资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 501705.87 99.77%
银行存款和结算备付金 40.65 0.01%
其他资产 1099.69 0.22%
资产总值:502846.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 600.00 66530.71 14.16%
22农发05 410.00 44719.06 9.52%
26农发清发01 390.00 39179.78 8.34%
26农发11 300.00 30245.59 6.44%
23进出10 200.00 22186.68 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 406843.92 86.61%
国家债券 94861.95 20.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%