资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47597.59 98.17%
银行存款和结算备付金 881.36 1.82%
其他资产 3.80 0.01%
资产总值:48482.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22铁工Y4 20.00 2078.39 8.49%
22蛇口06 20.00 2078.23 8.49%
24义乌G3 20.00 2054.62 8.40%
24青城14 20.00 2053.03 8.39%
24隧道Y4 20.00 2050.28 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 47597.59 194.51%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%