广发景源纯债C(004028)_最新动态

广发景源纯债C004028GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.077 0.000(0.01%)

累计净值：1.301

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发景源纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：方抗

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.36亿元

2021-12-04 每10份派现金 0.3 元

广发景源纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
债券型名次	4140	3789	3202	2351	2326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87
债券型名次	2263	2174	1973	1308	929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发景源纯债C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	广发景宏债券	0.03	0.26	0.64	1.46	3.14
4139	广发景明中短债C	0.03	0.20	0.29	0.82	2.17
4140	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
4141	广发民丰一年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	1.23	2.86
4142	广发添财60天持有债券A	0.03	0.20	0.46	1.32	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发景源纯债C一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	广发景和中短债A	0.02	0.19	0.49	1.16	2.66
3788	广发景和中短债C	0.02	0.19	0.48	1.13	2.60
3789	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
3790	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.49	1.35	2.95
3791	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.19	0.50	1.35	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发景源纯债C一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.28	0.44	1.37	2.93
3201	工银尊享短债债券F	0.04	0.19	0.44	0.98	2.30
3202	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
3203	广发添财180天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.44	1.26	2.78
3204	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发景源纯债C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15
2350	广发景辉纯债	0.04	0.28	0.49	1.40	3.24
2351	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
2352	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
2353	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发景源纯债C一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	工银添颐债券A	0.17	-0.04	1.70	0.97	3.32
2325	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
2326	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
2327	国联安增祺纯债A	0.05	0.23	0.40	1.32	3.32
2328	华夏鼎兴债券A	0.03	0.22	0.31	1.19	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发景源纯债C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	东吴悦秀纯债A	3.89	6.04	8.75	13.65	22.50
2262	工银月月薪定期支付债券C	3.89	3.26	-4.30	8.77	20.30
2263	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87
2264	国联安恒利63个月定开债券A	3.89	8.07	12.85	22.05	22.16
2265	国泰合融纯债债券C	3.89	8.26	0.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发景源纯债C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	招商添锦1年定开债发起式	3.66	6.80	9.97	-	13.60
2173	招商招恒纯债C	3.63	6.80	8.93	14.10	21.45
2174	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87
2175	国联安中短债债券A	3.01	6.79	0.00	-	7.36
2176	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.98	6.79	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发景源纯债C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12
1972	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
1973	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87
1974	交银中债1-3年政金债指数C	3.94	6.31	9.27	-	11.24
1975	南方1-3年国开债A	3.93	6.50	9.27	16.48	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发景源纯债C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	交银施罗德稳固收益债券A	2.76	1.77	8.19	17.39	80.69
1307	广发汇吉3个月定期开放债券	4.86	7.57	10.76	17.38	27.47
1308	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87
1309	华富恒稳纯债债券A	4.05	7.54	10.31	17.38	43.90
1310	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发景源纯债C一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	博时聚利3个月定开债发起式	3.58	6.62	10.10	18.59	33.88
928	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
929	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87
930	鹏扬淳优债券	5.66	8.77	12.68	20.02	33.85
931	平安合瑞定开债	4.18	7.99	12.64	22.05	33.83

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20川交投MTN001	100.00	10383.52	4.61%
23长城10	60.00	6200.92	2.75%
21赣铁航MTN001	50.00	5262.20	2.34%
23南昌轨交MTN001(绿色)	50.00	5207.33	2.31%
23农发07	50.00	5157.79	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42947.40	19.07%
企业债	39923.69	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发景源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发景源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金D类基金份...

关于广发景源纯债债券型证券投资基金D 类基金份额调整大额申购（含转换转入）业务限额的公告公告送出日期：2024年6月28日 1.公告基本信息 ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发景源纯债债券型证券投资基金(广发景源纯债C)基金产品资料概要更...
06-24广发景源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.301	1.301	1.301	1.301	1.300

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。