广发景源纯债A(004027)_最新动态

广发景源纯债A004027GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0881 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3724

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发景源纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈韫慧

2025-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.00亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

广发景源纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.28	0.80	1.45	1.30
债券型名次	3484	706	1945	2339	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.86	9.08	16.81	42.99
债券型名次	3048	2830	2343	1219	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	广发汇宜一年定期开放债券	-0.16	0.23	0.92	1.56	1.50
3483	广发景阳纯债	-0.16	0.14	0.94	1.59	1.53
3484	广发景源纯债A	-0.16	0.28	0.80	1.45	1.30
3485	广发景源纯债C	-0.16	0.24	0.70	1.26	1.13
3486	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.16	0.92	1.71	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	广发景富纯债	-0.22	0.28	0.87	1.60	1.42
705	广发景荣纯债	-0.21	0.28	1.17	1.87	1.88
706	广发景源纯债A	-0.16	0.28	0.80	1.45	1.30
707	广发聚源债券(LOF)A	-0.21	0.28	1.08	1.78	1.69
708	广发双债添利债券E	-0.19	0.28	0.95	1.84	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	广发汇成一年定期开放债券	-0.13	0.16	0.80	1.24	1.20
1944	广发汇明一年定期开放债券	-0.17	0.26	0.80	1.48	1.41
1945	广发景源纯债A	-0.16	0.28	0.80	1.45	1.30
1946	国联安中短债债券C	-0.12	0.27	0.80	1.30	1.21
1947	国投瑞银顺源债券	-0.18	0.15	0.80	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.08	0.49	1.45	1.24
2338	工银开元利率债债券C	-0.22	0.24	0.90	1.45	1.40
2339	广发景源纯债A	-0.16	0.28	0.80	1.45	1.30
2340	国富恒利债券(LOF)A	-0.15	-0.34	0.28	1.45	1.24
2341	国寿安保泰和纯债债券	-0.13	0.25	0.77	1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
2462	广发景利纯债	-0.18	0.14	0.75	1.36	1.30
2463	广发景源纯债A	-0.16	0.28	0.80	1.45	1.30
2464	广发央企80债券指数C	-0.21	0.33	0.87	1.40	1.30
2465	国泰丰祺纯债债券C	-0.18	0.20	0.81	1.19	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	工银尊益中短债债券C	1.68	3.75	6.71	15.13	19.01
3047	广发汇立定期开放债券	1.68	6.03	10.46	-	29.02
3048	广发景源纯债A	1.68	4.86	9.08	16.81	42.99
3049	广发添财90天滚动持有债券C	1.68	4.32	7.45	-	13.85
3050	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.68	5.08	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	东方红稳添利纯债E	2.08	4.86	8.33	-	9.36
2829	广发汇优66个月定期开放债券	1.60	4.86	8.72	-	23.18
2830	广发景源纯债A	1.68	4.86	9.08	16.81	42.99
2831	嘉合磐辉纯债C	1.72	4.86	7.74	-	7.74
2832	摩根瑞益纯债债券A	2.35	4.86	7.82	14.58	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.93	5.07	9.09	-	39.89
2342	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
2343	广发景源纯债A	1.68	4.86	9.08	16.81	42.99
2344	嘉实多元债券B	0.15	8.96	9.08	9.82	141.67
2345	南方纯元A	1.44	5.55	9.08	16.12	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	信诚优质纯债债券B	6.36	7.27	9.97	16.82	87.47
1218	招商招琪纯债A	1.49	4.69	8.07	16.82	36.62
1219	广发景源纯债A	1.68	4.86	9.08	16.81	42.99
1220	招商添锦1年定开债发起式	1.90	4.93	9.12	16.81	18.32
1221	中信保诚嘉鸿债券A	2.49	5.01	8.34	16.81	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	光大保德信安祺债券A	5.01	14.07	14.08	20.90	43.04
853	长盛稳怡添利A	16.63	26.85	27.96	22.25	43.01
854	广发景源纯债A	1.68	4.86	9.08	16.81	42.99
855	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.38	7.93	15.83	42.99
856	工银瑞享纯债债券	2.41	7.01	11.57	19.95	42.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD046	200.00	19709.41	7.24%
24农发15	100.00	10199.16	3.74%
23陕投集团MTN008	80.00	8412.22	3.09%
24上海银行债01	80.00	8249.30	3.03%
23海通12	60.00	6294.68	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116276.84	42.69%
企业债	28630.22	10.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0882	1.0888	1.0892	1.0895	1.0898
累计净值(元)	1.3725	1.3731	1.3735	1.3738	1.3741

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