资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455497.27 99.97%
银行存款和结算备付金 117.63 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:455614.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出05 280.00 29027.04 7.54%
24上海银行债01 260.00 26657.99 6.92%
25进出13 260.00 26009.72 6.75%
25中信银行小微债 250.00 25451.02 6.61%
25兴业银行债01 250.00 25046.25 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442605.42 114.90%
国家债券 12891.85 3.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%