广发集瑞债券C(003038)_最新动态

广发集瑞债券C003038GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0525 -0.0034(-0.32%)

累计净值：1.2391

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.34亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

广发集瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
债券型名次	5010	687	680	572	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.91	10.71	8.53	9.02	25.99
债券型名次	448	850	3234	2663	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	中银增利债券	-0.37	1.23	1.72	3.19	1.20
5009	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22
5010	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
5011	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
5012	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.38	0.59	0.52	2.26	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
686	招商资管智远增利债券C	-0.20	1.31	1.78	5.01	1.39
687	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
688	华安添利6个月债券A	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28
689	平安双债添益债券A	-0.39	1.30	1.70	2.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	富国宝利增强债券	-0.22	1.33	1.57	5.15	1.37
679	富国稳健添盈债券A	-0.07	1.59	1.57	2.39	1.59
680	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
681	海富通恒丰定开债券	0.87	1.47	1.57	1.99	1.46
682	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	1.19	1.57	2.08	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	创金合信稳健添利债券C	0.21	1.83	2.00	3.97	1.90
571	创金合信稳健添利债券A	0.20	1.83	2.00	3.96	1.89
572	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
573	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
574	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.08	1.25	1.25	3.88	1.29
825	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
826	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
827	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
828	华安添利6个月债券A	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	长江聚利债券型C	7.91	13.54	11.78	-	5.68
447	长信利发债券	7.91	12.36	14.46	11.01	45.67
448	广发集瑞债券C	7.91	10.71	8.53	9.02	25.99
449	天弘多元增利债券C	7.91	16.89	9.85	-	13.97
450	鹏华全球高收益债(QDII)	7.89	14.21	13.25	-46.18	-13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	新华安享惠金定期债券A	9.91	10.73	10.43	-	91.94
849	格林泓景债券C	-0.60	10.72	-0.37	-0.42	-0.40
850	广发集瑞债券C	7.91	10.71	8.53	9.02	25.99
851	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.19	10.70	17.40	-	48.15
852	大成债券C	4.69	10.70	9.15	18.01	197.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	方正富邦鸿远债券A	-6.15	7.90	8.53	-	9.63
3233	蜂巢丰远债券C	0.59	4.71	8.53	-	12.09
3234	广发集瑞债券C	7.91	10.71	8.53	9.02	25.99
3235	海富通纯债债券C	4.85	12.02	8.53	8.92	160.65
3236	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.28	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	平安高等级债C	-0.23	2.93	5.05	9.12	8.61
2662	浙商汇金聚盈中短债C	0.68	4.43	7.14	9.10	13.01
2663	广发集瑞债券C	7.91	10.71	8.53	9.02	25.99
2664	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	8.98	22.89
2665	前海联合添利债券A	0.27	5.35	2.50	8.97	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	富国双债增强债券A	9.20	17.29	12.31	26.98	26.00
1842	创金合信鑫日享短债债券A	1.60	4.10	8.01	16.21	25.99
1843	广发集瑞债券C	7.91	10.71	8.53	9.02	25.99
1844	中信保诚景丰C	1.74	6.54	10.52	17.21	25.99
1845	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.48	18.85	7.38	7.46	25.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	200.00	19934.22	23.36%
25农发31	70.00	7032.89	8.24%
22国开08	50.00	5150.83	6.04%
25东兴G1	50.00	5047.86	5.92%
22知识城MTN006	50.00	5032.98	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20366.03	23.87%
金融债券	16229.86	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 003037 003038 报告期末下属分级基金的份额总额 322,320,766.81份 3,356.38份 ...

查看全文[07-18]
标题：广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0559	1.0577	1.0554	1.0558	1.0565
累计净值(元)	1.2425	1.2443	1.2420	1.2424	1.2431

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。