财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.46 |
-285.71 |
870.72 |
567.32 |
104.00 |
| 本期利润(万元) |
331.95 |
-305.86 |
755.83 |
400.37 |
128.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
3.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
653.17 |
0.00 |
584.02 |
0.00 |
151.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14317.06 |
40111.56 |
23392.02 |
25262.54 |
9436.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
4.00 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
2.99 |
| 累计净值增长率(%) |
29.38 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
19.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.59 |
12686.01 |
6197.19 |
144.26 |
377.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
50080.00 |
75606.37 |
22935.61 |
16494.58 |
32841.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
5272.52 |
5381.99 |
1297.33 |
2218.92 |
2229.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
44807.48 |
70224.38 |
21638.29 |
14275.66 |
30611.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.14 |
39.91 |
7.00 |
6.54 |
11.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
7.98 |
1.40 |
1.31 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
55657.51 |
89845.95 |
31019.25 |
17626.05 |
33488.96 |
| 负债合计(万元) |
2619.41 |
4510.31 |
6256.18 |
1875.07 |
617.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
53038.10 |
85335.64 |
24763.07 |
15750.98 |
32871.89 |
| 未分配利润(万元) |
4643.08 |
4237.45 |
1116.47 |
410.69 |
639.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.58 |
53.15 |
4.51 |
12.92 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
1559.68 |
3044.84 |
531.93 |
652.11 |
262.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
809.87 |
-4.00 |
45.26 |
258.72 |
402.29 |
| 其它收入(万元) |
10.07 |
31.31 |
0.34 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2407.19 |
3125.29 |
582.03 |
923.78 |
671.59 |
| 管理人报酬(万元) |
204.18 |
240.13 |
43.10 |
142.97 |
71.26 |
| 托管费(万元) |
40.84 |
48.03 |
8.62 |
28.59 |
14.25 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
22.11 |
10.37 |
19.98 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
415.70 |
477.27 |
83.83 |
251.05 |
130.39 |
| 利润总额(万元) |
1991.49 |
2648.02 |
498.20 |
672.73 |
541.19 |
| 净利润(万元) |
1991.49 |
2648.02 |
498.20 |
672.73 |
541.19 |
