财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 12487.87 915.05 9739.98 4766.65 22636.81
本期利润(万元) 4792.15 -2061.50 4178.17 -4118.20 29744.04
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.76 0.00 0.57 0.00 4.01
期末可供分配利润(万元) 2049.06 0.00 7833.30 0.00 7037.68
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 385193.63 432693.15 742459.30 734162.94 747225.50
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.01 1.00 1.02
本期净值增长率(%) 0.90 0.00 0.57 0.00 4.10
累计净值增长率(%) 36.88 0.00 36.43 0.00 35.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 117.63 8184.49 134.85 88.51 123.92
交易性金融资产(万元) 455497.27 840716.54 841925.51 774900.35 834306.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 455497.27 840716.54 841925.51 774900.35 832287.50
应付管理人报酬(万元) 99.69 182.88 188.85 182.98 187.54
应付托管费(万元) 33.23 60.96 62.95 60.99 62.51
资产总计(万元) 455614.90 860006.31 842060.37 774991.55 834430.53
负债合计(万元) 70421.27 117547.01 94834.87 29562.40 96127.77
所有者权益合计(万元) 385193.63 742459.30 747225.50 745429.15 738302.76
未分配利润(万元) 2049.06 9314.73 14080.92 12284.58 5158.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 36.75 15.87 107.27 105.56 8.58
投资收益(万元) 16907.11 12255.53 26569.31 10981.78 25810.61
公允价值变动收益(万元) -7695.72 -5561.81 7107.24 2952.55 -15.38
其它收入(万元) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9248.17 6709.59 33783.82 14039.89 25803.81
管理人报酬(万元) 1882.72 1099.80 2222.93 1104.09 2216.56
托管费(万元) 627.57 366.60 740.98 368.03 738.85
其它费用(万元) 23.58 12.51 24.70 12.50 24.16
费用合计(万元) 4456.02 2531.42 4039.77 1708.17 5869.14
利润总额(万元) 4792.15 4178.17 29744.04 12331.72 19934.68
净利润(万元) 4792.15 4178.17 29744.04 12331.72 19934.68