资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73526.22 99.64%
银行存款和结算备付金 262.99 0.36%
其他资产 1.62 0.00%
资产总值:73790.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25深圳特发MTN005 40.00 4080.59 8.44%
25中证G7 40.00 4059.53 8.40%
25东部机场GN001 40.00 4058.25 8.39%
25银河G1 40.00 4046.39 8.37%
22豫投资MTN001 30.00 3148.48 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29464.03 60.93%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%