我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2086.75 |
3822.19 |
1803.90 |
7736.59 |
2089.92 |
| 本期利润(万元) |
983.29 |
5416.34 |
2583.53 |
9387.62 |
1382.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16246.56 |
0.00 |
15153.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220119.53 |
210889.77 |
179495.87 |
213705.03 |
256479.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.67 |
0.00 |
33.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.44 |
396.96 |
175.34 |
196.37 |
158.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
278192.50 |
261700.86 |
340175.54 |
316884.20 |
270841.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
278192.50 |
261700.86 |
340175.54 |
316884.20 |
263991.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.72 |
61.47 |
70.10 |
61.46 |
69.24 |
| 应付托管费(万元) |
17.57 |
20.49 |
23.37 |
20.49 |
23.08 |
| 资产总计(万元) |
279248.62 |
269674.77 |
341137.21 |
317330.00 |
271387.24 |
| 负债合计(万元) |
66258.44 |
49446.37 |
53814.91 |
16350.20 |
9923.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
212990.18 |
220228.40 |
287322.30 |
300979.80 |
261463.82 |
| 未分配利润(万元) |
16380.68 |
15545.12 |
16350.19 |
10898.33 |
7649.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.11 |
29.80 |
14.60 |
20.45 |
11.52 |
| 投资收益(万元) |
4879.22 |
10476.28 |
5135.48 |
8791.16 |
4236.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1636.86 |
1635.33 |
2018.20 |
-1724.63 |
-157.14 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
16.59 |
10.02 |
44.39 |
31.30 |
| 收入合计(万元) |
6532.03 |
12158.01 |
7178.29 |
7131.37 |
4122.55 |
| 管理人报酬(万元) |
315.55 |
819.86 |
407.45 |
734.42 |
353.73 |
| 托管费(万元) |
105.18 |
273.29 |
135.82 |
244.81 |
117.91 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.91 |
11.47 |
23.10 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
988.74 |
2538.91 |
1259.36 |
1674.15 |
852.51 |
| 利润总额(万元) |
5543.28 |
9619.09 |
5918.93 |
5457.22 |
3270.04 |
| 净利润(万元) |
5543.28 |
9619.09 |
5918.93 |
5457.22 |
3270.04 |
