我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 846879.58 99.99%
银行存款和结算备付金 102.79 0.01%
其他资产 1.54 0.00%
资产总值:846983.91万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华夏银行02 430.00 44203.61 6.01%
22兴业银行02 420.00 42862.69 5.82%
22南京银行02 400.00 41841.52 5.69%
22宁波银行03 340.00 34471.74 4.68%
24国开10 300.00 30552.86 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 676180.44 91.87%
国家债券 24747.92 3.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%