广发汇富一年定期债券A(004021)_最新动态

广发汇富一年定期债券A004021GF KINGSWAY A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.069 0.002(0.20%)

累计净值：1.349

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇富一年定期债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：代宇

2024-06-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.46亿元

2023-04-14 每10份派现金 0.4 元

广发汇富一年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67
债券型名次	691	1078	2507	301	351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.67	9.81	14.77	20.30	39.60
债券型名次	242	284	112	685	701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	东兴兴瑞一年定开C	0.20	-0.11	-1.29	1.35	3.64
690	工银全球美元债A美元现汇	0.20	-1.73	-2.83	2.86	-0.07
691	广发汇富一年定期债券A	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67
692	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38
693	广发集优9个月持有期债券A	0.20	0.12	3.88	1.42	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.40	0.38	2.42	-0.36	0.66
1077	光大阳光添利债券C	0.41	0.38	2.58	-0.51	0.50
1078	广发汇富一年定期债券A	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67
1079	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.38	0.48	1.61	3.89
1080	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.38	0.93	1.97	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.18	0.56	1.36	1.98
2506	工银纯债债券B	0.03	0.24	0.56	1.23	2.83
2507	广发汇富一年定期债券A	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67
2508	广发景兴中短债A	0.06	0.27	0.56	1.10	2.29
2509	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.56	1.51	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	鹏华永泽定期开放债券	0.43	0.89	4.59	2.99	5.26
300	招商信用增强债券C	0.25	0.65	3.54	2.99	5.47
301	广发汇富一年定期债券A	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67
302	中信保诚景丰A	0.02	0.15	1.71	2.98	4.94
303	国泰双利债券A	0.73	-0.48	7.28	2.97	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	中邮纯债恒利债券C	0.54	0.94	4.44	1.09	5.71
350	兴华安惠纯债A	0.09	0.49	0.92	2.58	5.69
351	广发汇富一年定期债券A	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67
352	红土创新增强收益债券C	0.50	0.12	0.56	1.87	5.66
353	鹏扬丰利一年定开债券A	0.23	0.93	2.28	1.88	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	天弘中债3-5年政策性金融债	6.68	9.90	14.35	-	19.29
241	万家鑫融纯债债券A	6.68	10.25	0.00	-	10.03
242	广发汇富一年定期债券A	6.67	9.81	14.77	20.30	39.60
243	红土创新增强收益债券C	6.67	10.73	13.12	33.07	46.27
244	诺德汇盈一年定开	6.67	10.57	16.07	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	中金新盛1年	5.08	9.82	11.08	-	14.98
283	东方稳健回报债券C	4.86	9.81	13.38	-	17.86
284	广发汇富一年定期债券A	6.67	9.81	14.77	20.30	39.60
285	天弘季季兴三个月定开A	5.77	9.81	14.38	-	22.71
286	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.82	9.81	13.87	23.01	71.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	鑫元常利定期开放	6.19	10.76	14.82	24.90	36.11
111	广发中债农发债总指数A	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60
112	广发汇富一年定期债券A	6.67	9.81	14.77	20.30	39.60
113	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.13	11.90	14.76	-	26.50
114	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.64	7.78	14.74	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华安年年盈定期开放债券A	2.36	3.57	3.81	20.31	43.10
684	博时信用债纯债债券A	4.38	8.12	12.29	20.30	87.30
685	广发汇富一年定期债券A	6.67	9.81	14.77	20.30	39.60
686	鹏华丰达债券	3.27	7.04	10.23	20.30	27.42
687	中欧鼎利债券A	1.50	-1.77	-11.11	20.30	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	博时裕利纯债债券	8.80	11.11	14.13	21.06	39.64
700	博时裕盛纯债	3.74	7.34	10.95	19.67	39.60
701	广发汇富一年定期债券A	6.67	9.81	14.77	20.30	39.60
702	博时裕荣纯债债券	5.75	8.95	11.52	19.31	39.57
703	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.19	7.73	11.25	20.74	39.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	150.00	15821.98	28.90%
23进出10	50.00	5412.83	9.89%
23国开05	50.00	5382.46	9.83%
23农发20	50.00	5370.10	9.81%
20国开05	50.00	5351.21	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47917.04	87.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.066	1.064	1.063	1.066	1.065
累计净值(元)	1.347	1.345	1.343	1.347	1.345

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