资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5272.52 10.29%
债券 44807.48 87.42%
银行存款和结算备付金 326.54 0.64%
其他资产 850.77 1.66%
资产总值:51257.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 60.00 6610.65 12.46%
25财金01 50.00 5114.73 9.64%
25东兴G1 50.00 5105.63 9.63%
25中证G2 50.00 5081.40 9.58%
26招证G1 50.00 5049.50 9.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27489.00 51.83%
金融债券 14182.86 26.74%
国家债券 94.70 0.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.01 893.41 1.68%
中际旭创 300308 0.58 736.60 1.39%
中微公司 688012 1.42 665.83 1.26%
拓荆科技 688072 0.71 627.10 1.18%
神工股份 688233 2.79 598.34 1.13%
云南锗业 002428 3.01 361.74 0.68%
兴福电子 688545 2.60 345.56 0.65%
沪电股份 002463 1.83 279.62 0.53%
天孚通信 300394 0.83 251.22 0.47%
金海通 603061 0.29 145.64 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 9.75%
金融业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珠江钢琴 002678 4.74 25.83 0.03%
凯旺科技 301182 0.43 24.98 0.03%
茂业商业 600828 4.62 24.62 0.03%
中铝国际 601068 4.01 24.02 0.03%
怡球资源 601388 6.40 24.51 0.03%
天能重工 300569 3.51 23.87 0.03%
丰元股份 002805 1.39 24.27 0.03%
莱绅通灵 603900 0.00 0.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.15%
批发和零售业 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.03%