广发集富纯债C(003040)_最新动态

广发集富纯债C003040GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.040 0.000(0.00%)

累计净值：1.276

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债C增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：古渥

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.25亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.48	0.60	4.12	1.17
债券型名次	4788	600	774	311	704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.98	9.72	11.58	15.02	30.71
债券型名次	271	431	979	1201	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.00	0.36	-0.31	2.40	0.13
4787	广发集富纯债A	0.00	0.48	0.69	4.32	1.26
4788	广发集富纯债C	0.00	0.48	0.60	4.12	1.17
4789	广发景宏债券	0.00	0.31	-0.09	1.30	-0.09
4790	广发景辉纯债	0.00	0.35	0.22	1.43	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.48	-0.27	2.12	-0.01
599	广发集富纯债A	0.00	0.48	0.69	4.32	1.26
600	广发集富纯债C	0.00	0.48	0.60	4.12	1.17
601	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.11	0.48	-0.02	2.18	0.03
602	华安年年红债券A	0.10	0.48	0.57	1.73	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	东兴兴利债券C	0.04	0.40	0.60	2.77	0.97
773	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.40	0.60	2.34	0.90
774	广发集富纯债C	0.00	0.48	0.60	4.12	1.17
775	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.15	0.60	1.67	0.59
776	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	融通通福债券C	0.30	0.26	0.65	4.14	1.27
310	鹏华双债加利债券C	0.89	0.43	2.13	4.13	3.16
311	广发集富纯债C	0.00	0.48	0.60	4.12	1.17
312	国寿安保尊享债券C	0.16	0.22	0.30	4.12	1.21
313	天弘成享一年定开	-0.03	0.56	-0.44	4.12	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	建信双债增强A	0.50	-0.33	-0.41	1.34	1.18
703	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
704	广发集富纯债C	0.00	0.48	0.60	4.12	1.17
705	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.17	1.48	1.51	1.17
706	国投瑞银双债债券A	0.25	0.20	0.36	2.79	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	金信民达纯债C	6.99	8.48	13.89	-	26.30
270	万家鑫丰纯债E	6.99	9.83	12.53	-	13.33
271	广发集富纯债C	6.98	9.72	11.58	15.02	30.71
272	惠升和裕纯债A	6.98	9.58	12.01	22.12	22.16
273	汇添富实业债债券A	6.98	12.41	15.78	19.66	87.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	中银澳享一年定期开放债券	3.61	9.73	12.24	-	17.02
430	大成惠兴一年定开债券	4.67	9.72	12.70	-	19.81
431	广发集富纯债C	6.98	9.72	11.58	15.02	30.71
432	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.73	9.72	12.63	-	20.84
433	信诚稳鑫C	7.16	9.72	12.10	16.04	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	招商添悦纯债A	3.92	7.98	11.59	15.90	28.59
978	博时富兴纯债3个月定开债发起式	3.42	8.14	11.58	17.99	36.35
979	广发集富纯债C	6.98	9.72	11.58	15.02	30.71
980	国联安增泰一年定开债发起式	4.71	8.71	11.58	-	18.73
981	南方稳利1年持有债券A	3.03	7.33	11.58	19.34	70.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	永赢卓利债券	3.39	7.69	10.67	15.03	21.08
1200	中加优选中高等级债券A	2.96	7.23	10.16	15.03	20.00
1201	广发集富纯债C	6.98	9.72	11.58	15.02	30.71
1202	广发景和中短债C	2.22	5.35	7.77	15.02	19.33
1203	融通通润债券	3.32	7.42	10.52	15.02	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	中欧短债债券A	2.43	5.42	7.80	13.67	30.74
1290	浙商惠南纯债	2.44	5.38	7.72	12.71	30.72
1291	广发集富纯债C	6.98	9.72	11.58	15.02	30.71
1292	汇安嘉裕纯债债券A	3.02	7.06	7.88	12.70	30.69
1293	长安泓润纯债债券A	2.60	7.65	11.27	14.95	30.68

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债05	170.00	16950.54	13.38%
20进出11	150.00	16700.03	13.18%
22附息国债19	150.00	15850.35	12.51%
20农发10	100.00	11165.02	8.81%
25附息国债01	100.00	9994.15	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76054.62	60.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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金的交易代码 003039 003040 报告期末下属分级基金的份额总额 965,861,470.26份...广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发中债7-10年期国开行 ...

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下属分级基金的交易代码 003039 003040 截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.038 1.037 ...

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06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.040	1.039	1.038	1.037	1.037
累计净值(元)	1.276	1.275	1.274	1.273	1.273

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