资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59813.65 99.47%
银行存款和结算备付金 317.18 0.53%
其他资产 1.53 0.00%
资产总值:60132.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD260 90.00 8894.94 17.83%
25深圳特发MTN005 40.00 4040.12 8.10%
25中证G7 40.00 4037.99 8.09%
25银河G1 40.00 4025.87 8.07%
25东部机场GN001 40.00 4023.04 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21280.89 42.65%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%