广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)_最新动态

广发汇瑞3个月定期开放债券003746GF SECURITIES INVESTMENT FUND OF 3 MONTHS IN A REGULAR OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0202 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3469

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

广发汇瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：古渥

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.82亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

广发汇瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
债券型名次	3090	1876	2224	1642	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
债券型名次	1443	2210	3209	2204	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
3089	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
3090	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
3091	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
3092	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
1875	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
1876	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
1877	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1878	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
2223	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
2224	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
2225	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
2226	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1641	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1642	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
1643	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40
1644	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1764	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37
1765	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
1766	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
1767	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	方正富邦鸿远债券C	3.02	4.24	9.36	-	10.29
1442	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14
1443	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
1444	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04
1445	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25
2209	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
2210	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
2211	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
2212	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
3208	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87
3209	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
3210	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
3211	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2203	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
2204	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
2205	华宝宝康债券C	1.49	6.09	8.76	14.15	24.51
2206	万家家享中短债A	2.04	4.29	7.56	14.15	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
977	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
978	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
979	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.28	40.12
980	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	230.00	23620.12	6.08%
25浙商银行小微债01BC	200.00	20206.49	5.20%
26工商银行CD104	200.00	19796.11	5.10%
26建设银行CD143	200.00	19801.06	5.10%
26中国银行CD025	200.00	19719.17	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208015.65	53.56%
企业债	78214.02	20.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0197	1.0196	1.0183	1.0172	1.0169
累计净值(元)	1.3464	1.3463	1.3450	1.3439	1.3436

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