资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6071.74 12.12%
债券 40955.55 81.77%
银行存款和结算备付金 896.96 1.79%
其他资产 2164.83 4.32%
资产总值:50089.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 50.00 4911.68 12.04%
21宜宾01 30.00 3065.15 7.51%
22佛公用MTN001 20.00 2096.45 5.14%
22兴泸02 20.00 2087.89 5.12%
24鲁信MTN001 20.00 2056.41 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14293.20 35.04%
国家债券 5194.81 12.74%
金融债券 2016.46 4.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.78 653.72 1.60%
汇川技术 300124 7.17 540.22 1.32%
恒瑞医药 600276 8.37 498.60 1.22%
立讯精密 002475 8.30 470.69 1.15%
国泰海通 601211 20.00 411.00 1.01%
中国平安 601318 5.96 407.66 1.00%
紫金矿业 601899 11.28 388.82 0.95%
恺英网络 002517 12.94 283.00 0.69%
海大集团 002311 5.00 276.90 0.68%
药明康德 603259 3.00 271.92 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 8.98%
金融业 0.10 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.36%
采矿业 0.05 1.13%
科学研究和技术服务业 0.03 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8.22 588.14 1.34%
汇川技术 300124 6.54 548.30 1.25%
迈瑞医疗 300760 2.16 530.69 1.21%
紫金矿业 601899 15.31 450.73 1.03%
世纪华通 002602 21.50 445.26 1.02%
贵州茅台 600519 0.28 404.32 0.92%
百润股份 002568 10.64 274.20 0.63%
恺英网络 002517 8.82 247.67 0.57%
思源电气 002028 2.29 249.66 0.57%
达梦数据 688692 0.92 243.34 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 10.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.21%
采矿业 0.05 1.03%
科学研究和技术服务业 0.02 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.14%