财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4054.22 1836.44 12487.87 915.05 9739.98
本期利润(万元) 6526.06 3177.18 4792.15 -2061.50 4178.17
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.69 0.00 0.76 0.00 0.57
期末可供分配利润(万元) 2784.58 0.00 2049.06 0.00 7833.30
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 388348.02 384999.14 385193.63 432693.15 742459.30
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.01 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 1.71 0.00 0.90 0.00 0.57
累计净值增长率(%) 39.22 0.00 36.88 0.00 36.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3194.80 117.63 8184.49 134.85 88.51
交易性金融资产(万元) 554181.86 455497.27 840716.54 841925.51 774900.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 554181.86 455497.27 840716.54 841925.51 774900.35
应付管理人报酬(万元) 95.68 99.69 182.88 188.85 182.98
应付托管费(万元) 31.89 33.23 60.96 62.95 60.99
资产总计(万元) 558607.23 455614.90 860006.31 842060.37 774991.55
负债合计(万元) 170259.21 70421.27 117547.01 94834.87 29562.40
所有者权益合计(万元) 388348.02 385193.63 742459.30 747225.50 745429.15
未分配利润(万元) 5203.45 2049.06 9314.73 14080.92 12284.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.76 36.75 15.87 107.27 105.56
投资收益(万元) 5741.07 16907.11 12255.53 26569.31 10981.78
公允价值变动收益(万元) 2471.85 -7695.72 -5561.81 7107.24 2952.55
其它收入(万元) 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8216.68 9248.17 6709.59 33783.82 14039.89
管理人报酬(万元) 575.25 1882.72 1099.80 2222.93 1104.09
托管费(万元) 191.75 627.57 366.60 740.98 368.03
其它费用(万元) 11.66 23.58 12.51 24.70 12.50
费用合计(万元) 1690.62 4456.02 2531.42 4039.77 1708.17
利润总额(万元) 6526.06 4792.15 4178.17 29744.04 12331.72
净利润(万元) 6526.06 4792.15 4178.17 29744.04 12331.72