广发景源纯债A(004027)_最新动态

广发景源纯债A004027GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0899 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3742

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发景源纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈韫慧

2025-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.00亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

广发景源纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.63	1.44	1.47
债券型名次	1552	4235	2539	2560	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
债券型名次	3471	2899	2377	1519	858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	广发景辉纯债	0.06	0.17	0.60	1.45	1.43
1551	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.76	1.75	1.67
1552	广发景源纯债A	0.06	0.04	0.63	1.44	1.47
1553	广发双债添利债券A	0.06	0.07	0.76	1.94	1.95
1554	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.59	1.48
4234	广发景益债券	0.04	0.04	0.81	1.88	1.91
4235	广发景源纯债A	0.06	0.04	0.63	1.44	1.47
4236	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4237	国联安增利债券A	0.06	0.04	0.53	1.36	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.06	0.63	1.42	1.40
2538	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
2539	广发景源纯债A	0.06	0.04	0.63	1.44	1.47
2540	国联安中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.33	1.35
2541	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.10	0.63	1.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	东方臻裕债券C	0.03	0.08	0.70	1.44	1.48
2559	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.13	0.67	1.44	1.38
2560	广发景源纯债A	0.06	0.04	0.63	1.44	1.47
2561	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
2562	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	富国新天锋债券(LOF)	-0.33	0.47	0.44	0.45	1.47
2571	工银瑞益债券A	0.13	0.11	0.95	1.52	1.47
2572	广发景源纯债A	0.06	0.04	0.63	1.44	1.47
2573	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.66	1.52	1.47
2574	国富恒丰一年持有期债券A	-0.02	0.07	0.62	1.08	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.10	8.58	15.18	19.02
3470	广发汇承定期开放债券	1.51	4.72	8.02	16.97	28.79
3471	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
3472	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.51	4.19	7.60	-	8.12
3473	华泰紫金丰益中短债发起A	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	方正富邦惠利纯债A	1.03	4.81	8.67	16.76	34.33
2898	工银增强收益债券A	0.90	4.81	6.30	14.37	180.93
2899	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
2900	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.09	5.17
2901	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.81	7.95	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	浙商汇金安享66个月定期C	2.46	5.72	9.04	15.90	18.52
2376	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
2377	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
2378	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
2379	华夏鼎辉债券C	1.38	5.12	9.03	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	鹏华丰恒债券	1.67	4.45	8.16	16.36	39.69
1518	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57
1519	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
1520	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.59	8.34	16.35	25.74
1521	大成景优中短债A	1.10	4.72	8.70	16.34	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	13.80	43.24
857	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
858	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
859	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
860	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD046	200.00	19709.41	7.24%
24农发15	100.00	10199.16	3.74%
23陕投集团MTN008	80.00	8412.22	3.09%
24上海银行债01	80.00	8249.30	3.03%
23海通12	60.00	6294.68	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116276.84	42.69%
企业债	28630.22	10.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0898	1.0897	1.0893	1.0894	1.0894
累计净值(元)	1.3741	1.3740	1.3736	1.3737	1.3737

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