广发集富纯债C(003040)_最新动态

广发集富纯债C003040GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3220

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债C增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：古渥

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
债券型名次	233	726	826	657	448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
债券型名次	433	545	482	698	1182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
232	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
233	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
234	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
235	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
725	长盛盛康纯债C	0.18	0.48	1.02	1.79	3.02
726	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
727	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
728	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.51	0.97	1.57	2.37
825	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
826	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
827	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
828	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
656	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
657	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
658	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
659	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
447	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
448	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
449	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
450	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
432	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
433	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
434	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
435	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80
544	平安双债添益债券C	1.10	9.01	9.87	9.93	44.98
545	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
546	海富通上证投资级可转债ETF	-7.71	8.97	9.25	8.55	15.78
547	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95
481	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
482	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
483	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73
484	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
697	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
698	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
699	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
700	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
1181	银华可转债债券	-16.05	11.20	1.40	-16.44	36.68
1182	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
1183	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
1184	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	600.00	59429.26	15.90%
19国开15	500.00	54467.19	14.57%
22国开10	500.00	54060.75	14.46%
21国开15	490.00	53986.95	14.44%
24进出15	400.00	40975.01	10.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370916.91	99.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0370	1.0360	1.0360	1.0340	1.0340
累计净值(元)	1.3220	1.3210	1.3210	1.3190	1.3190

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