广发集富纯债A(003039)_最新动态

广发集富纯债A003039GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5050

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：古渥

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.35亿元

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
债券型名次	1003	1162	813	759	529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	9.48	14.58	20.60	40.26
债券型名次	540	761	459	355	1000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	广发纯债债券A	0.10	0.31	0.90	1.93	2.71
1002	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1003	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
1004	广发景富纯债	0.10	0.33	0.70	1.57	2.25
1005	广发景华纯债A	0.10	0.33	0.73	1.79	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42
1161	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.10	0.29	0.90	1.95	2.46
1162	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
1163	广发景泰债券C	0.17	0.29	0.61	1.33	2.01
1164	广发央企80债券指数A	0.09	0.29	0.70	1.59	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	大成景泽中短债债券A	0.16	0.39	0.87	1.57	2.03
812	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77
813	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
814	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.28	0.87	2.11	2.53
815	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.87	1.89	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	东兴兴福一年定开A	0.23	0.13	0.33	2.15	3.43
758	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.32	0.85	2.15	3.28
759	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
760	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.90	2.15	2.61
761	海富通鼎丰定开债券	0.10	0.34	0.99	2.15	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发集富纯债A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	永赢伟益债券	0.11	0.33	0.96	2.29	3.15
528	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14
529	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
530	大成惠恒一年定开债券发起式	0.14	0.51	1.22	2.30	3.13
531	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.31	0.81	2.10	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
539	光大保德信安祺债券C	4.05	20.26	16.84	16.53	43.25
540	广发集富纯债A	4.05	9.48	14.58	20.60	40.26
541	兴业收益增强债券C	4.05	25.78	23.43	28.38	85.12
542	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.05	6.23	11.73	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	华泰保兴安悦	5.33	9.49	24.44	30.00	38.58
760	鹏华双债增利债券C	4.32	9.49	11.63	-	9.31
761	广发集富纯债A	4.05	9.48	14.58	20.60	40.26
762	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10
763	德邦锐裕利率债债券C	3.67	9.47	13.86	20.39	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	金鹰元盛债券E	0.82	12.40	14.60	15.62	44.68
458	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.19	18.95
459	广发集富纯债A	4.05	9.48	14.58	20.60	40.26
460	东方添益债券	4.06	7.37	14.57	24.73	76.09
461	新华丰利债券A	2.11	5.98	14.57	12.31	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	万家可转债债券A	3.29	34.06	19.32	20.62	43.63
354	富国汇利回报定期开放债券	5.24	13.98	13.82	20.60	142.89
355	广发集富纯债A	4.05	9.48	14.58	20.60	40.26
356	长城稳利纯债A	3.83	6.75	11.67	20.59	20.87
357	富安达富利纯债C	3.51	8.05	12.90	20.59	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发集富纯债A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	上证10年期国债ETF	3.46	6.54	14.34	21.94	40.29
999	鹏华丰恒债券	2.24	4.41	8.25	15.69	40.28
1000	广发集富纯债A	4.05	9.48	14.58	20.60	40.26
1001	中加丰裕纯债债券A	2.78	4.09	8.03	12.79	40.23
1002	鑫元汇利	1.99	3.72	7.76	14.28	40.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	600.00	59429.26	15.90%
19国开15	500.00	54467.19	14.57%
22国开10	500.00	54060.75	14.46%
21国开15	490.00	53986.95	14.44%
24进出15	400.00	40975.01	10.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370916.91	99.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0330	1.0390	1.0380	1.0380	1.0370
累计净值(元)	1.5050	1.5050	1.5040	1.5040	1.5030

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