广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

上银基金固定收益策略周报（2025年第47期）[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4710

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：古渥

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.05亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.00	0.68	0.88	2.64
债券型名次	4127	1733	556	1590	1110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	10.55	13.46	19.78	35.72
债券型名次	1048	638	624	619	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	工银四季收益债券C	-0.10	-0.47	0.34	1.09	2.12
4126	工银添利债券B	-0.10	-0.37	0.39	1.27	2.34
4127	广发集富纯债A	-0.10	0.00	0.68	0.88	2.64
4128	广发中债7-10年国开债指数A	-0.10	-0.35	0.38	-0.83	-0.36
4129	国寿安保安和纯债	-0.10	-0.78	-0.33	-0.88	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
1732	广发汇富一年定期债券C	0.13	0.00	0.32	-0.34	-0.92
1733	广发集富纯债A	-0.10	0.00	0.68	0.88	2.64
1734	广发集富纯债C	0.00	0.00	0.68	0.78	2.35
1735	广发集源债券E	-0.16	0.00	0.92	4.82	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
555	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.68	1.43	2.48
556	广发集富纯债A	-0.10	0.00	0.68	0.88	2.64
557	广发集富纯债C	0.00	0.00	0.68	0.78	2.35
558	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.16	-0.22	0.68	4.86	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	大成稳安60天滚动持有债券A	0.00	-0.01	0.39	0.88	2.73
1589	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1590	广发集富纯债A	-0.10	0.00	0.68	0.88	2.64
1591	恒生前海恒源丰利债券C	-0.06	-0.35	0.51	0.88	2.54
1592	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.01	-0.08	0.63	0.88	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.72	1.44	2.64
1109	大成稳安60天滚动持有债券E	0.00	-0.02	0.37	0.83	2.64
1110	广发集富纯债A	-0.10	0.00	0.68	0.88	2.64
1111	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	1.05	2.64
1112	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.77	1.51	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	农银丰盈定开债券	3.04	6.21	9.28	-	21.67
1047	中欧润逸债券	3.04	7.07	11.09	-	21.08
1048	广发集富纯债A	3.03	10.55	13.46	19.78	35.72
1049	华泰柏瑞信用增利债券A	3.03	6.14	6.11	24.18	73.31
1050	华泰柏瑞信用增利债券B	3.03	6.13	6.09	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	兴华安裕利率债A	-2.40	10.58	0.00	-	12.82
637	达诚腾益债券C	2.80	10.57	0.00	-	13.74
638	广发集富纯债A	3.03	10.55	13.46	19.78	35.72
639	海富通纯债债券A	4.12	10.55	8.37	6.81	166.59
640	嘉合磐通C	8.44	10.55	10.27	21.22	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	兴全磐稳增利债券A	5.63	12.01	13.47	25.63	141.82
623	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.91	8.34	13.47	21.71	22.31
624	广发集富纯债A	3.03	10.55	13.46	19.78	35.72
625	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
626	长城久悦债券A	15.88	14.00	13.45	9.04	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.47	7.54	11.27	19.79	20.66
618	东方稳健回报债券A	0.62	6.35	12.47	19.78	68.76
619	广发集富纯债A	3.03	10.55	13.46	19.78	35.72
620	南方惠利6个月定开债券C	0.48	5.33	9.91	19.78	26.77
621	丰鑫债券	1.20	8.56	12.85	19.77	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	前海开源润和债券C	0.54	7.68	11.07	18.59	35.75
1059	中银丰庆定期开放债券	1.10	5.50	8.53	-	35.73
1060	广发集富纯债A	3.03	10.55	13.46	19.78	35.72
1061	东方臻宝纯债债券A	1.66	9.17	15.97	28.43	35.70
1062	中银睿享定期开放债券	1.45	6.42	9.51	-	35.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	250.00	27237.05	19.45%
24农发05	230.00	23601.31	16.85%
25进出06	230.00	23035.98	16.45%
24农发15	220.00	22097.73	15.78%
19国开05	140.00	15123.66	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152109.42	108.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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查看全文[07-18]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

基金简称广发集富纯债基金主代码 003039 基金合同生效日 2017年1月13日基金管理人名称广发基金管理有限公司 ...

查看全文[07-10]
06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0260	1.0270	1.0270	1.0270	1.0260
累计净值(元)	1.4710	1.4720	1.4720	1.4720	1.4710

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