资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 350592.58 98.86%
银行存款和结算备付金 4035.73 1.14%
其他资产 6.11 0.00%
资产总值:354634.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行二级资本债01BC 110.00 11041.16 3.78%
26华阳新材MTN005 100.00 10080.45 3.46%
26农业银行CD046 100.00 9895.15 3.39%
23陕投集团MTN008 80.00 8477.68 2.91%
25金川01 80.00 8127.71 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72418.43 24.82%
企业债 55993.15 19.19%
国家债券 9011.35 3.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%