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最新净值:1.041 0.000(0.00%)

累计净值:1.457

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发集富纯债A增长自成立以来,共分红 33
基金经理:古渥 2025-03-26 每10份派现金 0.2
基金规模:12.41亿元 2024-12-04 每10份派现金 0.2
    广发集富纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.48 0.69 4.32 1.26
债券型名次 4787 599 649 283 638
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债05 170.00 16950.54 13.38%
20进出11 150.00 16700.03 13.18%
22附息国债19 150.00 15850.35 12.51%
20农发10 100.00 11165.02 8.81%
25附息国债01 100.00 9994.15 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76054.62 60.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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