广发汇富一年定期债券A(004021)_最新动态

广发汇富一年定期债券A004021GF KINGSWAY A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0722 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3949

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

广发汇富一年定期债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：代宇

2026-01-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.40亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.3 元

广发汇富一年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
债券型名次	4303	3426	1167	1301	1406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
债券型名次	2956	1796	909	387	778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
4302	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
4303	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
4304	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
4305	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	光大永利纯债C	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
3425	广发安泽短债C	0.02	0.07	0.39	0.95	0.97
3426	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
3427	广发汇明一年定期开放债券	0.06	0.07	0.72	1.65	1.64
3428	广发景利纯债	0.05	0.07	0.62	1.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	蜂巢丰华债券C	0.08	0.11	0.87	1.85	1.77
1166	富国绿色纯债一年定开债券	0.05	0.06	0.87	2.19	2.20
1167	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
1168	广发汇立定期开放债券	0.07	0.14	0.87	1.77	1.71
1169	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	长信利丰债券C	-0.57	1.01	1.08	1.82	2.63
1300	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
1301	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
1302	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
1303	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
1405	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
1406	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
1407	广发景佳纯债	0.01	0.09	0.77	1.99	1.82
1408	广发景宁纯债C	0.04	0.08	0.68	1.79	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	工银1-3年国开债指数C	1.65	4.19	7.55	13.80	20.77
2955	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.65	4.41	7.34	13.64	20.07
2956	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
2957	广发汇立定期开放债券	1.65	6.18	10.46	17.44	29.39
2958	广发景明中短债E	1.65	3.90	7.17	13.58	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99
1795	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
1796	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
1797	广发聚源债券C	1.38	5.82	10.50	18.94	48.71
1798	汇安裕华纯债定期开放	1.62	5.82	10.59	19.40	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37
908	红塔红土长益定期开放债券A	0.99	4.99	11.77	10.45	40.35
909	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
910	平安合禧1年定开债发起式	1.50	6.93	11.76	-	14.69
911	东方红聚利债券C	2.37	14.18	11.75	20.14	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	金鹰元丰债券A	35.60	58.54	28.70	22.03	100.35
386	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.84	6.21	12.32	22.02	30.71
387	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
388	西部利得汇享债券C	3.48	10.26	13.56	22.00	59.23
389	博时稳健回报债券(LOF)A	3.79	11.22	13.74	21.99	108.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	泓德裕祥债券A	-0.28	6.55	0.44	-1.54	45.79
777	工银可转债优选债券A	18.41	33.29	20.15	0.62	45.78
778	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
779	南方卓元债券A	3.89	6.02	9.89	14.50	45.68
780	长盛盛裕纯债C	2.61	6.95	13.00	28.21	45.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25深圳特发MTN005	40.00	4080.59	8.44%
25中证G7	40.00	4059.53	8.40%
25东部机场GN001	40.00	4058.25	8.39%
25银河G1	40.00	4046.39	8.37%
22豫投资MTN001	30.00	3148.48	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29464.03	60.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0727	1.0724	1.0719	1.0707	1.0730
累计净值(元)	1.3954	1.3951	1.3946	1.3934	1.3957

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