广发汇富一年定期债券A(004021)_最新动态

广发汇富一年定期债券A004021GF KINGSWAY A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0559 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3969

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

广发汇富一年定期债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：代宇

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.45亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.4 元

广发汇富一年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
债券型名次	3565	2956	4125	2799	2542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
债券型名次	2188	2381	925	287	747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
3564	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52
3565	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
3566	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74
3567	广发招财短债A	0.03	0.12	0.30	0.59	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
2955	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
2956	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
2957	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
2958	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
4124	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
4125	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
4126	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
4127	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
2798	富国汇泽一年定期开放债券A	0.06	0.15	0.37	1.05	2.00
2799	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
2800	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2801	弘毅远方中短债A	0.06	0.18	0.47	1.05	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	富国优化增强债券C	-1.69	-2.89	-4.16	-1.88	2.01
2541	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
2542	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
2543	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.25	0.50	1.08	2.01
2544	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
2187	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
2188	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
2189	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15
2190	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	大成稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.23	9.47	-	13.78
2380	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
2381	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
2382	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
2383	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24
924	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
925	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
926	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
927	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	天弘稳利定期开放A	3.39	7.51	12.73	21.21	92.91
286	广发双债添利债券A	3.74	6.28	12.20	21.20	82.39
287	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
288	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
289	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	德邦锐乾债券C	2.83	9.04	12.75	19.83	46.03
746	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00
747	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
748	博时安盈债券C	1.21	2.82	5.40	10.44	45.95
749	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	10.43%
26农业银行CD156	50.00	4947.22	10.13%
25中证G7	40.00	4082.44	8.36%
25银河G1	40.00	4068.67	8.33%
25农发20	40.00	4007.17	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27512.53	56.32%
企业债	23266.97	47.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0556	1.0555	1.0554	1.0552	1.0538
累计净值(元)	1.3966	1.3965	1.3964	1.3962	1.3948

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