283.00	0.69%
海大集团	002311	5.00	276.90	0.68%
药明康德	603259	3.00	271.92	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	8.98%
金融业	0.10	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.36%
采矿业	0.05	1.13%
科学研究和技术服务业	0.03	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%

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