财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.81 |
17.23 |
277.53 |
26.78 |
241.68 |
| 本期利润(万元) |
71.51 |
31.24 |
-54.12 |
-39.14 |
-39.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
69.02 |
0.00 |
191.18 |
0.00 |
425.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4361.30 |
4321.03 |
4472.93 |
4448.76 |
10505.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
40.66 |
0.00 |
38.36 |
0.00 |
38.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.54 |
8.18 |
15.20 |
334.51 |
304.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
55726.72 |
59813.65 |
63900.51 |
56574.26 |
6869.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55726.72 |
59813.65 |
63900.51 |
56574.26 |
6869.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.04 |
12.69 |
13.93 |
14.28 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
4.23 |
4.64 |
4.76 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
56130.03 |
60132.36 |
63917.52 |
56908.89 |
7219.35 |
| 负债合计(万元) |
7280.14 |
10240.88 |
7368.13 |
240.40 |
1275.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
48849.89 |
49891.47 |
56549.39 |
56668.49 |
5943.47 |
| 未分配利润(万元) |
3240.87 |
4298.07 |
4919.38 |
5038.48 |
297.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
37.13 |
35.63 |
40.56 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
1152.64 |
1971.93 |
1516.15 |
859.48 |
167.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.73 |
-1825.19 |
-1510.01 |
1884.34 |
91.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1174.64 |
183.91 |
41.77 |
2784.40 |
258.91 |
| 管理人报酬(万元) |
72.42 |
160.27 |
84.02 |
88.11 |
8.40 |
| 托管费(万元) |
24.14 |
53.42 |
28.01 |
29.37 |
2.80 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
22.63 |
10.80 |
20.89 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
286.62 |
391.22 |
160.88 |
171.95 |
31.34 |
| 利润总额(万元) |
888.02 |
-207.31 |
-119.10 |
2612.44 |
227.57 |
| 净利润(万元) |
888.02 |
-207.31 |
-119.10 |
2612.44 |
227.57 |
