资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 556225.58 99.85%
银行存款和结算备付金 859.41 0.15%
其他资产 2.67 0.00%
资产总值:557087.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行小微债01BC 200.00 20285.50 5.02%
22农发05 140.00 15269.92 3.78%
26浙商01 150.00 15252.79 3.77%
22进出11 140.00 15088.03 3.73%
25农发20 140.00 14155.10 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135295.91 33.46%
企业债 100608.28 24.88%
国家债券 5138.24 1.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%