广发集丰债券A(002711)_最新动态

广发集丰债券A002711GF SET FENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2120 -0.0025(-0.21%)

累计净值：1.4761

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集丰债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张芊

2024-01-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.36亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.5 元

广发集丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
债券型名次	4940	4866	4950	4360	4605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
债券型名次	4742	477	1858	1777	592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	南方佳元6个月持有债券A	-0.65	-1.12	-1.54	-1.07	1.32
4939	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05
4940	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4941	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80
4942	广发集丰债券C	-0.67	-1.02	-2.01	0.02	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	前海开源祥和债券C	-1.07	-0.97	-1.46	-1.72	-2.23
4865	易方达丰华债券C	-0.42	-0.97	-2.05	-0.81	2.81
4866	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4867	景顺长城稳定收益债券A	-0.74	-0.98	-1.60	-2.53	0.55
4868	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	西部利得鑫泓增强债券C	-0.34	-1.18	-1.88	-0.81	0.55
4949	中银产业债债券A	-0.57	-1.12	-1.88	-1.92	-1.06
4950	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4951	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.37	-0.77	-1.89	-1.02	-0.32
4952	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48
4359	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
4360	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4361	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
4362	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4604	广发恒祥债券C	-0.18	-0.62	-4.16	-0.93	0.52
4605	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4606	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
4607	嘉实双利债券C	-0.51	-1.01	-0.80	-1.41	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4741	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
4742	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
4743	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
4744	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集丰债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
476	格林泓利增强债券A	-2.41	9.50	3.63	-1.04	-0.68
477	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
478	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
479	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42
1857	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
1858	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
1859	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63
1860	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
1776	东方红收益增强债券C	-4.38	19.65	21.51	15.28	54.51
1777	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
1778	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.24	5.68	8.73	15.28	25.36
1779	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集丰债券A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
591	长盛可转债A	-5.10	23.46	12.62	-7.12	53.61
592	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
593	鹏华丰享债券	3.56	6.98	12.26	21.47	53.44
594	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	130.00	13022.06	20.47%
25国开15	50.00	4952.44	7.78%
21宜宾01	30.00	3081.37	4.84%
23国联K1	20.00	2047.52	3.22%
G21西轨2	20.00	2047.58	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13266.17	20.85%
金融债券	6979.15	10.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2145	1.2167	1.2178	1.2201	1.2199
累计净值(元)	1.4786	1.4808	1.4819	1.4842	1.4840

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