广发景源纯债A(004027)_最新动态

广发景源纯债A004027GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.334

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发景源纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：方抗

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.01亿元

2021-12-04 每10份派现金 0.3 元

广发景源纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75
债券型名次	3462	2992	2566	1690	1528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	7.63	10.53	19.71	38.05
债券型名次	1487	1279	1204	776	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	广发景荣纯债	0.04	0.23	0.52	1.37	3.18
3461	广发景泰债券C	0.04	0.21	0.62	1.80	3.57
3462	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75
3463	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.23	0.74	2.59	5.08
3464	广发聚源债券C	0.04	0.20	0.65	2.46	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.17	1.32	3.55
2991	广发景荣纯债	0.04	0.23	0.52	1.37	3.18
2992	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75
2993	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.23	0.74	2.59	5.08
2994	国金惠鑫短债A	0.03	0.23	0.67	1.21	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	广发纯债债券A	0.04	0.30	0.55	1.91	4.34
2565	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.24	0.55	1.82	3.77
2566	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75
2567	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.20	0.55	1.20	2.58
2568	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.55	1.17	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	富荣富乾债券C	-0.04	0.06	2.61	1.61	-3.01
1689	工银添慧债券C	0.25	0.44	3.74	1.61	4.00
1690	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75
1691	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.38	0.48	1.61	3.89
1692	华宝宝康债券C	0.12	0.50	2.07	1.61	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.18	0.13	1.36	3.75
1527	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75
1528	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75
1529	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
1530	汇安嘉诚债券A	0.20	0.87	1.97	1.24	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	富国添享一年持有期债券C	4.36	7.03	9.16	-	16.41
1486	富国裕利债券C	4.36	7.30	0.00	-	8.13
1487	广发景源纯债A	4.36	7.63	10.53	19.71	38.05
1488	国泰瑞泰纯债债券	4.36	8.28	11.82	-	12.95
1489	华安沣悦债券A	4.36	5.50	0.00	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	蜂巢丰和债券A	4.88	7.63	0.00	-	9.51
1278	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.73	7.63	11.23	18.64	21.40
1279	广发景源纯债A	4.36	7.63	10.53	19.71	38.05
1280	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.93	7.63	0.00	-	9.09
1281	华泰紫金智惠定开债券A	4.66	7.63	11.41	16.95	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	中银泰享定期开放债券	4.65	7.56	10.54	18.97	29.18
1203	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.29	7.42	10.54	16.38	16.52
1204	广发景源纯债A	4.36	7.63	10.53	19.71	38.05
1205	汇添富中高等级信用债C	3.26	6.60	10.53	-	11.25
1206	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.81	10.52	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	浦银安盛盛泽定开债券	4.85	8.36	11.78	19.72	25.57
775	西部利得聚利6个月定开债券A	4.50	7.68	10.86	19.72	22.13
776	广发景源纯债A	4.36	7.63	10.53	19.71	38.05
777	上银慧佳盈债券	3.50	6.98	10.74	19.71	27.30
778	新华鼎利债券A	4.05	6.73	10.99	19.71	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09
754	南方希元可转债债券	-1.41	-5.19	-27.26	23.67	38.06
755	广发景源纯债A	4.36	7.63	10.53	19.71	38.05
756	华泰保兴尊利债券C	10.60	12.65	10.39	28.76	38.01
757	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20川交投MTN001	100.00	10383.52	4.61%
23长城10	60.00	6200.92	2.75%
21赣铁航MTN001	50.00	5262.20	2.34%
23南昌轨交MTN001(绿色)	50.00	5207.33	2.31%
23农发07	50.00	5157.79	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42947.40	19.07%
企业债	39923.69	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094
累计净值(元)	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334

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