广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.4980

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：古渥

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.21亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
债券型名次	558	737	584	471	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	10.86	14.03	20.83	39.31
债券型名次	927	563	518	494	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21
557	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
558	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
559	广发集富纯债C	0.10	0.19	1.07	2.35	2.25
560	广发集益一年持有期债券A	0.10	1.35	-0.18	-0.06	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
736	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.29	0.67	1.25	1.25
737	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
738	国金惠远纯债A	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
739	国金惠远纯债C	0.01	0.29	0.61	0.76	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
583	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
584	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
585	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.29	0.17	1.16	2.88	2.90
586	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	中信建投稳裕A	0.05	0.16	1.40	2.56	2.51
470	中信建投稳裕C	0.05	0.16	1.39	2.56	2.50
471	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
472	华夏卓享债券C	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96
473	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	方正富邦恒利A	0.10	-0.02	1.25	2.45	2.45
587	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.09	0.95	2.40	2.45
588	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
589	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45
590	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	建信渤泰债券C	3.16	9.03	10.41	-	10.72
926	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.99	42.05
927	广发集富纯债A	3.15	10.86	14.03	20.83	39.31
928	天弘添利债券(LOF)C	3.15	30.09	17.87	30.65	85.04
929	中信建投双鑫债券A	3.15	9.27	10.63	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	嘉实多元债券A	-0.34	10.91	9.27	11.50	154.99
562	平安添润债券A	4.89	10.87	17.86	-	19.37
563	广发集富纯债A	3.15	10.86	14.03	20.83	39.31
564	长江聚利债券型C	5.55	10.85	11.77	-	4.76
565	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	中欧双利债券A	4.69	10.25	14.07	12.41	49.24
517	博时宏观回报债券A/B	8.70	13.41	14.04	14.56	83.67
518	广发集富纯债A	3.15	10.86	14.03	20.83	39.31
519	国富恒久信用债券A	4.87	12.65	14.02	19.39	80.37
520	交银定期支付月月丰债券A	11.75	16.82	14.01	8.14	76.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04
493	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.19	5.73	10.88	20.85	27.55
494	广发集富纯债A	3.15	10.86	14.03	20.83	39.31
495	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
496	招商招华纯债A	2.70	7.39	11.82	20.80	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33
1021	天治可转债增强债券C	-7.03	-0.43	-2.78	-6.12	39.32
1022	广发集富纯债A	3.15	10.86	14.03	20.83	39.31
1023	富国可转债C	15.84	28.09	16.64	10.48	39.27
1024	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	540.00	54855.26	17.37%
24农发05	400.00	41620.54	13.18%
24国开10	380.00	40194.37	12.73%
23农发20	340.00	36833.13	11.67%
24附息国债04	290.00	30449.19	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372687.62	118.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0320	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310
累计净值(元)	1.4980	1.4970	1.4970	1.4970	1.4970

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