广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0400 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4940

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：古渥

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.21亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.29	1.26	2.15	2.05
债券型名次	4109	643	499	826	720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	10.87	13.93	20.71	38.78
债券型名次	1029	490	516	465	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	工银添福债券B	-0.19	-0.58	-0.34	2.29	1.88
4108	工银添祥一年定开债券	-0.19	0.19	1.06	2.05	1.88
4109	广发集富纯债A	-0.19	0.29	1.26	2.15	2.05
4110	广发双债添利债券A	-0.19	0.29	0.98	1.88	1.72
4111	广发双债添利债券C	-0.19	0.27	0.88	1.69	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	格林泓鑫纯债C	-0.11	0.29	1.17	2.08	2.06
642	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.13	0.29	1.23	2.13	1.95
643	广发集富纯债A	-0.19	0.29	1.26	2.15	2.05
644	广发景华纯债A	-0.15	0.29	1.08	1.86	1.74
645	广发景华纯债C	-0.15	0.29	1.08	1.85	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	长城中债5-10年国开行债券A	-0.27	0.25	1.26	2.19	2.24
498	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
499	广发集富纯债A	-0.19	0.29	1.26	2.15	2.05
500	广发集富纯债C	-0.10	0.39	1.26	2.05	1.95
501	华润元大润泽债券C	-0.26	0.52	1.26	1.50	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	创金合信转债精选债券C	0.51	-3.53	-2.52	2.15	0.93
825	大摩18个月定期开放债券A	-0.23	0.35	1.09	2.15	2.00
826	广发集富纯债A	-0.19	0.29	1.26	2.15	2.05
827	广发集裕债券A	-0.72	-1.00	-0.14	2.15	1.03
828	国投瑞银中高等级债券C	-0.11	-0.10	0.56	2.15	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	中银季季红定期开放债券	-0.08	0.29	1.14	2.49	2.06
719	鑫元裕利	-0.24	0.30	1.36	2.24	2.06
720	广发集富纯债A	-0.19	0.29	1.26	2.15	2.05
721	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
722	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.18	0.01	0.32	2.79	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	前海开源瑞和债券A	3.25	6.66	11.56	7.78	30.57
1028	兴证全球招益债券C	3.25	9.56	0.00	-	12.11
1029	广发集富纯债A	3.24	10.87	13.93	20.71	38.78
1030	国泰金龙债券A	3.24	12.51	14.71	23.08	155.33
1031	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.24	3.45	4.75	22.32	105.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.44	10.90	6.71	11.75	15.53
489	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.43	10.90	6.71	-	7.60
490	广发集富纯债A	3.24	10.87	13.93	20.71	38.78
491	国联安信心增长债券A	10.06	10.87	13.57	15.26	66.32
492	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	富国裕利债券A	5.61	11.74	13.94	-	18.66
515	富国汇利回报定期开放债券	6.53	11.88	13.93	23.19	142.34
516	广发集富纯债A	3.24	10.87	13.93	20.71	38.78
517	交银增利增强债券A	8.83	12.23	13.91	25.92	82.34
518	东方添益债券	2.58	7.05	13.89	26.43	73.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	招商安泰债券B	4.26	7.32	11.17	20.75	178.46
464	招商信用添利债券(LOF)A	5.85	8.45	11.93	20.72	151.38
465	广发集富纯债A	3.24	10.87	13.93	20.71	38.78
466	农银金益债券	2.30	7.03	11.57	20.70	28.83
467	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.30	5.24	10.67	20.69	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	中加丰享纯债债券	2.21	4.87	8.47	16.44	38.85
1036	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.17	2.07	-1.81	-0.69	38.82
1037	广发集富纯债A	3.24	10.87	13.93	20.71	38.78
1038	鑫元裕利	2.63	4.83	8.58	16.44	38.75
1039	博时富祥纯债债券A	1.53	4.30	8.72	16.42	38.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	540.00	54855.26	17.37%
24农发05	400.00	41620.54	13.18%
24国开10	380.00	40194.37	12.73%
23农发20	340.00	36833.13	11.67%
24附息国债04	290.00	30449.19	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372687.62	118.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0400	1.0400	1.0410	1.0410	1.0420
累计净值(元)	1.4940	1.4940	1.4950	1.4950	1.4960

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