广发景源纯债A(004027)_最新动态

广发景源纯债A004027GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0971 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3814

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发景源纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈韫慧

2025-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.99亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

广发景源纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.73	1.52	2.14
债券型名次	1078	779	1124	1898	2027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
债券型名次	1928	2764	2243	1195	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	广发景丰纯债	0.10	0.34	0.76	2.03	2.96
1077	广发景佳纯债	0.10	0.20	0.51	1.74	2.40
1078	广发景源纯债A	0.10	0.33	0.73	1.52	2.14
1079	广发聚源债券C	0.10	0.24	0.70	1.71	2.36
1080	广发双债添利债券C	0.10	0.37	0.67	1.56	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	富国汇享三个月定期开放债券C	0.11	0.33	0.54	1.38	2.07
778	格林泓鑫纯债A	0.08	0.33	0.78	1.94	3.02
779	广发景源纯债A	0.10	0.33	0.73	1.52	2.14
780	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07
781	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.73	1.63	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.32	0.73	1.41	1.51
1123	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1124	广发景源纯债A	0.10	0.33	0.73	1.52	2.14
1125	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
1126	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.73	1.63	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	东方强化收益债券	0.07	0.29	-0.22	1.52	2.17
1897	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.25	0.58	1.52	2.22
1898	广发景源纯债A	0.10	0.33	0.73	1.52	2.14
1899	国金中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.20	0.61	1.52	2.12
1900	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.22	0.61	1.52	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
2026	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.24	0.60	1.44	2.14
2027	广发景源纯债A	0.10	0.33	0.73	1.52	2.14
2028	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.20	0.58	1.49	2.14
2029	国泰惠融纯债债券	0.13	0.26	0.74	1.67	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	富国金融债债券型	2.72	4.68	10.03	17.12	31.61
1927	工银瑞宏6个月定开债券C	2.72	3.09	5.35	-	5.59
1928	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
1929	国泰嘉睿纯债债券A	2.72	4.96	13.22	20.21	32.35
1930	恒生前海恒源丰利债券C	2.72	5.89	9.27	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	长盛盛启债券A	2.61	4.66	10.69	-	12.44
2763	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.48	4.66	11.67	-	23.87
2764	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
2765	国联安增盈纯债C	2.47	4.66	9.61	14.62	24.06
2766	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
2242	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.02	4.53	9.42	-	10.08
2243	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
2244	国泰农惠定期开放债券	1.94	4.62	9.42	-	29.39
2245	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	东海祥苏短债A	1.53	3.84	7.12	15.98	18.79
1194	工银中债1-5年进出口行A	2.69	4.83	9.57	15.98	22.19
1195	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
1196	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26
1197	西部利得聚利6个月定开债券A	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	兴银长益三个月定开债	2.99	4.99	9.62	17.35	44.21
838	华安年年盈定期开放债券C	1.40	3.34	5.79	-	44.19
839	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
840	嘉实多利收益债券A	12.77	39.07	34.87	40.65	44.15
841	富荣富兴纯债	4.19	6.52	10.66	13.98	44.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	110.00	11041.16	3.78%
26华阳新材MTN005	100.00	10080.45	3.46%
26农业银行CD046	100.00	9895.15	3.39%
23陕投集团MTN008	80.00	8477.68	2.91%
25金川01	80.00	8127.71	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72418.43	24.82%
企业债	55993.15	19.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0966	1.0960	1.0955	1.0953	1.0951
累计净值(元)	1.3809	1.3803	1.3798	1.3796	1.3794

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