资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172.14 0.18%
债券 83491.14 88.65%
银行存款和结算备付金 8317.01 8.83%
其他资产 2199.21 2.34%
资产总值:94179.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 70.00 7063.18 8.67%
25东兴G1 50.00 5076.89 6.23%
22知识城MTN006 50.00 5069.03 6.22%
25财金01 50.00 5056.28 6.21%
25中证G2 50.00 5050.95 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37357.15 45.87%
金融债券 19337.44 23.74%
国家债券 199.52 0.24%
可转债 0.01 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天能重工 300569 3.51 23.87 0.03%
珠江钢琴 002678 4.74 25.83 0.03%
茂业商业 600828 4.62 24.62 0.03%
怡球资源 601388 6.40 24.51 0.03%
中铝国际 601068 4.01 24.02 0.03%
凯旺科技 301182 0.43 24.98 0.03%
丰元股份 002805 1.39 24.27 0.03%
莱绅通灵 603900 0.00 0.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.15%
建筑业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.82 231.31 0.27%
宁德时代 300750 0.15 55.09 0.06%
贵州茅台 600519 0.04 55.09 0.06%
中际旭创 300308 0.07 42.70 0.05%
中国平安 601318 0.62 42.41 0.05%
紫金矿业 601899 0.91 31.37 0.04%
福石控股 300071 4.81 31.41 0.04%
三角防务 300775 1.03 31.31 0.04%
天海防务 300008 3.99 31.48 0.04%
节能环境 300140 4.64 31.41 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 4.16%
金融业 0.04 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.25%
批发和零售业 0.02 0.19%
租赁和商务服务业 0.01 0.17%
采矿业 0.01 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.11%