资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 315372.24 99.76%
银行存款和结算备付金 755.42 0.24%
其他资产 4.23 0.00%
资产总值:316131.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 100.00 10115.14 4.22%
26农业银行CD046 100.00 9932.01 4.14%
26华阳新材MTN005 90.00 9174.06 3.83%
23陕投集团MTN008 80.00 8517.31 3.55%
25金川01 80.00 8179.66 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50059.53 20.88%
金融债券 37898.10 15.81%
国家债券 10712.58 4.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%