我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4868.30 |
9379.17 |
3968.80 |
19950.05 |
4734.11 |
| 本期利润(万元) |
2518.93 |
12331.72 |
5692.45 |
19934.68 |
3038.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9396.02 |
0.00 |
5158.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
735997.83 |
745429.15 |
738789.89 |
738302.76 |
733803.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.52 |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.51 |
123.92 |
60.77 |
103.27 |
77.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
774900.35 |
834306.21 |
896349.53 |
830261.57 |
907557.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
774900.35 |
832287.50 |
868884.80 |
795591.00 |
863624.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.98 |
187.54 |
182.17 |
187.15 |
183.77 |
| 应付托管费(万元) |
60.99 |
62.51 |
60.72 |
62.38 |
61.26 |
| 资产总计(万元) |
774991.55 |
834430.53 |
896410.29 |
830641.16 |
908364.74 |
| 负债合计(万元) |
29562.40 |
96127.77 |
156774.44 |
93723.51 |
162333.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
745429.15 |
738302.76 |
739635.85 |
736917.65 |
746030.93 |
| 未分配利润(万元) |
12284.58 |
5158.18 |
6490.29 |
3772.09 |
12880.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.56 |
8.58 |
5.50 |
13.74 |
6.37 |
| 投资收益(万元) |
10981.78 |
25810.61 |
13702.54 |
28900.14 |
14847.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2952.55 |
-15.38 |
1431.98 |
-4465.76 |
276.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14039.89 |
25803.81 |
15140.02 |
24448.11 |
15130.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1104.09 |
2216.56 |
1100.27 |
2250.54 |
1124.36 |
| 托管费(万元) |
368.03 |
738.85 |
366.76 |
750.18 |
374.79 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
24.16 |
12.17 |
25.17 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
1708.17 |
5869.14 |
2744.30 |
6079.08 |
3415.56 |
| 利润总额(万元) |
12331.72 |
19934.68 |
12395.72 |
18369.03 |
11714.82 |
| 净利润(万元) |
12331.72 |
19934.68 |
12395.72 |
18369.03 |
11714.82 |
