广发景源纯债A(004027)_最新动态

广发景源纯债A004027GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0915 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3758

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发景源纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈韫慧

2025-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.99亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

广发景源纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
债券型名次	864	1911	1568	2095	2483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
债券型名次	3057	2918	2251	1292	842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	广发景兴中短债A	0.02	0.17	0.41	0.96	1.11
863	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01
864	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
865	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.87	1.86	2.16
866	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
1910	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
1911	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
1912	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
1913	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.59	1.36	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	广发纯债债券C	0.02	0.29	0.66	1.63	1.92
1567	广发景阳纯债	0.00	0.21	0.66	1.71	1.96
1568	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
1569	广发央企80债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.40	1.60
1570	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.66	1.57	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
2094	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
2095	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
2096	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
2097	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
2482	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
2483	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
2484	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.54	1.38	1.62
2485	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.21	0.57	1.37	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3056	蜂巢添益纯债C	1.83	3.94	8.12	16.79	22.11
3057	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
3058	国金及第中短债A	1.83	3.85	8.22	14.29	17.22
3059	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	德邦德瑞一年定开债	2.05	4.35	10.01	17.16	24.26
2917	方正富邦恒利C	2.31	4.35	8.79	15.12	17.89
2918	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
2919	海富通利率债债券A	1.63	4.35	9.13	-	16.61
2920	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
2250	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
2251	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
2252	嘉实纯债债券C	1.99	4.27	9.03	14.74	59.46
2253	建信收益增强债券A	2.91	8.31	9.03	11.93	120.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	招商招通纯债C	1.90	4.22	7.92	15.58	35.52
1291	格林中短债A	2.11	3.89	7.50	15.57	18.71
1292	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
1293	广发中债1-3年国开债指数C	1.45	3.85	8.68	15.56	25.60
1294	海富通瑞合纯债	3.70	6.10	10.44	15.56	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	东方臻选纯债债券C	2.50	5.05	12.69	27.22	43.49
841	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
842	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
843	华夏鼎沛债券C	17.04	26.89	23.08	-2.09	43.39
844	广发集裕债券C	1.87	15.18	6.10	9.12	43.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	110.00	11041.16	3.78%
26华阳新材MTN005	100.00	10080.45	3.46%
26农业银行CD046	100.00	9895.15	3.39%
23陕投集团MTN008	80.00	8477.68	2.91%
25金川01	80.00	8127.71	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72418.43	24.82%
企业债	55993.15	19.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0913	1.0912	1.0908	1.0909	1.0910
累计净值(元)	1.3756	1.3755	1.3751	1.3752	1.3753

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。