财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.25 |
1.82 |
36.99 |
28.54 |
158.88 |
| 本期利润(万元) |
-3.09 |
-0.54 |
-3.27 |
-16.39 |
222.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
4.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.05 |
0.00 |
61.52 |
0.00 |
486.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101.04 |
128.21 |
700.63 |
1526.44 |
5965.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.43 |
| 累计净值增长率(%) |
36.27 |
0.00 |
36.24 |
0.00 |
35.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
119.49 |
236.92 |
133.07 |
107.44 |
396.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
273254.10 |
356920.62 |
348845.75 |
278192.50 |
261700.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
273254.10 |
356920.62 |
348845.75 |
278192.50 |
261700.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.79 |
77.03 |
71.61 |
52.72 |
61.47 |
| 应付托管费(万元) |
22.60 |
25.68 |
23.87 |
17.57 |
20.49 |
| 资产总计(万元) |
273936.70 |
360839.70 |
349811.20 |
279248.62 |
269674.77 |
| 负债合计(万元) |
13523.76 |
48039.38 |
65248.87 |
66258.44 |
49446.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
260412.94 |
312800.31 |
284562.33 |
212990.18 |
220228.40 |
| 未分配利润(万元) |
17952.55 |
32557.61 |
27284.24 |
16380.68 |
15545.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.34 |
14.24 |
35.37 |
15.11 |
29.80 |
| 投资收益(万元) |
8908.51 |
5307.01 |
10392.65 |
4879.22 |
10476.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3819.27 |
-1434.70 |
2535.06 |
1636.86 |
1635.33 |
| 其它收入(万元) |
5.01 |
4.01 |
4.17 |
0.84 |
16.59 |
| 收入合计(万元) |
5121.59 |
3890.56 |
12967.25 |
6532.03 |
12158.01 |
| 管理人报酬(万元) |
875.76 |
462.36 |
682.64 |
315.55 |
819.86 |
| 托管费(万元) |
291.92 |
154.12 |
227.55 |
105.18 |
273.29 |
| 其它费用(万元) |
21.35 |
11.41 |
22.92 |
11.41 |
22.91 |
| 费用合计(万元) |
1885.54 |
1091.33 |
1949.26 |
988.74 |
2538.91 |
| 利润总额(万元) |
3236.05 |
2799.23 |
11017.99 |
5543.28 |
9619.09 |
| 净利润(万元) |
3236.05 |
2799.23 |
11017.99 |
5543.28 |
9619.09 |
