财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6237.90 2150.74 4106.24 137.26 2665.44
本期利润(万元) 6650.42 2935.75 3640.76 150.06 2375.88
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.03 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.36 0.00 2.64 0.00 1.91
期末可供分配利润(万元) 1220.34 0.00 519.65 0.00 424.12
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 323566.79 272120.79 253184.02 130502.81 128340.93
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 2.35 0.00 2.84 0.00 1.95
累计净值增长率(%) 60.06 0.00 56.39 0.00 55.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 10697.33 543.95 98.02 13758.21 32.42
交易性金融资产(万元) 397033.93 313572.26 154062.79 97388.78 120339.11
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 397033.93 313572.26 154062.79 97388.78 120339.11
应付管理人报酬(万元) 91.70 62.24 33.27 27.14 24.64
应付托管费(万元) 30.57 20.75 11.09 9.05 8.21
资产总计(万元) 408451.22 314133.41 167366.68 111376.40 125491.23
负债合计(万元) 34608.79 20172.13 32481.16 75.17 25067.60
所有者权益合计(万元) 373842.43 293961.28 134885.53 111301.22 100423.63
未分配利润(万元) 11355.25 7877.41 3879.60 5478.59 3715.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 26.76 45.35 38.81 7.97 0.12
投资收益(万元) 8161.22 5196.95 3134.80 7501.38 2002.28
公允价值变动收益(万元) 475.10 -500.41 -320.57 562.88 499.18
其它收入(万元) 21.22 37.39 13.14 2.82 0.26
收入合计(万元) 8684.30 4779.28 2866.17 8075.05 2501.84
管理人报酬(万元) 484.31 432.36 191.67 302.45 148.68
托管费(万元) 161.44 144.12 63.89 100.82 49.56
其它费用(万元) 12.20 24.93 13.31 24.90 10.75
费用合计(万元) 1059.67 1014.70 436.04 882.67 498.68
利润总额(万元) 7624.62 3764.58 2430.13 7192.38 2003.16
净利润(万元) 7624.62 3764.58 2430.13 7192.38 2003.16