广发汇富一年定期债券A(004021)_财务情况

广发汇富一年定期债券A004021GF KINGSWAY A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	799.48	219.17	1340.36	53.46	1149.23
本期利润(万元)	816.50	361.81	-153.19	-364.14	-79.96
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.00	-0.01	-0.00
加权平均净值利润率(%)	1.84	0.00	-0.34	0.00	-0.17
期末可供分配利润(万元)	1463.94	0.00	2418.30	0.00	2257.26
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	44488.59	44033.90	45418.55	45127.64	46043.97
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.10	1.09	1.10
本期净值增长率(%)	1.86	0.00	-0.34	0.00	-0.17
累计净值增长率(%)	45.76	0.00	43.10	0.00	43.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4.54	8.18	15.20	334.51	304.44
交易性金融资产(万元)	55726.72	59813.65	63900.51	56574.26	6869.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	55726.72	59813.65	63900.51	56574.26	6869.01
应付管理人报酬(万元)	12.04	12.69	13.93	14.28	1.41
应付托管费(万元)	4.01	4.23	4.64	4.76	0.47
资产总计(万元)	56130.03	60132.36	63917.52	56908.89	7219.35
负债合计(万元)	7280.14	10240.88	7368.13	240.40	1275.88
所有者权益合计(万元)	48849.89	49891.47	56549.39	56668.49	5943.47
未分配利润(万元)	3240.87	4298.07	4919.38	5038.48	297.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.27	37.13	35.63	40.56	0.16
投资收益(万元)	1152.64	1971.93	1516.15	859.48	167.22
公允价值变动收益(万元)	18.73	-1825.19	-1510.01	1884.34	91.53
其它收入(万元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
收入合计(万元)	1174.64	183.91	41.77	2784.40	258.91
管理人报酬(万元)	72.42	160.27	84.02	88.11	8.40
托管费(万元)	24.14	53.42	28.01	29.37	2.80
其它费用(万元)	10.03	22.63	10.80	20.89	8.48
费用合计(万元)	286.62	391.22	160.88	171.95	31.34
利润总额(万元)	888.02	-207.31	-119.10	2612.44	227.57
净利润(万元)	888.02	-207.31	-119.10	2612.44	227.57

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