广发集瑞债券C(003038)_最新动态

广发集瑞债券C003038GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0709 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2575

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李郑译婷

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.43亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

广发集瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.74	0.43	3.00	3.05
债券型名次	286	108	3214	352	567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	10.88	11.90	8.93	28.20
债券型名次	418	621	940	3390	1826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	光大保德信安祺债券C	0.22	0.36	2.62	3.15	2.91
285	光大保德信睿阳纯债债券A	0.22	0.52	1.25	1.51	1.58
286	广发集瑞债券C	0.22	0.74	0.43	3.00	3.05
287	国金惠远纯债A	0.22	0.31	0.49	1.00	1.11
288	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	泰康瑞坤纯债债券	0.46	0.75	1.00	2.19	2.97
107	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
108	广发集瑞债券C	0.22	0.74	0.43	3.00	3.05
109	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
110	华润元大润丰纯债债券D	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	广发安泽短债A	0.04	0.19	0.43	1.00	1.49
3213	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.18	0.43	1.22	1.84
3214	广发集瑞债券C	0.22	0.74	0.43	3.00	3.05
3215	广发集裕债券A	-0.21	-0.14	0.43	4.02	2.27
3216	广发景和中短债C	0.05	0.17	0.43	0.87	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.30	0.91	3.01	3.68
351	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.00	-0.46	-2.50	3.01	2.16
352	广发集瑞债券C	0.22	0.74	0.43	3.00	3.05
353	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.01	0.16	0.89	2.99	3.77
354	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	0.57	1.77	2.99	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	大成景轩中高等级债券C	0.17	0.45	1.06	2.11	3.05
566	光大保德信安祺债券A	0.22	0.39	2.69	3.23	3.05
567	广发集瑞债券C	0.22	0.74	0.43	3.00	3.05
568	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.25	0.76	1.90	3.05
569	华安安盛定开	0.41	0.83	1.43	2.38	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	方正富邦丰利债券C	4.45	8.64	12.59	7.38	22.60
417	永赢稳健增强债券A	4.45	26.46	27.76	-	21.21
418	广发集瑞债券C	4.44	10.88	11.90	8.93	28.20
419	广发中债7-10年国开债指数E	4.44	7.20	16.47	27.98	33.50
420	交银信用添利债券(LOF)	4.44	5.62	9.58	16.80	110.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
620	金信民达纯债A	0.88	10.94	10.30	19.28	29.85
621	广发集瑞债券C	4.44	10.88	11.90	8.93	28.20
622	招商资管智远增利债券C	2.98	10.88	14.24	-	13.97
623	建信稳定增利债券C	1.80	10.87	8.40	15.03	169.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	长江乐鑫定开债	3.79	6.17	11.90	21.08	37.09
939	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.64	11.90	-	14.12
940	广发集瑞债券C	4.44	10.88	11.90	8.93	28.20
941	南方达元债券A	1.82	13.22	11.90	-	11.23
942	鹏华丰顺债券	2.95	6.97	11.90	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	8.96	9.21
3389	华安稳定收益债券B	-1.00	9.60	9.59	8.95	139.95
3390	广发集瑞债券C	4.44	10.88	11.90	8.93	28.20
3391	天弘庆享C	-3.19	-0.91	2.71	8.93	7.72
3392	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.93	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	平安增利六个月定开债E	1.47	5.50	9.25	20.27	28.22
1825	浙商兴永三个月定期开放债券	3.05	5.09	10.05	16.66	28.21
1826	广发集瑞债券C	4.44	10.88	11.90	8.93	28.20
1827	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.14	5.02	13.11	21.94	28.20
1828	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.07	13.70	23.95	28.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	60.00	6610.65	12.46%
25财金01	50.00	5114.73	9.64%
25东兴G1	50.00	5105.63	9.63%
25中证G2	50.00	5081.40	9.58%
26招证G1	50.00	5049.50	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27489.00	51.83%
金融债券	14182.86	26.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0705	1.0697	1.0685	1.0657	1.0654
累计净值(元)	1.2571	1.2563	1.2551	1.2523	1.2520

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