资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 530887.92 99.83%
银行存款和结算备付金 905.92 0.17%
其他资产 11.65 0.00%
资产总值:531805.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 230.00 23509.99 6.11%
25浙商银行小微债01BC 200.00 20461.89 5.31%
25农发31 200.00 20180.51 5.24%
26电投K1 150.00 15083.29 3.92%
26浙商01 150.00 15084.48 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 244723.02 63.56%
企业债 75018.39 19.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%