广发景源纯债A(004027)_最新动态

广发景源纯债A004027GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1003 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3846

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发景源纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈韫慧

2025-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.99亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

广发景源纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
债券型名次	1086	788	977	1345	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
债券型名次	1537	2625	2021	1317	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1085	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86
1086	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
1087	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
1088	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
787	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69
788	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
789	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
790	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
976	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84
977	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
978	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68
979	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99
1344	工银3-5年国开债指数A	0.15	0.34	0.64	1.53	2.66
1345	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
1346	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
1347	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	财通资管睿盈债券C	0.15	0.35	0.68	1.41	2.44
1595	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1596	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
1597	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
1598	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
1536	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01
1537	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
1538	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
1539	宏利金利债券	2.97	5.25	7.93	14.50	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	工银增强收益债券B	0.77	5.05	5.83	10.28	161.33
2624	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
2625	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
2626	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
2627	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57
2020	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
2021	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
2022	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
2023	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
1316	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
1317	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
1318	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78
1319	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
790	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
791	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
792	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
793	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	110.00	11041.16	3.78%
26华阳新材MTN005	100.00	10080.45	3.46%
26农业银行CD046	100.00	9895.15	3.39%
23陕投集团MTN008	80.00	8477.68	2.91%
25金川01	80.00	8127.71	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72418.43	24.82%
企业债	55993.15	19.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1001	1.0995	1.0993	1.0985	1.0981
累计净值(元)	1.3844	1.3838	1.3836	1.3828	1.3824

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