广发集富纯债C(003040)_最新动态

广发集富纯债C003040GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.0340 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3030

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债C增长自成立以来，共分红 35 次

基金经理：古渥

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.08亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

广发集富纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.58	1.27	1.96	1.37
债券型名次	634	546	491	1058	1027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	9.81	12.96	18.26	34.17
债券型名次	1382	703	678	975	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	工银增强收益债券A	0.19	0.57	0.50	0.68	0.79
633	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95
634	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	1.96	1.37
635	广发集悦债券C	0.19	0.97	2.54	4.78	4.50
636	广发中债7-10年国开债指数E	0.19	0.89	1.88	2.42	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.58	1.13	2.15	1.26
545	广发集富纯债A	0.10	0.58	1.27	2.06	1.37
546	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	1.96	1.37
547	海富通稳健添利债券C	0.03	0.58	1.18	1.63	1.22
548	恒生前海恒裕债券A	0.08	0.58	0.64	1.18	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	富国目标齐利一年期纯债债券	0.11	0.61	1.27	2.08	1.40
490	广发集富纯债A	0.10	0.58	1.27	2.06	1.37
491	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	1.96	1.37
492	广发中债农发债总指数C	0.05	0.45	1.27	1.63	1.38
493	国金惠享一年定开	0.10	0.40	1.27	2.45	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
1057	创金合信信用红利债券E	0.05	0.50	1.22	1.96	1.37
1058	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	1.96	1.37
1059	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.12	0.67	1.35	1.96	1.53
1060	华宝宝康债券A	0.09	0.16	0.82	1.96	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	格林泓皓纯债	0.26	1.28	1.87	0.52	1.37
1026	广发集富纯债A	0.10	0.58	1.27	2.06	1.37
1027	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	1.96	1.37
1028	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1029	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.70	1.27	1.77	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1381	东方红鑫安39个月定开债券	2.85	5.47	8.52	-	18.56
1382	广发集富纯债C	2.85	9.81	12.96	18.26	34.17
1383	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.66	7.98	13.64	17.12
1384	鹏华稳健添利债券C	2.85	7.47	0.00	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.66	9.82	7.52	9.55	18.43
702	中银永利半年定期开放债券	2.78	9.82	14.61	26.73	55.81
703	广发集富纯债C	2.85	9.81	12.96	18.26	34.17
704	国投瑞银优化增强债券A/B	7.62	9.80	12.64	21.18	161.73
705	华夏希望债券A	4.85	9.80	13.57	16.69	136.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	广发汇安18个月定期债券A	1.66	7.19	12.97	-	46.26
677	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.59	9.27	12.97	-40.27	-19.95
678	广发集富纯债C	2.85	9.81	12.96	18.26	34.17
679	嘉实丰益策略定期债券	4.71	8.31	12.96	-	79.86
680	广发集源债券C	6.98	7.32	12.95	21.28	46.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	富国产业债C	2.42	6.12	10.42	18.27	28.16
974	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.71	5.58	10.41	18.27	18.65
975	广发集富纯债C	2.85	9.81	12.96	18.26	34.17
976	永赢双利债券C	20.39	23.15	17.07	18.26	53.04
977	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.31	5.85	10.33	18.25	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	永赢恒益债券	0.49	6.08	11.07	19.55	34.19
1275	添富鑫永定开债A	1.53	4.14	8.87	16.37	34.18
1276	广发集富纯债C	2.85	9.81	12.96	18.26	34.17
1277	中银证券汇宇定期开放债券	1.62	5.10	9.36	16.31	34.17
1278	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	600.00	62287.40	21.19%
24进出05	580.00	60127.44	20.45%
25附息国债20	300.00	30118.10	10.25%
25国开18	300.00	30086.46	10.23%
25附息国债22	220.00	21927.64	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254152.02	86.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

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金的交易代码 003039 003040 报告期末下属分级基金的份额总额 965,861,470.26份...广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发中债7-10年期国开行 ...

查看全文[07-18]
标题：广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

下属分级基金的交易代码 003039 003040 截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.038 1.037 ...

查看全文[07-10]
06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0330	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320
累计净值(元)	1.3020	1.3010	1.3010	1.3010	1.3010

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