广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.041 0.000(0.00%)

累计净值：1.416

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：古渥

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.03亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.46	3.14	4.45
债券型名次	1311	1023	1011	253	781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	7.51	10.15	16.46	28.73
债券型名次	825	1388	1435	1535	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	格林聚享增强债券C	0.10	0.11	0.23	0.21	0.39
1310	工银泰享三年理财债券	0.10	0.25	0.61	1.20	2.38
1311	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.46	3.14	4.45
1312	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
1313	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.10	0.44	1.25	1.85	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.09	2.14	3.60
1022	工银增强收益债券B	0.18	0.39	-0.12	-1.55	3.11
1023	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.46	3.14	4.45
1024	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
1025	广发聚鑫债券C	0.44	0.39	6.60	2.04	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	交银定期支付月月丰债券C	0.29	0.49	1.47	-0.11	-0.42
1010	前海开源弘泽债券C	0.08	0.39	1.47	1.43	2.08
1011	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.46	3.14	4.45
1012	国泰君安君得盈债券C	0.15	-0.40	1.46	-0.25	-0.53
1013	华泰柏瑞信用增利债券B	0.37	0.18	1.46	0.34	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	摩根双债增利债券C	0.56	0.79	8.55	3.16	2.62
252	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	0.15	0.95	3.15	11.52
253	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.46	3.14	4.45
254	国富恒瑞债券A	0.00	0.84	6.49	3.14	7.45
255	招商信用增强债券A	0.25	0.68	3.61	3.14	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	鹏华稳健添利债券A	0.07	-0.09	0.35	1.18	4.46
780	永赢双利债券A	0.16	0.05	3.23	1.46	4.46
781	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.46	3.14	4.45
782	国金惠盈纯债债券C	0.06	0.00	-1.10	1.15	4.45
783	国金惠盈纯债债券E	0.05	-0.01	-1.07	1.17	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	鑫元晟利一年定开债发起式	4.97	8.02	0.00	-	8.08
824	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.63	43.09
825	广发集富纯债A	4.96	7.51	10.15	16.46	28.73
826	广发中债1-3年国开债指数A	4.96	7.91	11.25	18.30	22.24
827	易方达双债增强债券C	4.96	6.38	7.97	48.96	138.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	东方红汇阳债券Z	5.00	7.51	7.13	21.56	38.25
1387	工银信用纯债一年定开债券C	3.87	7.51	10.20	18.81	71.80
1388	广发集富纯债A	4.96	7.51	10.15	16.46	28.73
1389	国投瑞银顺泓债券	4.91	7.51	10.75	19.14	27.47
1390	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.00	7.51	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	中融恒益纯债C	5.09	7.96	10.16	-	11.30
1434	长城短债债券C	3.10	7.88	10.15	16.58	17.48
1435	广发集富纯债A	4.96	7.51	10.15	16.46	28.73
1436	南方亨元A	3.97	6.80	10.15	18.45	21.68
1437	农银彭博利率债指数	3.91	6.87	10.15	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	南方1-3年国开债A	3.93	6.50	9.27	16.48	20.81
1534	平安惠金定开债A	2.59	12.37	9.93	16.47	32.53
1535	广发集富纯债A	4.96	7.51	10.15	16.46	28.73
1536	江信添福C	2.30	4.84	9.40	16.45	26.03
1537	万家鑫悦纯债C	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76
1279	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74
1280	广发集富纯债A	4.96	7.51	10.15	16.46	28.73
1281	添富鑫盛定开债A	3.49	6.49	9.30	17.36	28.73
1282	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	330.00	33932.75	33.65%
24国开清发01	270.00	28327.29	28.09%
24进出09	130.00	12991.29	12.88%
24进出06	70.00	7033.84	6.98%
22国开02	60.00	6110.10	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119872.55	118.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 003039 基金运作方式契约型开放式 ...金的基金经理；广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

基金简称广发集富纯债基金主代码 003039 基金合同生效日 2017年1月13日基金管理人名称广发基金管理有限公司 ...

查看全文[07-10]
06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.041	1.041	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.416	1.416	1.415	1.415	1.415

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。