广发集瑞债券C(003038)_资产配置

广发集瑞债券C003038GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5381.99	5.99%
债券	70224.38	78.16%
银行存款和结算备付金	14152.45	15.75%
其他资产	87.13	0.10%

资产总值：89845.95万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	200.00	19934.22	23.36%
25农发31	70.00	7032.89	8.24%
22国开08	50.00	5150.83	6.04%
25东兴G1	50.00	5047.86	5.92%
22知识城MTN006	50.00	5032.98	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20366.03	23.87%
国家债券	20232.40	23.71%
金融债券	16229.86	19.02%
可转债	347.38	0.41%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.82	231.31	0.27%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.06%
贵州茅台	600519	0.04	55.09	0.06%
中国平安	601318	0.62	42.41	0.05%
中际旭创	300308	0.07	42.70	0.05%
紫金矿业	601899	0.91	31.37	0.04%
福石控股	300071	4.81	31.41	0.04%
三角防务	300775	1.03	31.31	0.04%
天海防务	300008	3.99	31.48	0.04%
节能环境	300140	4.64	31.41	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	4.16%
金融业	0.04	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.25%
批发和零售业	0.02	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	20.80	430.77	0.48%
渤海汽车	600960	13.68	69.77	0.08%
华宏科技	002645	4.35	69.86	0.08%
博腾股份	300363	2.59	66.74	0.08%
日科化学	300214	8.49	65.20	0.07%
洁雅股份	301108	2.03	66.12	0.07%
金瑞矿业	600714	5.53	65.36	0.07%
亚太药业	002370	11.64	66.00	0.07%
双一科技	300690	1.68	65.32	0.07%
雷迪克	300652	1.09	65.37	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.81%
房地产业	0.03	0.29%
批发和零售业	0.02	0.22%
科学研究和技术服务业	0.02	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%
综合	0.01	0.07%
采矿业	0.01	0.07%
建筑业	0.01	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美克家居	600337	23.54	52.02	0.21%
光线传媒	300251	2.58	52.30	0.21%
特一药业	002728	6.08	51.13	0.21%
渝开发	000514	11.35	51.42	0.21%
久祺股份	300994	3.34	52.24	0.21%
翔港科技	603499	3.10	51.09	0.21%
力鼎光电	605118	2.12	52.64	0.21%
三和管桩	003037	7.09	50.91	0.21%
金逸影视	002905	5.64	52.34	0.21%
新城市	300778	4.12	52.65	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%
房地产业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四方股份	601126	8.18	139.06	0.76%
三一重工	600031	5.67	108.13	0.59%
城建发展	600266	18.60	87.61	0.48%
宏发股份	600885	2.16	79.55	0.43%
贵州茅台	600519	0.05	78.05	0.42%
心脉医疗	688016	0.74	66.48	0.36%
长江电力	600900	2.20	61.18	0.33%
雅克科技	002409	0.95	58.87	0.32%
兆易创新	603986	0.44	51.43	0.28%
新泉股份	603179	1.00	47.19	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.27%
房地产业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

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