广发景源纯债A(004027)_最新动态

广发景源纯债A004027GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0843 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3686

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发景源纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈韫慧

2025-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.00亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

广发景源纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.72	1.16	0.95
债券型名次	3768	3804	2769	2781	3235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.23	9.53	17.09	42.49
债券型名次	3231	2815	2320	1217	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	广发景兴中短债A	0.02	0.20	0.55	0.92	0.69
3767	广发景益债券	0.02	0.38	0.94	1.46	1.30
3768	广发景源纯债A	0.02	0.24	0.72	1.16	0.95
3769	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.21	1.12	0.46
3770	广发添财60天持有债券C	0.02	0.19	0.52	0.92	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	光大纯债债券A	0.01	0.24	0.72	0.52	0.95
3803	广发景泰债券C	0.07	0.24	0.78	1.08	1.03
3804	广发景源纯债A	0.02	0.24	0.72	1.16	0.95
3805	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.65	1.13	1.05
3806	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	工银月月薪定期支付债券C	0.00	1.94	0.72	0.72	1.21
2768	光大纯债债券A	0.01	0.24	0.72	0.52	0.95
2769	广发景源纯债A	0.02	0.24	0.72	1.16	0.95
2770	国联安中短债债券C	0.03	0.28	0.72	1.08	0.88
2771	海富通利率债债券C	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	格林中短债A	0.04	0.26	0.79	1.16	0.93
2780	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
2781	广发景源纯债A	0.02	0.24	0.72	1.16	0.95
2782	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
2783	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.29	0.82	1.16	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	0.63	0.67	1.00	0.95
3234	光大纯债债券A	0.01	0.24	0.72	0.52	0.95
3235	广发景源纯债A	0.02	0.24	0.72	1.16	0.95
3236	国联安中短债债券A	0.04	0.30	0.78	1.19	0.95
3237	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	大成安诚债券C	1.72	5.55	9.65	18.66	20.40
3230	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.72	5.67	10.07	17.73	25.58
3231	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	17.09	42.49
3232	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.72	8.74	-	13.84
3233	恒生前海恒扬纯债债券C	1.72	5.01	8.84	16.47	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	15.85	20.19
2814	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	14.08	18.39
2815	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	17.09	42.49
2816	华泰紫金丰睿债券发起A	1.91	5.23	2.30	-	7.95
2817	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.23	11.90	20.24	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	中加优选中高等级债券C	2.49	5.33	9.54	16.22	21.13
2319	广发汇择一年定期开放债券A	1.48	6.25	9.53	-	16.79
2320	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	17.09	42.49
2321	景顺长城景颐辰利债券A	4.51	7.11	9.53	-	9.53
2322	南方惠利6个月定开债券A	1.47	4.94	9.53	20.16	31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.49	6.02	10.53	17.10	26.02
1216	大成惠平一年定开债发起式	1.29	3.80	8.06	17.09	17.17
1217	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	17.09	42.49
1218	招商招坤纯债C	1.42	4.57	8.77	17.09	36.09
1219	招商招琪纯债A	1.58	4.99	8.59	17.09	36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	南方和元A	1.99	5.55	9.77	19.20	42.59
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.31	5.58	10.21	20.09	42.58
865	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	17.09	42.49
866	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.58	9.27	18.37	42.45
867	兴银长益三个月定开债	2.29	5.34	9.85	18.25	42.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD046	200.00	19709.41	7.24%
24农发15	100.00	10199.16	3.74%
23陕投集团MTN008	80.00	8412.22	3.09%
24上海银行债01	80.00	8249.30	3.03%
23海通12	60.00	6294.68	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116276.84	42.69%
企业债	28630.22	10.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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06-24广发景源纯债债券型证券投资基金(广发景源纯债A)基金产品资料概要更...
06-24广发景源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0843	1.0840	1.0838	1.0841	1.0845
累计净值(元)	1.3686	1.3683	1.3681	1.3684	1.3688

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