广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：古渥

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.35亿元

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
债券型名次	232	409	614	455	310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
债券型名次	297	430	322	300	946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
231	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
232	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
233	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
234	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
408	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
409	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
410	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
411	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
613	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
614	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
615	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
616	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
454	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
455	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
456	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
457	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
309	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
310	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
311	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
312	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
296	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
297	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
298	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
299	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
429	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22
430	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
431	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
432	平安双债添益债券A	1.51	9.88	11.20	12.15	49.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	华宝双债增强债券A	0.79	17.93	15.05	17.45	19.93
321	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75
322	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
323	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
324	华安可转债债券A	-4.86	13.42	15.01	24.18	105.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	景顺长城四季金利债券A	1.28	7.06	11.65	21.09	76.75
299	广发汇安18个月定期债券A	3.62	6.30	12.53	21.08	48.67
300	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
301	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43
302	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82
945	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
946	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
947	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
948	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	600.00	59429.26	15.90%
19国开15	500.00	54467.19	14.57%
22国开10	500.00	54060.75	14.46%
21国开15	490.00	53986.95	14.44%
24进出15	400.00	40975.01	10.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370916.91	99.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0370	1.0360	1.0360	1.0340	1.0340
累计净值(元)	1.5090	1.5080	1.5080	1.5060	1.5060

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