广发集瑞债券C(003038)_最新动态

广发集瑞债券C003038GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0691 -0.0023(-0.21%)

累计净值：1.2557

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李郑译婷

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.43亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

广发集瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
债券型名次	154	479	2754	415	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
债券型名次	353	467	817	3315	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	0.70	1.10	2.14	3.82
153	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
154	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
155	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
156	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
478	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48
479	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
480	国金惠远纯债C	0.10	0.55	0.58	0.90	1.13
481	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	东兴兴财短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.79	0.99
2753	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54
2754	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
2755	广发景兴中短债C	0.09	0.23	0.54	0.86	1.43
2756	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
414	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
415	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
416	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
417	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	博时裕顺纯债债券	0.34	0.87	1.75	1.98	2.88
786	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
787	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
788	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
789	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21
352	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
353	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
354	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.38	-1.07
355	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
466	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
467	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
468	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52
469	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	诺安优化收益债券	2.83	7.65	12.04	12.67	266.03
816	易方达稳健收益债券A	1.29	8.52	12.04	14.58	253.27
817	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
818	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86
819	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	鹏华双债增利债券A	3.64	8.18	14.05	9.58	89.27
3314	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.56	14.14
3315	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
3316	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77
3317	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.53	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
1826	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
1827	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
1828	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96
1829	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	60.00	6610.65	12.46%
25财金01	50.00	5114.73	9.64%
25东兴G1	50.00	5105.63	9.63%
25中证G2	50.00	5081.40	9.58%
26招证G1	50.00	5049.50	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27489.00	51.83%
金融债券	14182.86	26.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0714	1.0686	1.0674	1.0655	1.0657
累计净值(元)	1.2580	1.2552	1.2540	1.2521	1.2523

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