财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12487.87 |
915.05 |
9739.98 |
4766.65 |
22636.81 |
| 本期利润(万元) |
4792.15 |
-2061.50 |
4178.17 |
-4118.20 |
29744.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2049.06 |
0.00 |
7833.30 |
0.00 |
7037.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
385193.63 |
432693.15 |
742459.30 |
734162.94 |
747225.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.10 |
| 累计净值增长率(%) |
36.88 |
0.00 |
36.43 |
0.00 |
35.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.63 |
8184.49 |
134.85 |
88.51 |
123.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
455497.27 |
840716.54 |
841925.51 |
774900.35 |
834306.21 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
455497.27 |
840716.54 |
841925.51 |
774900.35 |
832287.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.69 |
182.88 |
188.85 |
182.98 |
187.54 |
| 应付托管费(万元) |
33.23 |
60.96 |
62.95 |
60.99 |
62.51 |
| 资产总计(万元) |
455614.90 |
860006.31 |
842060.37 |
774991.55 |
834430.53 |
| 负债合计(万元) |
70421.27 |
117547.01 |
94834.87 |
29562.40 |
96127.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
385193.63 |
742459.30 |
747225.50 |
745429.15 |
738302.76 |
| 未分配利润(万元) |
2049.06 |
9314.73 |
14080.92 |
12284.58 |
5158.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.75 |
15.87 |
107.27 |
105.56 |
8.58 |
| 投资收益(万元) |
16907.11 |
12255.53 |
26569.31 |
10981.78 |
25810.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7695.72 |
-5561.81 |
7107.24 |
2952.55 |
-15.38 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9248.17 |
6709.59 |
33783.82 |
14039.89 |
25803.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1882.72 |
1099.80 |
2222.93 |
1104.09 |
2216.56 |
| 托管费(万元) |
627.57 |
366.60 |
740.98 |
368.03 |
738.85 |
| 其它费用(万元) |
23.58 |
12.51 |
24.70 |
12.50 |
24.16 |
| 费用合计(万元) |
4456.02 |
2531.42 |
4039.77 |
1708.17 |
5869.14 |
| 利润总额(万元) |
4792.15 |
4178.17 |
29744.04 |
12331.72 |
19934.68 |
| 净利润(万元) |
4792.15 |
4178.17 |
29744.04 |
12331.72 |
19934.68 |