财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 158.76 0.66 85.26 13.55 60.98
本期利润(万元) 123.83 3.48 54.26 -10.83 50.19
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 -0.00 0.12
加权平均净值利润率(%) 1.79 0.00 1.27 0.00 11.95
期末可供分配利润(万元) 71.94 0.00 18.96 0.00 74.35
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 40777.26 9548.19 6544.60 2499.95 3503.93
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.05
本期净值增长率(%) 2.45 0.00 1.75 0.00 6.88
累计净值增长率(%) 32.36 0.00 31.46 0.00 29.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 543.95 98.02 13758.21 32.42 91.32
交易性金融资产(万元) 313572.26 154062.79 97388.78 120339.11 124231.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 313572.26 154062.79 97388.78 120339.11 124231.60
应付管理人报酬(万元) 62.24 33.27 27.14 24.64 25.25
应付托管费(万元) 20.75 11.09 9.05 8.21 8.42
资产总计(万元) 314133.41 167366.68 111376.40 125491.23 124323.12
负债合计(万元) 20172.13 32481.16 75.17 25067.60 25245.94
所有者权益合计(万元) 293961.28 134885.53 111301.22 100423.63 99077.18
未分配利润(万元) 7877.41 3879.60 5478.59 3715.07 2388.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 45.35 38.81 7.97 0.12 1.40
投资收益(万元) 5196.95 3134.80 7501.38 2002.28 3472.82
公允价值变动收益(万元) -500.41 -320.57 562.88 499.18 -72.86
其它收入(万元) 37.39 13.14 2.82 0.26 0.11
收入合计(万元) 4779.28 2866.17 8075.05 2501.84 3401.47
管理人报酬(万元) 432.36 191.67 302.45 148.68 298.24
托管费(万元) 144.12 63.89 100.82 49.56 99.41
其它费用(万元) 24.93 13.31 24.90 10.75 21.64
费用合计(万元) 1014.70 436.04 882.67 498.68 831.74
利润总额(万元) 3764.58 2430.13 7192.38 2003.16 2569.72
净利润(万元) 3764.58 2430.13 7192.38 2003.16 2569.72