资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 554181.86 99.21%
银行存款和结算备付金 4414.84 0.79%
其他资产 10.53 0.00%
资产总值:558607.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 230.00 23620.12 6.08%
25浙商银行小微债01BC 200.00 20206.49 5.20%
26工商银行CD104 200.00 19796.11 5.10%
26建设银行CD143 200.00 19801.06 5.10%
26中国银行CD025 200.00 19719.17 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208015.65 53.56%
企业债 78214.02 20.14%
国家债券 1180.01 0.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%