财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
732.87 |
376.00 |
2321.12 |
679.01 |
1240.04 |
| 本期利润(万元) |
1683.99 |
-230.41 |
1753.56 |
1010.22 |
744.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3084.76 |
0.00 |
1527.65 |
0.00 |
631.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53446.50 |
39319.65 |
38235.31 |
40936.48 |
44808.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.20 |
1.21 |
1.21 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
3.91 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
1.95 |
| 累计净值增长率(%) |
58.72 |
0.00 |
52.75 |
0.00 |
49.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.58 |
57.25 |
83.18 |
60.78 |
59.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
58536.85 |
47027.29 |
62622.69 |
44276.65 |
104919.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
9809.40 |
6071.74 |
6756.64 |
7377.18 |
14370.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
48727.45 |
40955.55 |
55866.05 |
36899.47 |
88613.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.14 |
14.59 |
16.38 |
13.25 |
27.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.04 |
3.65 |
4.09 |
3.31 |
6.75 |
| 资产总计(万元) |
64285.12 |
50089.08 |
62889.52 |
44515.37 |
107646.48 |
| 负债合计(万元) |
660.64 |
9298.88 |
11030.65 |
5168.00 |
28490.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
63624.48 |
40790.20 |
51858.87 |
39347.37 |
79156.24 |
| 未分配利润(万元) |
12667.25 |
6918.90 |
7688.64 |
5244.92 |
5398.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.00 |
18.99 |
12.64 |
31.14 |
25.66 |
| 投资收益(万元) |
923.49 |
2838.98 |
1489.38 |
-4098.49 |
-2241.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1074.50 |
-575.81 |
-521.74 |
5674.47 |
469.78 |
| 其它收入(万元) |
4.62 |
24.21 |
11.53 |
120.18 |
110.87 |
| 收入合计(万元) |
2015.62 |
2306.36 |
991.80 |
1727.30 |
-1635.65 |
| 管理人报酬(万元) |
83.60 |
181.48 |
89.77 |
362.40 |
260.93 |
| 托管费(万元) |
20.90 |
45.37 |
22.44 |
90.60 |
65.23 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
20.98 |
10.56 |
24.50 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
163.27 |
377.41 |
200.81 |
964.50 |
715.57 |
| 利润总额(万元) |
1852.34 |
1928.95 |
790.99 |
762.80 |
-2351.21 |
| 净利润(万元) |
1852.34 |
1928.95 |
790.99 |
762.80 |
-2351.21 |
