财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2553.39 |
1153.58 |
6149.49 |
1452.42 |
3533.33 |
| 本期利润(万元) |
3860.38 |
1919.07 |
2969.67 |
-1170.20 |
2463.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19807.75 |
0.00 |
17833.38 |
0.00 |
27299.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240038.06 |
270034.47 |
258631.83 |
244620.45 |
261726.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
43.22 |
0.00 |
41.15 |
0.00 |
40.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3220.19 |
119.49 |
236.92 |
133.07 |
107.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
350592.58 |
273254.10 |
356920.62 |
348845.75 |
278192.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
350592.58 |
273254.10 |
356920.62 |
348845.75 |
278192.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.57 |
67.79 |
77.03 |
71.61 |
52.72 |
| 应付托管费(万元) |
26.19 |
22.60 |
25.68 |
23.87 |
17.57 |
| 资产总计(万元) |
354634.42 |
273936.70 |
360839.70 |
349811.20 |
279248.62 |
| 负债合计(万元) |
62899.15 |
13523.76 |
48039.38 |
65248.87 |
66258.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
291735.26 |
260412.94 |
312800.31 |
284562.33 |
212990.18 |
| 未分配利润(万元) |
24009.84 |
17952.55 |
32557.61 |
27284.24 |
16380.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.99 |
27.34 |
14.24 |
35.37 |
15.11 |
| 投资收益(万元) |
3860.11 |
8908.51 |
5307.01 |
10392.65 |
4879.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1282.91 |
-3819.27 |
-1434.70 |
2535.06 |
1636.86 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
5.01 |
4.01 |
4.17 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
5154.11 |
5121.59 |
3890.56 |
12967.25 |
6532.03 |
| 管理人报酬(万元) |
433.49 |
875.76 |
462.36 |
682.64 |
315.55 |
| 托管费(万元) |
144.50 |
291.92 |
154.12 |
227.55 |
105.18 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.35 |
11.41 |
22.92 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
982.06 |
1885.54 |
1091.33 |
1949.26 |
988.74 |
| 利润总额(万元) |
4172.04 |
3236.05 |
2799.23 |
11017.99 |
5543.28 |
| 净利润(万元) |
4172.04 |
3236.05 |
2799.23 |
11017.99 |
5543.28 |
