资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331274.67 99.20%
银行存款和结算备付金 2655.40 0.80%
其他资产 1.53 0.00%
资产总值:333931.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD046 200.00 19709.41 7.24%
24农发15 100.00 10199.16 3.74%
23陕投集团MTN008 80.00 8412.22 3.09%
24上海银行债01 80.00 8249.30 3.03%
23海通12 60.00 6294.68 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116276.84 42.69%
企业债 28630.22 10.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%