资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 397033.93 97.20%
银行存款和结算备付金 10697.33 2.62%
其他资产 719.96 0.18%
资产总值:408451.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 600.00 59429.26 15.90%
19国开15 500.00 54467.19 14.57%
22国开10 500.00 54060.75 14.46%
21国开15 490.00 53986.95 14.44%
24进出15 400.00 40975.01 10.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 370916.91 99.22%
国家债券 26117.03 6.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%