广发景源纯债A(004027)_最新动态

广发景源纯债A004027GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.111 0.000(0.05%)

累计净值：1.350

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发景源纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：方抗

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.76亿元

2021-12-04 每10份派现金 0.3 元

广发景源纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.52	0.28	1.82	0.35
债券型名次	1213	1850	2880	2903	2773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	7.68	10.51	-	40.08
债券型名次	2245	1701	1524	828	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	广发集富纯债A	0.19	1.17	0.88	4.52	1.26
1212	广发景佳纯债	0.19	1.08	-0.31	1.96	-0.06
1213	广发景源纯债A	0.19	0.52	0.28	1.82	0.35
1214	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.19	-0.32	0.84	1.10	1.17
1215	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.19	0.78	-0.18	3.66	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.52	0.28	2.49	0.20
1849	广发景益债券	0.10	0.52	-0.01	2.44	0.19
1850	广发景源纯债A	0.19	0.52	0.28	1.82	0.35
1851	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.52	0.29	1.63	0.39
1852	海富通恒丰定开债券	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.52	0.28	2.49	0.20
2879	广发景兴中短债C	0.05	0.21	0.28	1.27	0.37
2880	广发景源纯债A	0.19	0.52	0.28	1.82	0.35
2881	广发资管昭利中短债A	0.07	0.32	0.28	1.40	0.34
2882	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.20	0.28	1.13	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	淳厚稳鑫债券C	-0.01	0.10	0.09	1.82	0.06
2902	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.10	0.43	0.17	1.82	0.16
2903	广发景源纯债A	0.19	0.52	0.28	1.82	0.35
2904	国金惠诚A	0.02	-0.09	-0.37	1.82	-0.32
2905	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.29	0.69	1.82	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	光大阳光添利债券A	-0.07	-0.41	0.68	1.59	0.35
2772	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.79	0.38	2.10	0.35
2773	广发景源纯债A	0.19	0.52	0.28	1.82	0.35
2774	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	1.74	-0.27	5.02	0.35
2775	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.32	1.56	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.45	7.25	9.76	-	23.68
2244	工银四季收益债券C	3.45	5.96	0.00	-	6.76
2245	广发景源纯债A	3.45	7.68	10.51	-	40.08
2246	国寿安保尊利增强回报债券C	3.45	2.02	4.03	-	18.94
2247	红土创新丰源中短债C	3.45	7.77	10.88	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.18	7.68	12.86	-	17.07
1700	格林泓远纯债A	3.43	7.68	9.38	-	15.19
1701	广发景源纯债A	3.45	7.68	10.51	-	40.08
1702	海富通中债1-3年农发C	3.62	7.68	10.00	-	13.70
1703	博时富通一年定开债发起式	2.74	7.67	9.83	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	长安泓沣中短债债券E	2.38	6.82	10.51	-	12.35
1523	格林泓泰三个月定开债C	3.12	8.17	10.51	-	29.46
1524	广发景源纯债A	3.45	7.68	10.51	-	40.08
1525	惠升和怡一年定开债券	3.89	7.93	10.51	-	12.39
1526	万家鑫享纯债C	5.22	7.95	10.51	-	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	融通收益增强债券A	3.89	-0.38	1.45	-	39.83
827	融通收益增强债券C	3.48	-1.18	0.23	-	35.56
828	广发景源纯债A	3.45	7.68	10.51	-	40.08
829	广发景源纯债C	3.04	6.75	9.25	-	35.61
830	嘉实丰安6个月定期债券	2.23	5.49	7.41	-	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	兴业启元一年定开债券A	5.13	9.47	13.00	-	40.13
773	广发集嘉债券C	4.39	2.76	8.78	-	40.08
774	广发景源纯债A	3.45	7.68	10.51	-	40.08
775	平安鼎信债券	3.40	13.07	13.09	-	40.05
776	广发汇安18个月定期债券C	4.89	10.44	13.60	-	40.03

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20川交投MTN001	100.00	10193.68	3.11%
24湖南银行绿债01	80.00	8065.59	2.46%
23长城10	60.00	6142.40	1.87%
21穂建05	60.00	6089.35	1.86%
23汉江国资MTN001	50.00	5384.07	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115736.19	35.26%
企业债	55261.28	16.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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标题：广发景源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发景源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

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标题：广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金D类基金份...

关于广发景源纯债债券型证券投资基金D 类基金份额调整大额申购（含转换转入）业务限额的公告公告送出日期：2024年6月28日 1.公告基本信息 ...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发景源纯债债券型证券投资基金(广发景源纯债A)基金产品资料概要更...
06-24广发景源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.110	1.109	1.108	1.109	1.109
累计净值(元)	1.350	1.349	1.348	1.348	1.348

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