广发汇富一年定期债券A(004021)_最新动态

广发汇富一年定期债券A004021GF KINGSWAY A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3964

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

广发汇富一年定期债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：代宇

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.45亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.4 元

广发汇富一年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
债券型名次	4015	2223	4336	2525	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.49	11.56	20.85	45.90
债券型名次	2370	2977	1050	332	777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4014	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4015	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
4016	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.19	0.08	1.19	1.69
4017	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.89	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.45	1.17	1.92
2222	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
2223	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2224	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
2225	广发景佳纯债	0.11	0.21	0.58	1.76	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	蜂巢丰远债券C	0.01	0.06	0.17	0.59	0.83
4335	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.17	0.35	0.56
4336	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
4337	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4338	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.59	1.38	2.03
2524	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.24	0.55	1.38	2.21
2525	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2526	广发集源债券E	0.04	-0.03	1.67	1.38	1.83
2527	国寿安保尊利增强回报债券A	0.06	-0.17	-1.67	1.38	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	大成景乐纯债债券A	0.08	0.22	0.66	1.37	1.96
2500	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.48	1.30	1.96
2501	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2502	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96
2503	海富通融丰定开债券	0.09	0.28	0.59	1.33	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.59	4.26	9.13	-	12.29
2369	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	13.37	20.66
2370	广发汇富一年定期债券A	2.59	4.49	11.56	20.85	45.90
2371	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.83	8.75
2372	金鹰元丰债券C	2.59	56.57	22.55	-	-12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	蜂巢丰瑞债券C	1.62	4.49	10.39	17.97	23.36
2976	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.81	4.49	9.48	17.97	43.93
2977	广发汇富一年定期债券A	2.59	4.49	11.56	20.85	45.90
2978	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	18.58	26.78
2979	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.72	4.49	7.44	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	富国目标收益一年期纯债债券	3.75	5.68	11.56	17.95	78.33
1049	广发纯债债券A	3.31	5.63	11.56	20.49	89.90
1050	广发汇富一年定期债券A	2.59	4.49	11.56	20.85	45.90
1051	银河泰利债券A	3.48	5.81	11.56	17.77	91.84
1052	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	19.46	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	20.92	27.28
331	长信富安纯债半年定开债券C	2.01	4.01	7.61	20.85	56.81
332	广发汇富一年定期债券A	2.59	4.49	11.56	20.85	45.90
333	江信祺福A	1.25	7.03	13.39	20.79	55.21
334	广发景丰纯债	3.71	5.84	12.08	20.77	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华富恒稳纯债债券C	3.91	5.72	10.55	15.87	45.93
776	创金合信转债精选债券A	-2.11	21.95	6.01	6.75	45.91
777	广发汇富一年定期债券A	2.59	4.49	11.56	20.85	45.90
778	博时安盈债券C	1.24	2.73	5.44	10.49	45.85
779	德邦锐乾债券C	2.72	8.82	12.68	19.65	45.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	10.43%
26农业银行CD156	50.00	4947.22	10.13%
25中证G7	40.00	4082.44	8.36%
25银河G1	40.00	4068.67	8.33%
25农发20	40.00	4007.17	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27512.53	56.32%
企业债	23266.97	47.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-09-03	2026-09-02	2026-09-01
单位净值(元)	1.0552	1.0538	1.0537	1.0536	1.0536
累计净值(元)	1.3962	1.3948	1.3947	1.3946	1.3946

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