我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249210.66 98.98%
银行存款和结算备付金 2564.14 1.02%
其他资产 1.27 0.00%
资产总值:251776.06万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20川交投MTN001 100.00 10383.52 4.61%
23长城10 60.00 6200.92 2.75%
21赣铁航MTN001 50.00 5262.20 2.34%
23南昌轨交MTN001(绿色) 50.00 5207.33 2.31%
23农发07 50.00 5157.79 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42947.40 19.07%
企业债 39923.69 17.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%