广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)_最新动态

广发汇瑞3个月定期开放债券003746GF SECURITIES INVESTMENT FUND OF 3 MONTHS IN A REGULAR OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0136 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3403

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发汇瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：古渥

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.50亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

广发汇瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
债券型名次	2379	4732	1524	1635	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
债券型名次	2451	2532	3433	2306	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.07	0.44	0.87	0.87
2378	工银信用纯债债券A	0.04	0.09	0.83	2.00	2.02
2379	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
2380	广发景宁纯债C	0.04	0.08	0.68	1.79	1.82
2381	广发景益债券	0.04	0.04	0.81	1.88	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发汇瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4731	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4732	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
4733	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.11	-0.01	0.14	0.96	0.96
4734	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发汇瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
1523	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
1524	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
1525	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1526	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发汇瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	富国投资级信用债C	0.05	0.07	0.61	1.71	1.70
1634	工银四季收益债券A	0.01	0.39	0.77	1.71	1.99
1635	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
1636	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
1637	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发汇瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.11	0.10	0.68	1.76	1.71
1736	广发汇立定期开放债券	0.07	0.14	0.87	1.77	1.71
1737	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
1738	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
1739	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发汇瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	东方臻裕债券C	1.80	4.89	9.85	-	13.32
2450	方正富邦恒利A	1.80	5.45	10.08	16.25	18.95
2451	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
2452	国寿安保安康纯债债券	1.80	4.87	8.81	17.20	43.60
2453	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发汇瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	富国信用债债券A/B	2.00	5.08	9.51	17.73	79.89
2531	富荣中短债债券C	2.09	5.08	9.27	-	-2.38
2532	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
2533	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
2534	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发汇瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	海富通中短债债券A	2.05	4.51	7.81	15.70	19.78
3432	诺德短债债券A	1.50	3.57	7.81	12.65	17.16
3433	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
3434	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.24	4.56	7.80	15.26	19.36
3435	浦银中短债A	1.93	4.42	7.80	13.94	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发汇瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
2305	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
2306	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
2307	宏利淘利债券A	1.55	3.67	6.64	14.24	71.50
2308	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.67	4.33	7.92	14.24	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发汇瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.53	4.87	9.57	18.33	39.24
1027	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.41	14.47	13.41	11.52	39.23
1028	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
1029	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17
1030	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	230.00	23509.99	6.11%
25浙商银行小微债01BC	200.00	20461.89	5.31%
25农发31	200.00	20180.51	5.24%
26电投K1	150.00	15083.29	3.92%
26浙商01	150.00	15084.48	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244723.02	63.56%
企业债	75018.39	19.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	1.0131
累计净值(元)	1.3402	1.3402	1.3399	1.3399	1.3398

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