广发景源纯债C(004028)_最新动态

广发景源纯债C004028GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0749 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3423

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发景源纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈韫慧

2025-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

广发景源纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
债券型名次	1087	951	1397	2018	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
债券型名次	2374	3716	3089	2157	1030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发景源纯债C一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86
1086	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
1087	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
1088	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
1089	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发景源纯债C一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
950	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86
951	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
952	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
953	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发景源纯债C一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	广发景宁纯债A	0.14	0.39	0.82	1.46	2.73
1396	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66
1397	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
1398	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1399	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发景源纯债C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
2017	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
2018	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
2019	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
2020	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发景源纯债C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	大成月添利债券A	0.03	0.10	0.27	1.16	2.12
2321	蜂巢丰颐债券C	-0.18	-0.13	-0.14	0.33	2.12
2322	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
2323	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.20	0.45	1.19	2.12
2324	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发景源纯债C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	东吴鼎泰纯债C	2.56	5.14	9.65	-	12.37
2373	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
2374	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
2375	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2376	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发景源纯债C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
3715	博时裕泰纯债债券	2.44	4.20	8.07	18.45	57.27
3716	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
3717	国泰中债1-3年国开债C	2.08	4.20	7.93	13.84	20.64
3718	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发景源纯债C一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.06	26.55
3088	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.21	16.25
3089	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
3090	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
3091	诺德中短债C	2.27	4.38	8.31	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发景源纯债C一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
2156	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
2157	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
2158	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
2159	融通通润债券	1.43	3.27	7.86	14.28	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发景源纯债C一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24
1029	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21
1030	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
1031	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12
1032	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	110.00	11041.16	3.78%
26华阳新材MTN005	100.00	10080.45	3.46%
26农业银行CD046	100.00	9895.15	3.39%
23陕投集团MTN008	80.00	8477.68	2.91%
25金川01	80.00	8127.71	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72418.43	24.82%
企业债	55993.15	19.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0748	1.0742	1.0740	1.0732	1.0729
累计净值(元)	1.3422	1.3416	1.3414	1.3406	1.3403

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