我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50694.78 99.83%
银行存款和结算备付金 88.82 0.17%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:50783.64万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 150.00 15821.98 28.90%
23进出10 50.00 5412.83 9.89%
23国开05 50.00 5382.46 9.83%
23农发20 50.00 5370.10 9.81%
20国开05 50.00 5351.21 9.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47917.04 87.51%
国家债券 1551.54 2.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%