我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.04 |
1.64 |
0.39 |
2.92 |
0.70 |
| 本期利润(万元) |
2.82 |
2.33 |
0.96 |
2.80 |
0.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
584.21 |
126.92 |
159.15 |
112.84 |
116.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.42 |
91.32 |
68.65 |
29.54 |
101.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
120339.11 |
124231.60 |
136365.33 |
108512.64 |
113361.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120339.11 |
124231.60 |
136365.33 |
108512.64 |
113361.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.64 |
25.25 |
24.65 |
25.23 |
24.66 |
| 应付托管费(万元) |
8.21 |
8.42 |
8.22 |
8.41 |
8.22 |
| 资产总计(万元) |
125491.23 |
124323.12 |
136434.01 |
108564.00 |
113462.43 |
| 负债合计(万元) |
25067.60 |
25245.94 |
36938.54 |
9242.77 |
14053.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
100423.63 |
99077.18 |
99495.47 |
99321.24 |
99409.09 |
| 未分配利润(万元) |
3715.07 |
2388.18 |
2776.50 |
2500.51 |
2562.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
1.40 |
1.27 |
7.13 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
2002.28 |
3472.82 |
1697.63 |
3085.97 |
1736.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
499.18 |
-72.86 |
249.20 |
-438.98 |
-244.93 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.11 |
0.07 |
0.53 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
2501.84 |
3401.47 |
1948.17 |
2654.65 |
1497.02 |
| 管理人报酬(万元) |
148.68 |
298.24 |
147.94 |
299.94 |
149.04 |
| 托管费(万元) |
49.56 |
99.41 |
49.31 |
99.98 |
49.68 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
21.64 |
11.05 |
24.34 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
498.68 |
831.74 |
344.44 |
658.67 |
310.96 |
| 利润总额(万元) |
2003.16 |
2569.72 |
1603.73 |
1995.99 |
1186.06 |
| 净利润(万元) |
2003.16 |
2569.72 |
1603.73 |
1995.99 |
1186.06 |
