广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0320 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4770

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：古渥

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.33亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
债券型名次	310	1685	1443	1392	1738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	10.55	13.72	20.13	36.52
债券型名次	1357	871	630	636	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	富安达富利纯债C	0.10	0.46	0.73	1.29	0.45
309	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
310	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
311	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39
312	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	富国信用债债券C	0.03	0.39	0.39	0.45	0.38
1684	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
1685	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1686	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39
1687	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	富国强回报定期开放债券A	0.07	0.56	0.68	0.77	0.55
1442	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29
1443	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1444	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.68	1.39	0.07
1445	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	招商安阳债券C	-0.37	0.74	0.59	1.38	0.82
1391	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
1392	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1393	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1394	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
1737	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.40	0.64	0.82	0.39
1738	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1739	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39
1740	华宝宝泓债券	0.03	0.41	0.61	0.97	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1356	大成稳安60天滚动持有债券E	2.85	7.17	9.58	-	12.78
1357	广发集富纯债A	2.85	10.55	13.72	20.13	36.52
1358	恒生前海恒源丰利债券C	2.85	6.33	9.21	-	9.59
1359	金元顺安丰祥A	2.85	6.67	10.03	20.79	69.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	广发聚财信用债券B	4.19	10.56	10.17	13.73	89.50
870	国寿安保尊耀纯债债券A	3.75	10.56	11.70	20.91	27.49
871	广发集富纯债A	2.85	10.55	13.72	20.13	36.52
872	博时中债7-10政金债指数C	-0.45	10.52	0.00	-	16.25
873	大成景盛一年定期债券A	3.92	10.52	7.55	13.61	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	信澳鑫益债券C	8.78	18.91	13.73	-	13.06
629	大摩灵动优选债券C	12.48	17.26	13.72	-	5.89
630	广发集富纯债A	2.85	10.55	13.72	20.13	36.52
631	金鹰元祺信用债	8.87	15.48	13.72	29.26	76.39
632	广发双债添利债券A	1.28	6.96	13.71	22.15	77.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	长盛盛和纯债A	1.71	6.50	11.89	20.14	31.64
635	汇安中债-广西信用债A	3.62	8.91	12.27	20.14	23.72
636	广发集富纯债A	2.85	10.55	13.72	20.13	36.52
637	平安惠澜纯债A	1.63	5.38	10.09	20.13	23.46
638	长城中债3-5年国开债指数A	0.70	8.16	12.41	20.12	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	广发景源纯债C	0.86	4.93	8.67	15.71	36.54
1080	东方红益鑫纯债债券A	1.49	6.65	9.88	15.22	36.53
1081	广发集富纯债A	2.85	10.55	13.72	20.13	36.52
1082	宏利汇利债券A	-0.39	4.56	10.38	21.36	36.48
1083	鹏华丰惠债券	1.49	5.00	9.10	16.31	36.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	600.00	62287.40	21.19%
24进出05	580.00	60127.44	20.45%
25附息国债20	300.00	30118.10	10.25%
25国开18	300.00	30086.46	10.23%
25附息国债22	220.00	21927.64	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254152.02	86.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 003039 基金运作方式契约型开放式 ...金的基金经理；广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

基金简称广发集富纯债基金主代码 003039 基金合同生效日 2017年1月13日基金管理人名称广发基金管理有限公司 ...

查看全文[07-10]
06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0320	1.0310	1.0310	1.0320	1.0310
累计净值(元)	1.4770	1.4760	1.4760	1.4770	1.4760

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。