资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 422287.80 99.60%
银行存款和结算备付金 845.25 0.20%
其他资产 839.79 0.20%
资产总值:423972.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 540.00 54855.26 17.37%
24农发05 400.00 41620.54 13.18%
24国开10 380.00 40194.37 12.73%
23农发20 340.00 36833.13 11.67%
24附息国债04 290.00 30449.19 9.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372687.62 118.04%
国家债券 49600.18 15.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%