广发集富纯债C(003040)_最新动态

广发集富纯债C003040GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.237

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债C增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：古渥

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
债券型名次	1312	1024	1034	316	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	6.65	8.73	14.12	25.89
债券型名次	1204	2325	2307	1962	1485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	工银泰享三年理财债券	0.10	0.25	0.61	1.20	2.38
1311	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.46	3.14	4.45
1312	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
1313	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.10	0.44	1.25	1.85	3.12
1314	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.10	0.30	0.73	1.37	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	工银增强收益债券B	0.18	0.39	-0.12	-1.55	3.11
1023	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.46	3.14	4.45
1024	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
1025	广发聚鑫债券C	0.44	0.39	6.60	2.04	3.95
1026	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
1033	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68
1034	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
1035	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.00	0.66	1.36	4.54	6.01
1036	华安沣裕债券A	0.04	0.20	1.36	0.32	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	景顺长城景颐双利债券A类	0.47	0.71	5.49	2.95	7.95
315	格林泓景债券A	0.09	1.69	4.82	2.94	1.17
316	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
317	金鹰恒润债券发起式A	0.81	1.23	2.57	2.94	5.25
318	博时裕荣纯债债券	0.07	0.33	0.98	2.93	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
1016	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.82	2.00	4.16
1017	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
1018	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.73	1.99	4.15
1019	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.11	69.04
1203	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.56	6.98	0.00	-	8.56
1204	广发集富纯债C	4.56	6.65	8.73	14.12	25.89
1205	汇添富可转换债券C	4.56	0.74	-13.66	26.63	113.46
1206	鹏华产业债债券	4.56	7.24	9.47	22.04	90.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07
2324	工银1-3年农发债指数A	3.91	6.65	9.50	16.15	18.01
2325	广发集富纯债C	4.56	6.65	8.73	14.12	25.89
2326	华安众享180天持有期中短债A	3.25	6.65	10.10	-	10.11
2327	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.65	6.65	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	长信利众债券(LOF)C	2.81	6.11	8.73	24.42	40.52
2306	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
2307	广发集富纯债C	4.56	6.65	8.73	14.12	25.89
2308	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
2309	华宝宝康债券A	3.71	5.76	8.73	20.46	220.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	鹏华丰泰定期开放债券B	3.30	5.27	7.83	14.14	28.92
1961	海富通瑞利债券	2.63	5.21	7.98	14.13	27.95
1962	广发集富纯债C	4.56	6.65	8.73	14.12	25.89
1963	中银双利债券A	7.84	8.68	0.26	14.12	90.21
1964	创金合信恒利超短债债券C	2.41	5.11	7.53	14.11	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	财通汇利债券	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91
1484	国泰民安增益纯债债券A	5.94	9.27	12.05	19.08	25.90
1485	广发集富纯债C	4.56	6.65	8.73	14.12	25.89
1486	华夏鼎兴债券A	3.66	6.72	9.92	17.16	25.89
1487	南华瑞鑫定期开放债券	4.72	8.40	11.03	15.95	25.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	330.00	33932.75	33.65%
24国开清发01	270.00	28327.29	28.09%
24进出09	130.00	12991.29	12.88%
24进出06	70.00	7033.84	6.98%
22国开02	60.00	6110.10	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119872.55	118.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236

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