资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313572.26 99.82%
银行存款和结算备付金 543.95 0.17%
其他资产 17.21 0.01%
资产总值:314133.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 600.00 62287.40 21.19%
24进出05 580.00 60127.44 20.45%
25附息国债20 300.00 30118.10 10.25%
25国开18 300.00 30086.46 10.23%
25附息国债22 220.00 21927.64 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254152.02 86.46%
国家债券 59420.24 20.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%