广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.0340 0.0010(0.10%)

累计净值：1.4880

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：古渥

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.33亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46
债券型名次	660	387	335	708	900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	10.76	14.26	20.71	37.98
债券型名次	1211	579	469	655	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	富国裕利债券E	0.19	0.40	0.63	1.84	1.62
659	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95
660	广发集富纯债A	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46
661	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	2.06	1.37
662	华夏恒慧一年定开债券	0.19	0.69	0.59	0.65	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	富荣富乾债券C	0.52	0.68	0.94	2.40	1.88
386	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.68	0.89	0.10	0.99
387	广发集富纯债A	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46
388	华夏鼎润债券A	0.39	0.68	0.97	1.73	1.51
389	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.68	1.24	1.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.36	-0.39	1.20
334	方正富邦恒利A	0.24	0.77	1.36	2.05	1.49
335	广发集富纯债A	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46
336	建信睿怡纯债A	0.05	0.58	1.36	2.27	1.45
337	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
707	大摩双利增强债券C	0.16	0.57	0.44	2.26	2.29
708	广发集富纯债A	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46
709	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
710	嘉实丰益策略定期债券	0.26	0.31	0.56	2.26	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.55	1.29	2.16	1.46
899	广发恒祥债券C	0.20	0.42	0.04	2.20	1.46
900	广发集富纯债A	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46
901	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.54	1.32	2.32	1.46
902	国投瑞银优化增强债券A/B	0.04	-0.46	0.48	2.79	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	长信利鑫A	3.24	9.24	7.98	10.76	32.09
1210	方正富邦丰利债券A	3.24	7.77	12.27	5.82	23.25
1211	广发集富纯债A	3.24	10.76	14.26	20.71	37.98
1212	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.19	8.96	16.44	19.26
1213	永赢聚益债券C	3.24	6.70	11.91	18.93	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	南方佳元6个月持有债券C	8.05	10.79	13.65	-	18.30
578	万家双利债券A	9.99	10.77	9.51	25.55	69.98
579	广发集富纯债A	3.24	10.76	14.26	20.71	37.98
580	浙商丰利增强债券	13.06	10.76	-2.11	18.42	80.93
581	汇添富双享增利债券A	7.70	10.75	0.00	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.41	14.27	24.74	28.15
468	招商安盈债券C	6.46	8.51	14.27	-	26.73
469	广发集富纯债A	3.24	10.76	14.26	20.71	37.98
470	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.49	14.26	24.59	25.94
471	华泰保兴尊合债券C	3.40	9.34	14.25	24.05	51.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	兴全祥泰定期开放债券	2.72	6.08	11.13	20.73	45.96
654	国金惠盈纯债债券E	-1.49	2.74	10.33	20.72	21.41
655	广发集富纯债A	3.24	10.76	14.26	20.71	37.98
656	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.09	7.32	11.65	20.71	23.50
657	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.90	12.29	20.70	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	博时广利3个月定开债发起式	1.21	3.80	7.80	14.33	38.00
1042	前海开源鼎安债券C	8.66	12.01	7.23	13.11	38.00
1043	广发集富纯债A	3.24	10.76	14.26	20.71	37.98
1044	鑫元裕利	2.14	4.75	9.07	16.50	37.98
1045	鹏华丰惠债券	2.25	5.17	9.02	16.42	37.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	600.00	62287.40	21.19%
24进出05	580.00	60127.44	20.45%
25附息国债20	300.00	30118.10	10.25%
25国开18	300.00	30086.46	10.23%
25附息国债22	220.00	21927.64	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254152.02	86.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 003039 基金运作方式契约型开放式 ...金的基金经理；广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

基金简称广发集富纯债基金主代码 003039 基金合同生效日 2017年1月13日基金管理人名称广发基金管理有限公司 ...

查看全文[07-10]
06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0330	1.0330	1.0320	1.0320	1.0320
累计净值(元)	1.4870	1.4870	1.4860	1.4860	1.4860

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