资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55726.72 99.28%
银行存款和结算备付金 402.40 0.72%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:56130.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 50.00 5092.77 10.43%
26农业银行CD156 50.00 4947.22 10.13%
25中证G7 40.00 4082.44 8.36%
25银河G1 40.00 4068.67 8.33%
25农发20 40.00 4007.17 8.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27512.53 56.32%
企业债 23266.97 47.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%